Flux de Trésorerie EQ Resources Limited

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EQR

AU0000122749

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:30 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3250 ^AUD	-2,99%		-18,75%	+291,57%

06/10	La production et la génération de trésorerie d’EQ Resources au trimestre de septembre supérieures aux attentes, selon Euroz Hartleys	MT
06/10	EQ Resources affiche un chiffre d’affaires de près de 159 millions de dollars australiens au trimestre de septembre	MT

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Données Financières Publiées: EQ RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	4,07 M	5,14 M	26,84 M	66,08 M	165 M
Autres recettes, total	-	-	624 k	246 k	-
Total Chiffre d'affaires	4,07 M	5,14 M	27,46 M	66,33 M	165 M
Coût des marchandises vendues, total	4,41 M	5,26 M	30,84 M	69,9 M	96,1 M
Résultat Brut	-341 k	-120 k	-3,38 M	-3,57 M	69,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,45 M	7,63 M	14,44 M	9,2 M	17,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,87 k	3,19 k	16,06 k	12,67 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M	17,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	867 k	1,29 M	6,15 M	10,18 M	17,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72,74 k	132 k	1,02 M	1,85 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-2,16 M	-7,98 M	-2,86 M	-1,46 M	1,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,65 M	1,75 M	22,3 M	24,73 M	53,43 M
Résultat d'Exploitation	-4,99 M	-1,87 M	-25,68 M	-28,3 M	15,91 M
Intérêts payés, total	-643 k	-1,49 M	-2,62 M	-5,6 M	-6,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	235 k
Charges d'intérêt nettes	-643 k	-1,49 M	-2,62 M	-5,6 M	-5,84 M
Gains (pertes) de change	-397 k	-222 k	93,97 k	180 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-45,54 k	-49,65 k	-28,99 k	-392 k
EBT, hors éléments non courants	-6,03 M	-3,63 M	-28,26 M	-33,75 M	9,68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-36,42 k	-87,95 k	2,72 k	-941 k	-866 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,61 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M	7,11 M
Résultat des activités poursuivies	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M	7,11 M
Résultat net part du groupe	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M	7,11 M
Résultat net	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M	7,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M	7,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M	7,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,02	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,34 Md	1,42 Md	1,7 Md	2,31 Md	3,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,02	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,34 Md	1,42 Md	1,7 Md	2,31 Md	4,2 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,53 M	-1,08 M	-19,61 M	-19,65 M	27,94 M
EBITA	-4,99 M	-1,87 M	-25,68 M	-28,3 M	15,91 M
EBIT	-4,99 M	-1,87 M	-25,68 M	-28,3 M	15,91 M
EBITDAR	-4,45 M	-877 k	-19,12 M	-18,22 M	33,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,23 M	13,12 M	30,33 M	67,79 M	167 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,77 M	-2,27 M	-17,66 M	-21,09 M	6,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	643 k	1,49 M	2,62 M	5,6 M	1,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	905 k	1,53 M	2,28 M	3,2 M	7,02 M
Frais d'exploration et de forage	3,87 k	3,19 k	16,06 k	12,67 k	-
Charges locatives nettes, total	80,54 k	207 k	494 k	1,44 M	5,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	111 k	359 k	392 k	1,16 M	5,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-30,28 k	-152 k	102 k	271 k	20,88 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M	17,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M	17,23 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	5,34 M	3,49 M	1,87 M	28,18 M
Total des liquidités et VMP	1,72 M	5,34 M	3,49 M	1,87 M	28,18 M
Créances clients, total	1,65 M	2,5 M	6,72 M	3,86 M	29,43 M
Autres créances	678 k	1,44 M	10,44 M	3,99 M	7,01 M
Total des créances	2,32 M	3,93 M	17,16 M	7,86 M	36,44 M
Stocks	876 k	878 k	17,15 M	19,52 M	23,28 M
Dépenses payées d'avance	632 k	634 k	657 k	1,65 M	4,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	816 k	162 k	172 k	262 k
Total de l'actif circulant	5,56 M	11,6 M	38,61 M	31,08 M	93,06 M
Immobilisations corporelles brutes	20,46 M	32,11 M	114 M	165 M	187 M
Amortissements cumulés	-2,64 M	-3,82 M	-	-32,84 M	-63,85 M
Immobilisations corporelles nettes	17,82 M	28,29 M	114 M	132 M	123 M
Investissements à long terme	5,54 k	2,56 M	1,16 k	387	1 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	116 k
Charges différées à long terme	-	-	1,74 M	1,46 M	13,2 M
Autres actifs à long terme, total	7,89 M	12,7 M	11,49 M	24,77 M	26,28 M
Total des actifs	31,28 M	55,15 M	166 M	189 M	255 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,75 M	8,39 M	31,99 M	35,38 M	19,39 M
Charges à payer, total	960 k	2,12 M	2,92 M	3,84 M	13,24 M
Emprunts à court terme	-	3,49 M	42,03 M	46,39 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	8,91 M
Part à court terme des contrats de location	666 k	911 k	1,32 M	5,87 M	6,21 M
Impôts sur le revenu à payer	317 k	779 k	498 k	951 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,96 M	7,13 M	7,18 M	30,78 M	16,31 M
Autres passifs à court terme	-	1,37 M	8,24 M	4,63 M	12,82 M
Total du passif circulant	9,65 M	24,19 M	94,18 M	128 M	76,87 M
Dette à long terme	4,53 M	1,65 M	549 k	4,01 M	15,59 M
Contrats de location à long terme	1,34 M	1,18 M	1,82 M	8,51 M	6,08 M
Recettes non acquises Non courantes	1,43 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,42 k	31,87 k	22,38 k	137 k	305 k
Autres passifs non courants	-	11,79 M	13,08 M	12,49 M	2,32 M
Total du passif	16,96 M	38,84 M	110 M	153 M	101 M
Actions ordinaires, total	22,19 M	27,22 M	68,34 M	86,79 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,72 M	-14,44 M	-17,39 M	-75,68 M	-63,8 M
Résultat global et autres	2,85 M	3,52 M	5,68 M	25,18 M	19,76 M
Total des fonds propres ordinaires	14,32 M	16,3 M	56,63 M	36,29 M	154 M
Total des capitaux propres	14,32 M	16,3 M	56,63 M	36,29 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	31,28 M	55,15 M	166 M	189 M	255 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,34 Md	1,48 Md	2,24 Md	3,09 Md	5,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,34 Md	1,47 Md	2,07 Md	2,73 Md	5,12 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,03	0,01	0,03
Actif corporel net	14,32 M	16,3 M	56,63 M	36,29 M	154 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,03	0,01	0,03
Total de la dette	6,53 M	7,23 M	45,72 M	64,77 M	36,79 M
Dette nette	4,81 M	1,9 M	42,23 M	62,9 M	8,61 M
Dette relative aux contrats de location	644 k	1,65 M	3,95 M	11,49 M	43,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	72,55 k	39,09 k	19,06 k	541 k	10 k
Stocks - travaux en cours, total	365 k	219 k	12,15 M	14,28 M	13,43 M
Stocks de produits finis, total	354 k	341 k	1,45 M	825 k	4,09 M
Stocks - Autres	85,45 k	279 k	3,52 M	3,88 M	5,75 M
Terres possédées	-	-	13,05 M	17,64 M	17,46 M
Machines, total	6,98 M	14,22 M	67,55 M	101 M	93,37 M
Employés à temps plein	65	96	231	259	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	549	10,63 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M	7,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	940 k	1,42 M	7,17 M	12,04 M	17,38 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,2 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	940 k	1,42 M	7,17 M	13,24 M	17,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	541 k	1,07 M	1,84 M	486 k	57 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	36,42 k	119 k	-2,72 k	941 k	866 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,93 k	387	-26,13 M	-	1,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M	17,23 M
Autres activités d'exploitation, total	375 k	261 k	25,93 M	-452 k	3,42 M
Variation des créances	-703 k	-6,35 M	-7,07 M	2,1 M	-37,82 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-5,27 M
Variation des dettes fournisseurs	1,26 M	5,44 M	31,31 M	17,71 M	-6,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98,07 k	-323 k	-21,03 M	-15,37 M	-3,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,11 M	-1,39 M	-12,7 M	-16,92 M	-5,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,45 M	-7,38 M	-14,54 M	-2,28 M	-16,68 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	118 k	8,96 k	50,6 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-2,2 M	-1,24 M	-1,66 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-3,69 M	-2,12 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,36 k	-	-50 k	-7,91 M	-5,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,44 M	-10,96 M	-18,9 M	-11,38 M	-23,43 M
Dette à court terme émise, total	8,19 M	1,58 M	2,68 M	4,07 M	683 k
Dette à long terme émise, total	-	10 M	260 k	-	24,51 M
Total de la dette émise	8,19 M	11,58 M	2,94 M	4,07 M	25,19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-93,73 k	-607 k	-17,72 M	-13,09 M	-57,58 M
Total de la dette remboursée	-93,73 k	-607 k	-17,72 M	-13,09 M	-57,58 M
Émission d'actions ordinaires	-	4,81 M	36,77 M	25,7 M	78,94 M
Autres activités de financement, total	-302 k	224 k	-431 k	10,08 M	9,1 M
Flux de trésorerie de financement	7,79 M	16,01 M	21,56 M	26,76 M	55,65 M
Ajustements des taux de change	-17,08 k	-51,77 k	-81,67 k	-78,2 k	-321 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	8,28 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,78 M	3,61 M	-1,85 M	-1,62 M	26,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,46 k	55,83 k	1,06 M	3,04 M	4,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,5 M	-2,35 M	-2,15 M	-	3,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,4 M	2,07 M	-17,5 M	24,67 M	-25,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,54 M	1,93 M	-17,7 M	27,68 M	-21,59 M
Variation du fonds de roulement net	-1,68 M	-8,38 M	-2,18 M	-30,68 M	49,51 M
Dette nette émise (remboursée)	8,1 M	10,98 M	-14,78 M	-9,03 M	-32,39 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,94	-2,7	-14,5	-10,31	4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,19	-5,27	-25,5	-18,51	6,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,07	-24,27	-77,5	-97,52	7,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,07	-24,27	-77,5	-97,52	7,47
Analyse des marges
Marge brute %	-8,37	-2,34	-12,3	-5,38	41,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	133,87	148,46	52,6	13,87	10,4
Marge d’EBITDA %	-111,36	-21,09	-71,42	-29,63	16,89
Marge EBITA %	-122,5	-36,39	-93,51	-42,67	9,62
Marge d'EBIT %	-122,5	-36,39	-93,51	-42,67	9,62
Marge des activités poursuivies %	-148,94	-72,33	-102,9	-59,26	4,3
Marge nette %	-148,94	-72,33	-102,9	-59,26	4,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-148,94	-72,33	-102,9	-59,26	4,3
Marge nette normalisée %	-92,53	-44,13	-64,32	-31,8	3,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-157,14	40,32	-63,74	37,19	-15,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-160,54	37,59	-64,46	41,74	-13,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,12	0,25	0,39	0,74
Rotation des actifs corporels	0,28	0,22	0,38	0,57	1,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,85	2,48	5,82	12,48	9,94
Rotation des stocks (stock moyen)	5,7	6	3,42	3,81	4,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	0,48	0,41	0,24	1,21
Quick Ratio	0,42	0,38	0,22	0,08	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,06	-0,13	-0,13	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	128,13	147,07	62,85	29,24	36,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,08	60,88	106,94	95,73	81,29
Délais de paiement des fournisseurs	246,39	421,13	137,84	170,12	137,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-54,18	-213,18	31,96	-45,14	-19,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,61	44,36	80,74	178,5	23,85
Dette totale / Capital total	31,32	30,73	44,67	64,09	19,26
Dette à long terme / Capitaux propres	40,96	17,34	4,19	34,48	14,05
Dette à long terme / Capital total	28,13	12,01	2,32	12,38	11,34
Dette totale / Total de l'actif	54,22	70,43	65,95	80,83	39,61
EBIT / Charges d'intérêt	-7,76	-1,25	-9,78	-5,05	2,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,29	-0,3	-7,05	-2,69	5,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,32	-5,25	-12,59	-3,1	2,73
Dette totale / EBITDA	-1,61	-16,23	-2,47	-4,3	1,11
Dette nette / EBITDA	-1,19	-4,26	-2,28	-4,18	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,62	-0,92	-1,38	-3,73	2,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,24	-1,28	-3,63	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,44	26,18	162,17	141,52	150,48
Résultat brut, Croissance 1 an	0,09	-64,74	-164,75	-68,46	-1,9 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,28	-76,1	1,71 k	0,19	-239,17
EBITA, 1 an Croissance en %	3,58	-62,52	1,27 k	12,55	-158,98
EBIT, 1 an Croissance %	3,58	-62,52	1,27 k	12,55	-158,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,55	-38,72	660,37	41,78	-118,13
Résultat net, Croissance 1 an	32,55	-38,72	660,37	41,78	-118,13
Résultat net normalisé sur 1 an	32,4	-39,81	678,88	21,73	-129,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,56	-42,34	536,62	4,05	-109,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,61	51,65	169,39	-42,51	661,42
Stocks, Croissance 1 an	30,22	0,15	1,85 k	13,87	19,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60,71	58,74	304,57	29,19	-6,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,48	76,32	201,54	22,91	34,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,4	13,88	247,3	-18,14	325,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,4	13,88	247,3	-18,14	325,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,44	-55,26	812,2	33,16	-66,93
CAPEX, Croissance 1 an	213,44	14,42	97	-84,29	630,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	558,99	-132,38	-944,93	-239,33	-204,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	590,89	-129,54	-1,02 k	-254,62	-179,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	133,24	6,3	159,69	151,63	145,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,74	-40,59	214,81	-17,27	147,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,16	-50,32	107,97	325,8	19,35
EBITA, 2 ans CAGR %	30,94	-37,69	126,9	289,07	-20,45
EBIT, 2 ans CAGR %	30,94	-37,69	126,9	289,07	-20,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,8	-9,88	115,86	225,22	-49,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,8	-9,88	115,86	225,22	-49,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,57	-10,73	116,52	204,99	-40,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,98	-18,37	91,59	154,91	-67,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	203,46	43,4	102,12	24,45	109,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	184,87	14,2	342,29	371,61	16,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,54	59,73	153,42	115,99	9,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,84	46,35	130,58	85,26	28,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,09	-1,27	98,87	49,18	86,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,09	-1,27	98,87	49,18	86,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,75	-39,6	102,02	248,53	-33,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,25	89,38	50,14	-44,37	7,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,03	46,06	65,39	245,07	19,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,48	42,86	64,55	278,59	9,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	465,52	90,05	82,11	153,49	150,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,62	-23,47	114,86	118,81	136,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,39	-24,88	64,69	63,04	195,4
EBITA, 3 ans CAGR %	5,71	-13,7	74,71	78,36	104,16
EBIT, 3 ans CAGR %	5,71	-13,7	74,71	78,36	104,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,72	7,2	83,47	86,44	24,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,72	7,2	83,47	86,44	24,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,89	6,45	83,78	77,57	38,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,18	-4,46	61,88	55,32	-13,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	200,53	140,81	76,94	32,92	127,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	101,05	194,24	181,36	198,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,48	45,67	117,73	94,92	63,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,12	37,06	86,23	82,23	66,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,5	2,96	50,16	36,34	111,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,5	2,96	50,16	36,34	111,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,14	-22,12	49,31	75,82	58,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	694,95	49,13	91,89	-29,26	31,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,26	-19,46	162,2	56,8	130,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66	-21,29	165,47	61,78	123,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	172,83	180,59	314,24	145,18	105,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	42,6	40,08	101,47	67,83	189,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,89	-5,19	35,95	50,36	44,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,29	5,71	43,48	57,62	27
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,29	5,71	43,48	57,62	27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,31	20,24	49,26	67,11	9,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,31	20,24	49,26	67,11	9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,73	20,66	46,48	62,18	16,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,54	-2,03	19,98	41,47	-15,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	100,12	153,18	156,44	84,93	89,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	182,76	103,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	97,11	116,12	74,05	70,52	61,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,07	80,61	59,78	54,62	58,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,27	43,58	39,02	19,43	55,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,27	43,58	39,02	19,43	55,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,7	0,35	50,83	41,82	7,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	157,68	389,94	308,13	0,52	51,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,66	5,54	64,71	44,14	92,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,11	4,09	65,42	47,53	86,91