Flux de Trésorerie Erasca, Inc.

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ERAS

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Recherche biotechnologique et médicale

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24/08	Erasca : la FDA accorde le statut de "Fast Track" à l'ERAS-0015 pour le cancer du pancréas métastatique	MT
24/08	Erasca obtient la désignation " Fast Track » de la FDA pour sa colle moléculaire pan-RAS ERAS-0015 dans le traitement de l'adénocarcinome pancréatique métastatique	CI

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Données Financières Publiées: ERASCA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,62 M	32,99 M	37,7 M	40,03 M	38,55 M
Dépenses de R&D	73,92 M	112 M	104 M	112 M	92,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,54 M	145 M	142 M	152 M	131 M
Résultat d'Exploitation	-96,54 M	-145 M	-142 M	-152 M	-131 M
Intérêts perçus et revenus des placements	190 k	4,9 M	16,71 M	20,09 M	16,61 M
Charges d'intérêt nettes	190 k	4,9 M	16,71 M	20,09 M	16,61 M
Autres produits non opérationnels	-15,57 M	-257 k	-229 k	44 k	-248 k
EBT, hors éléments non courants	-112 M	-141 M	-125 M	-132 M	-115 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-2,2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,7 M	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-10,85 M	-102 M	-	-22,5 M	-9,5 M
EBT, elements non courants inclus	-123 M	-243 M	-125 M	-162 M	-125 M
Résultat des activités poursuivies	-123 M	-243 M	-125 M	-162 M	-125 M
Résultat net part du groupe	-123 M	-243 M	-125 M	-162 M	-125 M
Résultat net	-123 M	-243 M	-125 M	-162 M	-125 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-123 M	-243 M	-125 M	-162 M	-125 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-123 M	-243 M	-125 M	-162 M	-125 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,85	-1,99	-0,83	-0,69	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-1,85	-1,99	-0,83	-0,69	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,29 M	122 M	150 M	234 M	284 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,85	-1,99	-0,83	-0,69	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,85	-1,99	-0,83	-0,69	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,29 M	122 M	150 M	234 M	284 M
BPA de base normalisé	-1,06	-0,72	-0,52	-0,35	-0,25
BPA dilué normalisé	-1,06	-0,72	-0,52	-0,35	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-95,71 M	-143 M	-138 M	-149 M	-128 M
EBITA	-96,54 M	-145 M	-142 M	-152 M	-131 M
EBIT	-96,54 M	-145 M	-142 M	-152 M	-131 M
EBITDAR	-92,91 M	-135 M	-126 M	-138 M	-120 M
Résultat net normalisé	-69,95 M	-88 M	-78,15 M	-82,66 M	-71,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,62 M	32,99 M	37,7 M	40,03 M	38,55 M
Dépense en recherche et de développement	84,77 M	214 M	104 M	138 M	102 M
Charges locatives nettes, total	2,8 M	7,7 M	11,4 M	10,44 M	8,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,96 M	11,62 M	13,97 M	13,29 M	11,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,37 M	8,49 M	12,26 M	13,69 M	13,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,33 M	20,11 M	26,23 M	26,97 M	24,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	360 M	284 M	93,08 M	67,74 M	73,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	53,99 M	151 M	219 M	231 M	202 M
Total des liquidités et VMP	414 M	436 M	312 M	298 M	276 M
Autres créances	-	-	1,1 M	2,3 M	2,5 M
Notes à recevoir	100 k	-	-	-	-
Total des créances	100 k	-	1,1 M	2,3 M	2,5 M
Dépenses payées d'avance	5,44 M	8,88 M	7,23 M	8,18 M	7,66 M
Total de l'actif circulant	420 M	444 M	321 M	309 M	286 M
Immobilisations corporelles brutes	35,04 M	68,73 M	67,42 M	58,55 M	54,99 M
Amortissements cumulés	-1,73 M	-3,5 M	-7,23 M	-10,01 M	-12,66 M
Immobilisations corporelles nettes	33,31 M	65,23 M	60,19 M	48,54 M	42,33 M
Investissements à long terme	44,77 M	-	11,64 M	142 M	65,72 M
Autres actifs à long terme, total	3,32 M	5,18 M	2,79 M	3,03 M	1,86 M
Total des actifs	501 M	515 M	395 M	503 M	396 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,68 M	23,05 M	2 M	468 k	981 k
Charges à payer, total	17,26 M	22,01 M	19,71 M	26,31 M	22,46 M
Part à court terme des contrats de location	285 k	1,3 M	3,97 M	4,62 M	5,07 M
Autres passifs à court terme	4,16 M	2,33 M	477 k	-	-
Total du passif circulant	26,38 M	48,69 M	26,16 M	31,4 M	28,51 M
Contrats de location à long terme	18,51 M	53,79 M	51,89 M	47,27 M	42,07 M
Autres passifs non courants	-	573 k	566 k	362 k	399 k
Total du passif	44,89 M	103 M	78,61 M	79,03 M	70,98 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	12 k	15 k	15 k	28 k	28 k
Primes d'émissions d'actions	695 M	894 M	923 M	1,19 Md	1,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-238 M	-481 M	-606 M	-768 M	-892 M
Résultat global et autres	-162 k	-1,04 M	77 k	405 k	628 k
Total des fonds propres ordinaires	457 M	412 M	317 M	423 M	325 M
Total des capitaux propres	457 M	412 M	317 M	423 M	325 M
Total du passif et des capitaux propres	501 M	515 M	395 M	503 M	396 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	151 M	151 M	283 M	311 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	150 M	151 M	283 M	284 M
Actif net par action	3,76	2,74	2,1	1,5	1,14
Actif corporel net	457 M	412 M	317 M	423 M	325 M
Actif corporel net par action	3,76	2,74	2,1	1,5	1,14
Total de la dette	18,79 M	55,1 M	55,86 M	51,89 M	47,14 M
Dette nette	-396 M	-381 M	-266 M	-389 M	-295 M
Dette relative aux contrats de location	22,4 M	61,6 M	91,2 M	83,49 M	68,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,57 M	10,48 M	11,39 M	10,02 M	9,65 M
Employés à temps plein	123	129	126	103	103

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-123 M	-243 M	-125 M	-162 M	-125 M
Dépréciation et amortissement - CF	829 k	2,64 M	3,73 M	3,8 M	3,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	829 k	2,64 M	3,73 M	3,8 M	3,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	108 k	-994 k	-6,95 M	-7,43 M	-5,09 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10,85 M	102 M	-	27,15 M	9,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,33 M	20,11 M	26,23 M	26,97 M	24,9 M
Autres activités d'exploitation, total	15,34 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,34 M	676 k	-886 k	-1,53 M	513 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,36 M	15,11 M	1,7 M	3,27 M	-3,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-79,6 M	-103 M	-101 M	-109 M	-95,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,2 M	-14,55 M	-1,78 M	-60 k	-128 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,68 M	-2 M	-20 M	-22,5 M	-9,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-45,7 M	-54,53 M	-69,44 M	-134 M	110 M
Flux de trésorerie d'investissement	-64,59 M	-71,08 M	-91,22 M	-157 M	100 M
Émission d'actions ordinaires	319 M	98,08 M	1,3 M	241 M	1,1 M
Émission d'actions privilégiées	119 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	553 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	439 M	98,08 M	1,3 M	241 M	1,1 M
Variation nette de la trésorerie	295 M	-76,27 M	-191 M	-25,34 M	6,07 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,02 M	-66,59 M	-105 M	-84,59 M	-66,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,02 M	-66,59 M	-105 M	-84,59 M	-66,76 M
Variation du fonds de roulement net	-9,04 M	-18,11 M	24,65 M	-2,43 M	3,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,27	-17,89	-19,44	-21,22	-18,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,55	-19,3	-21,07	-22,46	-19,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,41	-55,92	-34,33	-43,68	-33,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,68	-55,92	-34,33	-43,68	-33,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,92	9,13	12,26	9,84	10,04
Quick Ratio	15,71	8,95	11,98	9,58	9,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,02	-2,12	-3,87	-3,49	-3,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,12	13,38	17,64	12,25	14,5
Dette totale / Capital total	3,95	11,8	14,99	10,92	12,66
Dette à long terme / Capitaux propres	4,05	13,06	16,38	11,16	12,94
Dette à long terme / Capital total	3,89	11,52	13,93	9,94	11,3
Dette totale / Total de l'actif	8,95	20,01	19,89	15,73	17,92
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,41	-0,44	-0,38	-0,39
Dette nette / EBITDA	4,26	2,82	2,11	2,81	2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,37	-0,44	-0,38	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,8	2,54	2,08	2,81	2,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	158,9	49,21	-4,98	7,83	-13,65
EBITA, 1 an Croissance en %	157,39	50,67	-4,15	7,67	-13,77
EBIT, 1 an Croissance %	157,39	50,67	-4,15	7,67	-13,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,76	97,78	-48,5	29,28	-22,95
Résultat net, Croissance 1 an	20,76	97,78	-48,5	29,28	-22,95
Résultat net normalisé sur 1 an	274,11	25,81	-12,56	5,76	-13,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,68	7,46	-58,16	-16,96	-36,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	718,03	95,84	-7,73	-19,35	-12,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	301,69	2,69	-23,23	27,13	-21,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-500,52	-9,79	-23,11	33,73	-23,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-500,52	-9,79	-23,11	33,73	-23,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,53	29,73	-1,98	8,1	-12,76
CAPEX, Croissance 1 an	1,08 k	29,86	-87,8	-96,62	113,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,7	8,85	54,36	-19,37	-21,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,7	8,85	54,36	-19,37	-21,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	171,5	96,55	19,99	1,22	-3,51
EBITA, 2 ans CAGR %	169,48	96,92	21,08	1,59	-3,64
EBIT, 2 ans CAGR %	169,48	96,92	21,08	1,59	-3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	219,32	54,54	0,92	-18,41	-0,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	219,32	54,54	0,92	-18,41	-0,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	204,88	116,95	5,7	-3,83	-4,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,64	-35,83	-32,95	-41,06	-27,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	177,2	300,25	34,42	-13,74	-16,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	200,54	103,1	-11,21	-1,21	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	479,3	90,09	-16,71	1,4	1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	479,3	90,09	-16,71	1,4	1,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	176,95	77,74	12,76	2,94	-2,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	333,23	291,99	-60,2	-93,58	-73,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	14,77	30,95	11,56	-20,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	14,77	30,95	11,56	-20,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	122,39	55,05	15,79	-4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	122	55,68	16,43	-3,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	122	55,68	16,43	-3,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	172,19	7,14	9,61	-19,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	172,19	7,14	9,61	-19,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	126,98	61,09	5,72	-6,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	48,54	-44,36	-28	-39,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	146,88	145,41	13,37	-13,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	110,11	46,85	0,07	-8,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	211,67	40,58	-2,47	-7,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	211,67	40,58	-2,47	-7,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	115,09	45,76	11,19	-2,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	189,94	23,3	-82,51	-79,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	27,55	11,41	-0,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	27,55	11,41	-0,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,82	28,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,88	28,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,88	28,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,11	4,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,11	4,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,49	30,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,63	-38,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,11	59,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,37	25,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,9	23,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	98,9	23,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,17	23,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,84	-32,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,72