Flux de Trésorerie Emerita Resources Corp.

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CA29102L4064

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:50:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3600 ^CAD	+1,41%		-2,70%	-30,77%

17/09	Emerita Resources Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 16 septembre 2026	CI
09/09	Emerita Resources Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 9 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: EMERITA RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	1,78 M	9,6 M	16,47 M	9,38 M	-
Résultat Brut	-1,78 M	-9,6 M	-16,47 M	-9,38 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	2,04 M	3,59 M	3,99 M	3,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	13,21 M	9,09 M	1,6 M	-	6,88 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,44 M	11,14 M	5,19 M	3,99 M	10,82 M
Résultat d'Exploitation	-17,23 M	-20,73 M	-21,66 M	-13,37 M	-10,82 M
Intérêts payés, total	-987	-	-	-161 k	-1,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,27 k	170 k	377 k	140 k	299 k
Charges d'intérêt nettes	9,28 k	170 k	377 k	-21,27 k	-1,15 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	120 k	101 k	81,54 k	71,26 k	107 k
Autres produits non opérationnels	-132 k	-245 k	-264 k	-166 k	-620 k
EBT, hors éléments non courants	-17,23 M	-20,71 M	-21,46 M	-13,49 M	-12,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-31,46 k	-23,6 k	-14,55 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-8,5 k	-10,33 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,23 M	-20,71 M	-21,49 M	-13,52 M	-12,51 M
Charge d'impôt	-	-	-	-589 k	-
Résultat des activités poursuivies	-17,23 M	-20,71 M	-21,49 M	-12,93 M	-12,51 M
Résultat net part du groupe	-17,23 M	-20,71 M	-21,49 M	-12,93 M	-12,51 M
Résultat net	-17,23 M	-20,71 M	-21,49 M	-12,93 M	-12,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,23 M	-20,71 M	-21,49 M	-12,93 M	-12,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,23 M	-20,71 M	-21,49 M	-12,93 M	-12,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,11	-0,1	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,11	-0,1	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	196 M	215 M	240 M	254 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,11	-0,1	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,11	-0,1	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	196 M	215 M	240 M	254 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,06	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,06	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,23 M	-20,72 M	-21,62 M	-13,21 M	-10,68 M
EBITA	-17,23 M	-20,73 M	-21,66 M	-13,37 M	-10,82 M
EBIT	-17,23 M	-20,73 M	-21,66 M	-13,37 M	-10,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	4,36	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-589 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-589 k	-
Résultat net normalisé	-10,77 M	-12,94 M	-13,41 M	-8,43 M	-7,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	175 k	228 k	417 k	413 k	452 k
Dépense de marketing	175 k	228 k	417 k	413 k	452 k
Dépenses générales et administratives	2,06 M	1,71 M	2,93 M	3,39 M	3,24 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	13,21 M	9,09 M	1,6 M	-	6,88 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,21 M	9,09 M	1,6 M	-	6,88 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,78 M	20,11 M	9,76 M	10,94 M	27,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	74,73 k	43,26 k	19,67 k	5,11 k
Total des liquidités et VMP	26,78 M	20,18 M	9,8 M	10,96 M	27,25 M
Autres créances	391 k	1,56 M	2,46 M	962 k	1,43 M
Total des créances	391 k	1,56 M	2,46 M	962 k	1,43 M
Dépenses payées d'avance	150 k	232 k	306 k	771 k	645 k
Total de l'actif circulant	27,32 M	21,98 M	12,57 M	12,7 M	29,32 M
Immobilisations corporelles brutes	48,06 k	334 k	369 k	471 k	50,35 M
Amortissements cumulés	-40,12 k	-54,78 k	-88 k	-189 k	-283 k
Immobilisations corporelles nettes	7,94 k	279 k	281 k	282 k	50,06 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	37,25 k	85,56 k	46,22 k	28,99 k
Autres actifs à long terme, total	92,24 k	324 k	325 k	330 k	487 k
Total des actifs	27,42 M	22,62 M	13,27 M	13,36 M	79,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	1,83 M	1,53 M	2,3 M	1,34 M
Charges à payer, total	200 k	14,43 k	48,93 k	37,91 k	59,78 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,21 M	1,84 M	1,58 M	2,34 M	1,4 M
Dette à long terme	-	-	-	5,74 M	7,79 M
Total du passif	1,21 M	1,84 M	1,58 M	8,09 M	9,19 M
Actions ordinaires, total	40,43 M	48,73 M	57,27 M	60,75 M	93,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,36 M	-55,05 M	-76,01 M	-84,43 M	-59,68 M
Résultat global et autres	20,14 M	27,11 M	30,43 M	28,95 M	36,8 M
Total des fonds propres ordinaires	26,21 M	20,78 M	11,69 M	5,27 M	70,71 M
Total des capitaux propres	26,21 M	20,78 M	11,69 M	5,27 M	70,71 M
Total du passif et des capitaux propres	27,42 M	22,62 M	13,27 M	13,36 M	79,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	195 M	207 M	235 M	253 M	290 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	182 M	204 M	235 M	248 M	289 M
Actif net par action	0,14	0,1	0,05	0,02	0,24
Actif corporel net	26,21 M	20,74 M	11,6 M	5,22 M	70,68 M
Actif corporel net par action	0,14	0,1	0,05	0,02	0,24
Total de la dette	0	0	0	5,74 M	7,79 M
Dette nette	-26,78 M	-20,18 M	-9,8 M	-5,22 M	-19,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	48,06 k	334 k	369 k	471 k	498 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-17,23 M	-20,71 M	-21,49 M	-12,93 M	-12,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,87 k	14,67 k	33,21 k	162 k	133 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 k	14,67 k	33,21 k	162 k	133 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	8,5 k	10,33 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	31,46 k	23,6 k	14,55 k
Rémunération à base d'actions (CF)	13,21 M	9,09 M	1,6 M	-	6,88 M
Autres activités d'exploitation, total	4,01 k	-74,73 k	-95,61 k	-504 k	2,05 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-266 k	-619 k	-1,14 M	1,8 M	-1,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,28 M	-12,29 M	-21,07 M	-11,44 M	-4,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,96 k	-323 k	-83,43 k	-184 k	-12,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	42,34 k	95,62 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-74,26 k	-232 k	21,46 k	12,44 k	-130 k
Flux de trésorerie d'investissement	-79,22 k	-555 k	-61,98 k	-130 k	-12,75 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-340 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-340 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	32,77 M	6,18 M	11,61 M	13,23 M	35,83 M
Autres activités de financement, total	-2,07 M	-	-804 k	-505 k	-2,02 M
Flux de trésorerie de financement	30,36 M	6,18 M	10,81 M	12,72 M	33,8 M
Ajustements des taux de change	-	-	-22,31 k	25,41 k	-59,5 k
Variation nette de la trésorerie	26 M	-6,67 M	-10,35 M	1,18 M	16,3 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,17 M	-4,79 M	-13,23 M	-6,68 M	-14,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,17 M	-4,79 M	-13,23 M	-6,58 M	-13,74 M
Variation du fonds de roulement net	266 k	619 k	1,24 M	-1,8 M	1,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-340 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-75,5	-51,79	-75,44	-62,78	-10,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,55	-55,15	-83,38	-73,62	-10,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-133,84	-88,12	-132,4	-152,49	-22,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-133,84	-88,12	-132,4	-152,49	-22,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,67	11,94	7,97	5,42	20,96
Quick Ratio	22,54	11,82	7,78	5,09	20,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,55	-6,68	-13,36	-4,88	-3,36
Délais de paiement des fournisseurs	184	53,85	37,17	74,97	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	109,05	11,02
Dette totale / Capital total	-	-	-	52,16	9,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	109,05	11,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	52,16	9,92
Dette totale / Total de l'actif	4,4	8,14	11,89	60,55	11,5
EBIT / Charges d'intérêt	-17,46 k	-	-	-83,16	-7,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,45 k	-	-	-82,15	-7,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,46 k	-	-	-83,3	-16,11
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,43	-0,73
Dette nette / EBITDA	1,55	0,97	0,45	0,4	1,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,43	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,55	0,96	0,45	0,39	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	470,17	438,05	71,59	-43,02	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	845,58	20,26	4,37	-38,92	179,26
EBITA, 1 an Croissance en %	844,55	20,34	4,46	-38,26	171,22
EBIT, 1 an Croissance %	844,55	20,34	4,46	-38,26	171,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,29 k	20,17	3,81	-39,85	252,62
Résultat net, Croissance 1 an	1,29 k	20,17	3,81	-39,85	252,62
Résultat net normalisé sur 1 an	781,02	20,17	3,65	-37,16	204,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	489,69	-16,47	-5,32	-46,13	233,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,85	3,42 k	0,68	0,2	33,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,38 k	-17,5	-41,36	0,68	57,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,74 k	-20,87	-44,06	-54,99	66,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,74 k	-20,73	-43,75	-54,93	66,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	176,09	187,07	71,43	-45,73	128,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,42 k	-74,21	121,05	32,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-238,87	-320,66	176,04	-49,53	43,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-242,81	-320,6	176,04	-50,29	36,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	558,65	453,88	203,85	-1,12	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	299,03	237,22	12,04	-20,16	-29,71
EBITA, 2 ans CAGR %	297,78	237,14	12,12	-19,69	-29,33
EBIT, 2 ans CAGR %	297,78	237,14	12,12	-19,69	-29,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	187,31	309,25	11,69	-20,98	-23,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	187,31	309,25	11,69	-20,98	-23,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	187,31	225,37	11,6	-19,3	-23,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,93	121,93	-11,07	-28,58	-29,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,08	495,66	495,16	0,44	1,23 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	918,7	352,44	-30,44	-23,16	145,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	275,89	568,02	-33,47	-49,83	146,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	275,89	568,62	-33,23	-49,65	145,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,01	181,53	121,84	-3,54	-52,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	310,01	-24,49	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	52,11	75,05	146,8	18,03	5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,23	77,49	146,76	17,14	1,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,25	515,71	274,77	73,91	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	59,9	167,53	128,11	-8,47	-19,81
EBITA, 3 ans CAGR %	59,86	167,03	128,13	-8,1	-19,5
EBIT, 3 ans CAGR %	59,86	167,03	128,13	-8,1	-19,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,68	114,86	159,06	-9,13	-15,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,68	114,86	159,06	-9,13	-15,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,68	114,86	122,22	-7,84	-15,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,03	22,27	67,07	-24,76	-22,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,31	202,99	229,34	228,64	463,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	376,44	340,74	128,97	-21,32	52,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	144,38	123,61	192,25	-41,6	50,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	144,38	123,74	192,97	-41,43	50,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,28	100,85	138,62	38,74	-27,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,53	-	-	233,7	239,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,64	72,19	103,75	45,4	45,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,63	76,76	105,64	44,66	42,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	30,81	82,43	42,24	196,25	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,88	64,63	38,69	64,94	42,44
EBITA, 5 ans CAGR %	63,7	52,98	38,71	65,13	42,76
EBIT, 5 ans CAGR %	63,7	52,98	38,71	65,13	42,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,49	52,35	36,31	44,01	58,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,49	52,35	36,31	44,01	58,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,49	52,35	36,27	45,23	44,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3	-5,46	-10,45	-1,39	18,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-63,01	-10,66	75,42	94,81	476,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,68	80,99	120,67	119,15	135,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	178,65	85,2	45,23	22,99	173,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	178,62	85,26	45,44	23,21	173,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,61	63,89	37,31	49,78	24,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,48	47,83	63,38	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,95	113,21	36,85	48,05	56,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,95	113,21	36,85	49,94	55,29