Flux de Trésorerie Eppley Limited

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EPLY

JM0170271079

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,75 ^JMD	0,00%		+2,18%	+2,42%

31/08	Eppley Limited (JMSE:EPLY) a fait l'acquisition de NorthWest Premium Financing Limited.	CI
28/08	Eppley Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EPPLEY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	387 M	438 M	427 M	421 M	401 M
Intérêts payés, total	286 M	300 M	316 M	454 M	708 M
Revenus nets d'intérêts	101 M	138 M	111 M	-33,17 M	-307 M
Commission et honoraires	140 M	-	-	-	-
Asset Management Fee	219 M	283 M	327 M	293 M	377 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	16,07 M	-779 k	23,44 M	384 M
Autres recettes, total	-	79,76 M	74,14 M	282 M	800 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	460 M	517 M	511 M	565 M	1,25 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,42 M	2,7 M	-485 k	1,9 M	28,17 M
Total Chiffre d'affaires	459 M	514 M	512 M	563 M	1,23 Md
Salaires et autres avantages sociaux	127 M	145 M	191 M	256 M	301 M
Coût des services fournis, total	59,2 M	72,49 M	102 M	142 M	225 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	13,64 M	12,48 M	19,16 M	16,91 M	31,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,85 M	13,45 M	1,27 M	20,74 M	21,84 M
Total des dépenses de fonctionnement	212 M	243 M	313 M	436 M	579 M
Résultat d'Exploitation	247 M	271 M	198 M	127 M	646 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	21,58 M	2,94 M	12,82 M	624 M	429 M
Gains (pertes) de change	-	-9,13 M	29,48 M	-6,01 M	37,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	31,23 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	268 M	265 M	272 M	744 M	1,11 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,78 M	22,92 M	19,26 M	20,73 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	88,58 M	635 M
Autres éléments non courants	-	-	230 M	676 M	-
EBT, elements non courants inclus	268 M	270 M	525 M	1,53 Md	1,77 Md
Charge d'impôt	16,83 M	31,04 M	17,83 M	43,16 M	68,84 M
Résultat des activités poursuivies	252 M	239 M	507 M	1,48 Md	1,7 Md
Résultat net part du groupe	252 M	239 M	507 M	1,48 Md	1,7 Md
Intérêts minoritaires	-	-	122 k	-573 M	-951 M
Résultat net	252 M	239 M	507 M	912 M	748 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	252 M	239 M	507 M	912 M	748 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	252 M	239 M	507 M	912 M	748 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,31	1,24	2,64	4,74	3,89
BPA de base - Activités poursuivies	1,31	1,24	2,64	4,74	3,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	1,31	1,24	2,64	4,74	3,89
BPA dilué - Activités poursuivies	1,31	1,24	2,64	4,74	3,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
BPA de base normalisé	0,87	0,86	0,88	-0,56	-1,33
BPA dilué normalisé	0,87	0,86	0,88	-0,56	-1,33
Dividende par action	1,16	1,16	1,33	1,2	1,28
Ratio de distribution	72,02	97,2	43,85	28	34,63
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	6,27	11,5	3,4	2,82	3,89
Total des impôts courants	6,14 M	11,49 M	15,74 M	25,18 M	42,3 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	10,7 M	19,55 M	2,09 M	17,99 M	26,54 M
Résultat net normalisé	168 M	166 M	170 M	-108 M	-256 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	250 M	458 M	483 M	1,08 Md	580 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	382 M	380 M	723 M	4,64 Md	4,95 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	787 M	744 M	832 M	1,87 Md	2,63 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	3,23 Md	2,93 Md	2,82 Md	2,22 Md	2,24 Md
Autres créances	441 M	496 M	541 M	617 M	790 M
Immobilisations corporelles brutes	53,28 M	79,13 M	98,71 M	527 M	1,58 Md
Amortissements cumulés	-42,08 M	-45,96 M	-59,36 M	-107 M	-258 M
Immobilisations corporelles nettes	11,21 M	33,17 M	39,35 M	420 M	1,32 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	42 k	28 k	944 k	619 k	309 k
Liquidités soumises à restrictions	54,88 M	58,64 M	169 M	350 M	420 M
Autres actifs à court terme, total	356 M	515 M	1,43 Md	1,01 Md	617 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	8,74 M	420 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	8,34 Md	9,16 Md
Total des actifs	5,52 Md	5,61 Md	7,04 Md	20,54 Md	22,7 Md
Passifs
Charges à payer, total	35,57 M	43,1 M	75,95 M	93,89 M	98,06 M
Emprunts à court terme	615 M	601 M	500 k	500 k	500 k
Part à court terme de la dette à long terme	10,44 M	11,8 M	624 M	4,17 Md	859 M
Part à court terme des contrats de location	1,37 M	5,86 M	1,54 M	-	2,35 M
Dette à long terme	3,5 Md	3,5 Md	3,82 Md	4,92 Md	8,73 Md
Contrats de location à long terme	-	1,51 M	-	-	323 M
Impôts sur le revenu à payer	3,93 M	10,42 M	10,23 M	7,72 M	34,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,19 M	15,42 M	17,09 M	57,53 M	79,64 M
Autres passifs non courants	256 M	325 M	367 M	692 M	585 M
Total du passif	4,43 Md	4,51 Md	4,92 Md	9,94 Md	10,71 Md
Actions ordinaires, total	492 M	492 M	492 M	492 M	492 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	520 M	527 M	812 M	1,47 Md	1,96 Md
Résultat global et autres	76,46 M	78,2 M	80,19 M	101 M	192 M
Total des fonds propres ordinaires	1,09 Md	1,1 Md	1,38 Md	2,06 Md	2,64 Md
Intérêts minoritaires	-	-	739 M	8,54 Md	9,35 Md
Total des capitaux propres	1,09 Md	1,1 Md	2,12 Md	10,6 Md	11,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,52 Md	5,61 Md	7,04 Md	20,54 Md	22,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	192 M	192 M	192 M	195 M	192 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	192 M	192 M	192 M	195 M	192 M
Actif net par action	5,66	5,7	7,19	10,57	13,72
Actif corporel net	1,09 Md	1,1 Md	1,38 Md	2,06 Md	2,64 Md
Actif corporel net par action	5,66	5,7	7,19	10,57	13,72
Total de la dette	4,13 Md	4,12 Md	4,45 Md	9,09 Md	9,91 Md
Dette nette	3,09 Md	2,92 Md	3,13 Md	6,14 Md	6,7 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	79,92 M	82,86 M	402 M	4,29 Md	4,54 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Résultat net	252 M	239 M	507 M	912 M	748 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	13,61 M	12,47 M	18,83 M	55,02 M	174 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13,61 M	12,47 M	18,83 M	55,02 M	174 M
Amortissement des charges différées, total	29 k	14 k	324 k	325 k	311 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-4,78 M	-22,92 M	-19,26 M	-20,73 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,44 M	-15,72 M	-17,06 M	-44,16 M	-360 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-88,58 M	-635 M
Provision pour pertes sur créances	1,47 M	2,7 M	-485 k	1,9 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-21,58 M	-2,94 M	-12,82 M	-624 M	-429 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-761 M	812 M	245 M	1,21 Md	201 M
Autres activités opérationnelles	-453 M	-453 M	-752 M	-544 M	527 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-962 M	590 M	-33,44 M	860 M	205 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-910 k	-27,13 M	-24,8 M	-441 M	-767 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,78 M	-	6,09 M	3,88 M
Acquisitions en espèces	-	-	-304 M	346 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-1,24 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	316 M	-82,45 M	-34,93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-97,01 M	52,31 M	-76 M	-335 M	-387 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	279 M	159 M	245 M
Flux de trésorerie d'investissement	-97,92 M	29,97 M	190 M	-349 M	-940 M
Dette à long terme émise, total	2,63 Md	194 M	1,62 Md	1,31 Md	1,95 Md
Total de la dette émise	2,63 Md	194 M	1,62 Md	1,31 Md	1,95 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,52 Md	-195 M	-1,31 Md	-1,04 Md	-1,56 Md
Total de la dette remboursée	-1,52 Md	-195 M	-1,31 Md	-1,04 Md	-1,56 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-181 M	-232 M	-222 M	-255 M	-259 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-181 M	-232 M	-222 M	-255 M	-259 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-279 M	-283 M
Flux de trésorerie de financement	921 M	-233 M	86,58 M	-269 M	-155 M
Ajustements des taux de change	63,61 M	-20,72 M	-4,2 M	35,98 M	14,91 M
Variation nette de la trésorerie	-74,89 M	366 M	239 M	278 M	-875 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	248 M	295 M	283 M	424 M	684 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,6 M	4,96 M	16,04 M	31,58 M	20,1 M
Dette nette émise / remboursée	1,1 Md	-920 k	309 M	266 M	387 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JMD)	2022 (JMD)	2023 (JMD)	2024 (JMD)	2025 (JMD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,21	4,29	8,02	10,77	7,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,05	21,85	31,5	23,34	15,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,05	21,85	40,89	52,91	31,81
Analyse des marges
Marge brute %	99,19	99,2	98,8	98,65	99,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,8	41,43	56,05	69,49	42,12
Marge des activités poursuivies %	54,87	46,42	99,11	263,74	138,74
Marge nette %	54,87	46,42	99,13	161,91	61,07
Net Avail. Pour la marge commune %	54,87	46,42	99,13	161,91	61,07
Marge nette normalisée %	36,59	32,2	33,23	-19,22	-20,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,08	0,04	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,68	7,73	8,82	1,67	7,32
Quick Ratio	7,06	6,88	6,57	1,35	6,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,44	0,88	-0,05	0,2	0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	379,38	375,39	209,39	85,73	82,66
Dette totale / Capital total	79,14	78,96	67,68	46,16	45,25
Dette à long terme / Capitaux propres	321,83	319,03	179,93	46,36	75,48
Dette à long terme / Capital total	67,14	67,11	58,16	24,96	41,32
Dette totale / Total de l'actif	80,27	80,44	69,84	48,39	47,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,36	32,31	0,19	10	117,58
Résultat brut, Croissance 1 an	13,42	32,53	-0,21	9,84	118,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,67	-5,1	112,42	192,74	14,45
Résultat net, Croissance 1 an	11,67	-5,1	112,47	79,67	-17,94
Résultat net normalisé sur 1 an	19,23	-1,27	2,65	-164,15	136,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,67	-5,1	112,47	79,67	-17,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,45	0,77	26,14	48,95	28,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,27	1,65	25,49	191,8	10,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,45	0,77	26,06	49	28,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-511,75	-161,31	-105,67	-2,67 k	-76,14
CAPEX, Croissance 1 an	-93,34	2,88 k	-8,59	1,68 k	73,71
Dividende par action, 1 an de croissance	23,36	-0,48	14,71	-9,8	6,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,91	12,76	14,73	4,98	54,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,42	12,8	14,6	4,69	54,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,05	2,94	41,98	149,37	83,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,05	2,94	42	95,38	21,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,42	8,5	0,67	-19,18	23,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,05	2,94	42	95,38	21,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,27	4,54	12,75	37,07	38,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,02	16,39	12,94	91,36	79,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,27	4,54	12,71	37,05	38,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,49	58,89	-81,36	20,73	147,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,82	40,9	422,01	303,39	456,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	30,55	10,8	6,84	1,72	-1,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,52	17,93	8,15	13,13	33,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,18	17,61	8,04	12,99	33,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,82	13,45	31,06	80,71	92,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,82	13,45	31,07	53,58	46,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,77	18,25	6,51	-13,6	15,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,82	13,45	31,07	53,58	46,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,01	8,3	11,3	23,71	34,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,87	13,56	19,35	54,98	59,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,09	8,3	11,27	23,7	34,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,28	13,53	-47,69	-3,68	-29,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,32	66,03	21,98	685,71	204,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,05	19,25	12,09	0,98	3,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,89	29,23	17,16	12,41	24,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,37	29,02	16,87	12,11	24,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,72	28,1	33,31	55,46	49,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,72	28,1	33,32	41,01	27,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,22	31,22	18,32	1,55	12,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,82	28,1	33,32	41,01	27,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,91	9,15	12,3	19	21,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,52	18,06	16,46	39,92	40,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,06	9,25	12,34	18,99	21,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,47	24,49	-37,42	16,36	-2,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,34	160,07	11,23	136,81	123,78
Dividende par action, 5 ans CAGR %	23,77	33,19	22,97	11,9	6,27