Flux de Trésorerie Ellington Financial Inc.

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US28852N1090

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,44 ^USD	-1,11%		-3,49%	-8,39%

14/09	Ellington Financial fixe le prix de son offre obligataire senior portée à 150 millions de dollars	MT
14/09	Ellington Financial prévoit une émission de billets de premier rang de 100 millions de dollars	MT

aff83a.hXWn1UtTotEF236r4D-u-Jwg-Amsl9DEJAAT2CnAzqU.3Brd7XMMluFR4hXjrFDNz8NFkFjb-JiAcl9G6ku1p8q8TdSULSLUt0-sJw

Données Financières Publiées: ELLINGTON FINANCIAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	176 M	282 M	370 M	416 M	494 M
Intérêts payés, total	39,66 M	74,5 M	236 M	251 M	336 M
Revenus nets d'intérêts	136 M	208 M	135 M	166 M	159 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-25,78 M	-581 M	77,3 M	58,46 M	260 M
Autres recettes, total	35,26 M	416 M	39,88 M	79,9 M	-85,32 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	145 M	42,17 M	252 M	304 M	333 M
Total Chiffre d'affaires	145 M	42,17 M	252 M	304 M	333 M
Salaires et autres avantages sociaux	5,74 M	19,6 M	78,43 M	68,73 M	83,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	34,5 M	23,22 M	42,78 M	36,21 M	44,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,92 M	11,68 M	27,09 M	32,9 M	42,89 M
Total des dépenses de fonctionnement	48,16 M	54,5 M	148 M	138 M	171 M
Résultat d'Exploitation	97,16 M	-12,33 M	103 M	166 M	163 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	58,1 M	-63,61 M	-855 k	32,44 M	56,65 M
Gains (pertes) de change	-25 k	-19 k	8 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	155 M	-75,96 M	103 M	198 M	219 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-13,25 M	-21,04 M	-37,22 M	-49,75 M	-64,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,71 M	490 k	-5,23 M	-	-
Autres éléments non courants	-	7,93 M	28,18 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	144 M	-88,58 M	88,36 M	149 M	155 M
Charge d'impôt	3,14 M	-17,72 M	457 k	612 k	3,79 M
Résultat des activités poursuivies	141 M	-70,87 M	87,9 M	148 M	151 M
Résultat net part du groupe	141 M	-70,87 M	87,9 M	148 M	151 M
Intérêts minoritaires	-7,09 M	822 k	-3,81 M	-2,24 M	-3,9 M
Résultat net	133 M	-70,05 M	84,08 M	146 M	147 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,12 M	15,29 M	23,18 M	28,03 M	28,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	125 M	-85,34 M	60,9 M	118 M	119 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	125 M	-85,34 M	60,9 M	118 M	119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,58	-1,43	0,89	1,36	1,19
BPA de base - Activités poursuivies	2,58	-1,43	0,89	1,36	1,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,54 M	59,85 M	68,25 M	86,85 M	99,44 M
Bénéfice net par action - dilué	2,58	-1,43	0,89	1,36	1,19
BPA dilué - Activités poursuivies	2,58	-1,43	0,89	1,36	1,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,21 M	60,62 M	69,06 M	87,69 M	101 M
BPA de base normalisé	1,85	-0,78	0,88	1,4	1,34
BPA dilué normalisé	1,83	-0,77	0,87	1,39	1,32
Dividende par action	1,64	1,8	1,8	1,6	1,56
Ratio de distribution	64,22	-175,69	177,53	112,12	125,03
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,19	20	0,52	0,41	2,45
Impôts intérieurs courants	429 k	-	457 k	612 k	3,79 M
Total des impôts courants	429 k	-	457 k	612 k	3,79 M
Impôts intérieurs différés	2,72 M	-17,72 M	-	-	-
Total des impôts différés	2,72 M	-17,72 M	-	-	-
Résultat net normalisé	89,93 M	-46,66 M	60,33 M	122 M	133 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,1 M	3,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,21 M	1,82 M	1,36 M	1,84 M	786 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,21 M	1,82 M	1,36 M	2,94 M	4,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	92,66 M	217 M	229 M	192 M	202 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	2,41 Md	1,81 Md	1,97 Md	1,6 Md	1,88 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	18,89 M	133 M	144 M	184 M	143 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	2,42 Md	11,69 Md	12,36 Md	14,01 Md	16,65 Md
Autres créances	216 M	179 M	536 M	216 M	221 M
Immobilisations corporelles nettes	-	5,24 M	4,39 M	6,52 M	4,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,28 M	2,67 M	2,17 M	1,79 M
Liquidités soumises à restrictions	175 k	4,82 M	1,62 M	16,56 M	136 M
Autres actifs à court terme, total	-	8 M	12,64 M	14 M	7,66 M
Autres actifs à long terme, total	28,39 M	37,9 M	54,03 M	76,94 M	104 M
Total des actifs	5,18 Md	14,09 Md	15,32 Md	16,32 Md	19,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	39,05 M	49,32 M	37,4 M	22,71 M	36,09 M
Charges à payer, total	33,03 M	101 M	115 M	54,51 M	84,27 M
Emprunts à court terme	12,3 M	54,2 M	61,78 M	71,02 M	53,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,34 Md	-	2,91 Md	2,38 Md	1,48 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	957 k	1,25 M	954 k
Dette à long terme	1,3 Md	12,4 Md	10,43 Md	11,82 Md	15,49 Md
Contrats de location à long terme	-	-	2,57 M	4,45 M	3,55 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	133 M	256 M	228 M	368 M	340 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,85 Md	12,86 Md	13,78 Md	14,73 Md	17,48 Md
Actions privilégiées rachetables	227 M	227 M	356 M	332 M	332 M
Total des capitaux propres privilégiés	227 M	227 M	356 M	332 M	332 M
Actions ordinaires, total	58 k	64 k	83 k	91 k	113 k
Primes d'émissions d'actions	1,16 Md	1,26 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,28 M	-291 M	-353 M	-375 M	-413 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	969 M	1,16 Md	1,24 Md	1,5 Md
Intérêts minoritaires	32,24 M	24,92 M	18,54 M	20,35 M	36,9 M
Total des capitaux propres	1,32 Md	1,22 Md	1,54 Md	1,59 Md	1,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,18 Md	14,09 Md	15,32 Md	16,32 Md	19,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,48 M	68,25 M	85,1 M	90,68 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,46 M	63,81 M	83 M	90,68 M	113 M
Actif net par action	18,52	15,18	13,99	13,66	13,28
Actif corporel net	1,06 Md	965 M	1,16 Md	1,24 Md	1,5 Md
Actif corporel net par action	18,52	15,13	13,96	13,63	13,26
Total de la dette	3,65 Md	12,46 Md	13,4 Md	14,28 Md	17,02 Md
Dette nette	3,41 Md	11,88 Md	12,85 Md	13,57 Md	16,22 Md
Employés à temps plein	-	400	400	400	500

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	133 M	-70,05 M	84,08 M	146 M	147 M
Amortissement des charges différées, total	2,54 M	5,67 M	-	7,31 M	16,1 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	-36,78 M	-51,76 M	-637 M	-125 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,71 M	-490 k	5,23 M	5,52 M	7,66 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	36,51 M	432 M	-87,76 M	-109 M	-104 M
Total des dépréciations d'actifs	-14,16 M	-276 M	49,23 M	44,3 M	111 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-4,11 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-58,1 M	63,61 M	855 k	-32,44 M	-56,65 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,21 M	1,82 M	1,36 M	2,94 M	4,09 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-	-	-210 M	-419 M	-947 M
Variation des intérêts courus à recevoir	-63,26 M	-7,67 M	-5,97 M	-2,88 M	-7,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des intérêts courus à payer	1,34 M	16,69 M	-900 k	-6,92 M	7,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	6,55 M	-75,75 M	16,66 M	31,18 M	20,44 M
Autres activités opérationnelles	5,93 M	-10,46 M	-42,74 M	544 M	1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51,29 M	42,69 M	-242 M	-431 M	-925 M
Acquisitions en espèces	-	22,62 M	34,22 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	13,4 M	10,69 M	36,77 M	41,18 M	58,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-417 M	571 M	370 M	1,15 Md	299 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,64 Md	-2,52 Md	-368 M	-2,04 Md	-4,51 Md
Autres activités d'investissement, total	13,95 M	158 M	102 M	127 M	83,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,03 Md	-1,75 Md	175 M	-728 M	-4,07 Md
Dette à court terme émise, total	5,91 Md	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	867 M	14,66 Md	40,78 Md	69,3 Md	53,09 Md
Total de la dette émise	6,78 Md	14,66 Md	40,78 Md	69,3 Md	53,09 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,9 Md	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-148 M	-12,83 Md	-40,77 Md	-68,06 Md	-48,09 Md
Total de la dette remboursée	-5,05 Md	-12,83 Md	-40,77 Md	-68,06 Md	-48,09 Md
Émission d'actions ordinaires	245 M	99,35 M	122 M	100 M	302 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,66 M	-12,35 M	-4,27 M	-
Émission d'actions privilégiées	116 M	511 k	96,85 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-23,93 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-85,7 M	-123 M	-149 M	-164 M	-184 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-85,7 M	-123 M	-149 M	-164 M	-184 M
Autres activités de financement, total	-52,23 M	35,88 M	10,09 M	-4,87 M	6,36 M
Flux de trésorerie de financement	1,95 Md	1,84 Md	75,63 M	1,14 Md	5,12 Md
Variation nette de la trésorerie	-18,99 M	129 M	8,68 M	-21,6 M	129 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42,69 M	125 M	263 M	285 M	296 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,85 M	-1,61 M	-323 k	706 k	1,64 M
Dette nette émise / remboursée	1,73 Md	1,83 Md	7,98 M	1,23 Md	5 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,27	-0,74	0,6	0,94	0,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,52	-5,57	6,38	9,47	8,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,64	-8,4	5,72	9,82	8,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,69	101,55	48,14	34,54	38,33
Marge des activités poursuivies %	96,72	-168,06	34,91	48,74	45,25
Marge nette %	91,84	-166,11	33,39	48	44,08
Net Avail. Pour la marge commune %	86,26	-202,37	24,19	38,78	35,64
Marge nette normalisée %	61,89	-110,64	23,96	40,08	39,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0,02	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	27,05	4,01	5,16	8,95
Quick Ratio	1,12	27,02	4,01	5,15	8,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,09	-0,07	-0,15	-0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	275,67	1,02 k	872,57	897,72	909,66
Dette totale / Capital total	73,38	91,08	89,72	89,98	90,1
Dette à long terme / Capitaux propres	97,98	1,02 k	679,06	743,47	827,84
Dette à long terme / Capital total	26,08	90,68	69,82	74,52	81,99
Dette totale / Total de l'actif	74,44	91,33	89,97	90,25	90,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	235,41	-70,98	497,08	19,65	9,88
Résultat brut, Croissance 1 an	235,41	-70,98	497,08	19,65	9,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	395,32	-150,42	-224,03	68,5	1,8
Résultat net, Croissance 1 an	433,68	-152,48	-220,04	73,47	0,69
Résultat net normalisé sur 1 an	196,09	-151,88	-229,31	113,44	9,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	560,87	-155,21	-162,58	52,03	-11,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,48	-9	19,93	6,63	21,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,66	172,06	8,73	6,54	18,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,48	-9,31	20,06	6,69	21,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,08	-16,78	-666,6	78,01	114,96
Dividende par action, 1 an de croissance	30,16	9,76	0	-11,11	-2,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,05	-1,34	31,63	169,99	15,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,05	-1,34	31,63	169,99	15,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,16	58,03	-20,65	44,56	30,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,78	67,36	-20,34	44,3	32,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,19	23,94	-17,82	62,11	52,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,11	91,01	-40,99	-2,46	15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,74	11,85	4,46	13,08	13,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,24	103,13	71,99	7,63	12,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,74	11,66	4,34	13,17	13,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,55	-40,23	117,15	217,58	95,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,23	19,52	4,76	-5,72	-6,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,35	-21,93	79,79	27,87	99,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,35	-21,93	79,79	27,87	99,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,22	3,9	45,77	1,99	28,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,93	6,53	49,81	3,26	27,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,43	3,03	25,7	10,89	42,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,44	-6,79	31,68	-19,1	-5,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,59	10,48	14,48	5,18	15,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,24	48,08	64,93	46,61	11,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,59	10,36	14,39	5,12	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53	-18,64	26,49	103,23	178,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	8,74	12,62	-0,82	-4,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,76	-6,98	25,98	27,94	50,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,22	-6,98	25,98	27,94	50,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,02	14,53	11,98	18,58	39,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,83	15,57	12,49	20,28	42,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	119,63	20,35	9,77	23,34	34,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	39,9	6,51	-10,05	-5,08	25,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,79	10,05	15,55	11,51	14,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,49	36,31	30,99	30,34	41,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,79	9,97	15,5	11,47	14,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,95	-37,92	-13,32	40,28	50,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,9	0,91	-	2,71	4,36