Ratios Financiers Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Actions

ENTA

US29251M1062

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,17 ^USD	-3,41%		-3,53%	-22,83%

10/08	Enanta Pharmaceuticals, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
02/07	Enanta conclut un accord de financement "at-the-market" de 75 millions de dollars	MT

90b8936544757c374c0ee3b.9k5N4oT6J5g4EyCCKInXGkgJRQ7dxX9Cuzgt36UDhek.my9_o7aoUKhiYWXLe-KASx5qKXy-lkd6i2tDhud21qGYFz238rQXyWFeTw

Données Financières Publiées: ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	97,07 M	86,16 M	79,2 M	67,64 M	65,32 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	97,07 M	86,16 M	79,2 M	67,64 M	65,32 M
Résultat Brut	97,07 M	86,16 M	79,2 M	67,64 M	65,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,54 M	45,48 M	52,89 M	57,85 M	43,93 M
Dépenses de R&D	174 M	165 M	164 M	131 M	107 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	207 M	210 M	216 M	189 M	151 M
Résultat d'Exploitation	-110 M	-124 M	-137 M	-122 M	-85,35 M
Intérêts payés, total	-	-	-5,15 M	-10,94 M	-7,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,02 M	1,57 M	11,36 M	13,63 M	9,94 M
Charges d'intérêt nettes	2,02 M	1,57 M	6,21 M	2,69 M	2,26 M
Autres produits non opérationnels	-27 k	83 k	-	73 k	39 k
EBT, hors éléments non courants	-108 M	-122 M	-131 M	-119 M	-83,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,14 M	-503 k
EBT, elements non courants inclus	-108 M	-122 M	-131 M	-118 M	-83,55 M
Charge d'impôt	-28,58 M	-433 k	2,82 M	-1,74 M	-1,66 M
Résultat des activités poursuivies	-79 M	-122 M	-134 M	-116 M	-81,89 M
Résultat net part du groupe	-79 M	-122 M	-134 M	-116 M	-81,89 M
Résultat net	-79 M	-122 M	-134 M	-116 M	-81,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79 M	-122 M	-134 M	-116 M	-81,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79 M	-122 M	-134 M	-116 M	-81,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,92	-5,91	-6,38	-5,48	-3,84
BPA de base - Activités poursuivies	-3,92	-5,91	-6,38	-5,48	-3,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,17 M	20,6 M	20,97 M	21,16 M	21,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,92	-5,91	-6,38	-5,48	-3,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,92	-5,91	-6,38	-5,48	-3,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,17 M	20,6 M	20,97 M	21,16 M	21,34 M
BPA de base normalisé	-3,33	-3,71	-3,9	-3,51	-2,43
BPA dilué normalisé	-3,33	-3,71	-3,9	-3,51	-2,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-106 M	-121 M	-135 M	-119 M	-80,76 M
EBITA	-110 M	-124 M	-137 M	-122 M	-85,35 M
EBIT	-110 M	-124 M	-137 M	-122 M	-85,35 M
EBITDAR	-96,32 M	-112 M	-123 M	-104 M	-65,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	97,07 M	-	79,2 M	67,64 M	65,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,57	0,35	-2,15	1,48	1,99
Impôts intérieurs courants	-28,93 M	-449 k	2,82 M	-1,74 M	-1,66 M
Total des impôts courants	-28,93 M	-449 k	2,82 M	-1,74 M	-1,66 M
Impôts intérieurs différés	343 k	16 k	-	-	-
Total des impôts différés	343 k	16 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-67,24 M	-76,37 M	-81,87 M	-74,33 M	-51,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	5,15 M	10,94 M	7,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,54 M	45,48 M	52,89 M	57,85 M	43,93 M
Dépense en recherche et de développement	174 M	165 M	164 M	131 M	107 M
Charges locatives nettes, total	9,92 M	8,67 M	11,58 M	15,29 M	15,62 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,83 M	5,97 M	4,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	7,75 M	9,33 M	11,12 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	10,08 M	9,73 M	9,55 M	7,39 M	6,31 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,92 M	17,24 M	18,66 M	19,41 M	12,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,99 M	26,97 M	28,22 M	26,8 M	18,56 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,21 M	43,99 M	85,39 M	37,23 M	32,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	187 M	205 M	285 M	211 M	157 M
Total des liquidités et VMP	244 M	249 M	370 M	248 M	189 M
Créances clients, total	23,58 M	20,32 M	8,61 M	6,65 M	6,88 M
Autres créances	37,26 M	28,72 M	31 M	32 M	-
Total des créances	60,83 M	49,04 M	39,62 M	38,64 M	6,88 M
Dépenses payées d'avance	14,19 M	13,44 M	13,26 M	12,41 M	8,59 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	608 k	-
Total de l'actif circulant	319 M	312 M	423 M	300 M	204 M
Immobilisations corporelles brutes	29,58 M	51,61 M	58,46 M	98,39 M	96,75 M
Amortissements cumulés	-18,93 M	-21,86 M	-23,74 M	-25,05 M	-23,8 M
Immobilisations corporelles nettes	10,65 M	29,75 M	34,71 M	73,35 M	72,94 M
Investissements à long terme	108 M	29,28 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	700 k	4,66 M	4,77 M	3,45 M	3,45 M
Total des actifs	439 M	375 M	462 M	377 M	281 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,54 M	6 M	4,1 M	8 M	1,95 M
Charges à payer, total	22,43 M	20,94 M	18,34 M	13,55 M	12,75 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	35,08 M	34,46 M	30,71 M
Part à court terme des contrats de location	4,2 M	2,89 M	5,28 M	1,52 M	3,15 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	36,17 M	29,83 M	62,79 M	57,54 M	48,56 M
Dette à long terme	1,51 M	1,42 M	161 M	136 M	112 M
Contrats de location à long terme	1,13 M	22,37 M	21,24 M	53,94 M	54,76 M
Autres passifs non courants	558 k	454 k	663 k	231 k	260 k
Total du passif	39,36 M	54,08 M	246 M	248 M	216 M
Actions ordinaires, total	202 k	208 k	211 k	212 k	214 k
Primes d'émissions d'actions	351 M	398 M	425 M	451 M	470 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	48,58 M	-73,18 M	-207 M	-323 M	-405 M
Résultat global et autres	-382 k	-3,72 M	-1,17 M	302 k	-339 k
Total des fonds propres ordinaires	399 M	321 M	217 M	129 M	64,72 M
Total des capitaux propres	399 M	321 M	217 M	129 M	64,72 M
Total du passif et des capitaux propres	439 M	375 M	462 M	377 M	281 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,32 M	20,8 M	21,06 M	21,19 M	28,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,24 M	20,79 M	21,06 M	21,19 M	21,39 M
Actif net par action	19,74	15,46	10,29	6,08	3,03
Actif corporel net	399 M	321 M	217 M	129 M	64,72 M
Actif corporel net par action	19,74	15,46	10,29	6,08	3,03
Total de la dette	6,84 M	26,69 M	222 M	226 M	201 M
Dette nette	-346 M	-252 M	-147 M	-22,13 M	12,19 M
Dette relative aux contrats de location	79,34 M	69,35 M	92,66 M	122 M	125 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	16,32 M	16,79 M	19,14 M	19,92 M	20,38 M
Employés à temps plein	155	160	145	131	120

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-79 M	-122 M	-134 M	-116 M	-81,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,33 M	2,97 M	2,37 M	2,34 M	4,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,33 M	2,97 M	2,37 M	2,34 M	4,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	150 k	16 k	6 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,91 M	325 k	-2,93 M	-1,14 M	503 k
Rémunération à base d'actions (CF)	20,99 M	26,97 M	28,22 M	26,8 M	18,56 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	275 k	-83 k	-5,17 M	2,14 M	-952 k
Variation des créances	-84 k	3,26 M	11,7 M	1,97 M	-236 k
Variation des dettes fournisseurs	3,77 M	-4,63 M	-1,15 M	-414 k	-1,31 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-24,21 M	8,54 M	-2,29 M	-995 k	32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,84 M	-372 k	-243 k	6,57 M	9,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-70 M	-84,78 M	-103 M	-78,76 M	-19,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-750 k	-2,12 M	-9,06 M	-17,95 M	-12,9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,74 M	57,02 M	-44,52 M	76,18 M	53,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	36,99 M	54,9 M	-53,58 M	58,24 M	40,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,61 M	21,26 M	2,21 M	147 k	145 k
Rachat d'actions ordinaires	-534 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,23 M	196 M	-27,77 M	-26,76 M
Flux de trésorerie de financement	3,08 M	20,03 M	198 M	-27,63 M	-26,62 M
Variation nette de la trésorerie	-29,92 M	-9,85 M	41,39 M	-48,16 M	-5,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	11,71 M	8,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32 k	-	4,9 M	241 k	-33,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,67 M	-42,08 M	-62,34 M	-71,38 M	-18,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-57,67 M	-42,08 M	-59,13 M	-64,55 M	-13,74 M
Variation du fonds de roulement net	12,76 M	-7,5 M	-5,1 M	-328 k	-29,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,81	-19,01	-20,47	-18,13	-16,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,72	-20,52	-21,79	-19,16	-17,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,48	-33,78	-49,74	-67,17	-84,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,48	-33,78	-49,74	-67,17	-84,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,52	52,79	66,77	85,53	67,25
Marge d’EBITDA %	-109,44	-140,29	-170,24	-176,47	-123,63
Marge EBITA %	-112,88	-143,74	-173,23	-179,92	-130,65
Marge d'EBIT %	-112,88	-143,74	-173,23	-179,92	-130,65
Marge des activités poursuivies %	-81,38	-141,31	-168,95	-171,58	-125,36
Marge nette %	-81,38	-141,31	-168,95	-171,58	-125,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-81,38	-141,31	-168,95	-171,58	-125,36
Marge nette normalisée %	-69,26	-88,63	-103,37	-109,9	-79,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-59,4	-48,84	-78,71	-105,54	-28,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-59,4	-48,84	-74,65	-95,43	-21,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,21	0,19	0,16	0,2
Rotation des actifs corporels	7,39	4,27	2,46	1,25	0,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,12	3,93	5,48	8,86	9,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,82	10,45	6,73	5,21	4,21
Quick Ratio	8,43	10	6,52	4,99	4,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-2,84	-1,64	-1,37	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88,49	92,97	66,66	41,29	37,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,71	8,3	102,63	175,49	310,67
Dette totale / Capital total	1,68	7,67	50,65	63,7	75,65
Dette à long terme / Capitaux propres	0,66	7,4	84,02	147,56	258,36
Dette à long terme / Capital total	0,65	6,84	41,46	53,56	62,91
Dette totale / Total de l'actif	8,97	14,4	53,12	65,8	76,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-26,65	-11,12	-11,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-23,94	-9,51	-8,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-25,7	-11,15	-10,16
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,24	-1,8	-2,17	-3,09
Dette nette / EBITDA	3,59	2,24	1,2	0,21	-0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,23	-1,68	-1,85	-2,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,56	2,2	1,11	0,18	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,74	-11,24	-8,07	-14,61	-3,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,74	-11,24	-8,07	-14,61	-3,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	179,61	13,77	11,55	-11,48	-32,33
EBITA, 1 an Croissance en %	163,15	13,02	10,79	-11,31	-29,86
EBIT, 1 an Croissance %	163,15	13,02	10,79	-11,31	-29,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,41	54,13	9,91	-13,28	-29,43
Résultat net, Croissance 1 an	118,41	54,13	9,91	-13,28	-29,43
Résultat net normalisé sur 1 an	207,2	13,58	7,21	-11,15	-30,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	116,12	50,77	7,99	-14,05	-30,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,36	-13,82	-57,6	-22,85	3,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,78	179,22	16,69	111,29	-0,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,74	-14,44	23,14	-18,52	-25,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,33	-19,55	-32,55	-40,57	-49,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,33	-19,55	-32,55	-40,57	-49,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,09 k	21,12	21,67	-23,64	-75,53
CAPEX, Croissance 1 an	-48,1	183,33	326,26	98,15	-28,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-703,6	-27,03	48,15	14,5	-74,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-703,6	-27,03	40,51	9,17	-78,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,22	-16,12	-9,67	-11,4	-9,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,22	-16,12	-9,67	-11,4	-9,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,98	78,36	12,66	-0,63	-22,61
EBITA, 2 ans CAGR %	72,7	72,46	11,9	-0,87	-21,13
EBIT, 2 ans CAGR %	72,7	72,46	11,9	-0,87	-21,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,5	83,48	30,15	-2,37	-21,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,5	83,48	30,15	-2,37	-21,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,67	86,79	10,35	-0,87	-21,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,18	80,51	27,65	-3,66	-22,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,22	-7	-39,55	-42,81	-10,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,26	38,02	80,51	57,02	44,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,35	-12,12	2,64	0,17	-22,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,07	-16,02	-26,34	-36,69	-45,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,07	-16,02	-26,34	-36,69	-45,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1	245,85	21,4	-3,61	-56,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,79	21,27	247,52	190,62	19,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,66	109,87	3,98	30,24	-45,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,66	109,87	1,26	23,85	-51,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,26	-25,12	-13,52	-11,35	-8,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,26	-25,12	-13,52	-11,35	-8,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,36	44,58	52,53	3,96	-12,58
EBITA, 3 ans CAGR %	7,45	49,94	48,81	3,56	-11,67
EBIT, 3 ans CAGR %	7,45	49,94	48,81	3,56	-11,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,16	37,95	54,67	13,68	-12,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,16	37,95	54,67	13,68	-12,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,93	38,94	55,23	3,4	-11,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,05	38,8	52,09	11,88	-13,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,47	-26,57	-28,42	-34,43	-30,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,36	39,63	30,51	90,23	34,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,94	-8,49	-1,66	-4,96	-9,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,48	-11,43	-21,94	-31,42	-41,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,48	-11,43	-21,94	-31,42	-41,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,8	5,88	144,15	4,01	-38,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,87	-26,8	84,38	188,17	82,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	92,89	-6,6	86,87	7,37	-23,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,89	-6,6	83,6	3,83	-31,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,92	-3,47	-17,45	-19,91	-11,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,92	-3,47	-17,45	-19,91	-11,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,73	35,21	8,22	24,44	16,28
EBITA, 5 ans CAGR %	28,86	38,15	9,21	27,07	15,44
EBIT, 5 ans CAGR %	28,86	38,15	9,21	27,07	15,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,53	47,05	13,21	20,13	17,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,53	47,05	13,21	20,13	17,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27	35,3	7,06	21,16	18,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,25	45,38	12,89	19,94	16,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,92	13,87	-33,69	-33,55	-21,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,89	29,88	32,9	46,34	36,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,3	2,82	2,22	-5,12	-10,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,15	1,27	-11,25	-22,56	-32,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,15	1,27	-11,25	-22,56	-32,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,34	10	28,69	1,98	22,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,83	-3,24	24,89	27,07	54,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,89	-3,07	50,65	6,68	14,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,89	-3,07	49,06	4,56	7,54