Flux de Trésorerie EQ Resources Limited

Actions

EQR

AU0000122749

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:19:37 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4650 ^AUD	0,00%		+20,78%	+460,24%

15/09	EQ Resources va prendre une participation de 10% dans une coentreprise pour un projet de tungstène au Nevada avec Elmet et Blue Moon	RE
15/09	EQ Resources va acquérir une participation de 10% dans une coentreprise de traitement du tungstène aux États-Unis ; l'action grimpe de 7%	MT

e32450cfd7b55f5c1.sGzfK7NgSJla424BLZ8UEesF_jx-pTlKNdXAhdeIMPs.xRW6W_cucfpv0wIwfOg5RIBCplUJ5nY_DZaO7IT7ac3YIelh8Qoe9DeBWg

Données Financières Publiées: EQ RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	4,55 M	4,07 M	5,14 M	26,84 M	66,08 M
Autres recettes, total	-	-	-	624 k	246 k
Total Chiffre d'affaires	4,55 M	4,07 M	5,14 M	27,46 M	66,33 M
Coût des marchandises vendues, total	4,89 M	4,41 M	5,26 M	30,84 M	69,9 M
Résultat Brut	-341 k	-341 k	-120 k	-3,38 M	-3,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,48 M	5,45 M	7,63 M	14,44 M	9,2 M
Coûts d'exploration / de forage, total	886	3,87 k	3,19 k	16,06 k	12,67 k
Rémunération à base d'actions (IS)	279 k	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	413 k	867 k	1,29 M	6,15 M	10,18 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	176 k	72,74 k	132 k	1,02 M	1,85 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-872 k	-2,16 M	-7,98 M	-2,86 M	-1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,48 M	4,65 M	1,75 M	22,3 M	24,73 M
Résultat d'Exploitation	-4,82 M	-4,99 M	-1,87 M	-25,68 M	-28,3 M
Intérêts payés, total	-39,64 k	-643 k	-1,49 M	-2,62 M	-5,6 M
Charges d'intérêt nettes	-39,64 k	-643 k	-1,49 M	-2,62 M	-5,6 M
Gains (pertes) de change	302 k	-397 k	-222 k	93,97 k	180 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-45,54 k	-49,65 k	-28,99 k
EBT, hors éléments non courants	-4,55 M	-6,03 M	-3,63 M	-28,26 M	-33,75 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-22,54 k	-36,42 k	-87,95 k	2,72 k	-941 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,61 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,58 M	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M
Résultat des activités poursuivies	-4,58 M	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M
Résultat net part du groupe	-4,58 M	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M
Résultat net	-4,58 M	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,58 M	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,58 M	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 Md	1,34 Md	1,42 Md	1,7 Md	2,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 Md	1,34 Md	1,42 Md	1,7 Md	2,31 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,39 M	-4,53 M	-1,08 M	-19,61 M	-19,65 M
EBITA	-4,82 M	-4,99 M	-1,87 M	-25,68 M	-28,3 M
EBIT	-4,82 M	-4,99 M	-1,87 M	-25,68 M	-28,3 M
EBITDAR	-4,3 M	-4,45 M	-877 k	-19,12 M	-18,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,42 M	6,23 M	13,12 M	30,33 M	67,79 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,85 M	-3,77 M	-2,27 M	-17,66 M	-21,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	39,64 k	643 k	1,49 M	2,62 M	5,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	801 k	905 k	1,53 M	2,28 M	3,2 M
Frais d'exploration et de forage	886	3,87 k	3,19 k	16,06 k	12,67 k
Charges locatives nettes, total	91,95 k	80,54 k	207 k	494 k	1,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,53 k	111 k	359 k	392 k	1,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	64,41 k	-30,28 k	-152 k	102 k	271 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	279 k	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	279 k	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,5 M	1,72 M	5,34 M	3,49 M	1,87 M
Total des liquidités et VMP	3,5 M	1,72 M	5,34 M	3,49 M	1,87 M
Créances clients, total	1,21 M	1,65 M	2,5 M	6,72 M	3,86 M
Autres créances	714 k	678 k	1,44 M	10,44 M	3,99 M
Total des créances	1,93 M	2,32 M	3,93 M	17,16 M	7,86 M
Stocks	673 k	876 k	878 k	17,15 M	19,52 M
Dépenses payées d'avance	325 k	632 k	634 k	657 k	1,65 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	816 k	162 k	172 k
Total de l'actif circulant	6,43 M	5,56 M	11,6 M	38,61 M	31,08 M
Immobilisations corporelles brutes	12,87 M	20,46 M	32,11 M	114 M	165 M
Amortissements cumulés	-1,78 M	-2,64 M	-3,82 M	-	-32,84 M
Immobilisations corporelles nettes	11,09 M	17,82 M	28,29 M	114 M	132 M
Investissements à long terme	3,61 k	5,54 k	2,56 M	1,16 k	387
Charges différées à long terme	-	-	-	1,74 M	1,46 M
Autres actifs à long terme, total	8,22 M	7,89 M	12,7 M	11,49 M	24,77 M
Total des actifs	25,75 M	31,28 M	55,15 M	166 M	189 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,49 M	3,75 M	8,39 M	31,99 M	35,38 M
Charges à payer, total	780 k	960 k	2,12 M	2,92 M	3,84 M
Emprunts à court terme	-	-	3,49 M	42,03 M	46,39 M
Part à court terme des contrats de location	268 k	666 k	911 k	1,32 M	5,87 M
Impôts sur le revenu à payer	171 k	317 k	779 k	498 k	951 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,96 M	3,96 M	7,13 M	7,18 M	30,78 M
Autres passifs à court terme	-	-	1,37 M	8,24 M	4,63 M
Total du passif circulant	6,66 M	9,65 M	24,19 M	94,18 M	128 M
Dette à long terme	-	4,53 M	1,65 M	549 k	4,01 M
Contrats de location à long terme	681 k	1,34 M	1,18 M	1,82 M	8,51 M
Recettes non acquises Non courantes	1,65 M	1,43 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	24,11 k	15,42 k	31,87 k	22,38 k	137 k
Autres passifs non courants	-	-	11,79 M	13,08 M	12,49 M
Total du passif	9,02 M	16,96 M	38,84 M	110 M	153 M
Actions ordinaires, total	20,6 M	22,19 M	27,22 M	68,34 M	98,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,66 M	-10,72 M	-14,44 M	-17,39 M	-75,68 M
Résultat global et autres	783 k	2,85 M	3,52 M	5,68 M	13,72 M
Total des fonds propres ordinaires	16,73 M	14,32 M	16,3 M	56,63 M	36,29 M
Total des capitaux propres	16,73 M	14,32 M	16,3 M	56,63 M	36,29 M
Total du passif et des capitaux propres	25,75 M	31,28 M	55,15 M	166 M	189 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,31 Md	1,34 Md	1,48 Md	2,24 Md	3,09 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,31 Md	1,34 Md	1,47 Md	2,07 Md	2,73 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01
Actif corporel net	16,73 M	14,32 M	16,3 M	56,63 M	36,29 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01
Total de la dette	949 k	6,53 M	7,23 M	45,72 M	64,77 M
Dette nette	-2,56 M	4,81 M	1,9 M	42,23 M	62,9 M
Dette relative aux contrats de location	736 k	644 k	1,65 M	3,95 M	11,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	64,66 k	72,55 k	39,09 k	19,06 k	541 k
Stocks - travaux en cours, total	7,95 k	365 k	219 k	12,15 M	14,28 M
Stocks de produits finis, total	493 k	354 k	341 k	1,45 M	825 k
Stocks - Autres	107 k	85,45 k	279 k	3,52 M	3,88 M
Terres possédées	-	-	-	13,05 M	17,64 M
Machines, total	3,3 M	6,98 M	14,22 M	67,55 M	101 M
Employés à temps plein	-	65	96	231	259
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	549	10,63 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,58 M	-6,06 M	-3,72 M	-28,26 M	-39,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	589 k	940 k	1,42 M	7,17 M	12,04 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	589 k	940 k	1,42 M	7,17 M	13,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	541 k	1,07 M	1,84 M	486 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	22,54 k	36,42 k	119 k	-2,72 k	941 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,55 k	-1,93 k	387	-26,13 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	279 k	412 k	675 k	3,54 M	3,74 M
Autres activités d'exploitation, total	-322 k	375 k	261 k	25,93 M	-452 k
Variation des créances	-1,61 M	-703 k	-6,35 M	-7,07 M	2,1 M
Variation des dettes fournisseurs	2,13 M	1,26 M	5,44 M	31,31 M	17,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-332 k	98,07 k	-323 k	-21,03 M	-15,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,82 M	-3,11 M	-1,39 M	-12,7 M	-16,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,06 M	-6,45 M	-7,38 M	-14,54 M	-2,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	16,5 k	-	118 k	8,96 k	50,6 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2,2 M	-1,24 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-3,69 M	-2,12 M	-
Autres activités d'investissement, total	7,26 k	4,36 k	-	-50 k	-7,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,03 M	-6,44 M	-10,96 M	-18,9 M	-11,38 M
Dette à court terme émise, total	1,86 k	8,19 M	1,58 M	2,68 M	4,07 M
Dette à long terme émise, total	-	-	10 M	260 k	-
Total de la dette émise	1,86 k	8,19 M	11,58 M	2,94 M	4,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,64 k	-93,73 k	-607 k	-17,72 M	-13,09 M
Total de la dette remboursée	-9,64 k	-93,73 k	-607 k	-17,72 M	-13,09 M
Émission d'actions ordinaires	6,5 M	-	4,81 M	36,77 M	25,7 M
Autres activités de financement, total	-105 k	-302 k	224 k	-431 k	10,08 M
Flux de trésorerie de financement	6,39 M	7,79 M	16,01 M	21,56 M	26,76 M
Ajustements des taux de change	-21,56 k	-17,08 k	-51,77 k	-81,67 k	-78,2 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	8,28 M	-
Variation nette de la trésorerie	515 k	-1,78 M	3,61 M	-1,85 M	-1,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,56 k	29,46 k	55,83 k	1,06 M	3,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-610 k	-1,5 M	-2,35 M	-2,15 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-971 k	-6,4 M	2,07 M	-17,5 M	24,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-946 k	-6,54 M	1,93 M	-17,7 M	27,68 M
Variation du fonds de roulement net	-3,25 M	-1,68 M	-8,38 M	-2,18 M	-30,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,78 k	8,1 M	10,98 M	-14,78 M	-9,03 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,76	-10,94	-2,7	-14,5	-10,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,82	-16,19	-5,27	-25,5	-18,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,9	-39,07	-24,27	-77,5	-97,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,9	-39,07	-24,27	-77,5	-97,52
Analyse des marges
Marge brute %	-7,49	-8,37	-2,34	-12,3	-5,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	98,48	133,87	148,46	52,6	13,87
Marge d’EBITDA %	-96,56	-111,36	-21,09	-71,42	-29,63
Marge EBITA %	-105,91	-122,5	-36,39	-93,51	-42,67
Marge d'EBIT %	-105,91	-122,5	-36,39	-93,51	-42,67
Marge des activités poursuivies %	-100,63	-148,94	-72,33	-102,9	-59,26
Marge nette %	-100,63	-148,94	-72,33	-102,9	-59,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-100,63	-148,94	-72,33	-102,9	-59,26
Marge nette normalisée %	-62,58	-92,53	-44,13	-64,32	-31,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,36	-157,14	40,32	-63,74	37,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,81	-160,54	37,59	-64,46	41,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,14	0,12	0,25	0,39
Rotation des actifs corporels	0,45	0,28	0,22	0,38	0,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,53	2,85	2,48	5,82	12,48
Rotation des stocks (stock moyen)	12,52	5,7	6	3,42	3,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,58	0,48	0,41	0,24
Quick Ratio	0,82	0,42	0,38	0,22	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-0,32	-0,06	-0,13	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,87	128,13	147,07	62,85	29,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,16	64,08	60,88	106,94	95,73
Délais de paiement des fournisseurs	99,73	246,39	421,13	137,84	170,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-14,69	-54,18	-213,18	31,96	-45,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,68	45,61	44,36	80,74	178,5
Dette totale / Capital total	5,37	31,32	30,73	44,67	64,09
Dette à long terme / Capitaux propres	4,07	40,96	17,34	4,19	34,48
Dette à long terme / Capital total	3,85	28,13	12,01	2,32	12,38
Dette totale / Total de l'actif	35,04	54,22	70,43	65,95	80,83
EBIT / Charges d'intérêt	-121,48	-7,76	-1,25	-9,78	-5,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-106,64	-6,29	-0,3	-7,05	-2,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-158,54	-16,32	-5,25	-12,59	-3,1
Dette totale / EBITDA	-0,22	-1,61	-16,23	-2,47	-4,3
Dette nette / EBITDA	0,6	-1,19	-4,26	-2,28	-4,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,62	-0,92	-1,38	-3,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	-0,46	-0,24	-1,28	-3,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	507,43	-10,44	26,18	162,17	141,52
Résultat brut, Croissance 1 an	26,99	0,09	-64,74	-164,75	-68,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	71,69	3,28	-76,1	1,71 k	0,19
EBITA, 1 an Croissance en %	65,54	3,58	-62,52	1,27 k	12,55
EBIT, 1 an Croissance %	65,54	3,58	-62,52	1,27 k	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,69	32,55	-38,72	660,37	41,78
Résultat net, Croissance 1 an	51,69	32,55	-38,72	660,37	41,78
Résultat net normalisé sur 1 an	51,38	32,4	-39,81	678,88	21,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,87	15,56	-42,34	536,62	4,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	579,06	35,61	51,65	169,39	-42,51
Stocks, Croissance 1 an	523,17	30,22	0,15	1,85 k	13,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,15	60,71	58,74	304,57	29,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,21	21,48	76,32	201,54	22,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,98	-14,4	13,88	247,3	-18,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,98	-14,4	13,88	247,3	-18,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,45	-18,44	-55,26	812,2	33,16
CAPEX, Croissance 1 an	-7,52	213,44	14,42	97	-84,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,51	558,99	-132,38	-944,93	-239,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,11	590,89	-129,54	-1,02 k	-254,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,32 k	133,24	6,3	159,69	151,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,93	12,74	-40,59	214,81	-17,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,96	33,16	-50,32	107,97	325,8
EBITA, 2 ans CAGR %	6,79	30,94	-37,69	126,9	289,07
EBIT, 2 ans CAGR %	6,79	30,94	-37,69	126,9	289,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,53	41,8	-9,88	115,86	225,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,53	41,8	-9,88	115,86	225,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,24	41,57	-10,73	116,52	204,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,45	22,98	-18,37	91,59	154,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	347,4	203,46	43,4	102,12	24,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	184,87	14,2	342,29	371,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,39	39,54	59,73	153,42	115,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,98	20,84	46,35	130,58	85,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,85	-2,09	-1,27	98,87	49,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,85	-2,09	-1,27	98,87	49,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,16	2,75	-39,6	102,02	248,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,17 k	70,25	89,38	50,14	-44,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18	27,03	46,06	65,39	245,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,63	28,48	42,86	64,55	278,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	435,89	465,52	90,05	82,11	153,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	148,14	49,62	-23,47	114,86	118,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,86	2,39	-24,88	64,69	63,04
EBITA, 3 ans CAGR %	50,38	5,71	-13,7	74,71	78,36
EBIT, 3 ans CAGR %	50,38	5,71	-13,7	74,71	78,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,72	16,72	7,2	83,47	86,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,72	16,72	7,2	83,47	86,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,5	12,89	6,45	83,78	77,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,64	-12,18	-4,46	61,88	55,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	269,83	200,53	140,81	76,94	32,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	101,05	194,24	181,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	164,39	35,48	45,67	117,73	94,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,8	25,12	37,06	86,23	82,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,29	9,5	2,96	50,16	36,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,29	9,5	2,96	50,16	36,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,75	24,14	-22,12	49,31	75,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	823,3	694,95	49,13	91,89	-29,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,02	64,26	-19,46	162,2	56,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,72	66	-21,29	165,47	61,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	179,27	172,83	180,59	314,24	145,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,15	42,6	40,08	101,47	67,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,54	42,89	-5,19	35,95	50,36
EBITA, 5 ans CAGR %	20,49	-7,29	5,71	43,48	57,62
EBIT, 5 ans CAGR %	20,49	-7,29	5,71	43,48	57,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,84	-9,31	20,24	49,26	67,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,84	-9,31	20,24	49,26	67,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,26	-3,73	20,66	46,48	62,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,63	-27,54	-2,03	19,98	41,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	64,19	100,12	153,18	156,44	84,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	182,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,75	97,11	116,12	74,05	70,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,37	65,07	80,61	59,78	54,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,25	43,27	43,58	39,02	19,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,25	43,27	43,58	39,02	19,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,21	27,7	0,35	50,83	41,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	99,17	157,68	389,94	308,13	0,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,24	23,66	5,54	64,71	44,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,01	24,11	4,09	65,42	47,53