Compte de Résultat Elite Health Systems Inc.

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EHSI

US90336K1016

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets 15:45:37 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9000 ^USD	0,00%		0,00%	-28,57%

19/08	Elite Health Systems Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Elite Health Systems Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ELITE HEALTH SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,06 M	-	-	-	1,02 M
Total Chiffre d'affaires	1,06 M	-	-	-	1,02 M
Coût des marchandises vendues, total	86 k	-	-	-	906 k
Résultat Brut	975 k	-	-	-	118 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	1,07 M	765 k	1,79 M	3,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	1,07 M	765 k	1,79 M	3,96 M
Résultat d'Exploitation	-89 k	-1,07 M	-765 k	-1,79 M	-3,84 M
Intérêts payés, total	-3 k	-	-2 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	-	-	9 k	13 k
Charges d'intérêt nettes	5 k	-	-2 k	9 k	13 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-470 k	-147 k	-49 k	-434 k	-
EBT, hors éléments non courants	-554 k	-1,22 M	-816 k	-2,22 M	-3,83 M
Dépréciation du goodwill	-	-315 k	-	-	-3,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-554 k	-1,53 M	-816 k	-2,22 M	-7,8 M
Charge d'impôt	120 k	39 k	-	-163 k	-
Résultat des activités poursuivies	-674 k	-1,57 M	-816 k	-2,06 M	-7,8 M
Résultat net part du groupe	-674 k	-1,57 M	-816 k	-2,06 M	-7,8 M
Intérêts minoritaires	47 k	235 k	-	-	-
Résultat net	-627 k	-1,34 M	-816 k	-2,06 M	-7,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-627 k	-1,34 M	-816 k	-2,06 M	-7,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-627 k	-1,34 M	-816 k	-2,06 M	-7,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,17	-0,09	-0,13	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,17	-0,09	-0,13	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,79 M	7,84 M	9,28 M	15,38 M	22,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,17	-0,09	-0,13	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,17	-0,09	-0,13	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,79 M	7,84 M	9,28 M	15,38 M	22,61 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,05	-0,09	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,05	-0,09	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-3,83 M
EBITA	-89 k	-1,07 M	-765 k	-1,79 M	-3,84 M
EBIT	-89 k	-1,07 M	-765 k	-1,79 M	-3,84 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-21,66	-2,54	-	7,35	-
Impôts intérieurs courants	120 k	39 k	-	-	-
Total des impôts courants	120 k	39 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-299 k	-526 k	-510 k	-1,39 M	-2,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	41 k	41 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,54 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	33,46 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	5 k	-	569 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	5 k	-	569 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	1,54 M	466 k	4,03 M	3,76 M
Total des liquidités et VMP	2,18 M	1,54 M	466 k	4,03 M	3,76 M
Créances clients, total	-	-	-	-	330 k
Autres créances	-	-	-	189 k	100 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	189 k	430 k
Autres actifs à court terme, total	65 k	18 k	61 k	26 k	296 k
Total de l'actif circulant	2,24 M	1,56 M	527 k	4,25 M	4,48 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	59 k	20 k	85 k	72 k	44 k
Investissements à long terme	141 k	157 k	189 k	-	-
Goodwill	315 k	-	-	-	984 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,15 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	930 k	15 k	520 k	-	-
Total des actifs	3,69 M	1,75 M	1,32 M	4,32 M	6,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	170 k	86 k	59 k	60 k	922 k
Part à court terme des contrats de location	43 k	23 k	27 k	34 k	38 k
Impôts sur le revenu à payer	114 k	171 k	166 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	355 k	-	380 k
Total du passif circulant	327 k	280 k	607 k	94 k	1,34 M
Contrats de location à long terme	23 k	-	58 k	38 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	11 k	11 k	11 k	11 k	11 k
Total du passif	361 k	291 k	676 k	143 k	1,35 M
Actions ordinaires, total	78 k	78 k	93 k	200 k	285 k
Primes d'émissions d'actions	2,87 M	2,87 M	2,94 M	8,18 M	17,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 k	-1,71 M	-2,39 M	-4,44 M	-12,25 M
Résultat global et autres	-	-	-	238 k	66 k
Total des fonds propres ordinaires	2,83 M	1,24 M	645 k	4,18 M	5,31 M
Intérêts minoritaires	497 k	217 k	-	-	-
Total des capitaux propres	3,33 M	1,46 M	645 k	4,18 M	5,31 M
Total du passif et des capitaux propres	3,69 M	1,75 M	1,32 M	4,32 M	6,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,79 M	7,84 M	13,3 M	21,41 M	28,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,79 M	7,84 M	9,28 M	19,98 M	28,52 M
Actif net par action	0,36	0,16	0,07	0,21	0,19
Actif corporel net	2,52 M	1,24 M	645 k	4,18 M	3,18 M
Actif corporel net par action	0,32	0,16	0,07	0,21	0,11
Total de la dette	66 k	23 k	85 k	72 k	38 k
Dette nette	-2,11 M	-1,51 M	-381 k	-3,96 M	-3,72 M
Dette relative aux contrats de location	328 k	328 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	497 k	217 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	141 k	157 k	189 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	2	3	87

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-627 k	-1,34 M	-816 k	-2,06 M	-7,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 k	39 k	20 k	13 k	41 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	35 k	39 k	20 k	13 k	41 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	315 k	-	-	3,98 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	470 k	127 k	-2 k	434 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	5 k	-	569 k
Autres activités d'exploitation, total	-47 k	-235 k	-	-	-
Variation des créances	346 k	-	-	-	58 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-83 k	-27 k	239 k	671 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	3 k	-243 k	-5 k	-168 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 k	4 k	-66 k	22 k	-453 k
Flux de trésorerie d'exploitation	174 k	-1,41 M	-891 k	-1,52 M	-2,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-7 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,07 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-491 k	498 k	-249 k	263 k	12 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	532 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	22 k	274 k	69 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	63 k	772 k	-180 k	263 k	-1,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-89 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-89 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,18 M	3,73 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-355 k	-
Flux de trésorerie de financement	-89 k	-	-	4,82 M	3,73 M
Variation nette de la trésorerie	148 k	-641 k	-1,07 M	3,57 M	-276 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	-	2 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	213 k	211 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	892 k	-909 k	-174 k	-1,78 M	-2,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	894 k	-909 k	-173 k	-1,78 M	-2,13 M
Variation du fonds de roulement net	-915 k	279 k	-280 k	674 k	-731 k
Dette nette émise (remboursée)	-89 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,42	-24,63	-31,17	-39,72	-43,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,53	-29,28	-43,29	-45	-49,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,22	-70,12	-77,68	-85,22	-164,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,24	-70,09	-86,62	-85,22	-164,45
Analyse des marges
Marge brute %	91,89	-	-	-	11,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,28	-	-	-	386,43
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-374,32
Marge EBITA %	-8,39	-	-	-	-374,9
Marge d'EBIT %	-8,39	-	-	-	-374,9
Marge des activités poursuivies %	-63,52	-	-	-	-762,11
Marge nette %	-59,1	-	-	-	-762,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,1	-	-	-	-762,11
Marge nette normalisée %	-28,2	-	-	-	-233,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,12	-	-	-	-208,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	84,3	-	-	-	-208,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	-	-	-	0,19
Rotation des actifs corporels	13,87	-	-	-	17,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	5,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,86	5,55	0,87	45,2	3,35
Quick Ratio	6,66	5,49	0,77	44,93	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	-5,05	-1,47	-16,12	-2,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	60,95
Délais de paiement des fournisseurs	721,51	-	-	-	197,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,98	1,58	13,18	1,72	0,72
Dette totale / Capital total	1,95	1,56	11,64	1,69	0,71
Dette à long terme / Capitaux propres	0,69	-	8,99	0,91	-
Dette à long terme / Capital total	0,68	-	7,95	0,89	-
Dette totale / Total de l'actif	9,79	16,66	51,17	3,31	20,27
EBIT / Charges d'intérêt	-29,67	-	-382,5	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-16	-	-362	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16	-	-362	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,38	-0,02	-0,12	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	44	1,47	0,53	2,27	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,38	-0,02	-0,12	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	44	1,47	0,53	2,27	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-66,56	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,33	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,51	1,12 k	-28,57	134,38	114,11
EBIT, 1 an Croissance %	-105,51	1,12 k	-28,57	134,38	114,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-226,45	61,56	-48,09	151,84	279,76
Résultat net, Croissance 1 an	-217,64	51,76	-38,97	151,84	279,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-155,93	107,49	-3,09	171,81	72,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-217,64	50,79	-48,45	52,06	158,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	2,65 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,23	-66,1	325	-15,29	-38,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,62	-52,63	-24,38	227,1	54,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,77	-45,2	-47,94	547,75	-23,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,22	-51,9	-47,94	547,75	27,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,42	-912,07	-36,94	70,03	94,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,63	-176,28	-80,82	929,1	19,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,88	-176,16	-80,96	929,1	19,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,21	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,13	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-75,56	-18,57	194,84	29,39	124,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-75,56	-18,57	194,84	29,39	124,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	117,86	71,74	-8,42	14,34	209,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110,13	58,38	-3,76	23,98	209,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,07	-0,82	41,8	62,3	116,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	110,13	57,88	-11,83	-11,46	98,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,11	-53,87	20,03	89,74	-28,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,09	-35,3	-40,15	57,27	124,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,69	-42,02	-46,59	83,63	121,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,26	-42,02	-49,96	83,63	187,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,46	12,47	126,29	3,55	81,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,01	-3,51	-61,75	39,97	251,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,69	-4,27	-61,92	39,97	251,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,33	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,36	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,18	-10,42	-22,05	173,13	53,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,78	-10,42	-22,05	173,13	53,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,98	122,87	15,25	28,3	70,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,2	111,16	15,25	32,62	80,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,35	77,33	-1,58	76,15	65,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,2	110,71	8,71	5,73	26,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-46,14	-3,3	6,86	30,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,92	-29,55	-31,85	5,42	56,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,82	-26,75	-44,07	22,71	36,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,05	-26,75	-44,07	17,49	62,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-57,63	-2,98	-7,26	105,73	27,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,03	-26,84	-43,69	14,33	32,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,13	-27,43	-44,12	14,27	32,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,87	-	-	-	-20,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,69	-	-	-	-46,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,58	8,45	-1,23	3,77	18,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,04	9,25	-0,74	3,77	18,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,69	23,92	14,15	70,65	71,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,19	19,97	14,15	70,65	71,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,26	13,81	74,8	71,16	34,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,19	19,82	10,22	48,96	38,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-58,54	-64,85	-	-10,87	-14,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,86	-26,08	-26,61	-2,87	9,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,77	-18,43	-26,52	5,79	-2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,45	-18,43	-26,52	5,79	7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,75	-9,66	-17,19	-0,42	21,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,78	-9,3	-26,99	-5,16	16,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,16	-10,43	-25,8	-5,62	16,55