Compte de Résultat Equnico SE

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PLRESBD00032

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:55 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,160 ^PLN	-2,11%		-0,85%	+25,27%

01/06	Equnico SE publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/11	Equnico SE : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: EQUNICO SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	61,06 M	292 M	41,64 M	101 M
Total Chiffre d'affaires	-	61,06 M	292 M	41,64 M	101 M
Coût des marchandises vendues, total	-	54,25 M	251 M	23,06 M	53,13 M
Résultat Brut	-	6,81 M	40,62 M	18,58 M	47,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	265 k	3,89 M	15,76 M	14,17 M	36,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	564 k	2,98 M	5,39 M	7,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 k	2,14 M	452 k	-3,33 M	-3,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	266 k	6,59 M	19,19 M	16,23 M	40,64 M
Résultat d'Exploitation	-266 k	219 k	21,44 M	2,35 M	7,32 M
Intérêts payés, total	-28 k	-1,13 M	-3,14 M	-6,19 M	-1,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	360 k	2,52 M	3,89 M	5,68 M
Charges d'intérêt nettes	-23 k	-774 k	-615 k	-2,31 M	3,75 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	146 k	1,56 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	18,48 M	-1,27 M
EBT, hors éléments non courants	-289 k	-555 k	20,82 M	18,67 M	11,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	103 k	-11,36 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-289 k	-452 k	9,46 M	18,67 M	11,36 M
Charge d'impôt	-	373 k	2,98 M	61 k	1,02 M
Résultat des activités poursuivies	-289 k	-825 k	6,49 M	18,61 M	10,34 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	4,46 M	-
Résultat net part du groupe	-289 k	-825 k	6,49 M	23,07 M	10,34 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-30 k	-1,12 M
Résultat net	-289 k	-825 k	6,49 M	23,04 M	9,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-289 k	-825 k	6,49 M	23,04 M	9,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-289 k	-825 k	6,49 M	18,58 M	9,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0,02	0,07	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,02	0,06	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,13 M	288 M	315 M	315 M	315 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	0,02	0,07	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	0,02	0,06	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,13 M	288 M	315 M	315 M	315 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0,04	0,04	0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0,04	0,04	0,02
Ratio de distribution	-	-48,85	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	557 k	24,42 M	5,36 M	14,11 M
EBITA	-266 k	219 k	21,44 M	2,35 M	7,32 M
EBIT	-266 k	219 k	21,44 M	2,35 M	7,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-82,52	31,47	0,33	8,96
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-181 k	-347 k	13,01 M	11,64 M	5,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	265 k	38 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4 k	3,55 M	2,98 M	9,64 M	4,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28 k	-	7,31 M	-	-
Total des liquidités et VMP	32 k	3,55 M	10,29 M	9,64 M	4,77 M
Créances clients, total	15 k	30 M	139 M	13,51 M	18,45 M
Autres créances	6 k	1,95 M	741 k	1,4 M	2 M
Notes à recevoir	-	411 k	2,79 M	-	-
Total des créances	21 k	32,35 M	142 M	14,91 M	20,45 M
Stocks	-	2,3 M	26,31 M	15,98 M	16,31 M
Dépenses payées d'avance	-	15 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	120 k	5,53 M	15,71 M	5,13 M	6,41 M
Total de l'actif circulant	173 k	43,75 M	194 M	45,67 M	47,94 M
Immobilisations corporelles brutes	-	6,88 M	25 M	397 M	402 M
Amortissements cumulés	-	-1,48 M	-14,5 M	-17,12 M	-23,12 M
Immobilisations corporelles nettes	-	5,4 M	10,5 M	380 M	379 M
Investissements à long terme	2,42 M	-	1,81 M	7,1 M	7,18 M
Goodwill	-	31,28 M	144 M	2,86 M	2,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	35 k	-	1,65 M	721 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	68 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	30 k	529 k	11,01 M	10,21 M
Total des actifs	2,59 M	80,57 M	351 M	448 M	448 M
Passifs
Comptes à payer, total	93 k	32,77 M	111 M	993 k	4,32 M
Charges à payer, total	24 k	2,44 M	200 k	2,28 M	1,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	150 k	6,51 M	58,35 M	30,55 M	14,77 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	378 k	71 k	68 k
Impôts sur le revenu à payer	-	362 k	55 k	-	222 k
Autres passifs à court terme	26 k	2,24 M	8,01 M	14,66 M	10,13 M
Total du passif circulant	293 k	44,33 M	178 M	48,56 M	31 M
Dette à long terme	216 k	18 k	7,61 M	4,76 M	10,37 M
Contrats de location à long terme	-	202 k	9,36 M	290 k	1,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	839 k	5,33 M	55,74 M	55 M
Autres passifs non courants	106 k	-	-	61,43 M	38,65 M
Total du passif	615 k	45,39 M	200 M	171 M	137 M
Actions ordinaires, total	1,99 M	26,03 M	159 M	159 M	159 M
Primes d'émissions d'actions	1,83 M	-	6,68 M	6,68 M	6,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,34 M	1,62 M	-5,98 M	-42,95 M	16,1 M
Résultat global et autres	1,49 M	7,53 M	-9,11 M	-17,5 M	-16,25 M
Total des fonds propres ordinaires	1,98 M	35,18 M	151 M	106 M	166 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	172 M	146 M
Total des capitaux propres	1,98 M	35,18 M	151 M	277 M	311 M
Total du passif et des capitaux propres	2,59 M	80,57 M	351 M	448 M	448 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,13 M	315 M	315 M	315 M	315 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,13 M	315 M	315 M	315 M	315 M
Actif net par action	0,08	0,11	0,48	0,33	0,53
Actif corporel net	1,98 M	3,9 M	7,03 M	103 M	163 M
Actif corporel net par action	0,08	0,01	0,02	0,33	0,52
Total de la dette	366 k	6,73 M	75,7 M	35,67 M	26,81 M
Dette nette	334 k	3,18 M	65,41 M	26,03 M	22,04 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	172 M	146 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	181 k	1,27 M	7,87 M	12,07 M
Stocks de produits finis, total	-	2,12 M	25,04 M	2,88 M	4,03 M
Stocks - Autres	-	-	-	5,23 M	203 k
Terres possédées	-	2,16 M	9,94 M	329 M	331 M
Machines, total	-	4,5 M	22,19 M	65,57 M	68,31 M
Employés à temps plein	-	-	56	734	720
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022	2023	2024
Résultat net	-289 k	-825 k	6,49 M	23,04 M	9,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	345 k	2,98 M	3,01 M	7,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	345 k	2,98 M	3,01 M	7,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-11,36 M	33,08 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	219 k	868 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	39 k	2,61 M	6,12 M	-3,21 M	374 k
Variation des créances	-15 k	-30,08 M	67 k	123 M	-9,44 M
Variation des stocks	-	98 k	-15,71 M	10,33 M	-327 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	36 k	37,37 M	-69,04 M	-27,39 M	-1,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-229 k	9,74 M	-79,58 M	162 M	4,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,13 M	-	-381 M	-6,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	130 k	-	1,5 M	1,88 M
Acquisitions en espèces	-	333 k	-	208 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	1,01 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	53 k	-595 k	23,86 M	21,27 M	4,37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-342 k	935 k
Flux de trésorerie d'investissement	53 k	-2,26 M	24,87 M	-150 M	712 k
Dette à long terme émise, total	147 k	2,61 M	42,43 M	10,26 M	-
Total de la dette émise	147 k	2,61 M	42,43 M	10,26 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,14 M	-1,04 M	-51,83 M	-11,23 M
Total de la dette remboursée	-	-6,14 M	-1,04 M	-51,83 M	-11,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-403 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-403 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	36,75 M	686 k
Flux de trésorerie de financement	147 k	-3,93 M	41,38 M	-4,82 M	-10,55 M
Variation nette de la trésorerie	-29 k	3,54 M	-13,34 M	6,66 M	-4,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,21 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	210 k	-	254 k	2,36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-161 k	-4,93 M	-46,2 M	-326 M	-4,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-143 k	-4,22 M	-44,24 M	-322 M	-3,68 M
Variation du fonds de roulement net	-23 k	2,57 M	61,62 M	-54,14 M	8,91 M
Dette nette émise (remboursée)	147 k	-3,53 M	41,38 M	-41,58 M	-11,23 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,14	0,33	3,79	0,37	1,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,63	0,63	6,5	0,55	1,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,01	-4,52	4,24	8,7	3,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,01	-4,52	4,24	14,49	5,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	11,15	13,92	44,63	47,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	6,37	5,4	34,02	36,39
Marge d’EBITDA %	-	0,91	8,37	12,87	13,96
Marge EBITA %	-	0,36	7,35	5,65	7,24
Marge d'EBIT %	-	0,36	7,35	5,65	7,24
Marge des activités poursuivies %	-	-1,35	2,22	44,69	10,23
Marge nette %	-	-1,35	2,22	55,33	9,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,35	2,22	44,62	9,12
Marge nette normalisée %	-	-0,57	4,46	27,95	5,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,07	-15,83	-783,61	-4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,91	-15,16	-774,31	-3,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,48	0,82	0,1	0,23
Rotation des actifs corporels	-	-	16,5	0,21	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,1	0,54	6,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	13,61	1,09	3,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,99	1,09	0,94	1,55
Quick Ratio	0,18	0,8	0,84	0,51	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	0,22	-0,45	3,33	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	173,95	670,13	57,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	26,82	334,75	111,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	178,98	1,61 k	18,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	21,79	-600,32	150,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,51	19,12	50,17	12,88	8,61
Dette totale / Capital total	15,62	16,05	33,41	11,41	7,93
Dette à long terme / Capitaux propres	10,93	0,63	11,25	1,82	3,84
Dette à long terme / Capital total	9,22	0,52	7,49	1,61	3,54
Dette totale / Total de l'actif	23,73	56,33	57,03	38,14	30,49
EBIT / Charges d'intérêt	-9,5	0,19	6,83	0,38	3,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	0,5	7,78	0,87	7,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,38	7,78	-60,67	4,14
Dette totale / EBITDA	-	11,93	3,1	6,66	1,86
Dette nette / EBITDA	-	5,64	2,68	4,86	1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-4,29	3,1	-0,09	3,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,03	2,68	-0,07	2,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	4,4	-85,73	142,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	45,5	-54,25	158,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	513,44	-58,96	-50,09
EBITA, 1 an Croissance en %	137,5	-167,59	1,47 k	-76,67	-71,4
EBIT, 1 an Croissance %	137,5	-167,59	1,47 k	-76,67	-71,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-925,71	137,75	-403,37	186,94	-75,3
Résultat net, Croissance 1 an	-925,71	137,75	-403,37	255,21	-80,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,91 k	59,94	-2,77 k	96,77	-77,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,13 k	-80,01	-	186,48	-77,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	275	-	-0,59	-90,31	36,55
Stocks, Croissance 1 an	-	-	148,16	-39,25	2,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-57,75	3,51 k	-0,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,22	4,02 k	-1,45	27,51	0,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,86	191,12	-36,28	1,36 k	6,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,86	2,53 k	-2,58	-30,07	6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	227,14	-4,51 k	-446,7	-303,49	-96,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-98,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,93	40,97 k	244,15	430,04	-98,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-120,44	-76,83 k	350,38	441	-98,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,39	-41,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,75	8,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	140,88	-	43,5	3,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,52	39,83	276,01	34,77	-14,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,52	39,83	276,01	34,77	-14,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,22	385,5	99,86	202,83	26,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,22	385,5	99,86	236,94	19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,22	488,96	258,09	402,09	0,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,9	43,82	-45,88	188,89	19,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-63,07	8,56 k	-	-67,8	-63,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,32	-21,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	301,97	500,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,5	434,13	519,75	15,32	12,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,43	25,75	5,87	213,88	381,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,43	277,63	390,55	-15,08	4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,9	1,08 k	777,24	173,26	-75,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	548,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,9	165,16	2,77 k	383,68	-71,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,03	145,36	4,05 k	453,4	-75,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	687,55	-	-	-27,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	306,99	-	-	18,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	21,05	278,79	-	76,57
EBITA, 3 ans CAGR %	34,22	-9,76	244,54	18,65	79,07
EBIT, 3 ans CAGR %	33,42	-9,76	244,54	18,65	79,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,17	110,86	240,86	131,1	72,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,17	110,86	240,86	148,14	66,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	143,57	84,76	552,72	131,15	136,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	109,6	-16,09	44,7	-1,95	61,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-11,99	548,46	1,85 k	819,48	-47,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	18,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	154,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,26	242,12	198,42	275,01	10,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,93	28,28	-15,25	160,27	151,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,89	167,01	135,56	162,66	4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,55	475,84	523,99	452,47	-38,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,96 k	-10,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,26	127,81	141,49	1,05 k	-29,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,8	114,73	138,02	1,22 k	-29,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	326,69	319,49	138,18	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	335,21	214,98	111,52	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	56,63	125,24	31,47	102,85
EBITA, 5 ans CAGR %	16,64	39,81	110,82	12,68	72,51
EBIT, 5 ans CAGR %	16,35	41,04	110,06	12,68	72,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,84	33,84	121,49	117,49	133,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,84	33,84	121,49	126,98	127,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,64	21,92	194,75	117,52	168,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,25	-28,93	21,95	21,7	36,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,22	171,88	322,53	95,1	304,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	507,31	307,4	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,12	136,6	109	119,73	105,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,2	35,52	-3,7	66,47	72,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,93	110,24	77,79	67,39	73,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,44	181,87	121,36	273,9	75,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,72	61,5	81,96	182,56	10,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,77	56,89	80,48	180,64	4,18