Flux de Trésorerie ENGAGE XR Holdings plc

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EXR

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Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2250 ^GBX	0,00%		-10,00%	-52,63%

15/09	Le groupe de spatial computing Engage XR nomme un liquidateur	MT
01/09	VH Global Energy conclut la vente d'actifs pour 134 millions USD	AN

2d8.QvvYvUV3n8pBQUKCa6BbCsmERvg3xk8OkaoG1qKUNK8.b5yb4hwH3ag3HhTmMeEtTZbNJYF6iSs9pudCgY_Ca-Y1mZD6Px7AmzEJDw

Données Financières Publiées: ENGAGE XR HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,42 M	2,39 M	3,87 M	3,69 M	3,4 M
Total Chiffre d'affaires	1,42 M	2,39 M	3,87 M	3,69 M	3,4 M
Coût des marchandises vendues, total	404 k	492 k	709 k	380 k	477 k
Résultat Brut	1,01 M	1,89 M	3,16 M	3,31 M	2,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,08 M	4,37 M	8,5 M	7,41 M	7,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,75 k	97,46 k	97,46 k	106 k	91,4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	584 k	538 k	538 k	39,49 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,73 M	5,01 M	9,13 M	7,55 M	7,1 M
Résultat d'Exploitation	-2,72 M	-3,11 M	-5,97 M	-4,24 M	-4,18 M
Intérêts payés, total	-3,44 k	-2,86 k	-1,1 k	-4,3 k	-6,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	194 k	216 k
Charges d'intérêt nettes	-3,44 k	-2,86 k	-1,1 k	189 k	210 k
Autres produits non opérationnels	-3,87 k	-13,9 k	-29,48 k	-2,66 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Résultat des activités poursuivies	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Résultat net part du groupe	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Résultat net	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	242 M	290 M	290 M	484 M	525 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 M	290 M	290 M	504 M	525 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,68 M	-3,05 M	-5,91 M	-4,17 M	-4,15 M
EBITA	-2,72 M	-3,11 M	-5,97 M	-4,24 M	-4,18 M
EBIT	-2,72 M	-3,11 M	-5,97 M	-4,24 M	-4,18 M
EBITDAR	-2,67 M	-3,05 M	-5,87 M	-4,14 M	-4,13 M
Résultat net normalisé	-1,71 M	-1,96 M	-3,75 M	-2,53 M	-2,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,44 k	2,86 k	1,1 k	4,3 k	3,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,08 M	4,37 M	8,5 M	7,41 M	7,01 M
Dépense en recherche et de développement	584 k	538 k	387 k	39,49 k	-
Charges locatives nettes, total	11,28 k	8,51 k	38,83 k	26,85 k	15,93 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,94 k	4,9 k	24,15 k	19,44 k	13,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,34 k	3,61 k	14,68 k	7,41 k	2,44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	25,22 k	104 k	22,73 k	61,58 k	164 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,22 k	104 k	22,73 k	61,58 k	164 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 M	7,79 M	2,21 M	7,91 M	3,57 M
Total des liquidités et VMP	2,03 M	7,79 M	2,21 M	7,91 M	3,57 M
Créances clients, total	286 k	382 k	553 k	592 k	531 k
Autres créances	3,1 k	154 k	488 k	447 k	1,06 M
Total des créances	290 k	535 k	1,04 M	1,04 M	1,59 M
Dépenses payées d'avance	68,71 k	111 k	325 k	157 k	197 k
Total de l'actif circulant	2,39 M	8,44 M	3,58 M	9,11 M	5,35 M
Immobilisations corporelles brutes	362 k	478 k	552 k	541 k	565 k
Amortissements cumulés	-278 k	-376 k	-456 k	-417 k	-508 k
Immobilisations corporelles nettes	83,83 k	102 k	96,08 k	124 k	56,42 k
Autres immobilisations incorporelles, total	964 k	426 k	39,49 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,44 M	8,96 M	3,71 M	9,23 M	5,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,16 k	23,76 k	324 k	114 k	107 k
Charges à payer, total	263 k	219 k	415 k	252 k	292 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	38,75 k	12,51 k	7,88 k	52,73 k	34,54 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	109 k	259 k	116 k	152 k
Autres passifs à court terme	70,11 k	130 k	225 k	134 k	107 k
Total du passif circulant	396 k	494 k	1,23 M	668 k	693 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	20,39 k	7,88 k	-	34,54 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	417 k	502 k	1,23 M	703 k	693 k
Actions ordinaires, total	242 k	290 k	290 k	525 k	525 k
Primes d'émissions d'actions	24,55 M	33,5 M	33,5 M	43,91 M	43,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,43 M	-13,56 M	-19,56 M	-23,61 M	-27,59 M
Résultat global et autres	-11,34 M	-11,78 M	-11,75 M	-12,29 M	-12,13 M
Total des fonds propres ordinaires	3,02 M	8,46 M	2,48 M	8,53 M	4,72 M
Total des capitaux propres	3,02 M	8,46 M	2,48 M	8,53 M	4,72 M
Total du passif et des capitaux propres	3,44 M	8,96 M	3,71 M	9,23 M	5,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 M	290 M	290 M	525 M	525 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	242 M	290 M	290 M	525 M	525 M
Actif net par action	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01
Actif corporel net	2,06 M	8,04 M	2,44 M	8,53 M	4,72 M
Actif corporel net par action	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01
Total de la dette	59,14 k	20,39 k	7,88 k	87,27 k	34,54 k
Dette nette	-1,97 M	-7,77 M	-2,2 M	-7,82 M	-3,53 M
Dette relative aux contrats de location	90,2 k	68,11 k	311 k	215 k	127 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	186 k	302 k	376 k	394 k	418 k
Employés à temps plein	37	49	85	67	58

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-2,73 M	-3,13 M	-6 M	-4,05 M	-3,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	70,75 k	97,46 k	80,45 k	106 k	91,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	70,75 k	97,46 k	80,45 k	106 k	91,4 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	584 k	538 k	387 k	39,49 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	25,22 k	104 k	22,73 k	61,58 k	164 k
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	-153 k	-288 k	-720 k	171 k	-591 k
Variation des dettes fournisseurs	165 k	124 k	741 k	-607 k	43,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-2,55 M	-5,49 M	-4,28 M	-4,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,85 k	-116 k	-74,46 k	-17,46 k	-24,09 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-114 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-127 k	-116 k	-74,46 k	-17,46 k	-24,09 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,44 k	-38,75 k	-12,51 k	-36,97 k	-52,73 k
Total de la dette remboursée	-33,44 k	-38,75 k	-12,51 k	-36,97 k	-52,73 k
Émission d'actions ordinaires	3,01 M	9 M	-	10,64 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-70,72 k	-538 k	-	-601 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,9 M	8,43 M	-12,51 k	10 M	-52,73 k
Variation nette de la trésorerie	740 k	5,76 M	-5,58 M	5,7 M	-4,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,44 k	16,77 k	1,1 k	4,3 k	6,45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,14 M	-1,49 M	-3,3 M	-2,9 M	-2,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,14 M	-1,49 M	-3,3 M	-2,9 M	-2,93 M
Variation du fonds de roulement net	-11,16 k	163 k	-20,82 k	437 k	548 k
Dette nette émise (remboursée)	-33,44 k	-38,75 k	-12,51 k	-36,97 k	-52,73 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,44	-31,38	-58,92	-40,96	-35,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,3	-33,65	-68,07	-47,74	-39,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-93,92	-54,51	-109,75	-73,66	-60,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-93,92	-54,51	-109,75	-73,66	-60,02
Analyse des marges
Marge brute %	71,51	79,37	81,67	89,71	85,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	217,39	183,22	219,69	200,67	206,44
Marge d’EBITDA %	-189,46	-128,01	-152,68	-113,03	-122,03
Marge EBITA %	-192,09	-130,47	-154,43	-114,9	-123,16
Marge d'EBIT %	-192,09	-130,47	-154,43	-114,9	-123,16
Marge des activités poursuivies %	-192,61	-131,18	-155,22	-109,85	-116,99
Marge nette %	-192,61	-131,18	-155,22	-109,85	-116,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-192,61	-131,18	-155,22	-109,85	-116,99
Marge nette normalisée %	-120,38	-81,98	-97,01	-68,65	-73,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-80,4	-62,35	-85,25	-78,57	-86,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-80,25	-62,27	-85,24	-78,5	-86,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,38	0,61	0,57	0,46
Rotation des actifs corporels	14,18	25,67	39,04	33,58	37,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,54	8,76	8,28	6,45	6,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,04	17,07	2,91	13,63	7,72
Quick Ratio	5,86	16,85	2,64	13,4	7,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,14	-5,17	-4,47	-6,41	-6,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,95	41,67	44,08	56,59	60,48
Délais de paiement des fournisseurs	22,61	17,76	89,43	210,22	84,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,96	0,24	0,32	1,02	0,73
Dette totale / Capital total	1,92	0,24	0,32	1,01	0,73
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	0,09	-	0,4	-
Dette à long terme / Capital total	0,66	0,09	-	0,4	-
Dette totale / Total de l'actif	12,11	5,6	33,16	7,61	12,81
EBIT / Charges d'intérêt	-789,88	-1,09 k	-5,44 k	-985,07	-648,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-769,34	-1,05 k	-5,36 k	-960,4	-634,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-773,07	-1,09 k	-5,43 k	-964,46	-638,37
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,74	2,58	0,37	1,89	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	2,48	0,37	1,88	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,32	68,46	62,12	-4,6	-7,95
Résultat brut, Croissance 1 an	62,68	86,97	66,83	4,8	-11,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,26	13,82	93,35	-29,37	-0,62
EBITA, 1 an Croissance en %	40,79	14,42	91,88	-29,02	-1,33
EBIT, 1 an Croissance %	40,79	14,42	91,88	-29,02	-1,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,66	14,73	91,83	-32,49	-1,96
Résultat net, Croissance 1 an	40,66	14,73	91,83	-32,49	-1,96
Résultat net normalisé sur 1 an	40,66	14,73	91,83	-32,49	-1,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,38	-4,51	91,83	-59,5	-9,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	95,34	133,58	44,89	7,02	-10,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,69	21,76	-5,87	28,77	-54,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,85	160,67	-58,61	148,74	-41,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,01	290,43	-69,63	249,37	-44,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,42	179,99	-70,69	243,81	-44,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,45	25,38	115,06	-22,03	-0,38
CAPEX, Croissance 1 an	-64,09	800,24	-35,65	-76,54	37,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,28	30,63	121,68	-12,07	1,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,26	30,72	121,9	-12,14	1,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,62	52,64	65,26	24,36	-6,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	45,78	74,4	76,61	32,22	-3,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,89	27,25	48,35	16,86	-16,22
EBITA, 2 ans CAGR %	23,97	26,92	48,17	16,71	-16,31
EBIT, 2 ans CAGR %	23,97	26,92	48,17	16,71	-16,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,71	27,03	48,35	13,8	-18,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,71	27,03	48,35	13,8	-18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,61	27,03	48,35	13,8	-18,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,6	3,59	35,34	-11,86	-39,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,11	61,3	83,96	24,52	-1,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,66	-6,17	7,06	10,1	-23,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,19	71,51	3,88	1,47	20,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,85	143,62	8,9	3,01	39,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,81	74,23	-9,41	0,38	37,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,62	44,03	64,21	29,49	-11,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,39	79,79	140,7	-61,15	-43,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,79	2,05	70,17	39,61	-5,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,51	2,1	70,31	39,63	-5,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,39	49,35	55,74	37,6	12,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,17	58,39	71,84	48,41	15,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	80,61	21,09	46,29	15,84	10,71
EBITA, 3 ans CAGR %	76,82	20,7	45,67	15,94	10,35
EBIT, 3 ans CAGR %	76,82	20,7	45,67	15,94	10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,55	-14,13	45,74	14,11	8,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,55	-14,13	45,74	14,11	8,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,55	-12,52	45,74	14,11	8,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-25,05	27,21	-9,47	-11,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,53	28,43	55,63	53,57	11,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,52	19,68	-6,07	13,85	-17,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,29	22,34	6,78	38,97	-15,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,21	29	21,7	60,61	-16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,68	21,65	-3,82	41,31	-17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,92	6,66	64,62	28,1	18,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,89	30,36	27,66	10,76	-40,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,41	-8,79	32,16	36,55	25,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,96	-8,55	32,25	36,59	25,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	127,16	37,7	44,01	38,8	27,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	112,1	49,33	57,66	47,35	36,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	112,29	99,25	66,94	19,38	17,05
EBITA, 5 ans CAGR %	112,08	96,14	64,75	19,09	16,7
EBIT, 5 ans CAGR %	112,08	96,14	64,75	19,09	16,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	111,73	92,64	57,29	-3,89	15,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	111,73	92,64	57,29	-3,89	15,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	111,73	92,64	57,29	-2,81	15,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	65,05	-	-20,03	-5,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	77,74	62,31	39,29	26,85	29,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,92	22,11	10,89	15,75	-13,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	139,8	112,1	34,76	13,52	12,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	167,41	199,39	17,27	17,9	28,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	188,77	205,37	30,14	12,65	11,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	132,51	77,76	62,23	15,27	28,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,78	22,67	5,74	-19,67	-7,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	48,27	42,37	8,14	15,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	49,16	44,13	8,32	15,51