Flux de Trésorerie Empire Metals Limited

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NMG

VGG3036T1012

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,45 ^GBX	+4,71%		-6,39%	-11,67%

24/09	Empire Metals annonce des résultats concernant le titane	AN
24/09	Empire Metals annonce la production de pigment de rutile à partir du projet de titane Pitfield en Australie	MT

4729426e4528a.TDVfospIqodNaS_jyLBYl5HY1lHP_pQucQYJxWwHr6o.fWEM1vMy-dUmXki5q-kKo_WcuGaKm-4aCWI4tw9R48sHfy6TrwPe3wklXA

Données Financières Publiées: EMPIRE METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	858 k	2,27 M	2,84 M	3,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	300	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	115 k	527 k	35,44 k	29,04 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-10,64 k	-29,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	973 k	2,79 M	2,86 M	3,54 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-973 k	-2,79 M	-2,86 M	-3,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-189 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,91 M	-1,16 M	-2,79 M	-2,86 M	-3,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-417 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-5,81 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,32 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-1,16 M	-2,79 M	-4,19 M	-3,54 M
Charge d'impôt	11,15 k	1,5 k	1,52 k	-93,47 k	-643
Résultat des activités poursuivies	-2,34 M	-1,16 M	-2,8 M	-4,09 M	-3,54 M
Résultat des activités abandonnées	1,75 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-589 k	-1,16 M	-2,8 M	-4,09 M	-3,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-589 k	-1,16 M	-2,8 M	-4,09 M	-3,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-589 k	-1,16 M	-2,8 M	-4,09 M	-3,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,34 M	-1,16 M	-2,8 M	-4,09 M	-3,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	331 M	399 M	498 M	606 M	675 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	331 M	399 M	498 M	606 M	675 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,91 M	-858 k	-2,27 M	-2,8 M	-3,5 M
EBITA	-1,91 M	-973 k	-2,79 M	-2,86 M	-3,54 M
EBIT	-1,91 M	-973 k	-2,79 M	-2,86 M	-3,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,48	-0,13	-0,05	2,23	0,02
Résultat net normalisé	-1,2 M	-726 k	-1,75 M	-1,79 M	-2,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	977	931	2,16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,91 M	700 k	2,27 M	2,84 M	3,54 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	911 k	58,22 k	801 k	441 k	79,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	27,5 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	911 k	85,72 k	801 k	441 k	79,67 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,21 M	1,47 M	2,85 M	3,52 M	9,64 M
Total des liquidités et VMP	2,21 M	1,47 M	2,85 M	3,52 M	9,64 M
Créances clients, total	2,86 k	-	-	-	-
Autres créances	72,86 k	51,46 k	181 k	292 k	302 k
Total des créances	75,72 k	51,46 k	181 k	292 k	302 k
Dépenses payées d'avance	11,48 k	18,23 k	30,14 k	57,46 k	153 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	371 k	373 k
Total de l'actif circulant	2,3 M	1,54 M	3,06 M	4,24 M	10,47 M
Immobilisations corporelles brutes	35,77 k	37,4 k	87,92 k	141 k	237 k
Amortissements cumulés	-35,77 k	-36,07 k	-59,47 k	-112 k	-161 k
Immobilisations corporelles nettes	0	1,33 k	28,44 k	28,63 k	76,5 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	150 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,95 M	3,34 M	2,87 M	4,15 M	7,12 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,74 M	-	-
Total des actifs	4,25 M	4,88 M	7,71 M	8,42 M	17,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,66 k	67,3 k	319 k	59,57 k	348 k
Charges à payer, total	33,4 k	36,58 k	389 k	49,25 k	53 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	21,38 k	12,43 k	27,81 k
Autres passifs à court terme	4,48 k	6,42 k	22,18 k	33,11 k	249 k
Total du passif circulant	125 k	110 k	752 k	154 k	678 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	34,7 k
Total du passif	125 k	110 k	752 k	154 k	713 k
Primes d'émissions d'actions	43,84 M	45,52 M	49,89 M	55,25 M	67,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,39 M	-22,36 M	-24,9 M	-29 M	-32,26 M
Résultat global et autres	-18,32 M	-18,4 M	-18,03 M	-17,99 M	-18,19 M
Total des fonds propres ordinaires	4,13 M	4,77 M	6,95 M	8,26 M	17,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,13 M	4,77 M	6,95 M	8,26 M	17,1 M
Total du passif et des capitaux propres	4,25 M	4,88 M	7,71 M	8,42 M	17,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	337 M	427 M	572 M	635 M	711 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	337 M	427 M	572 M	635 M	711 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	2,17 M	1,43 M	4,08 M	4,12 M	9,99 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	21,38 k	12,43 k	62,51 k
Dette nette	-2,21 M	-1,47 M	-2,83 M	-3,51 M	-9,58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	35,77 k	37,4 k	45,78 k	77,51 k	87,24 k
Employés à temps plein	1	1	3	6	7

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-589 k	-1,16 M	-2,8 M	-4,09 M	-3,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,42 k	300	23,35 k	56,6 k	47,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	115 k	527 k	35,44 k	29,04 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 k	115 k	551 k	92,05 k	76,53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,26 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	417 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	55,79 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	911 k	85,72 k	801 k	441 k	79,67 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,75 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,08 k	-1,3 k	-15,27 k	-137 k	-53,39 k
Variation des créances	-22,07 k	17,51 k	-155 k	-53,12 k	-103 k
Variation des dettes fournisseurs	31,28 k	-26,49 k	617 k	-630 k	520 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-991 k	-972 k	-999 k	-3,06 M	-3,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,63 k	-50,53 k	-56,24 k	-95,92 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,51 M	-1,34 M	-1,88 M	-1,51 M	-2,96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-150 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,31 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	793 k	-1,34 M	-1,93 M	-1,56 M	-3,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	42,13 k	24,5 k	-
Total de la dette émise	-	-	42,13 k	24,5 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-20,75 k	-31,83 k	-36,22 k
Total de la dette remboursée	-	-	-20,75 k	-31,83 k	-36,22 k
Émission d'actions ordinaires	118 k	1,66 M	4,38 M	5,5 M	12,3 M
Autres activités de financement, total	-	-86,12 k	-186 k	-98,96 k	79,58 k
Flux de trésorerie de financement	118 k	1,57 M	4,22 M	5,39 M	12,35 M
Variation nette de la trésorerie	-79,27 k	-743 k	1,28 M	769 k	6,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-693 k	-1,75 M	-1,85 M	-2,17 M	-4,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-693 k	-1,75 M	-1,85 M	-2,17 M	-4,71 M
Variation du fonds de roulement net	-1,1 M	-3,26 k	-479 k	-647 k	-401 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	21,38 k	-7,33 k	-36,22 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,97	-13,32	-27,77	-22,18	-16,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,82	-13,67	-29,75	-23,45	-17,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,31	-26,15	-47,72	-53,77	-27,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,31	-26,15	-47,72	-53,77	-27,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,45	13,94	4,08	27,48	15,45
Quick Ratio	18,36	13,77	4,04	24,7	14,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,95	-8,82	-1,33	-19,82	-4,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,31	0,15	0,37
Dette totale / Capital total	-	-	0,31	0,15	0,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,2
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,2
Dette totale / Total de l'actif	2,93	2,26	9,75	1,83	4
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,16	1,71	1,26	1,27	2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,16	1,71	1,23	1,24	2,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,53	-50,39	116,5	23,63	25,13
EBITA, 1 an Croissance en %	99,74	-43,79	140,69	2,36	23,88
EBIT, 1 an Croissance %	99,74	-43,79	140,69	2,36	23,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	145,03	-50,33	140,51	46,33	-13,41
Résultat net, Croissance 1 an	2,84	97,32	140,51	46,33	-13,41
Résultat net normalisé sur 1 an	97,88	-39,28	140,69	2,36	23,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,81	-58,69	92,46	20,2	-22,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,36	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	2,04 k	0,64	167,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,48	14,74	58,03	9,25	111,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,25	-34,26	185,94	0,78	142,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,78	15,53	45,91	18,84	106,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,97	-1,83	2,72	206,36	-0,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3 k	11,31	70,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,21	201,66	-0,65	-39,56	116,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-54,21	201,66	-0,65	-39,56	116,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,27	-4,9	14,48	63,6	24,38
EBITA, 2 ans CAGR %	103,68	0,78	27,1	56,96	12,61
EBIT, 2 ans CAGR %	103,68	0,78	27,1	56,96	12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,14	10,32	9,3	87,6	12,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,61	42,45	117,85	87,6	12,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,95	9,61	20,89	56,96	12,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,93	-20,03	-10,83	52,1	-3,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-83,81	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-3,4	-	364,28	64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	323,74	18,55	34,65	31,4	52,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	286,45	-34,76	37,1	69,76	56,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	432,48	18,61	29,84	31,68	56,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,86	5,31	0,42	77,39	73,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	487,77	37,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,18	7,42	78,87	7,99	14,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,18	7,42	78,87	7,99	14,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,4	24,46	33,68	17,45	49,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,71	28,25	42,92	18,25	45,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,71	28,25	42,92	18,25	45,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,65	19,84	43,05	20,46	44,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,35	19,84	69,62	90,79	44,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,52	26,2	42,47	14,37	45,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,8	-18,28	7,17	-1,5	21,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-58,4	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-57,97	171,39	-	286,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	82,39	174,14	30,47	25,59	54,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	68,06	114,13	6,77	23,73	91,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	108,1	219,96	27,09	26,06	53,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,94	9,63	4,44	45,64	45,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	289,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,21	58,06	6,96	55,44	36,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,21	58,06	6,96	55,44	36,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,47	-12,36	17,94	44,48	29,88
EBITA, 5 ans CAGR %	2,23	-10,51	-7,56	44,07	29,92
EBIT, 5 ans CAGR %	2,23	-10,51	-7,56	44,07	29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,15	-13,37	-20,46	43,37	29,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,02	-12,45	-20,44	43,37	43,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,37	-11,9	-18,64	37,71	29,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,02	-33,43	-40,69	4,77	2,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-61,77	-3,53	9,87	121,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,05	-18,53	61,54	104,28	38,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,56	5,63	54,92	95,13	24,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,71	-12,68	72,31	124,32	38,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,82	-13,43	0,73	32,91	28,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-52,92	78,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,31	-9,8	39,31	37,51	25,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,31	-9,8	39,31	37,51	25,5