Flux de Trésorerie Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Actions

PEHUENCHE

CLP257751006

Producteurs indépendants d'électricité

Cours en clôture Santiago S.E. 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 615,60 ^CLP	-1,00%		-1,00%	-6,20%

25/07	Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/04	Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CLP)	2022 (CLP)	2023 (CLP)	2024 (CLP)	2025 (USD)
Revenues - (Utility Template)	208 Md	272 Md	218 Md	249 Md	210 M
Autres recettes, total	429 k	-	-	33,19 M	29 k
Total Chiffre d'affaires	208 Md	272 Md	218 Md	249 Md	210 M
Opérations et maintenance	-	-	-	-	807 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	7,48 Md	7,54 Md	6,79 Md	6,8 Md	6,9 M
Provision pour créances douteuses	1,23 M	74,83 M	-29,6 M	113 M	4 k
Autres dépenses de fonctionnement	58,3 Md	15,99 Md	16,25 Md	24,62 Md	15,79 M
Total des dépenses de fonctionnement	65,78 Md	23,61 Md	23,01 Md	31,53 Md	23,5 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	142 Md	249 Md	195 Md	218 Md	187 M
Intérêts payés, total	-2,79 M	-55,44 M	-169 M	-92,33 M	-25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	253 M	3,69 Md	5,92 Md	2,94 Md	1,81 M
Charges d'intérêt nettes	250 M	3,64 Md	5,75 Md	2,85 Md	1,79 M
Gains (pertes) de change	29,77 M	318 M	233 M	-172 M	3,02 M
Autres produits non opérationnels	1,27 Md	1,9 Md	877 M	1,12 Md	616 k
EBT, hors éléments non courants	144 Md	255 Md	202 Md	221 Md	192 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	144 Md	255 Md	202 Md	221 Md	192 M
Charge d'impôt	38,96 Md	67,79 Md	53,91 Md	59,58 Md	51,93 M
Résultat des activités poursuivies	105 Md	187 Md	148 Md	162 Md	140 M
Résultat net part du groupe	105 Md	187 Md	148 Md	162 Md	140 M
Résultat net	105 Md	187 Md	148 Md	162 Md	140 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	105 Md	187 Md	148 Md	162 Md	140 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	105 Md	187 Md	148 Md	162 Md	140 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	171,34	305,1	241,02	264,12	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	171,34	305,1	241,02	264,12	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	613 M	613 M	613 M	613 M	613 M
Bénéfice net par action - dilué	171,34	305,1	241,02	264,12	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	171,34	305,1	241,02	264,12	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	613 M	613 M	613 M	613 M	613 M
BPA de base normalisé	146,83	259,84	205,64	225,86	0,2
BPA dilué normalisé	146,83	259,84	205,64	225,86	0,2
Dividende par action	171,34	305,1	241,02	264,12	0,23
Ratio de distribution	90,69	66,76	129,45	95,17	106,76
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	208 Md	272 Md	218 Md	94,01 Md	182 M
Revenus non liés aux services publics	429 k	-	-	155 Md	28,49 M
EBITDA	150 Md	256 Md	201 Md	224 Md	194 M
EBITA	142 Md	249 Md	195 Md	218 Md	187 M
EBIT	142 Md	249 Md	195 Md	218 Md	187 M
Total des revenus (tels que rapportés)	208 Md	272 Md	218 Md	249 Md	210 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,07	26,61	26,75	26,91	27
Impôts intérieurs courants	40,81 Md	70,18 Md	-	61,55 Md	53,64 M
Total des impôts courants	40,81 Md	70,18 Md	55,85 Md	61,55 Md	53,64 M
Impôts intérieurs différés	-1,85 Md	-2,4 Md	-	-1,97 Md	-1,71 M
Total des impôts différés	-1,85 Md	-2,4 Md	-1,93 Md	-1,97 Md	-1,71 M
Résultat net normalisé	89,95 Md	159 Md	126 Md	138 Md	120 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	807 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CLP)	2022 (CLP)	2023 (CLP)	2024 (CLP)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,08 M	103 M	145 M	23,41 M	11 k
Placements à court terme - (Utilitaires / Modèles d'assurance)	-	-	-	-	-
Créances clients, total	67,58 Md	152 Md	88,98 Md	89,95 Md	85,27 M
Autres créances	101 M	208 M	99,27 M	724 M	3,69 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	67,68 Md	152 Md	89,08 Md	90,68 Md	88,96 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	157 M	255 M	411 M	282 M	300 k
Dépenses payées d'avance	1,41 Md	1,38 Md	1,5 Md	1,69 Md	1,54 M
Autres actifs à court terme, total	1,96 Md	40,95 M	40,95 M	40,95 M	41 k
Total de l'actif circulant	71,26 Md	154 Md	91,18 Md	92,71 Md	90,86 M
Immobilisations corporelles brutes	471 Md	474 Md	480 Md	490 Md	495 M
Amortissements cumulés	-310 Md	-318 Md	-325 Md	-331 Md	-339 M
Immobilisations corporelles nettes	161 Md	156 Md	155 Md	158 Md	155 M
Autres immobilisations incorporelles, total	86,46 M	86,46 M	154 M	154 M	231 k
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	3 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	232 Md	310 Md	247 Md	251 Md	246 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,2 Md	6,21 Md	34,52 Md	10,17 Md	14,88 M
Charges à payer, total	7,48 Md	16,78 Md	3,74 Md	3,23 Md	8,94 M
Impôts sur le revenu à payer	-	14,43 Md	4,38 Md	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	26,98 Md	59,95 Md	7,74 Md	38,11 Md	36,2 M
Total du passif circulant	45,67 Md	97,37 Md	50,38 Md	51,51 Md	60,03 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	348 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	40,61 Md	38,21 Md	36,28 Md	34,31 Md	32,72 M
Total du passif	86,63 Md	136 Md	86,66 Md	85,82 Md	92,75 M
Actions ordinaires, total	176 Md	176 Md	176 Md	176 Md	176 M
Primes d'émissions d'actions	18,5 Md	18,5 Md	18,5 Md	18,5 Md	18,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,15 Md	18,02 Md	3,25 Md	8,9 Md	-3,44 M
Résultat global et autres	-37,66 Md	-37,66 Md	-37,66 Md	-37,66 Md	-37,79 M
Total des fonds propres ordinaires	145 Md	175 Md	160 Md	166 Md	154 M
Total des capitaux propres	145 Md	175 Md	160 Md	166 Md	154 M
Total du passif et des capitaux propres	232 Md	310 Md	247 Md	251 Md	246 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	613 M	613 M	613 M	613 M	613 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	613 M	613 M	613 M	613 M	613 M
Actif net par action	237,46	285,06	260,95	270,17	0,25
Actif corporel net	145 Md	175 Md	160 Md	165 Md	154 M
Actif corporel net par action	237,32	284,92	260,7	269,92	0,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-52,08 M	-103 M	-145 M	-23,41 M	-11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	870 M	870 M	870 M	1,03 Md	1,04 M
Bâtiments, total	11,66 Md	12,04 Md	12,04 Md	13,18 Md	13,22 M
Machines, total	456 Md	460 Md	460 Md	463 Md	464 M
Employés à temps plein	2	1	1	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,11 Md	1,19 Md	1,11 Md	1,27 Md	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CLP)	2022 (CLP)	2023 (CLP)	2024 (CLP)	2025 (USD)
Résultat net	105 Md	187 Md	148 Md	162 Md	140 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,48 Md	7,54 Md	6,79 Md	6,8 Md	6,9 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,48 Md	7,54 Md	6,79 Md	6,8 Md	6,9 M
Autres activités opérationnelles	-14,55 Md	4,15 Md	-22,88 Md	-9,75 Md	1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	97,9 Md	199 Md	132 Md	159 Md	149 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-599 M	-5,09 Md	-705 M	-4,14 Md	-2,25 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-80,83 M	-68 k
Autres activités d'investissement, total	-2,07 Md	-68,99 Md	60,09 Md	-591 M	3,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,67 Md	-74,09 Md	59,38 Md	-4,81 Md	722 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-95,19 Md	-125 Md	-191 Md	-154 Md	-150 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-95,19 Md	-125 Md	-191 Md	-154 Md	-150 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-95,19 Md	-125 Md	-191 Md	-154 Md	-150 M
Ajustements des taux de change	-	318 M	233 M	-176 M	519 k
Variation nette de la trésorerie	36,26 M	50,56 M	42,3 M	-122 M	-13 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	52,68 Md	47,17 Md	68,43 Md	66,19 Md	53,17 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	84,37 Md	127 Md	143 Md	138 Md	132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	84,37 Md	127 Md	143 Md	138 Md	132 M
Variation du fonds de roulement net	11,5 Md	30,64 Md	-15,53 Md	526 M	-10,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CLP)	2022 (CLP)	2023 (CLP)	2024 (CLP)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	39,05	57,35	43,71	54,63	46,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	62,88	97,17	72,76	83,59	73,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	74,17	116,78	88,28	99,46	87,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,17	116,78	88,28	99,46	87,8
Analyse des marges
Marge brute %	75,9	97,04	96,41	93,43	96,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,26	0,08	0,05	0,06	0,1
Marge d’EBITDA %	71,99	94,1	92,55	90,07	92,11
Marge EBITA %	68,4	91,34	89,43	87,34	88,83
Marge d'EBIT %	68,4	91,34	89,43	87,34	88,83
Marge des activités poursuivies %	50,43	68,61	67,82	64,95	66,73
Marge nette %	50,43	68,61	67,82	64,95	66,73
Net Avail. Pour la marge commune %	50,43	68,61	67,82	64,95	66,73
Marge nette normalisée %	43,22	58,43	57,86	55,54	57,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	40,53	46,72	65,77	55,39	62,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,53	46,74	65,82	55,41	62,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1	0,78	1	0,84
Rotation des actifs corporels	1,28	1,72	1,4	1,59	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,33	2,49	1,81	2,78	2,4
Rotation des stocks (stock moyen)	334,94	39,18	23,48	47,23	27,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,58	1,81	1,8	1,51
Quick Ratio	1,48	1,56	1,77	1,76	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,14	2,04	2,61	3,08	2,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,6	146,86	201,72	131,45	152,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,09	9,32	15,55	7,75	13,28
Délais de paiement des fournisseurs	60,88	389,14	931,88	144,07	570,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,82	-232,96	-714,62	-4,87	-404,59
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	37,32	43,71	35,15	34,14	37,63
EBIT / Charges d'intérêt	50,99 k	4,49 k	1,15 k	2,36 k	7,48 k
EBITDA / Charges d'intérêt	53,67 k	4,62 k	1,19 k	2,43 k	7,75 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	53,46 k	4,53 k	1,19 k	2,39 k	7,66 k
Dette nette / EBITDA	-0	-0	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0	-0	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,05	30,89	-20,09	14,43	-20,29
Résultat brut, Croissance 1 an	18,88	67,34	-20,61	10,89	-17,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,82	71,08	-21,41	11,36	-18,49
EBITA, 1 an Croissance en %	19,98	74,77	-21,75	11,76	-18,93
EBIT, 1 an Croissance %	19,98	74,77	-21,75	11,76	-18,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,51	78,07	-21	9,59	-18,11
Résultat net, Croissance 1 an	20,51	78,07	-21	9,59	-18,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,51	78,07	-21	9,59	-18,11
Résultat net normalisé sur 1 an	20,74	76,96	-20,86	9,84	-18,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,98	-2,66	-0,82	2,11	-2,3
Stocks, Croissance 1 an	10,52	61,94	61,55	-31,55	6,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,66	124,43	-41,33	1,09	-5,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,8	33,66	-20,53	1,95	-2,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,89	20,06	-8,5	3,54	-7,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,59	102,87	-33,75	20,74	-11,67
CAPEX, Croissance 1 an	79,02	750,18	-86,17	487,15	-48,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,75	50,89	12,5	-3,64	-9,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,75	50,92	12,55	-3,67	-9,92
Dividende par action, 1 an de croissance	20,51	78,07	-21	9,59	-13,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,75	20,05	-8,46	3,53	-7,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,81	29,46	2,27	-4,38	-6,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,21	41,04	15,26	-6,17	-6,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	11	42,57	15,96	-6,44	-6,92
EBITA, 2 ans CAGR %	11,7	44,81	16,94	-6,49	-7,01
EBIT, 2 ans CAGR %	11,7	44,81	16,94	-6,49	-7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,2	46,49	18,6	-6,96	-7,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,2	46,49	18,6	-6,96	-7,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,2	46,49	18,6	-6,96	-7,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,18	46,17	18,34	-6,77	-7,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,44	-2,82	-1,74	0,63	-5,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	584,12	33,78	61,75	5,16	-18,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,41	62,5	14,75	-22,99	-7,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,21	17,79	3,06	-9,99	-5,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,01	12,67	4,83	-2,65	-6,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,13	12,76	4,81	-2,67	-6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,63	42,85	15,93	-10,56	0,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,79	290,13	8,44	-9,88	69,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,53	29,85	30,28	4,12	-8,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,47	29,87	30,33	4,12	-8,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	11,2	46,49	18,6	-6,96	-7,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,55	22,7	10,23	6,17	-11,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,82	27,44	16,46	13,79	-11,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,4	28,22	16,9	14,41	-12,02
EBITA, 3 ans CAGR %	3,59	29,67	17,95	15,19	-12,21
EBIT, 3 ans CAGR %	3,59	29,67	17,95	15,19	-12,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,86	30,1	19,24	15,52	-12,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,86	30,1	19,24	15,52	-12,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,87	30,1	19,24	15,52	-12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,89	29,81	19,14	15,44	-12,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,62	-3,18	-2,16	-0,47	-3,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	323,2	42,46	21,43	2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	41,98	55,48	15,71	10	-20,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,16	13,22	3,31	2,69	-10,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,22	8,4	5,14	4,4	-7,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,22	8,49	5,17	4,38	-7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,94	32,95	10,57	17,51	-12,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,17	109,22	28,17	90,42	-26,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,88	37,69	23,79	17,82	-2,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,92	37,66	23,82	17,84	-2,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,86	30,1	19,24	15,52	-12,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6	12,31	5,99	11,06	3,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,65	17,87	8,25	12,75	6,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,62	18,23	8,25	13,03	6,72
EBITA, 5 ans CAGR %	4,04	19,16	8,74	13,78	7,25
EBIT, 5 ans CAGR %	4,04	19,16	8,74	13,78	7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,45	19,45	9,53	13,77	7,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,45	19,45	9,53	13,77	7,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,45	19,45	9,53	13,77	7,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,26	19,8	9,45	13,71	7,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,62	-3,46	-2,88	-1,67	-3,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	142,47	13,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,83	36,6	30,39	17,39	5,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,25	6,91	1,31	3,29	-0,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,33	5,2	2,65	3,84	0,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,33	5,2	2,64	3,88	0,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,59	19,11	2,26	13,45	6,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,32	29,98	1,94	49,38	43,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,47	14,02	6,51	23,13	9,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,54	13,9	6,5	23,11	9,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,45	19,45	9,53	13,77	7,74