Ratios Financiers Elbstein AG Liquidnet

Actions

DE000A1YDGT7

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Liquidnet			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

15/08/24	Elbstein AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
09/11/23	Elbstein AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

dbd9c4c72.SJbsry3_Zv5syYmogqrnpcvGbl6VnVtxgW8xYBylmRs.Iffa_Hm4B7cauM7QyPiN852MWRPbqws5zhtmGlfjxkoi87bISLMTqRym5g

Données Financières Publiées: ELBSTEIN AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	408 k	3,52 M	151 k	2,38 k	110 k
Total Chiffre d'affaires	408 k	3,52 M	151 k	2,38 k	110 k
Résultat Brut	408 k	3,52 M	151 k	2,38 k	110 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	329 k	363 k	428 k	79,23 k	80,7 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	177	354	354	177	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	267 k	465 k	273 k	272 k	149 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	596 k	828 k	702 k	351 k	230 k
Résultat d'Exploitation	-188 k	2,69 M	-550 k	-349 k	-120 k
Intérêts payés, total	-30 k	-40 k	-10 k	-57,93 k	-72,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	990 k	180 k	2,47 M	3,82 k	5,76 M
Charges d'intérêt nettes	960 k	140 k	2,46 M	-54,12 k	5,69 M
Gains (pertes) de change	-82	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	11,59 k	6,03 k	-418	-203	1
EBT, hors éléments non courants	783 k	2,84 M	1,91 M	-403 k	5,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-23,44 k	-5,96 k	-1,76 k	-22,14 M	-6,56 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	760 k	2,83 M	1,91 M	-22,55 M	-991 k
Charge d'impôt	1,35 k	1,65 k	-6	-	-
Résultat des activités poursuivies	758 k	2,83 M	1,91 M	-22,55 M	-991 k
Résultat net part du groupe	758 k	2,83 M	1,91 M	-22,55 M	-991 k
Résultat net	758 k	2,83 M	1,91 M	-22,55 M	-991 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	758 k	2,83 M	1,91 M	-22,55 M	-991 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	758 k	2,83 M	1,91 M	-22,55 M	-991 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,09	0,06	-0,75	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,09	0,06	-0,75	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,09	0,06	-0,75	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,09	0,06	-0,75	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	30 M	30 M	30 M	30 M
BPA de base normalisé	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,12
BPA dilué normalisé	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,12
Dividende par action	-	0,05	0,05	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-188 k	2,69 M	-550 k	-349 k	-
EBITA	-188 k	2,69 M	-550 k	-349 k	-120 k
EBIT	-188 k	2,69 M	-550 k	-349 k	-120 k
EBITDAR	-158 k	2,7 M	-540 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,18	0,06	-0	-	-
Résultat net normalisé	489 k	1,77 M	1,19 M	-252 k	3,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	30 k	10 k	10 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 M	22,31 M	7,38 M	1,63 M	2,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,94 M	1,16 M	620 k	549 k	100 k
Total des liquidités et VMP	4,56 M	23,46 M	8 M	2,18 M	2,21 M
Créances clients, total	30,92 k	53,48 k	9,14 k	150 k	48,33 k
Autres créances	27,02 k	48,94 k	8,5 k	-	-
Total des créances	57,93 k	102 k	17,65 k	150 k	48,33 k
Total de l'actif circulant	4,62 M	23,56 M	8,02 M	2,33 M	2,25 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	231 k	231 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-231 k	-231 k	-
Immobilisations corporelles nettes	885	531	177	0	-
Investissements à long terme	22,94 M	19,94 M	35,98 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,67 k	1,7 k	6,54 k	24,92 M	18,4 M
Total des actifs	27,56 M	43,5 M	44,01 M	27,25 M	20,65 M
Passifs
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,79 M	541 k	548 k	1,62 M	1,62 M
Total du passif circulant	1,79 M	541 k	548 k	1,62 M	1,62 M
Autres passifs non courants	1,17 M	1,23 M	1,32 M	6,03 M	433 k
Total du passif	2,96 M	1,77 M	1,87 M	7,66 M	2,06 M
Actions ordinaires, total	20 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,47 M	6,1 M	6,51 M	-16,04 M	-17,03 M
Résultat global et autres	1,13 M	5,63 M	5,63 M	5,63 M	5,63 M
Total des fonds propres ordinaires	24,6 M	41,73 M	42,14 M	19,59 M	18,6 M
Total des capitaux propres	24,6 M	41,73 M	42,14 M	19,59 M	18,6 M
Total du passif et des capitaux propres	27,56 M	43,5 M	44,01 M	27,25 M	20,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	30 M	30 M	30 M	30 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	30 M	30 M	30 M	30 M
Actif net par action	1,23	1,39	1,4	0,65	0,62
Actif corporel net	24,6 M	41,73 M	42,14 M	19,59 M	18,6 M
Actif corporel net par action	1,23	1,39	1,4	0,65	0,62
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,56 M	-23,46 M	-8 M	-2,18 M	-2,21 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	80 k	80 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,69 M	14,69 M	14,69 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,43	4,73	-0,79	-0,61	-0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,48	5,07	-0,82	-0,71	-0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,12	8,53	4,55	-73,06	-5,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,12	8,53	4,55	-73,06	-5,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,78	10,31	282,83	3,33 k	73,52
Marge d’EBITDA %	-46,16	76,48	-363,68	-14,65 k	-
Marge EBITA %	-46,2	76,47	-363,91	-14,65 k	-109,54
Marge d'EBIT %	-46,2	76,47	-363,91	-14,65 k	-109,54
Marge des activités poursuivies %	185,98	80,4	1,26 k	-947 k	-902,98
Marge nette %	185,98	80,4	1,26 k	-947 k	-902,98
Net Avail. Pour la marge commune %	185,98	80,4	1,26 k	-947 k	-902,98
Marge nette normalisée %	120,04	50,38	788,83	-10,58 k	3,17 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,1	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	4,97 k	428,41	27,07	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,42	83,41	4,83	0,03	1,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	43,52	14,63	1,43	1,39
Quick Ratio	2,58	43,52	14,63	1,43	1,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	869,61	4,39	75,57	12,85 k	329,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,75	4,07	4,25	28,1	9,96
EBIT / Charges d'intérêt	-6,28	67,29	-55,03	-6,03	-1,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,27	67,29	-55	-6,02	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,27	67,29	-55	-6,02	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	24,26	-8,72	14,55	6,25	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,26	-8,72	14,55	6,25	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-64,72	763,4	-95,7	-98,42	4,51 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,72	763,4	-95,7	-98,42	4,51 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,53 k	-120,43	-36,56	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-123,14	-1,53 k	-120,45	-36,57	-65,56
EBIT, 1 an Croissance %	-123,14	-1,53 k	-120,45	-36,57	-65,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,04	273,24	-32,61	-1,28 k	-95,6
Résultat net, Croissance 1 an	29,04	273,24	-32,61	-1,28 k	-95,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,06	262,4	-32,73	-121,13	-1,48 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,04	148,83	-32,61	-1,28 k	-95,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,38	72,96	-82,9	750,34	-67,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-40	-66,6	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2	57,81	1,16	-38,08	-24,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,31	69,61	0,98	-53,51	-5,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,31	69,61	0,98	-53,51	-5,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-58,96	74,53	-39,09	-97,4	-14,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,96	74,53	-39,09	-97,4	-14,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	70,96	-64	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,46	81,85	70,94	-63,99	-53,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,46	81,85	70,94	-63,99	-53,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,48	119,46	58,59	182,27	-27,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,48	119,46	58,59	182,27	-27,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,73	76,48	56,14	-62,3	70,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,48	79,19	29,49	182,27	-27,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,46	-83,27	-45,62	67,53	65,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-55,28	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,18	26,87	26,35	-20,86	-31,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,97	31,73	30,87	-31,49	-33,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,97	31,73	30,87	-31,49	-33,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	11,8	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,6	13,29	-49,23	-81,99	-68,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,6	13,29	-49,23	-81,99	-68,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	217,31	-	-	22,85	-
EBITA, 3 ans CAGR %	584,61	14,79	-12,23	22,83	-64,52
EBIT, 3 ans CAGR %	584,61	14,79	-12,23	22,83	-64,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,89	14,62	48,06	209,82	-29,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,89	14,62	48,06	209,82	-29,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,93	14,39	27,96	-19,83	25,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,89	0,13	29,34	170,65	-29,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,15	5,62	-83,15	69,32	-3,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,19	20,41	17,65	-0,39	-21,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,82	20,82	20,56	-7,32	-23,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,82	20,82	20,56	-7,32	-23,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	7,72	7,72	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,26	36,54	-17,69	-74,96	-37,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,26	36,54	-17,69	-74,96	-37,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,64	77,67	147,77	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,87	79,19	293,01	-27,8	-31,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,87	79,19	293,01	-27,8	-31,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,63	41,39	27,95	64,37	11,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,63	41,39	27,95	64,37	11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,3	32,34	21,6	-26,62	43,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,63	30,38	17,99	51,57	2,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-51,9	-5,45	-22,17	27,03	-52,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,49	11,93	13,19	1,81	-5,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,1	14,05	13,9	-3,71	-5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,09	14,05	13,9	-3,71	-5,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	4,56	4,56	-	-