Finances Endurance Technologies Limited Bombay S.E.

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ENDURANCE

INE913H01037

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:50 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 956 ^INR	-1,13%		+4,66%	+1,22%

18/04	Endurance Technologies Limited annonce un accroissement de capacité pour le moulage sous pression d'aluminium et l'usinage de composants automobiles	CI
09/04	Endurance Technologies nomme un directeur des opérations	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	163 288	84 552	204 826	153 998	174 654	278 294	-	-
Valeur Entreprise ¹	165 673	84 429	200 406	149 412	170 461	270 403	265 730	258 591
PER	33 x	15 x	39,4 x	33,4 x	36,4 x	43,3 x	32,9 x	26,8 x
Rendement	0,47%	0,91%	0,41%	0,57%	0,56%	0,44%	0,54%	0,63%
Capitalisation / CA	2,17 x	1,22 x	3,13 x	2,04 x	1,98 x	2,73 x	2,36 x	2,09 x
Valeur Entreprise / CA	2,21 x	1,22 x	3,06 x	1,98 x	1,94 x	2,65 x	2,26 x	1,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,7 x	7,47 x	19,3 x	15,5 x	16,4 x	21,1 x	16,5 x	13,8 x
Valeur Entreprise / FCF	89,8 x	19,7 x	81,3 x	67,3 x	75,5 x	89,4 x	41,4 x	30 x
FCF Yield	1,11%	5,08%	1,23%	1,49%	1,32%	1,12%	2,42%	3,34%
Price to Book	5,91 x	2,81 x	5,75 x	3,93 x	3,96 x	5,67 x	4,97 x	4,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	140 663	140 663	140 663	140 663	140 663	140 663	-	-
Cours de référence ²	1 161	601,1	1 456	1 095	1 242	1 978	1 978	1 978
Date de publication	14.05.19	25.06.20	19.05.21	19.05.22	17.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	75 105	69 177	65 470	75 491	88 040	102 038	117 765	132 850
EBITDA ¹	11 288	11 308	10 402	9 646	10 363	12 840	16 129	18 776
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 796	7 165	6 411	5 829	6 147	8 348	11 223	13 410
Marge d'exploitation	10,38%	10,36%	9,79%	7,72%	6,98%	8,18%	9,53%	10,09%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 331	7 465	6 468	5 861	6 293	8 494	11 218	13 940
Résultat net ¹	4 950	5 655	5 197	4 607	4 796	6 424	8 509	10 444
Marge nette	6,59%	8,18%	7,94%	6,1%	5,45%	6,3%	7,23%	7,86%
BNA ²	35,19	40,20	36,95	32,75	34,09	45,64	60,18	73,91
Free Cash Flow ¹	1 846	4 289	2 464	2 220	2 257	3 024	6 420	8 632
Marge FCF	2,46%	6,2%	3,76%	2,94%	2,56%	2,96%	5,45%	6,5%
FCF Conversion (EBITDA)	16,35%	37,93%	23,69%	23,02%	21,78%	23,55%	39,8%	45,98%
FCF Conversion (Résultat net)	37,29%	75,84%	47,41%	48,19%	47,07%	47,07%	75,46%	82,66%
Dividende / Action ²	5,500	5,500	6,000	6,250	7,000	8,617	10,71	12,56
Date de publication	14.05.19	25.06.20	19.05.21	19.05.22	17.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	20 409	21 329	16 937	18 876	18 891	20 788	21 138	23 606	20 952	22 343	24 500	25 727	26 093	25 851
EBITDA ¹	3 521	3 322	2 443	2 600	2 032	2 571	2 398	2 716	2 395	2 854	3 213	3 485	3 394	3 208
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 477	2 204	1 460	1 660	1 119	1 590	1 406	1 723	1 379	1 638	2 083	2 251	2 255	1 864
Marge d'exploitation	12,14%	10,33%	8,62%	8,79%	5,92%	7,65%	6,65%	7,3%	6,58%	7,33%	8,5%	8,75%	8,64%	7,21%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 380	2 254	1 258	1 724	1 179	1 700	1 331	1 747	1 448	1 767	2 159	2 393	2 461	2 306
Résultat net ¹	1 901	1 874	965,6	1 333	946,3	1 362	1 034	1 315	1 082	1 365	1 635	1 801	1 794	1 607
Marge nette	9,31%	8,79%	5,7%	7,06%	5,01%	6,55%	4,89%	5,57%	5,17%	6,11%	6,67%	7%	6,87%	6,22%
BNA ²	13,54	13,32	6,860	9,480	6,730	9,680	7,350	9,350	7,690	9,700	11,62	12,50	12,70	10,60
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09.02.21	19.05.21	11.08.21	11.11.21	08.02.22	19.05.22	10.08.22	07.11.22	08.02.23	17.05.23	10.08.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 384	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	124	4 420	4 586	4 193	7 892	12 565	19 704
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2112 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 846	4 289	2 464	2 220	2 257	3 024	6 420	8 632
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,5%	20,3%	15,8%	12,3%	11,5%	13,7%	16%	16,9%
ROA (RN / Total Actif)	11,2%	11,5%	9,61%	7,94%	7,58%	9,5%	12%	13,8%
Total Actifs ¹	44 378	49 280	54 087	58 026	63 300	67 621	70 905	75 678
Actif net par Action ²	196,0	214,0	253,0	279,0	314,0	349,0	398,0	457,0
Cash Flow Par Action ²	63,90	71,90	44,20	-	-	78,90	78,80	117,0
Capex ¹	7 138	5 825	3 751	5 290	6 363	7 945	7 141	6 958
Capex / CA	9,5%	8,42%	5,73%	7,01%	7,23%	7,79%	6,06%	5,24%
Date de publication	14.05.19	25.06.20	19.05.21	19.05.22	17.05.23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Endurance Technologies Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 978 INR

Objectif de cours Moyen

2 003 INR

Ecart / Objectif Moyen

+1,25%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pièces auto, camion, moto - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
DENSO CORPORATION	+26,07%	48,82 Md
WEICHAI POWER CO., LTD.	+23,77%	20,08 Md
APTIV PLC	-22,26%	19,02 Md
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+33,27%	17,43 Md
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-3,59%	14,97 Md
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-16,27%	13,69 Md
CONTINENTAL AG	-20,83%	13 Md
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+33,81%	11,96 Md
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+27,60%	10,65 Md

Pièces auto, camion, moto - Autres