Bilan Energisme S.A.

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06/08	Energisme améliore légèrement son chiffre d'affaires semestriel
06/08	Bourse : AppLovin et Western Digital dans le dur, rumeurs sur Vusion

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Données Financières Publiées: ENERGISME S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	5,64 M	7,36 M	5,81 M	4,83 M	5,2 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,05 M
Total Chiffre d'affaires	5,64 M	7,36 M	5,81 M	4,83 M	6,26 M
Coût des marchandises vendues, total	11,37 M	11,59 M	8,36 M	6,65 M	6,71 M
Résultat Brut	-5,72 M	-4,23 M	-2,56 M	-1,82 M	-452 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	1,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,27 M	2,73 M	3,13 M	2,1 M	1,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	-64,46 k	176 k	-188 k	-412 k	52 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 M	2,91 M	2,94 M	1,69 M	2,99 M
Résultat d'Exploitation	-7,93 M	-7,14 M	-5,5 M	-3,5 M	-3,44 M
Intérêts payés, total	-49,04 k	-166 k	-339 k	-	-280 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,53 k	1,84 k	9,58 k	100 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-45,51 k	-164 k	-330 k	100 k	-272 k
Gains (pertes) de change	583	-1,99 k	-	-117	-
Autres produits non opérationnels	-	4,86 k	0	-15,47 k	59 k
EBT, hors éléments non courants	-7,97 M	-7,3 M	-5,83 M	-3,42 M	-3,66 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-83 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-459 k	-64,01 k	-2,16 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	37,88 k	14,27 k	-59,38 k	-82,3 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,4 M	-7,35 M	-8,05 M	-3,5 M	-3,74 M
Charge d'impôt	-415 k	-375 k	-55,45 k	-21,12 k	-162 k
Résultat des activités poursuivies	-7,98 M	-6,98 M	-7,99 M	-3,48 M	-3,58 M
Résultat net part du groupe	-7,98 M	-6,98 M	-7,99 M	-3,48 M	-3,58 M
Résultat net	-7,98 M	-6,98 M	-7,99 M	-3,48 M	-3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,98 M	-6,98 M	-7,99 M	-3,48 M	-3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,98 M	-6,98 M	-7,99 M	-3,48 M	-3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-673,5	-	-1,7	-1,62
BPA de base - Activités poursuivies	-	-673,5	-	-1,7	-1,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10,36 k	-	2,05 M	2,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-673,5	-	-1,7	-1,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-673,5	-	-1,7	-1,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10,36 k	-	2,05 M	2,21 M
BPA de base normalisé	-	-440,56	-	-1,04	-1,03
BPA dilué normalisé	-	-440,56	-	-1,04	-1,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,66 M	-4,41 M	-2,37 M	-1,4 M	-1,66 M
EBITA	-7,93 M	-7,14 M	-5,5 M	-3,5 M	-1,68 M
EBIT	-7,93 M	-7,14 M	-5,5 M	-3,5 M	-3,44 M
EBITDAR	-	-	-	-	-535 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,89 M	7,49 M	6,24 M	5,47 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,94	5,1	0,69	0,6	4,33
Total des impôts courants	-	-	-	-	-172 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	10 k
Résultat net normalisé	-4,98 M	-4,57 M	-3,64 M	-2,14 M	-2,29 M
Provisions de pension	48,24 k	-109 k	-39 k	-28,57 k	-45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	70,3 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	5,2 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	595 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	535 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	288 k	90,09 k	8,18 M	2,02 M	1,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	386	389	389	198	-
Total des liquidités et VMP	288 k	90,48 k	8,18 M	2,02 M	1,59 M
Créances clients, total	1,97 M	2,21 M	3,4 M	3 M	1,77 M
Autres créances	996 k	1 M	1,5 M	2,03 M	2,19 M
Total des créances	2,96 M	3,22 M	4,91 M	5,03 M	3,96 M
Stocks	20,06 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	157 k	111 k	245 k	114 k	62 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	16 k
Autres actifs à court terme, total	669	499	500	474 k	55 k
Total de l'actif circulant	3,43 M	3,42 M	13,33 M	7,63 M	5,68 M
Immobilisations corporelles brutes	187 k	181 k	169 k	206 k	-
Amortissements cumulés	-121 k	-138 k	-125 k	-168 k	-265 k
Immobilisations corporelles nettes	66,04 k	43,26 k	44,56 k	37,6 k	-265 k
Investissements à long terme	204 k	180 k	172 k	428 k	110 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9,42 M	9,69 M	5,14 M	3,79 M	3,45 M
Prêts à long terme	-	5,38 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1	415 k	67,4 k	2,04 M
Total des actifs	13,12 M	13,33 M	19,1 M	11,96 M	11,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,43 M	3,83 M	3,34 M	1,9 M	2,71 M
Charges à payer, total	3,53 M	-	-	-	3,06 M
Emprunts à court terme	70,8 k	107 k	709 k	-	10 k
Part à court terme de la dette à long terme	346 k	5,07 M	-	750 k	810 k
Impôts sur le revenu à payer	128 k	5,09 M	4,44 M	2,98 M	65 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	487 k	576 k	596 k	747 k	926 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	123 k	722 k
Total du passif circulant	7,99 M	14,67 M	9,08 M	6,5 M	8,3 M
Dette à long terme	3,39 M	1,52 M	3,11 M	2,14 M	4,8 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	247 k	138 k	99,18 k	70,61 k	-
Autres passifs non courants	377 k	57,6 k	122 k	288 k	191 k
Total du passif	12 M	16,39 M	12,41 M	8,99 M	13,29 M
Actions ordinaires, total	724 k	1,04 M	10,62 M	10,62 M	6,63 M
Primes d'émissions d'actions	8,19 M	2,8 M	1,53 M	-	222 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,17 M	-7,17 M	-5,68 M	-7,63 M	-3,58 M
Résultat global et autres	368 k	276 k	224 k	-19,56 k	-5,55 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 M	-3,05 M	6,69 M	2,96 M	-2,28 M
Total des capitaux propres	1,11 M	-3,05 M	6,69 M	2,96 M	-2,28 M
Total du passif et des capitaux propres	13,12 M	13,33 M	19,1 M	11,96 M	11,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10,36 k	-	2,05 M	2,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10,36 k	-	2,05 M	2,21 M
Actif net par action	-	-294,81	-	1,44	-1,03
Actif corporel net	-8,31 M	-12,74 M	1,55 M	-826 k	-5,72 M
Actif corporel net par action	-	-1,23 k	-	-0,4	-2,59
Total de la dette	3,81 M	6,7 M	3,82 M	2,89 M	5,62 M
Dette nette	3,52 M	6,61 M	-4,36 M	870 k	4,03 M
Dette relative aux PBO non financés	247 k	138 k	-99,18 k	70,62 k	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	9,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	5
Stocks de produits finis, total	20,06 k	-	-	-	-
Machines, total	187 k	181 k	169 k	43,67 k	-
Employés à temps plein	77	78	51	42	45
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	152 k	305 k	332 k	368 k	398 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-3,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	19 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	1,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-1,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-2,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	442 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-103 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-860 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,3 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-631 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-631 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	500 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	62 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	3,23 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-591 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-2,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-2,77 M
Variation du fonds de roulement net	-2,29 M	-2,22 M	2,47 M	2,49 M	1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	2,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,4	-33,75	-21,2	-14,1	-19,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-83,34	-104,22	-48,93	-27,14	-61,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-358,84	718,5	-439,92	-73,83	485,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-358,84	718,5	-439,92	-73,83	485,95
Analyse des marges
Marge brute %	-101,38	-57,52	-44,03	-37,57	-7,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	18,06
Marge d’EBITDA %	-100,24	-59,9	-40,79	-29,04	-26,61
Marge EBITA %	-140,48	-97,06	-94,74	-72,52	-26,92
Marge d'EBIT %	-140,48	-97,06	-94,74	-72,52	-55,07
Marge des activités poursuivies %	-141,39	-94,83	-137,66	-72,04	-57,21
Marge nette %	-141,39	-94,83	-137,66	-72,04	-57,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-141,39	-94,83	-137,66	-72,04	-57,21
Marge nette normalisée %	-88,3	-62,03	-62,76	-44,23	-36,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-47,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-44,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,56	0,36	0,31	0,57
Rotation des actifs corporels	90,26	134,66	132,26	117,62	-24,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,53	3,52	2,07	1,51	3,95
Rotation des stocks (stock moyen)	524,22	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,23	1,47	1,17	0,68
Quick Ratio	0,41	0,23	1,44	1,08	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,52	103,66	176,47	242,41	92,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,7	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	102,89	-	156,42	144,28	132,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-21,68	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	342,32	-219,39	57,13	97,41	-246,92
Dette totale / Capital total	77,39	183,76	36,36	49,34	168,06
Dette à long terme / Capitaux propres	304,83	-49,84	46,53	72,1	-210,9
Dette à long terme / Capital total	68,92	41,74	29,61	36,52	143,54
Dette totale / Total de l'actif	91,52	122,91	64,98	75,21	120,66
EBIT / Charges d'intérêt	-161,7	-42,98	-16,22	-	-12,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-115,38	-26,53	-6,98	-	-5,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-115,38	-26,53	-6,98	-	-10,23
Dette totale / EBITDA	-0,67	-1,52	-1,61	-2,06	-3,38
Dette nette / EBITDA	-0,62	-1,5	1,84	-0,62	-2,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,67	-1,52	-1,61	-2,06	-1,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,62	-1,5	1,84	-0,62	-1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,7	30,37	13,89	-16,8	6,36
Résultat brut, Croissance 1 an	27,13	-26,03	-60,61	-29,01	-84,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,66	-24,69	-46,26	-40,78	-46,81
EBITA, 1 an Croissance en %	29,52	-9,93	-22,97	-36,31	-68,46
EBIT, 1 an Croissance %	29,52	-9,93	-22,97	-36,31	-35,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,04	-12,55	14,55	-56,46	-30,03
Résultat net, Croissance 1 an	35,04	-12,55	14,55	-56,46	-30,03
Résultat net normalisé sur 1 an	29,46	-8,41	-20,48	-41,36	-31,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-35,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	275,6	12,52	53,76	-11,9	104,51
Stocks, Croissance 1 an	-13,94	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,87	-34,5	3,01	-15,61	7,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,87	1,66	43,26	-37,4	0,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	77,87	53,4	-112,15	-162,42	77,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-66,66	-374,66	-318,98	-54,14	-383,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-27,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-13,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	434,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	402,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,5	37,35	1,43	-2,66	3,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,09	-3,03	-33,15	-47,12	-57,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,24	-1,45	-36,38	-43,59	-16,17
EBITA, 2 ans CAGR %	5,61	8,01	-16,7	-29,96	-44,68
EBIT, 2 ans CAGR %	5,61	8,01	-16,7	-29,96	-20,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,78	8,67	0,09	-29,38	-33,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,78	8,67	0,09	-29,38	-33,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,61	8,89	-14,49	-31,71	-20,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-94,98	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	113,26	105,58	31,53	16,39	-27,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,69	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,09	-14,4	-17,86	-6,76	143,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,9	8,06	20,68	-5,3	-24,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,46	65,18	-56,83	-74,53	107,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14	-4,31	145,24	-1,49	-40,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,33	35,08	14,19	-5,05	7,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,43	-12,05	-17,18	-31,8	-58,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,91	-11,22	-19,48	-37,88	-27,72
EBITA, 3 ans CAGR %	18,61	0,16	-3,5	-23,83	-38,22
EBIT, 3 ans CAGR %	18,61	0,16	-3,5	-23,83	-21,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,69	1,14	10,6	-24,16	-19,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,69	1,14	10,6	-24,16	-19,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,4	0,72	-1,81	-24,59	-20,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-86,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	101,15	72,32	86,61	15,08	-7,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,13	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,34	-14,37	-8,95	-17,12	82,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,49	12,21	18,71	-3,04	-6,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,66	32,73	-30,79	-53,66	-23,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,07	26,65	26,1	38,65	-9,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	27,58	20,06	10,11	9,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	24,06	-10,15	-21,83	-36,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	27,19	-12,05	-25,95	-18,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	38,3	2,98	-13,19	-22,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	38,3	2,98	-13,19	-10,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	43,19	11,98	-12,39	-9,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	43,19	11,98	-12,39	-9,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	38,26	3,95	-13,71	-9,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	47,86	69,72	47,29	27,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-10,44	-7,38	-11,4	35,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	12,83	18,75	4,85	-0,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	85,46	2,24	-31,42	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-4,43	11,51	14,54	-7,36