EFOR YATIRIM SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI

Bilan Efor Yatirim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

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EFOR

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Transformation des aliments

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20/05	Efor Yatirim vise l'achat de 100 000 tonnes de thé frais et la production de 20 000 tonnes de thé noir en 2026	RE
19/05	Efor Yatirim : le CMB rejette le projet d'acquisition d'Of Caysan	RE

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Données Financières Publiées: EFOR YATIRIM SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,63 Md	6,01 Md	5,96 Md	6,73 Md	12,33 Md
Total Chiffre d'affaires	2,63 Md	6,01 Md	5,96 Md	6,73 Md	12,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,33 Md	5,38 Md	5 Md	5,51 Md	10,07 Md
Résultat Brut	299 M	630 M	963 M	1,22 Md	2,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,88 M	194 M	231 M	358 M	610 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	5,92 M	-2,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 M	15,09 M	-42,68 M	-22,23 M	9,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,94 M	209 M	188 M	342 M	617 M
Résultat d'Exploitation	209 M	421 M	775 M	883 M	1,65 Md
Intérêts payés, total	-23,4 M	-85,16 M	-141 M	-262 M	-376 M
Intérêts perçus et revenus des placements	99,87 M	95,67 M	336 M	114 M	77,01 M
Charges d'intérêt nettes	76,47 M	10,51 M	195 M	-148 M	-299 M
Gains (pertes) de change	-20,1 M	-30,35 M	-197 M	-150 M	-788 M
Autres produits non opérationnels	-59,96 M	-162 M	-149 M	-271 M	-383 M
EBT, hors éléments non courants	206 M	239 M	624 M	315 M	182 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,15 M	-6,08 M	-6,73 M	-11,19 M	7,98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-24,17 M	-67,18 M
Règlements judiciaires	-93,43 k	-1,91 M	-855 k	-777 k	-1,22 M
EBT, elements non courants inclus	198 M	231 M	616 M	279 M	121 M
Charge d'impôt	18,52 M	65,2 M	53,95 M	-162 M	119 M
Résultat des activités poursuivies	179 M	165 M	562 M	441 M	2,25 M
Résultat net part du groupe	179 M	165 M	562 M	441 M	2,25 M
Résultat net	179 M	165 M	562 M	441 M	2,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	179 M	165 M	562 M	441 M	2,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	179 M	165 M	562 M	441 M	2,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,03 k	241,03	0,62	0,22	0
BPA de base - Activités poursuivies	6,03 k	241,03	0,62	0,22	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,72 k	686 k	913 M	1,99 Md	2,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	6,03 k	241,03	0,62	0,22	0
BPA dilué - Activités poursuivies	6,03 k	241,03	0,62	0,22	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,72 k	686 k	913 M	1,99 Md	2,18 Md
BPA de base normalisé	4,33 k	217,3	0,43	0,1	0,05
BPA dilué normalisé	4,33 k	217,3	0,43	0,1	0,05
Dividende par action	-	-	-	0,02	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	2,44 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	227 M	443 M	810 M	949 M	1,79 Md
EBITA	209 M	421 M	775 M	884 M	1,65 Md
EBIT	209 M	421 M	775 M	883 M	1,65 Md
EBITDAR	230 M	448 M	820 M	964 M	1,81 Md
Taux d’imposition effectif (%)	9,37	28,27	8,75	-58,25	98,15
Total des impôts courants	19,22 M	51,4 M	49,99 M	2,55 M	17,69 M
Total des impôts différés	-697 k	13,8 M	3,95 M	-165 M	102 M
Résultat net normalisé	129 M	149 M	390 M	197 M	114 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	3,17 M	58,97 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	278 M
Dépense de marketing	38,54 M	133 M	122 M	141 M	337 M
Dépenses générales et administratives	46,34 M	55,36 M	97,97 M	201 M	243 M
Charges locatives nettes, total	3,73 M	5,18 M	10,62 M	15,22 M	26,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,46 M	11,11 M	18,72 M	43,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-2,27 M	-486 k	-3,5 M	-16,67 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	824 k	2,93 M	1,86 M	4,12 M	3,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	186 M	72,91 M	78,57 M	433 M	1,23 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	33,83 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	220 M	72,91 M	78,57 M	433 M	1,23 Md
Créances clients, total	442 M	824 M	862 M	1,23 Md	1,5 Md
Autres créances	11,1 M	23,38 M	7,1 M	14,51 M	20,18 M
Total des créances	453 M	847 M	870 M	1,25 Md	1,52 Md
Stocks	482 M	802 M	1,14 Md	2,63 Md	3,9 Md
Dépenses payées d'avance	1,27 M	1,07 M	25,05 M	38,45 M	116 M
Autres actifs à court terme, total	98,7 M	292 M	155 M	836 M	741 M
Total de l'actif circulant	1,26 Md	2,02 Md	2,27 Md	5,19 Md	7,5 Md
Immobilisations corporelles brutes	636 M	1,02 Md	1,5 Md	2,59 Md	4,04 Md
Amortissements cumulés	-42,25 M	-65,87 M	-97,12 M	-168 M	-314 M
Immobilisations corporelles nettes	594 M	957 M	1,4 Md	2,42 Md	3,72 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,57 M	1,01 M	806 k	10,62 M	39,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	59,55 M	-
Autres actifs à long terme, total	327 k	355 M	722 M	881 M	282 M
Total des actifs	1,85 Md	3,33 Md	4,4 Md	8,56 Md	11,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	783 M	991 M	338 M	2,26 Md	5,13 Md
Charges à payer, total	7,71 M	11,07 M	19,79 M	39,78 M	49,34 M
Emprunts à court terme	678 k	2,15 M	58,98 M	62,26 M	128 M
Part à court terme de la dette à long terme	34,96 M	585 M	848 M	1,29 Md	706 M
Part à court terme des contrats de location	4,19 M	17,43 M	12,66 M	15,3 M	219 M
Impôts sur le revenu à payer	12,59 M	10,8 M	958 k	-	8,67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	322 M	208 M	513 M	490 M	64,68 M
Autres passifs à court terme	8,76 M	20 M	22,05 M	101 M	241 M
Total du passif circulant	1,17 Md	1,85 Md	1,81 Md	4,26 Md	6,54 Md
Dette à long terme	51,18 M	202 M	375 M	359 M	322 M
Contrats de location à long terme	18,41 M	30,45 M	22,7 M	23,76 M	21,54 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	3,04 M	822 k	153 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,92 M	4,42 M	8,17 M	10,01 M	29,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	28,94 M	61,76 M	105 M	-	14,82 M
Autres passifs non courants	420 k	2,16 M	2,17 M	2,66 M	3,89 M
Total du passif	1,28 Md	2,15 Md	2,33 Md	4,65 Md	6,94 Md
Actions ordinaires, total	50 M	150 M	300 M	363 M	2,18 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	911 M	497 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	247 M	381 M	999 M	1,7 Md	1,38 Md
Résultat global et autres	277 M	650 M	768 M	935 M	553 M
Total des fonds propres ordinaires	574 M	1,18 Md	2,07 Md	3,9 Md	4,61 Md
Total des capitaux propres	574 M	1,18 Md	2,07 Md	3,9 Md	4,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,85 Md	3,33 Md	4,4 Md	8,56 Md	11,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,72 k	686 k	1,8 Md	2,18 Md	2,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,72 k	686 k	1,8 Md	2,18 Md	2,18 Md
Actif net par action	19,31 k	1,72 k	1,15	1,79	2,12
Actif corporel net	572 M	1,18 Md	2,07 Md	3,89 Md	4,57 Md
Actif corporel net par action	19,25 k	1,72 k	1,15	1,79	2,1
Total de la dette	109 M	838 M	1,32 Md	1,75 Md	1,4 Md
Dette nette	-110 M	765 M	1,24 Md	1,32 Md	169 M
Dette relative aux contrats de location	29,87 M	41,47 M	84,96 M	122 M	211 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	432 M	804 M	1,11 Md	2,6 Md	3,82 Md
Stocks - Autres	50,66 M	34,37 M	36,19 M	33,58 M	79,75 M
Terres possédées	280 M	308 M	467 M	553 M	1,11 Md
Bâtiments, total	141 M	354 M	377 M	570 M	1,26 Md
Machines, total	189 M	244 M	493 M	975 M	1,45 Md
Employés à temps plein	-	-	300	351	440
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,34 M	15,88 M	14,63 M	15,04 M	29,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	179 M	165 M	562 M	441 M	2,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,57 M	29,61 M	39,71 M	75,97 M	138 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	707 k	2,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,57 M	29,61 M	39,71 M	76,68 M	141 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	439 k	648 k	486 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-32,67 M	-4,32 M	-11,39 M	9,09 M	-11,49 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	381 k	-102 M	-246 M	-6,73 M	67,18 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	2,2 M	13,78 M
Autres activités d'exploitation, total	2,83 M	118 M	110 M	-13,24 M	521 M
Variation des créances	-287 M	-385 M	-37,54 M	-146 M	101 M
Variation des stocks	-108 M	-357 M	-309 M	-1,19 Md	-453 M
Variation des dettes fournisseurs	377 M	209 M	-654 M	1,84 Md	2,17 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	54,69 M	-114 M	308 M	-157 M	-578 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,71 M	-172 M	127 M	-568 M	370 M
Flux de trésorerie d'exploitation	197 M	-612 M	-110 M	281 M	2,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,62 M	-316 M	-464 M	-880 M	-327 M
Vente d'immobilisations corporelles	63,18 M	11,88 M	45,89 M	14,62 M	30,48 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-37,6 M
cession totale ou partielle d'une activité	-104 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	58,76 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-23,9 M	-11,51 M	7,29 M	34,12 M
Autres activités d'investissement, total	9,11 M	7,53 M	21,88 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,66 M	-321 M	-408 M	-858 M	-300 M
Dette à long terme émise, total	-	704 M	485 M	109 M	-
Total de la dette émise	-	704 M	485 M	109 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-102 M	-	-	-	-888 M
Total de la dette remboursée	-102 M	-	-	-	-888 M
Émission d'actions ordinaires	73,19 M	197 M	173 M	974 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-134 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-54,96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-54,96 M
Autres activités de financement, total	-22,69 M	-80,87 M	-134 M	-171 M	-307 M
Flux de trésorerie de financement	-51,11 M	820 M	524 M	912 M	-1,38 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	134 M
Variation nette de la trésorerie	147 M	-113 M	5,65 M	335 M	794 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,69 M	80,87 M	134 M	250 M	361 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,37 M	26,86 M	34,9 M	46,71 M	11,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-876 M	-625 M	-648 M	2,26 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-823 M	-537 M	-485 M	2,5 Md
Variation du fonds de roulement net	-	800 M	597 M	233 M	-1,65 Md
Dette nette émise (remboursée)	-102 M	704 M	485 M	109 M	-888 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,15	12,53	7,84	9,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,46	17,92	11,15	15,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,85	34,62	13,58	0,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,85	34,62	13,58	0,05
Analyse des marges
Marge brute %	11,4	10,48	16,14	18,19	18,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,38	3,23	3,87	5,32	4,94
Marge d’EBITDA %	8,62	7,37	13,57	14,1	14,48
Marge EBITA %	7,98	7	12,99	13,13	13,42
Marge d'EBIT %	7,98	7	12,99	13,12	13,39
Marge des activités poursuivies %	6,82	2,75	9,43	6,55	0,02
Marge nette %	6,82	2,75	9,43	6,55	0,02
Net Avail. Pour la marge commune %	6,82	2,75	9,43	6,55	0,02
Marge nette normalisée %	4,9	2,48	6,54	2,92	0,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,58	-10,47	-9,63	18,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,7	-8,99	-7,2	20,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,32	1,54	0,96	1,08
Rotation des actifs corporels	-	7,75	5,05	3,22	3,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,49	7,08	5,82	7,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,37	5,14	2,71	2,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,09	1,25	1,22	1,15
Quick Ratio	0,57	0,5	0,52	0,39	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-0,33	-0,06	0,07	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,45	51,59	62,88	46,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,59	70,94	135,08	133,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	56,82	45,42	73,21	140,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	25,22	77,11	124,75	38,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,07	70,9	63,73	44,8	30,29
Dette totale / Capital total	16,02	41,48	38,92	30,94	23,25
Dette à long terme / Capitaux propres	12,13	19,69	19,23	9,81	7,45
Dette à long terme / Capital total	10,19	11,52	11,75	6,78	5,72
Dette totale / Total de l'actif	69	64,51	52,99	54,38	60,07
EBIT / Charges d'intérêt	8,95	4,94	5,5	3,38	4,39
EBITDA / Charges d'intérêt	9,92	5,29	5,78	3,67	4,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,82	1,57	2,49	0,3	3,9
Dette totale / EBITDA	0,47	1,86	1,62	1,82	0,78
Dette nette / EBITDA	-0,47	1,7	1,52	1,37	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,53	6,25	3,76	21,99	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	5,71	3,53	16,54	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	128,76	-0,73	-10,04	39,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	110,36	52,85	1,28	41,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	95,4	82,93	-6,61	43,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	100,8	84,19	-9,15	43,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	100,8	84,19	-9,17	42,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-7,66	239,96	-37,48	-99,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,66	239,96	-37,48	-99,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	15,88	161,47	-59,78	-50,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-96	-99,74	-71,27	-99,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	86,24	4,71	13,78	-6,89
Stocks, Croissance 1 an	-	66,42	42,31	83,72	13,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	61,15	46,77	37,26	17,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	79,86	32,11	55,06	3,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	106,29	75,1	50,12	-10,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	105,9	75,02	50,47	-9,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-411,08	-81,95	-548,08	537,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,13 k	46,63	51,26	-71,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-28,71	-32,62	-267,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-34,8	-43,07	-319,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,7	5,86	28,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	79,31	39,45	36,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	89,06	46,44	32,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,31	44,95	30,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,31	44,89	30,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	77,18	63,3	-94,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	77,18	63,3	-94,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	74,07	14,88	-51,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-98,99	-96,97	-96,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	39,65	22,27	17,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	53,89	81,12	64,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	53,79	58,99	45,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	54,14	60,32	44,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	90,06	81,61	32,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	89,83	81,78	33,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,07	-32,21	511,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	325,47	66,82	-25,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,98	53,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,24	71,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,86	27,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,93	53,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,22	59,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,58	57,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,54	57,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,04	-76,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,04	-76,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,21	-8,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-96,7	-98,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,68	22,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,08	69,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,71	57,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,59	51,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,49	57,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,49	57,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,66	56,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	225,09	1,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	37,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	44,8