Flux de Trésorerie Eloro Resources Ltd.

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ELO

CA2899003008

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Cours en clôture Toronto S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,620 ^CAD	-5,81%		-4,14%	-42,35%

17/09	Eloro Resources Ltd. crée une filiale à part entière à Hong Kong pour développer ses relations investisseurs et sa plateforme de conseil stratégique en Asie	CI
12/08	Eloro Resources Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ELORO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,69 M	1,66 M	1,78 M	2,16 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	4,75 M	4,47 M	7,16 M	374 k	2,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,06 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,93 k	41,85 k	6,74 M	223 k	252 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,92 M	6,25 M	15,61 M	2,43 M	5,37 M
Résultat d'Exploitation	-5,92 M	-6,25 M	-15,61 M	-2,43 M	-5,37 M
Intérêts payés, total	-4,11 k	-11,9 k	-9,44 k	-6,79 k	-3,96 k
Charges d'intérêt nettes	-4,11 k	-11,9 k	-9,44 k	-6,79 k	-3,96 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-143 k
Gains (pertes) de change	-19,82 k	-165 k	-51,88 k	92,01 k	-38,78 k
Autres produits non opérationnels	-1,14 M	-1,57 M	-1,16 M	-1,16 M	-2,85 M
EBT, hors éléments non courants	-7,08 M	-7,99 M	-16,83 M	-3,51 M	-8,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-22,75 k	3,45 k	-177 k	-300 k	373 k
Autres éléments non courants	-	-	-	36,47 k	-
EBT, elements non courants inclus	-7,11 M	-7,99 M	-17,01 M	-3,77 M	-8,04 M
Résultat des activités poursuivies	-7,11 M	-7,99 M	-17,01 M	-3,77 M	-8,04 M
Résultat net part du groupe	-7,11 M	-7,99 M	-17,01 M	-3,77 M	-8,04 M
Résultat net	-7,11 M	-7,99 M	-17,01 M	-3,77 M	-8,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,11 M	-7,99 M	-17,01 M	-3,77 M	-8,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,11 M	-7,99 M	-17,01 M	-3,77 M	-8,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,11	-0,22	-0,05	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,22	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,06 M	69,71 M	76,11 M	82,05 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,11	-0,22	-0,05	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,22	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,06 M	69,71 M	76,11 M	82,05 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,07	-0,14	-0,03	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,07	-0,14	-0,03	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,91 M	-6,21 M	-8,86 M	-2,2 M	-5,12 M
EBITA	-5,92 M	-6,25 M	-15,61 M	-2,43 M	-5,37 M
EBIT	-5,92 M	-6,25 M	-15,61 M	-2,43 M	-5,37 M
EBITDAR	-5,9 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,43 M	-4,99 M	-10,52 M	-2,19 M	-5,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,11 k	11,9 k	9,44 k	6,79 k	3,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	995 k	1,43 M	1,42 M	1,55 M	1,77 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	7,32 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,92 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,4 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,75 M	4,47 M	7,16 M	374 k	2,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,75 M	4,47 M	7,16 M	374 k	2,92 M

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,44 M	8,81 M	3,42 M	258 k	24,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,25 k	20,7 k	639 k	367 k	391 k
Total des liquidités et VMP	9,45 M	8,83 M	4,06 M	624 k	25,26 M
Autres créances	316 k	517 k	191 k	108 k	132 k
Total des créances	316 k	517 k	191 k	108 k	132 k
Dépenses payées d'avance	525 k	740 k	539 k	476 k	490 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,3 M	10,09 M	4,79 M	1,21 M	25,88 M
Immobilisations corporelles brutes	27,36 M	47,83 M	54,04 M	57,76 M	66,28 M
Amortissements cumulés	-11,09 k	-55,44 k	-99,79 k	-144 k	-188 k
Immobilisations corporelles nettes	27,35 M	47,77 M	53,94 M	57,62 M	66,09 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,55 M
Autres actifs à long terme, total	251 k	636 k	636 k	636 k	3,29 M
Total des actifs	37,9 M	58,49 M	59,36 M	59,46 M	96,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	1,7 M	2,28 M	1,17 M	1,22 M
Charges à payer, total	-	-	35,49 k	97,25 k	368 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	39,69 k	42,64 k	45,77 k	49,1 k	39,08 k
Autres passifs à court terme	-	1	-	-	16,95 k
Total du passif circulant	1,06 M	1,74 M	2,36 M	1,32 M	1,65 M
Contrats de location à long terme	177 k	134 k	88,18 k	39,08 k	-
Autres passifs non courants	-1	-1	-	-	-
Total du passif	1,24 M	1,87 M	2,45 M	1,35 M	1,65 M
Actions ordinaires, total	57,61 M	86,4 M	94,16 M	102 M	151 M
Primes d'émissions d'actions	10,5 M	14,8 M	21,96 M	21,97 M	16,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,49 M	-48,48 M	-65,49 M	-69,26 M	-77,3 M
Résultat global et autres	9,04 M	3,9 M	6,28 M	3,11 M	4,74 M
Total des fonds propres ordinaires	36,66 M	56,62 M	56,91 M	58,11 M	95,16 M
Total des capitaux propres	36,66 M	56,62 M	56,91 M	58,11 M	95,16 M
Total du passif et des capitaux propres	37,9 M	58,49 M	59,36 M	59,46 M	96,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,86 M	74,58 M	79,85 M	94,64 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,81 M	74,58 M	79,85 M	85,8 M	119 M
Actif net par action	0,57	0,76	0,71	0,68	0,8
Actif corporel net	36,66 M	56,62 M	56,91 M	58,11 M	95,16 M
Actif corporel net par action	0,57	0,76	0,71	0,68	0,8
Total de la dette	216 k	177 k	134 k	88,18 k	39,08 k
Dette nette	-9,24 M	-8,65 M	-3,92 M	-536 k	-25,22 M
Dette relative aux contrats de location	58,6 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	120	35	42	39

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-7,11 M	-7,99 M	-17,01 M	-3,77 M	-8,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,06 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	5,93 k	41,85 k	6,74 M	223 k	252 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,99 k	86,2 k	6,79 M	268 k	296 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	22,75 k	-3,45 k	177 k	300 k	-341 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	111 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,75 M	4,47 M	7,16 M	374 k	2,92 M
Autres activités d'exploitation, total	4,11 k	11,9 k	9,44 k	-29,67 k	200 k
Variation des créances	-154 k	-201 k	326 k	86,73 k	-27,22 k
Variation des dettes fournisseurs	-554 k	21,28 k	-79,35 k	838 k	466 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-346 k	-216 k	202 k	62,8 k	-14,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,33 M	-3,81 M	-2,42 M	-1,87 M	-4,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,14 M	-19,85 M	-12,26 M	-5,19 M	-8,89 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-795 k	-27,36 k	-748 k
Autres activités d'investissement, total	-251 k	-385 k	-	36,87 k	-3,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,39 M	-20,24 M	-13,06 M	-5,18 M	-12,89 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,55 k	-51,58 k	-42,64 k	-45,77 k	-49,1 k
Total de la dette remboursée	-43,55 k	-51,58 k	-42,64 k	-45,77 k	-49,1 k
Émission d'actions ordinaires	1,88 M	25,31 M	10,75 M	4,19 M	46,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-980 k
Autres activités de financement, total	-5,82 k	-1,92 M	-841 k	-172 k	-3,34 M
Flux de trésorerie de financement	1,83 M	23,34 M	9,87 M	3,97 M	41,83 M
Ajustements des taux de change	63,82 k	83,23 k	218 k	-81,57 k	89,73 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-18,83 M	-630 k	-5,39 M	-3,16 M	24,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,9 k	9,44 k	6,79 k	3,96 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,09 M	-18,94 M	-6,93 M	-6,97 M	-8,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,09 M	-18,94 M	-6,92 M	-6,96 M	-8,73 M
Variation du fonds de roulement net	1,05 M	-261 k	-1,14 M	901 k	-302 k
Dette nette émise (remboursée)	-43,55 k	-51,58 k	-42,64 k	-45,77 k	-49,1 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,77	-8,1	-16,56	-2,55	-4,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,12	-8,34	-17,14	-2,63	-4,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,51	-17,13	-29,96	-6,55	-10,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,51	-17,13	-29,96	-6,55	-10,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,7	5,79	2,03	0,92	15,72
Quick Ratio	9,21	5,37	1,8	0,56	15,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,14	-2,19	-1,03	-1,42	-2,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,59	0,31	0,24	0,15	0,04
Dette totale / Capital total	0,59	0,31	0,23	0,15	0,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,48	0,24	0,15	0,07	-
Dette à long terme / Capital total	0,48	0,24	0,15	0,07	-
Dette totale / Total de l'actif	3,27	3,21	4,12	2,28	1,7
EBIT / Charges d'intérêt	-1,44 k	-525,06	-1,65 k	-357,07	-1,36 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,43 k	-517,81	-934,63	-317,65	-1,28 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,6 k	-2,19 k	-2,23 k	-1,08 k	-3,53 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,02	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,57	1,4	0,44	0,25	4,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	0,33	0,19	0,07	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,14	4,98	42,83	-75,15	132,49
EBITA, 1 an Croissance en %	47,25	5,59	149,81	-84,46	121,47
EBIT, 1 an Croissance %	47,25	5,59	149,81	-84,46	121,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,34	12,4	112,91	-77,84	113,33
Résultat net, Croissance 1 an	52,34	12,4	112,91	-77,84	113,33
Résultat net normalisé sur 1 an	51,25	12,81	110,61	-79,17	140
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,33	0,08	95,01	-79,45	69,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	198,5	74,68	12,91	6,82	14,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,23	54,35	1,48	0,17	62,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,26	54,45	0,52	2,1	63,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,26	54,45	0,52	2,1	63,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	806,08	14,52	-36,52	-22,79	136,96
CAPEX, Croissance 1 an	326,4	15,84	-38,24	-57,68	71,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	669,46	10,84	-63,43	0,58	25,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	670,1	10,82	-63,44	0,61	25,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	134,67	24,29	22,45	-40,43	-24
EBITA, 2 ans CAGR %	130,98	24,69	62,41	-37,69	-41,33
EBIT, 2 ans CAGR %	130,98	24,69	62,41	-37,69	-41,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	133,85	30,86	54,7	-31,31	-31,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,85	30,86	54,7	-31,31	-31,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	140,68	30,62	54,14	-33,77	-29,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	81,7	7,9	39,7	-36,69	-40,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	129,64	128,34	40,44	9,82	10,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	167,31	24,38	25,16	0,82	27,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	178,03	25,06	24,6	1,31	29,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	178,03	25,06	24,6	1,31	29,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	168,42	222,12	-14,74	-29,99	35,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	562,34	122,25	-15,42	-48,88	-14,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	892,6	192,05	-36,33	-39,35	12,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	903,32	192,13	-36,35	-39,36	12,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,22	79,48	30,18	-28,04	-6,21
EBITA, 3 ans CAGR %	102,99	77,93	57,19	-25,71	-4,91
EBIT, 3 ans CAGR %	102,99	77,93	57,19	-25,71	-4,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,24	83,18	53,91	-19,06	0,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,24	83,18	53,91	-19,06	0,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,4	86,96	53,17	-20,9	1,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	74,28	48,94	31,43	-26,25	-12,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,08	109,62	80,57	28,2	11,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,86	122,6	16,23	16,2	18,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	95,26	128,56	16,28	16,6	18,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	95,26	128,56	16,28	16,6	18,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,6	102,07	87,45	-17,51	5,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	285,12	270,4	45,03	-32,85	-23,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	145,55	377,99	46,11	-25,85	-22,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	145,54	381,39	46,12	-25,86	-22,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,35	51,29	65,94	15,46	4,97
EBITA, 5 ans CAGR %	34,26	47,87	85,67	16,94	5,98
EBIT, 5 ans CAGR %	34,26	47,87	85,67	16,94	5,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,44	47,95	85,96	23,73	11,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,44	47,95	85,96	23,73	11,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,5	50,16	78,26	23,44	12,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,26	26,8	59,52	5,78	-4,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,9	61,37	62,49	61,86	48,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	52,51	62,21	62,23	62,16	20,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	56,58	66,67	63,15	65,06	21,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,58	66,67	63,15	65,06	21,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,35	42,94	28,81	32,24	64,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	75,15	143,86	110,02	67,74	17,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,06	120,98	43,11	109,31	31,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,05	120,97	43,08	110,19	31,52