Bilan Electra Battery Materials Corporation

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CA28474P7065

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7200 ^CAD	0,00%		0,00%	-35,14%

16/09	Electra Battery Materials annonce les résultats de l'ingénierie préliminaire pour son projet de raffinerie de nickel en deux phases	CI
16/09	Electra Battery Materials reçoit les résultats d'ingénierie préliminaires pour la phase initiale de son projet de raffinerie de nickel	MT

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Données Financières Publiées: ELECTRA BATTERY MATERIALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,6 M	8,57 M	10,83 M	11 M	14,69 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,7 M	3,43 M	700 k	442 k	255 k
Rémunération à base d'actions (IS)	731 k	1,28 M	1,82 M	1,74 M	1,45 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,31 M	2,48 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,35 M	15,75 M	13,35 M	13,18 M	16,4 M
Résultat d'Exploitation	-18,35 M	-15,75 M	-13,35 M	-13,18 M	-16,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-8,15 M	-7,27 M	-10,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	328 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	328 k	-8,15 M	-7,27 M	-10,73 M
Gains (pertes) de change	-	-780 k	1,48 M	-4,34 M	1,16 M
Autres produits non opérationnels	-13,95 M	28,23 M	26,12 M	-5 M	58,39 M
EBT, hors éléments non courants	-32,3 M	12,02 M	6,11 M	-29,79 M	32,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,62 M	-809 k	-163 k	347 k	5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	1,34 M	-51,88 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-18,73 M	-	-166 M
EBT, elements non courants inclus	-34,92 M	12,55 M	-64,67 M	-29,45 M	-133 M
Résultat des activités poursuivies	-34,92 M	12,55 M	-64,67 M	-29,45 M	-133 M
Résultat net part du groupe	-34,92 M	12,55 M	-64,67 M	-29,45 M	-133 M
Résultat net	-34,92 M	12,55 M	-64,67 M	-29,45 M	-133 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,92 M	12,55 M	-64,67 M	-29,45 M	-133 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,92 M	12,55 M	-64,67 M	-29,45 M	-133 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,03	1,54	-5,96	-2,07	-4,16
BPA de base - Activités poursuivies	-5,03	1,54	-5,96	-2,07	-4,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,94 M	8,16 M	10,86 M	14,26 M	32,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,04	-1,49	-5,96	-2,07	-4,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,04	-1,49	-5,96	-2,07	-4,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,94 M	10,19 M	10,86 M	14,26 M	32,1 M
BPA de base normalisé	-2,91	0,92	0,35	-1,31	0,63
BPA dilué normalisé	-2,91	0,74	0,35	-1,31	0,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,34 M	-15,75 M	-13,34 M	-	-16,16 M
EBITA	-18,35 M	-15,75 M	-13,35 M	-13,18 M	-16,2 M
EBIT	-18,35 M	-15,75 M	-13,35 M	-13,18 M	-16,4 M
EBITDAR	-	-15,68 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-20,19 M	7,51 M	3,82 M	-18,62 M	20,27 M
Intérêts capitalisés	2,22 M	6,95 M	2,78 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	10 k	13 k	13 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,74 M	4,65 M	7,05 M	6,68 M	8,17 M
Frais d'exploration et de forage	4,7 M	3,43 M	700 k	442 k	255 k
Charges locatives nettes, total	-	64 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	135 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-70,5 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	763 k	1,4 M	2,42 M	1,77 M	1,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	763 k	1,4 M	2,42 M	1,77 M	1,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,63 M	7,95 M	7,56 M	3,72 M	39,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,77 M	433 k	595 k	12 k	-
Total des liquidités et VMP	60,39 M	8,38 M	8,16 M	3,73 M	39,02 M
Autres créances	957 k	3,08 M	1,08 M	1,31 M	666 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	957 k	3,08 M	1,08 M	1,31 M	666 k
Dépenses payées d'avance	584 k	716 k	468 k	672 k	812 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	888 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	1,34 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	61,94 M	13,52 M	10,59 M	5,71 M	40,5 M
Immobilisations corporelles brutes	98,11 M	170 M	137 M	145 M	144 M
Amortissements cumulés	-2 k	-50 k	-106 k	-171 k	-267 k
Immobilisations corporelles nettes	98,11 M	170 M	137 M	144 M	144 M
Autres actifs à long terme, total	7,57 M	4,02 M	1,21 M	1,35 M	1,21 M
Total des actifs	168 M	188 M	149 M	151 M	186 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,54 M	18,85 M	8,83 M	3,42 M	4,24 M
Charges à payer, total	1,16 M	1,31 M	5,73 M	2,96 M	1,58 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	25,66 M	-	63,96 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	50 k	55 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	642 k
Autres passifs à court terme	-	8,28 M	1,43 M	1,58 M	81,66 M
Total du passif circulant	4,71 M	54,11 M	15,99 M	71,97 M	88,17 M
Dette à long terme	23,29 M	3,78 M	44,4 M	7,82 M	43,36 M
Contrats de location à long terme	-	218 k	175 k	83 k	27 k
Recettes non acquises Non courantes	264 k	1,12 M	849 k	3,12 M	3,12 M
Autres passifs non courants	39,39 M	1,79 M	3,98 M	4,12 M	4,63 M
Total du passif	67,65 M	61,02 M	65,39 M	87,13 M	139 M
Actions ordinaires, total	276 M	289 M	305 M	308 M	420 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-193 M	-181 M	-245 M	-275 M	-408 M
Résultat global et autres	17,08 M	18,42 M	24,02 M	31,49 M	34,64 M
Total des fonds propres ordinaires	99,96 M	127 M	83,3 M	64,32 M	46,25 M
Total des capitaux propres	99,96 M	127 M	83,3 M	64,32 M	46,25 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	188 M	149 M	151 M	186 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,84 M	8,86 M	14,3 M	14,84 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,74 M	8,8 M	13,96 M	14,81 M	98,98 M
Actif net par action	12,91	14,38	5,97	4,34	0,47
Actif corporel net	99,96 M	127 M	83,3 M	64,32 M	46,25 M
Actif corporel net par action	12,91	14,38	5,97	4,34	0,47
Total de la dette	23,29 M	29,66 M	44,58 M	71,92 M	43,45 M
Dette nette	-37,11 M	21,27 M	36,42 M	68,19 M	4,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	512 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	5,43 M	5,99 M	5,99 M	-	-
Employés à temps plein	19	37	-	23	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-34,92 M	12,55 M	-64,67 M	-29,45 M	-133 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	48 k	56 k	65 k	96 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	199 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	48 k	56 k	65 k	295 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,62 M	809 k	163 k	-347 k	-5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-1,34 M	51,88 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,4 M	1,82 M	1,77 M	1,71 M
Autres activités d'exploitation, total	15,2 M	-28,18 M	-2,92 M	16,63 M	112 M
Variation des créances	-587 k	-2,12 M	1,85 M	-229 k	644 k
Variation des dettes fournisseurs	-218 k	1,12 M	-11,48 M	-5,25 M	2,24 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	641 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,02 M	-131 k	247 k	-204 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,88 M	-15,84 M	-23,05 M	-17,01 M	-15,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,1 M	-47,62 M	-13,7 M	-555 k	-4,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	152 k	525 k	816 k	930 k	17 k
Autres activités d'investissement, total	-6,63 M	3,54 M	-1,16 M	888 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,08 M	-43,55 M	-14,05 M	1,26 M	-4,48 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,78 M
Dette à long terme émise, total	57,66 M	3,9 M	68,7 M	10,72 M	-
Total de la dette émise	57,66 M	3,9 M	68,7 M	10,72 M	2,78 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-48,08 M	-42 k	-77 k
Total de la dette remboursée	-	-	-48,08 M	-42 k	-2,86 M
Émission d'actions ordinaires	26,39 M	9,72 M	21,54 M	1,4 M	58,36 M
Autres activités de financement, total	-5,17 M	-5,13 M	-5,62 M	-180 k	-2,58 M
Flux de trésorerie de financement	78,88 M	8,48 M	36,54 M	11,9 M	55,7 M
Ajustements des taux de change	524 k	240 k	164 k	7 k	-3 k
Variation nette de la trésorerie	54,45 M	-50,67 M	-392 k	-3,84 M	35,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,18 M	1,66 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,18 M	-35,88 M	-34,43 M	-19,08 M	61,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,18 M	-35,88 M	-29,34 M	-14,53 M	67,92 M
Variation du fonds de roulement net	-6,62 M	-20,15 M	9,76 M	7,57 M	-80,66 M
Dette nette émise (remboursée)	57,66 M	3,9 M	20,62 M	10,68 M	-77 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,45	-5,54	-4,96	-5,49	-6,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,33	-7,05	-5,88	-6,24	-9,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,35	11,08	-61,64	-39,9	-241,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,35	11,08	-61,64	-39,9	-241,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,16	0,25	0,66	0,08	0,46
Quick Ratio	13,03	0,21	0,58	0,07	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,58	-0,29	-1,44	-0,24	-0,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,29	23,44	53,51	111,82	93,94
Dette totale / Capital total	18,89	18,99	34,86	52,79	48,44
Dette à long terme / Capitaux propres	23,29	3,16	53,51	12,29	93,82
Dette à long terme / Capital total	18,89	2,56	34,86	5,8	48,38
Dette totale / Total de l'actif	40,36	32,54	43,98	57,53	75,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,64	-1,81	-1,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,63	-1,8	-1,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-3,31	-1,88	-1,92
Dette totale / EBITDA	-1,27	-1,89	-3,36	-5,48	-2,7
Dette nette / EBITDA	2,02	-1,35	-2,74	-5,2	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,14	-0,47	-1,65	-5,26	-2,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,82	-0,34	-1,35	-4,99	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	175,22	-14,16	-15,27	-	26,7
EBITA, 1 an Croissance en %	166,7	-14,13	-15,26	-1,25	27
EBIT, 1 an Croissance %	166,7	-14,13	-15,26	-1,25	24,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,36 k	-135,95	-615,23	-54,46	353,24
Résultat net, Croissance 1 an	1,36 k	-135,95	-615,23	-54,46	353,24
Résultat net normalisé sur 1 an	1,25 k	-139,25	-49,19	-587,79	-208,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	600	-70,53	301,3	-65,27	100,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,3	73,26	-19,47	5,48	-0,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,66	11,88	-20,71	1,85	22,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,48	26,55	-34,16	-22,79	-28,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,48	26,55	-34,16	-22,79	-28,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	197,01	-6,11	45,45	-26,18	-6,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,17 k	-71,22	-95,95	709,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,52	469,41	-4,02	-44,59	-428,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,52	480,4	-18,21	-50,47	-581,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,2	53,7	-14,72	-	10,25
EBITA, 2 ans CAGR %	51,16	51,33	-14,7	-8,52	10,14
EBIT, 2 ans CAGR %	51,16	51,33	-14,7	-8,52	10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,24	129,26	36,09	53,17	43,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,24	129,26	36,09	53,17	43,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,27	124,37	-55,34	57,43	60,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,35	43,62	8,74	18,06	-16,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,1	35,71	18,12	-7,83	2,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,55	34,49	-5,81	-10,13	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,23	17,17	-8,72	-28,7	-25,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,23	17,17	-8,72	-28,7	-25,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,1	66,99	16,86	3,62	-16,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	161,25	-	155,65	-89,2	-42,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,33	132,93	133,78	-27,08	32,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,69	132,93	117,87	-36,36	50,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,63	26,3	26,03	-	0,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,13	25,19	24,73	-10,43	0,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,13	25,19	24,73	-10,43	1,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,19	-52,41	200,29	-5,52	119,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,19	-52,41	200,29	-5,52	119,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,25	9,68	36,76	-0,92	39,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,92	-59,97	102,29	-25,67	40,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,96	22,58	14,04	13,75	-5,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,43	24,01	12,77	-3,32	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,42	12,61	-3,31	-13,67	-28,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,42	12,61	-3,31	-13,67	-28,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,21	20,26	59,48	0,27	0,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,53	437,16	-	-35,8	-54,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,09	81,3	73,33	44,67	19,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,09	82,92	64,33	32,97	23,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	12,89	-12,88	-	19,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	11,65	-13,16	10,42	18,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	11,65	-13,16	10,42	18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	4,41	19,24	-24,04	123,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	4,41	19,24	-24,04	123,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	3,3	-25,67	26,74	68,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-34,73	-2,22	-38,3	42,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	8,98	-7,18	9,36	9,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	5,75	-6,18	9,02	12,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-1,66	-15,93	-6,2	-12,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,66	-15,93	-6,2	-12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	13,68	-1,57	13,3	22,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	89,9	43,35	12,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	18,55	25,95	56,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	14,81	19,91	59,34