Flux de Trésorerie Enveric Biosciences, Inc.

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US29405E5050

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,565 ^USD	+1,62%		+5,03%	-56,89%

14/08	Enveric Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Enveric Biosciences publie de nouvelles données précliniques confirmant le profil non hallucinogène de son candidat principal EB-003	CI

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Données Financières Publiées: ENVERIC BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,88 M	11,73 M	8,97 M	6,45 M	5,79 M
Dépenses de R&D	4,76 M	7,91 M	7,14 M	2,84 M	2,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	657 k	328 k	344 k	337 k	201 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,29 M	19,96 M	16,45 M	9,63 M	8,77 M
Résultat d'Exploitation	-25,29 M	-19,96 M	-16,45 M	-9,63 M	-8,77 M
Intérêts payés, total	-10,32 k	-5,25 k	-	-	-106
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,71 k	219	-
Charges d'intérêt nettes	-10,32 k	-5,25 k	3,71 k	219	-106
Autres produits non opérationnels	8,2 M	3,99 M	-818 k	65,99 k	2,57 k
EBT, hors éléments non courants	-17,1 M	-15,98 M	-17,26 M	-9,57 M	-8,77 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-650 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-8,23 M	-1,49 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-30,45 M	-5,97 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3,47 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-56,43 M	-19,96 M	-17,26 M	-9,57 M	-8,77 M
Charge d'impôt	-7,45 M	-1,49 M	28,91 k	8,93 k	-
Résultat des activités poursuivies	-48,98 M	-18,47 M	-17,29 M	-9,57 M	-8,77 M
Résultat net part du groupe	-48,98 M	-18,47 M	-17,29 M	-9,57 M	-8,77 M
Résultat net	-48,98 M	-18,47 M	-17,29 M	-9,57 M	-8,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	329 k	167 k	-	3,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,98 M	-18,8 M	-17,46 M	-9,57 M	-12,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,98 M	-18,8 M	-17,46 M	-9,57 M	-12,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,46 k	-228,48	-36,24
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,46 k	-228,48	-36,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	12 k	41,91 k	335 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,46 k	-228,48	-36,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,46 k	-228,48	-36,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	12 k	41,91 k	335 k
BPA de base normalisé	-	-	-899,48	-142,66	-16,38
BPA dilué normalisé	-	-	-899,48	-142,66	-16,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,64 M	-19,63 M	-16,1 M	-9,29 M	-8,57 M
EBITA	-24,65 M	-19,79 M	-16,28 M	-9,46 M	-8,73 M
EBIT	-25,29 M	-19,96 M	-16,45 M	-9,63 M	-8,77 M
EBITDAR	-24,61 M	-19,51 M	-15,99 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	13,21	7,45	-0,17	-0,09	-
Impôts intérieurs courants	-	-	28,91 k	8,93 k	-
Total des impôts courants	-	-	28,91 k	8,93 k	-
Impôts étrangers différés	-7,45 M	-1,49 M	-	-	-
Total des impôts différés	-7,45 M	-1,49 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,69 M	-9,99 M	-10,79 M	-5,98 M	-5,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,85 M	11,61 M	8,85 M	6,45 M	5,79 M
Dépense en recherche et de développement	4,79 M	8,03 M	7,25 M	2,84 M	2,78 M
Charges locatives nettes, total	30,59 k	121 k	114 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	42,2 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	78,46 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	841 k	1,03 M	908 k	829 k	310 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,46 M	1,39 M	1,09 M	744 k	518 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	326 k	204 k	156 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,63 M	2,62 M	2,15 M	1,57 M	827 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,36 M	17,72 M	2,29 M	2,24 M	4,68 M
Total des liquidités et VMP	17,36 M	17,72 M	2,29 M	2,24 M	4,68 M
Autres créances	-	-	225 k	-	-
Total des créances	-	-	225 k	-	-
Stocks	-	-	-	-	45,24 k
Dépenses payées d'avance	381 k	708 k	258 k	261 k	166 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	811 k	233 k	48,19 k
Total de l'actif circulant	17,74 M	18,43 M	3,58 M	2,73 M	4,94 M
Immobilisations corporelles brutes	523 k	920 k	865 k	795 k	835 k
Amortissements cumulés	-52,31 k	-179 k	-358 k	-489 k	-676 k
Immobilisations corporelles nettes	471 k	741 k	507 k	306 k	159 k
Goodwill	1,59 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,92 M	380 k	211 k	42,18 k	-
Total des actifs	26,72 M	19,55 M	4,3 M	3,08 M	5,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	683 k	463 k	1,22 M	522 k	581 k
Charges à payer, total	1,29 M	1,71 M	774 k	947 k	337 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	107 k	63,82 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	727 k	351 k	21,09 k	-
Total du passif circulant	2,08 M	2,96 M	2,34 M	1,49 M	918 k
Contrats de location à long terme	68,86 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,61 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	654 k	1,04 M	-	-	-
Total du passif	4,41 M	4 M	2,34 M	1,49 M	918 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	326 k	20,78 k	27,39 k	6,78 k	10,62 k
Primes d'émissions d'actions	82,75 M	94,4 M	101 M	108 M	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,74 M	-79,21 M	-96,5 M	-106 M	-115 M
Résultat global et autres	-30,8 k	-537 k	-2,39 M	-595 k	-580 k
Total des fonds propres ordinaires	22,31 M	14,67 M	1,96 M	1,59 M	4,18 M
Intérêts minoritaires	-	885 k	-	-	-
Total des capitaux propres	22,31 M	15,56 M	1,96 M	1,59 M	4,18 M
Total du passif et des capitaux propres	26,72 M	19,55 M	4,3 M	3,08 M	5,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,84 k	11,55 k	40,52 k	206 k	1,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,62 k	11,55 k	15,22 k	56,5 k	1,06 M
Actif net par action	6,16 k	1,27 k	128,55	28,19	3,94
Actif corporel net	13,79 M	14,29 M	1,75 M	1,55 M	4,18 M
Actif corporel net par action	3,81 k	1,24 k	114,69	27,44	3,94
Total de la dette	176 k	63,82 k	0	0	0
Dette nette	-17,18 M	-17,66 M	-2,29 M	-2,24 M	-4,68 M
Dette relative aux contrats de location	245 k	965 k	914 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	885 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	322 k	856 k	865 k	795 k	835 k
Employés à temps plein	23	25	7	5	5
Salariés à temps partiel	1	1	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-48,98 M	-18,47 M	-17,29 M	-9,57 M	-8,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,28 k	266 k	239 k	169 k	159 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	643 k	169 k	169 k	169 k	42,18 k
Amortissements et dépréciations, Total	682 k	435 k	408 k	337 k	201 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,21 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	38,68 M	7,45 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,63 M	2,62 M	2,15 M	1,56 M	827 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,66 M	-8,97 M	818 k	372 k	-102 k
Variation des dettes fournisseurs	383 k	264 k	-104 k	-835 k	-414 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	802 k	-481 k	-70,9 k	411 k	118 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,46 M	-17,15 M	-14,09 M	-7,73 M	-8,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-190 k	-584 k	-5,18 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16,85 k	-	-
Acquisitions en espèces	3,06 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-675 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,19 M	-584 k	11,67 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,9 M	17,22 M	-	6,05 M	10,58 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	958 k	-1,34 M	1,62 M	-
Flux de trésorerie de financement	24,9 M	18,18 M	-1,34 M	7,67 M	10,58 M
Ajustements des taux de change	145 k	-81,36 k	-10,02 k	5,35 k	-1,5 k
Variation nette de la trésorerie	15,78 M	368 k	-15,44 M	-46,95 k	2,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,32 k	5,25 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	9,51 k	5 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,75 M	-9,41 M	-9,9 M	-4,16 M	-4,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,75 M	-9,41 M	-9,9 M	-4,16 M	-4,79 M
Variation du fonds de roulement net	-1,61 M	-593 k	2,17 M	53,77 k	337 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-102,6	-53,92	-86,2	-163,1	-134,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-122,09	-65,49	-116,97	-339,25	-190,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-380,82	-97,57	-197,47	-539,57	-304,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-381,31	-101,68	-209,99	-539,57	-420,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,51	6,23	1,53	1,84	5,38
Quick Ratio	8,33	5,99	1,07	1,5	5,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,5	-5,79	-6,01	-5,19	-8,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,79	0,41	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,78	0,41	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,31	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,31	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,52	20,44	54,5	48,33	18,02
EBIT / Charges d'intérêt	-2,45 k	-3,8 k	-	-	-82,78 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,39 k	-3,72 k	-	-	-80,88 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,4 k	-3,83 k	-	-	-80,88 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,7	0,91	0,14	0,24	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,88	0,14	0,24	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	348,25	-20,31	-17,97	-42,28	-7,76
EBITA, 1 an Croissance en %	348,49	-19,71	-17,75	-41,87	-7,73
EBIT, 1 an Croissance %	350,3	-21,08	-17,6	-41,44	-8,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	613,46	-62,29	-6,39	-44,63	-8,39
Résultat net, Croissance 1 an	613,46	-62,29	-6,39	-44,63	-8,39
Résultat net normalisé sur 1 an	149,14	-6,59	38,06	-44,59	-8,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-84,3	-84,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	57,48	-31,56	-39,73	-47,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	552,18	-26,82	-78,01	-28,31	65,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	781,34	3,61	-87,79	-11,16	169,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	559,38	-34,22	-86,67	-18,58	162,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	194,63	49,65	-17,8	-45,18	5,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	207,91	-99,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,07	436,95	18,17	-57,95	15,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,59	438,74	18,22	-57,95	15,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	89	-19,15	-31,2	-27,04
EBITA, 2 ans CAGR %	227,63	89,76	-18,73	-30,85	-26,76
EBIT, 2 ans CAGR %	231,88	88,51	-19,36	-30,53	-26,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	350,74	64,04	-40,58	-28	-28,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	350,74	64,04	-40,58	-28	-28,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,16	52,56	0,47	-12,53	-28,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-84,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,82	-35,77	-43,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,47 k	118,46	-59,88	-60,29	8,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	175,74	202,18	-64,43	-67,06	54,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	250,64	108,26	-70,39	-67,05	46,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	320,54	109,98	10,91	-32,87	-24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	251,54	90,99	137,63	-29,51	-30,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	274,48	90,58	138,07	-29,5	-30,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	43,09	-27,74	-24,13
EBITA, 3 ans CAGR %	134,18	105,03	43,61	-27,32	-23,87
EBIT, 3 ans CAGR %	136,2	105,61	43,06	-27,52	-23,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	194,39	97,15	36,06	-41,96	-21,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	194,39	97,15	36,06	-41,96	-21,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107,31	88,68	35,99	-17,61	-11,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,4	-40,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	484,56	464,34	1,62	-51,32	-36,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	495,1	98,98	3,7	-51,74	-33,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	598,49	100,72	-16,69	-58,51	-34,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	152,57	198,01	53,61	-12,31	-21,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,01	304,85	56,54	33,41	-16,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,84	322,75	56,33	33,57	-16,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-	87,81	53,35	32,74	9,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	88,13	53,67	33,21	9,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	85,24	55,21	31,76	5,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	85,24	55,21	31,76	5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	79,94	55,16	32,1	5,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	293,17	100,18	95,19	4,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	240,89	92,84	-3,09	21,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	242,69	97,29	-2,57	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	129,69	81,73	64,17	15,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	73	96,56	13,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	73	101,74	13,09