PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques en difficulté Orpea a publié lundi un chiffre d'affaires en progression de 7,7% au titre du quatrième trimestre, tout en précisant que le "risque de manque de liquidité" était désormais repoussé à la fin du deuxième trimestre.

"Compte tenu de la position de trésorerie au 31 décembre 2022 incluant le tirage de la Tranche A4 de 200 millions d'euros et de la suspension au 1er décembre 2022 des remboursements de dette non sécurisée d'Orpea mise en œuvre dans le cadre de la conciliation en cours, la société considère désormais que le risque de manque de liquidité est repoussé à la fin du deuxième trimestre 2023", a assuré Orpea.

Orpea, qui estime sa dette financière brute à 9,7 milliards d'euros à fin décembre 2022, a précisé que son solde de trésorerie s'élevait fin janvier à 694 millions d'euros.

Le groupe a précisé que les discussions avec un groupement d'investisseurs français mené par la Caisse des dépôts et un groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés sur sa restructucturation financière se poursuivaient.

Orpea a également rappelé "que la mise en œuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre de cette restructuration financière entraînera[it] une dilution massive pour les actionnaires existants qui, sur la base des paramètres financiers communiqués par la société le 1er février et de la valorisation des capitaux propres de la société retenue par les parties pour les besoins de ces opérations, feraient ressortir des prix d'émission significativement inférieurs au cours de Bourse actuel de l'action Orpea et une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro", a indiqué Orpea dans un communiqué.

Sur les trois derniers mois de 2022, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 7,7%, à 1,2 milliard d'euros. La croissance organique, qui exclut les effets de change et de périmètre, s'est établie à 5,7%. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires a atteint 4,7 milliards d'euros, en hausse de 8,9%, dont 5,5% sur une base organique.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

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February 13, 2023 02:51 ET (07:51 GMT)