Flux de Trésorerie ElringKlinger AG

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DE0007856023

Pièces auto, camion, moto

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14/09	ElringKlinger AG et EKPO Fuel Cell Technologies GmbH dévoilent la nouvelle génération du stack NM20 au salon IAA Transportation 2026	CI
14/09	ElringKlinger AG présente ses technologies de nouvelle génération pour le secteur du transport et de la logistique à l'IAA Transportation 2026	CI

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Données Financières Publiées: ELRINGKLINGER AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,62 Md	1,8 Md	1,85 Md	1,8 Md	1,64 Md
Total Chiffre d'affaires	1,62 Md	1,8 Md	1,85 Md	1,8 Md	1,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,27 Md	1,46 Md	1,44 Md	1,4 Md	1,27 Md
Résultat Brut	351 M	338 M	403 M	399 M	376 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	205 M	232 M	247 M	264 M	258 M
Dépenses de R&D	64,86 M	69,73 M	68,98 M	74,45 M	76,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-7,08 M	-3,92 M	-3,12 M	49,38 M	-9,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	263 M	298 M	313 M	387 M	325 M
Résultat d'Exploitation	88,08 M	40,9 M	89,9 M	11,64 M	51 M
Intérêts payés, total	-9,78 M	-14,45 M	-25,2 M	-26,4 M	-27,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,07 M	1,48 M	3,3 M	4,38 M	2,31 M
Charges d'intérêt nettes	-7,71 M	-12,97 M	-21,9 M	-22,03 M	-25,51 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,07 M	-884 k	-2,64 M	-7,66 M	-3,06 M
Gains (pertes) de change	11,93 M	-703 k	1,55 M	25,52 M	-9,39 M
Autres produits non opérationnels	-1,59 M	2,31 M	-2,36 M	8,14 M	5,17 M
EBT, hors éléments non courants	87,64 M	28,66 M	64,55 M	15,62 M	18,21 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-86,08 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,39 M	193 k	-4,85 M	5,03 M	-1,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,68 M	-171 M	-33,63 M
Règlements d'assurance	2,12 M	2,49 M	361 k	359 k	18 k
Autres éléments non courants	-383 k	-1,33 M	-1,2 M	-302 k	-6 k
EBT, elements non courants inclus	101 M	-56,06 M	53,18 M	-150 M	-17,01 M
Charge d'impôt	46,2 M	34,65 M	19,7 M	13,92 M	-6,38 M
Résultat des activités poursuivies	54,56 M	-90,71 M	33,48 M	-164 M	-10,62 M
Résultat net part du groupe	54,56 M	-90,71 M	33,48 M	-164 M	-10,62 M
Intérêts minoritaires	1,17 M	1,6 M	5,83 M	26,06 M	4,48 M
Résultat net	55,73 M	-89,11 M	39,31 M	-138 M	-6,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	55,73 M	-89,11 M	39,31 M	-138 M	-6,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	55,73 M	-89,11 M	39,31 M	-138 M	-6,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,88	-1,41	0,62	-2,18	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,88	-1,41	0,62	-2,18	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M
Bénéfice net par action - dilué	0,88	-1,41	0,62	-2,18	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,88	-1,41	0,62	-2,18	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M
BPA de base normalisé	0,88	0,31	0,73	0,57	0,25
BPA dilué normalisé	0,88	0,31	0,73	0,57	0,25
Dividende par action	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Ratio de distribution	-	-	-	-6,89	-154,64
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	183 M	135 M	184 M	105 M	123 M
EBITA	90,54 M	42,8 M	91,51 M	13,1 M	52,37 M
EBIT	88,08 M	40,9 M	89,9 M	11,64 M	51 M
EBITDAR	184 M	137 M	186 M	108 M	126 M
Taux d’imposition effectif (%)	45,85	-61,8	37,04	-9,28	37,53
Total des impôts courants	47,21 M	34,57 M	20,2 M	29,55 M	13,52 M
Total des impôts différés	-1,01 M	80 k	-509 k	-15,64 M	-19,9 M
Résultat net normalisé	55,95 M	19,51 M	46,18 M	35,82 M	15,86 M
Intérêts capitalisés	619 k	431 k	335 k	29 k	2 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,59 M	1,51 M	2,3 M	3,02 M	5,28 M
Provisions de pension	211 k	1,39 M	3,34 M	2,95 M	3,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	121 M	140 M	152 M	156 M	149 M
Dépenses générales et administratives	83,55 M	90,18 M	90,31 M	104 M	105 M
Dépense en recherche et de développement	68,78 M	74,24 M	73,61 M	132 M	95,37 M
Charges locatives nettes, total	1,68 M	1,69 M	2,13 M	2,28 M	2,83 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	256 k	405 k	913 k	1,18 M	1,45 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,42 M	1,29 M	1,22 M	1,1 M	1,37 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	110 M	119 M	114 M	112 M	111 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,3 M	23,37 M	17,35 M	12,7 M	7,67 M
Total des liquidités et VMP	127 M	142 M	131 M	124 M	119 M
Créances clients, total	242 M	273 M	254 M	208 M	205 M
Autres créances	43,76 M	32,18 M	58,34 M	24,93 M	35,9 M
Total des créances	286 M	305 M	313 M	233 M	241 M
Stocks	354 M	414 M	436 M	420 M	451 M
Dépenses payées d'avance	10,27 M	18,25 M	13,02 M	16,02 M	21,93 M
Autres actifs à court terme, total	45,33 M	36,06 M	22,95 M	58,17 M	48,3 M
Total de l'actif circulant	823 M	916 M	916 M	852 M	881 M
Immobilisations corporelles brutes	2,17 Md	2,23 Md	2,24 Md	1,97 Md	1,96 Md
Amortissements cumulés	-1,23 Md	-1,33 Md	-1,38 Md	-1,25 Md	-1,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	939 M	906 M	858 M	715 M	801 M
Investissements à long terme	28,49 M	27,33 M	24,79 M	14,26 M	3,15 M
Goodwill	165 M	80,76 M	80,74 M	79,78 M	75,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,28 M	6,66 M	5,7 M	4,88 M	3,89 M
Créances à long terme	804 k	613 k	5,99 M	8,2 M	13,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme	31,75 M	19,52 M	24,89 M	33,09 M	47,44 M
Charges différées à long terme	50,09 M	65,54 M	87,05 M	47,24 M	47,44 M
Autres actifs à long terme, total	43,9 M	24,32 M	5,14 M	5,16 M	17,97 M
Total des actifs	2,09 Md	2,05 Md	2,01 Md	1,76 Md	1,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	186 M	224 M	217 M	277 M	266 M
Charges à payer, total	18,12 M	18,6 M	8,48 M	13,36 M	30,07 M
Emprunts à court terme	26,9 M	46,31 M	42,47 M	17,44 M	108 M
Part à court terme de la dette à long terme	92,29 M	10,2 M	110 M	9,94 M	8,71 M
Part à court terme des contrats de location	16,33 M	16,9 M	15,46 M	17,31 M	15,34 M
Impôts sur le revenu à payer	19,3 M	22,49 M	20,93 M	24,45 M	23,79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,02 M	13,24 M	14,74 M	17,43 M	29,55 M
Autres passifs à court terme	187 M	218 M	225 M	226 M	225 M
Total du passif circulant	561 M	570 M	654 M	602 M	707 M
Dette à long terme	310 M	386 M	250 M	297 M	273 M
Contrats de location à long terme	47,34 M	42,99 M	31,92 M	23,65 M	95,43 M
Recettes non acquises Non courantes	712 k	1,7 M	1,56 M	1,46 M	13,45 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	141 M	97,36 M	104 M	95,89 M	86,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	23,95 M	23,78 M	25,85 M	18,27 M	17,56 M
Autres passifs non courants	23,76 M	27,8 M	30,13 M	35,2 M	31,09 M
Total du passif	1,11 Md	1,15 Md	1,1 Md	1,07 Md	1,22 Md
Actions ordinaires, total	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	740 M	641 M	671 M	524 M	508 M
Résultat global et autres	100 M	119 M	109 M	49,38 M	33,46 M
Total des fonds propres ordinaires	904 M	824 M	843 M	637 M	605 M
Intérêts minoritaires	78,56 M	72,87 M	67,55 M	48,47 M	61,04 M
Total des capitaux propres	982 M	897 M	911 M	685 M	666 M
Total du passif et des capitaux propres	2,09 Md	2,05 Md	2,01 Md	1,76 Md	1,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M	63,36 M
Actif net par action	14,26	13	13,31	10,05	9,55
Actif corporel net	730 M	737 M	757 M	552 M	526 M
Actif corporel net par action	11,53	11,62	11,94	8,72	8,3
Total de la dette	493 M	503 M	450 M	365 M	501 M
Dette nette	365 M	360 M	319 M	241 M	382 M
Dette relative aux PBO non financés	141 M	97,36 M	104 M	95,77 M	86,92 M
Dette relative aux contrats de location	13,41 M	13,55 M	17,04 M	18,21 M	22,63 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	78,56 M	72,87 M	67,55 M	48,47 M	61,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,69 M	14,87 M	14,09 M	3,37 M	3,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	124 M	147 M	145 M	129 M	109 M
Stocks - travaux en cours, total	63,51 M	75,28 M	79,87 M	81,18 M	74,44 M
Stocks de produits finis, total	160 M	186 M	203 M	204 M	263 M
Stocks - Autres	7,23 M	5,09 M	8,16 M	6,29 M	5,22 M
Terres possédées	521 M	535 M	573 M	422 M	414 M
Machines, total	1,49 Md	1,53 Md	1,56 Md	1,34 Md	1,27 Md
Employés à temps plein	9,47 k	9,5 k	9,58 k	9,08 k	8,06 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	595
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,8 M	1,82 M	1,75 M	1,39 M	1,65 M
Backlog de commande	1,39 Md	1,46 Md	1,31 Md	1,16 Md	1,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	55,73 M	-89,11 M	39,31 M	-138 M	-6,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	107 M	108 M	107 M	107 M	85,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,46 M	1,9 M	1,62 M	1,47 M	1,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	110 M	110 M	108 M	108 M	86,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,73 M	3,51 M	3,82 M	6,4 M	4,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-99 k	-379 k	4,81 M	-5,18 M	747 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8 k	126 k	2,52 M	419 k	-2,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,52 M	103 M	6,62 M	185 M	33,63 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,07 M	884 k	558 k	2,76 M	218 k
Autres activités d'exploitation, total	-48,3 M	8,01 M	-27,93 M	-27,6 M	13,13 M
Variation des stocks	-34,31 M	-91,11 M	-9,67 M	-48,28 M	-94,22 M
Variation des dettes fournisseurs	39,96 M	52,53 M	14,15 M	82,49 M	142 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,27 M	3,93 M	-12,81 M	2,28 M	2,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	156 M	101 M	130 M	168 M	179 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69,98 M	-69,26 M	-71,21 M	-108 M	-143 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,78 M	5,22 M	6 M	20,31 M	9,57 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	14,45 M	-	-	-4,91 M	15,77 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17,95 M	-22,43 M	-27,76 M	-21,58 M	-13,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,35 M	-9,02 M	2,81 M	4,88 M	-3,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-73,04 M	-95,49 M	-90,15 M	-110 M	-134 M
Dette à court terme émise, total	-	19,41 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	141 M	320 M	103 M	88,51 M	546 M
Total de la dette émise	141 M	340 M	103 M	88,51 M	546 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-17,96 M	-	-3,76 M	-20,94 M	-8,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-252 M	-350 M	-150 M	-144 M	-572 M
Total de la dette remboursée	-270 M	-350 M	-154 M	-165 M	-580 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-9,5 M	-9,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-9,5 M	-9,5 M
Autres activités de financement, total	22,81 M	15,74 M	11,77 M	26,62 M	6,75 M
Flux de trésorerie de financement	-107 M	4,98 M	-39,73 M	-59,25 M	-37,64 M
Ajustements des taux de change	5,77 M	-1,57 M	-5,2 M	-610 k	-7,42 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-563 k	-869 k
Variation nette de la trésorerie	-17,95 M	9,2 M	-5,39 M	-2,01 M	-650 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,18 M	13,66 M	24,86 M	25,1 M	26,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68,43 M	21,8 M	40,64 M	15,22 M	9,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,22 M	30,72 M	31,97 M	105 M	-69,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	70,33 M	39,75 M	47,72 M	121 M	-51,79 M
Variation du fonds de roulement net	9,06 M	7,27 M	21,64 M	-129 M	18,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-130 M	-10,77 M	-51,51 M	-76,36 M	-34,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,72	1,24	2,77	0,39	1,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,82	1,78	4,07	0,6	2,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,08	-9,65	3,7	-20,54	-1,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,63	-10,32	4,72	-18,63	-0,99
Analyse des marges
Marge brute %	21,61	18,82	21,81	22,14	22,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,63	12,89	13,38	14,62	15,71
Marge d’EBITDA %	11,24	7,51	9,96	5,84	7,53
Marge EBITA %	5,57	2,38	4,95	0,73	3,19
Marge d'EBIT %	5,42	2,27	4,87	0,65	3,11
Marge des activités poursuivies %	3,36	-5,04	1,81	-9,09	-0,65
Marge nette %	3,43	-4,95	2,13	-7,64	-0,37
Net Avail. Pour la marge commune %	3,43	-4,95	2,13	-7,64	-0,37
Marge nette normalisée %	3,44	1,08	2,5	1,99	0,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,95	1,71	1,73	5,81	-4,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,33	2,21	2,58	6,72	-3,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	0,87	0,91	0,96	0,9
Rotation des actifs corporels	1,73	1,95	2,09	2,29	2,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,73	6,98	7	7,8	7,93
Rotation des stocks (stock moyen)	3,89	3,8	3,4	3,28	2,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,61	1,4	1,41	1,25
Quick Ratio	0,74	0,79	0,68	0,59	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,18	0,2	0,28	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,27	52,28	52,11	46,94	46,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,85	96,04	107,43	111,58	125,58
Délais de paiement des fournisseurs	43,25	49,2	54,88	65,14	76,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	104,87	99,12	104,66	93,37	95,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,15	56,05	49,41	53,31	75,14
Dette totale / Capital total	33,4	35,92	33,07	34,77	42,9
Dette à long terme / Capitaux propres	36,35	47,86	30,99	46,79	55,31
Dette à long terme / Capital total	24,21	30,67	20,74	30,52	31,58
Dette totale / Total de l'actif	53	56,18	54,65	61,05	64,75
EBIT / Charges d'intérêt	9,01	2,83	3,57	0,44	1,83
EBITDA / Charges d'intérêt	20,21	10,42	7,87	4,53	4,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,05	5,63	5,04	0,43	-0,19
Dette totale / EBITDA	2,49	3,34	2,27	3,05	3,64
Dette nette / EBITDA	1,85	2,39	1,61	2,01	2,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,86	6,18	3,54	32,08	-94,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,86	4,43	2,51	21,16	-72,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,72	10,71	2,71	-2,38	-9
Résultat brut, Croissance 1 an	23,2	-3,56	19	-0,91	-5,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,5	-26,14	36,21	-42,74	17,22
EBITA, 1 an Croissance en %	144,67	-52,72	113,79	-85,68	299,69
EBIT, 1 an Croissance %	157,42	-53,57	119,79	-87,06	338,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-236,47	-266,27	-136,91	-589,56	-93,52
Résultat net, Croissance 1 an	-236,58	-259,9	-144,12	-450,64	-95,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,39 k	-65,12	136,65	-22,44	-55,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-236,58	-259,9	-144,12	-450,64	-95,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,45	12,84	-6,93	-18,07	-1,37
Stocks, Croissance 1 an	17,91	16,83	5,39	-3,79	7,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,15	-3,5	-5,28	-16,65	11,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,46	-2,08	-1,88	-12,39	7,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,64	0,86	2,73	-27,02	-4,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,27	-8,83	2,33	-24,46	-4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,32	-35,12	28,06	29,55	6,73
CAPEX, Croissance 1 an	22,11	-1,03	2,83	52,1	31,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,79	-52,33	4,08	227,63	-166,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,34	-43,66	20,05	154,09	-142,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,02	10,22	6,64	0,13	-5,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,88	9	7,12	8,59	-3,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,69	-8,37	0,3	-11,69	-18,07
EBITA, 2 ans CAGR %	35,12	7,55	0,53	-44,68	-24,35
EBIT, 2 ans CAGR %	39,59	9,33	1,02	-46,66	-24,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	229,92	50,64	-21,66	34,42	-43,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	270,13	47,78	-16,01	24,38	-60,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,32	111,87	-9,15	35,48	-41,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	270,13	47,78	-16,01	24,38	-60,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,42	6,47	2,48	-12,68	-10,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,3	17,37	10,96	0,7	1,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,17	-1,83	-4,39	-11,15	-3,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,32	2,1	-1,98	-7,28	-2,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,96	10,31	1,79	-13,41	-16,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,86	2,96	-3,41	-12,08	-15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,01	-31,81	-8,85	28,8	17,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,89	9,93	0,88	25,06	41,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,24	-59,54	-29,56	84,66	47,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,41	-55,1	-17,76	74,65	4,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,49	1,36	7,66	3,54	-3,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,75	1,34	12,24	4,38	3,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,1	-2,64	4,58	-16,79	-2,94
EBITA, 3 ans CAGR %	7,18	-4,79	35,23	-47,5	6,95
EBIT, 3 ans CAGR %	9,2	-3,28	37,98	-49,07	7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,43	162,55	-5,74	44,3	-51,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,33	179,8	-1,23	35,24	-58,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,51	5,44	119,83	-13,81	-6,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,33	179,8	-1,23	35,24	-58,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,18	3,82	1,8	-4,89	-9,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,07	5,11	13,23	5,81	2,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,02	-4,62	-3	-8,66	-4,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,16	-1,58	0,76	-5,58	-2,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,34	2,92	7,72	-8,9	-10,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,94	-1,2	2,75	-11,01	-9,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,47	-28,54	-15,87	2,48	20,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,55	-9,11	7,51	15,68	27,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,42	-45,14	-44,57	17,58	31,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,07	-41,45	-37,68	19,78	9,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,85	1,57	1,69	0,87	2,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,38	-3,69	1,71	4,18	5,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,55	-9,19	2,59	-6,36	-5,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,55	-20,61	4,47	-23,37	7,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,71	-20,09	5,85	-23,77	8,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,96	4,22	-6,91	100,87	-23,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,63	4,97	-2,15	102,3	-31,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,06	-19,85	8,7	16,56	29,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,63	4,97	-2,15	102,3	-31,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,17	-2,03	-4,05	-3,13	-3,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,54	2,3	1,68	3,32	8,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,46	-0,52	-2,98	-7,28	-3,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,16	0,24	-0,7	-3,9	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,09	1,73	2,12	-3,96	-2,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,2	-0,67	-0,23	-5,7	-4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,34	1,19	7,21	-9,55	-3,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,21	-14,74	-15,26	3,27	20,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,82	-16,48	-9,71	-10,85	-18,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	127,83	-10,32	1,19	-9,35	-23,46
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-21,4	-21,4	-	-	-