Flux de Trésorerie Effecten-Spiegel AG

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DE0005647630

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:55:45 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,60 ^EUR	0,00%		+1,92%	+1,92%

14/04	Effecten-Spiegel AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
09/04	Effecten-Spiegel AG annonce le versement de son dividende annuel le 27 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: EFFECTEN-SPIEGEL AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	27,45 M	22,9 M	8,93 M	10,89 M	16,84 M
Total Chiffre d'affaires	27,45 M	22,9 M	8,93 M	10,89 M	16,84 M
Coût des marchandises vendues, total	23,8 M	19,98 M	6,75 M	7,92 M	13,76 M
Résultat Brut	3,65 M	2,92 M	2,18 M	2,97 M	3,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,87 M	1,32 M	1,28 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32,81 k	29,46 k	13,47 k	9,47 k	13,3 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,05 M	-6,29 M	122 k	831 k	-12,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	134 k	-4,39 M	1,46 M	2,12 M	-10,58 M
Résultat d'Exploitation	3,51 M	7,31 M	725 k	847 k	13,66 M
Intérêts payés, total	-495	-339	-749	-675	-429
Intérêts perçus et revenus des placements	736 k	938 k	945 k	1,12 M	4,11 M
Charges d'intérêt nettes	736 k	938 k	945 k	1,12 M	4,11 M
Gains (pertes) de change	32,36 k	132 k	272 k	-	3,22 k
EBT, hors éléments non courants	4,28 M	8,38 M	1,94 M	1,97 M	17,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,97 M	-2,96 M	-4,66 M	-4,17 M	-4,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,31 M	5,42 M	-2,71 M	-2,2 M	13,21 M
Charge d'impôt	276 k	191 k	239 k	175 k	2,11 M
Résultat des activités poursuivies	2,04 M	5,23 M	-2,95 M	-2,37 M	11,1 M
Résultat net part du groupe	2,04 M	5,23 M	-2,95 M	-2,37 M	11,1 M
Résultat net	2,04 M	5,23 M	-2,95 M	-2,37 M	11,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,04 M	5,23 M	-2,95 M	-2,37 M	11,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,04 M	5,23 M	-2,95 M	-2,37 M	11,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,58	1,49	-0,84	-0,68	3,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,58	1,49	-0,84	-0,68	3,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	1,49	-0,84	-0,68	3,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	1,49	-0,84	-0,68	3,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
BPA de base normalisé	0,76	1,49	0,35	0,35	3,17
BPA dilué normalisé	0,76	1,49	0,35	0,35	3,17
Dividende par action	0,55	0,55	0,16	0,16	0,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,55 M	7,34 M	739 k	857 k	13,68 M
EBITA	3,51 M	7,31 M	725 k	847 k	13,66 M
EBIT	3,51 M	7,31 M	725 k	847 k	13,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	30,59 M	31,09 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,94	3,52	-8,79	-7,97	15,99
Résultat net normalisé	2,68 M	5,24 M	1,21 M	1,23 M	11,11 M
Provisions de pension	319 k	990 k	411 k	359 k	348 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,12 M	14,78 M	14,7 M	10,74 M	21,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,56 M	2,15 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	769 k	1,64 M
Total des liquidités et VMP	17,12 M	16,35 M	16,85 M	11,51 M	23,14 M
Créances clients, total	54 k	58,34 k	66,44 k	39,83 k	38,98 k
Autres créances	2,12 k	-	-	-	34 k
Total des créances	56,12 k	58,34 k	66,44 k	39,83 k	72,98 k
Stocks	1,89 M	64,42 k	48,78 k	44,38 k	38,4 k
Autres actifs à court terme, total	67,67 k	135 k	111 k	239 k	6,25 M
Total de l'actif circulant	19,13 M	16,61 M	17,08 M	11,83 M	29,49 M
Immobilisations corporelles brutes	289 k	276 k	262 k	252 k	249 k
Amortissements cumulés	-251 k	-252 k	-246 k	-235 k	-222 k
Immobilisations corporelles nettes	38,45 k	23,68 k	16,65 k	17,14 k	26,64 k
Investissements à long terme	55,92 M	62,44 M	55,77 M	58,43 M	52,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,28 k	2	2	2	2
Autres actifs à long terme, total	96,98 k	190 k	156 k	168 k	138 k
Total des actifs	75,19 M	79,26 M	73,02 M	70,45 M	82,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	83,37 k	20,8 k	19,89 k	53,36 k	29,38 k
Charges à payer, total	786 k	873 k	923 k	896 k	180 k
Impôts sur le revenu à payer	146 k	15,76 k	15,76 k	15,76 k	1,02 M
Autres passifs à court terme	377 k	371 k	422 k	26,51 k	55,82 k
Total du passif circulant	1,39 M	1,28 M	1,38 M	992 k	1,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,83 M	3,7 M	3,99 M	4,22 M	4,42 M
Autres passifs non courants	11,32 k	12,35 k	11,35 k	272 k	856 k
Total du passif	4,23 M	4,99 M	5,38 M	5,48 M	6,56 M
Actions ordinaires, total	9,76 M	9,76 M	9,76 M	9,76 M	9,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,59 M	13,89 M	7,26 M	4,58 M	15,12 M
Actions détenues en propre	-791 k	-791 k	-791 k	-791 k	-791 k
Résultat global et autres	51,41 M	51,41 M	51,41 M	51,41 M	51,41 M
Total des fonds propres ordinaires	70,96 M	74,27 M	67,64 M	64,96 M	75,5 M
Total des capitaux propres	70,96 M	74,27 M	67,64 M	64,96 M	75,5 M
Total du passif et des capitaux propres	75,19 M	79,26 M	73,02 M	70,45 M	82,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M	3,5 M
Actif net par action	20,25	21,2	19,3	18,54	21,55
Actif corporel net	70,96 M	74,27 M	67,64 M	64,96 M	75,5 M
Actif corporel net par action	20,25	21,2	19,3	18,54	21,55
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-17,12 M	-16,35 M	-16,85 M	-11,51 M	-23,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	47,32 k	64,42 k	48,78 k	44,38 k	38,4 k
Stocks de produits finis, total	1,85 M	-	-	-	-
Machines, total	279 k	266 k	258 k	252 k	249 k
Employés à temps plein	10	10	10	10	9

Période Fiscale: Décembre	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-424 k	-252 k	-601 k	17,02 k	4,92 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,92	5,92	0,6	0,74	11,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,09	6,29	0,64	0,8	12,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,87	7,2	-4,16	-3,58	15,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,87	7,2	-4,16	-3,58	15,8
Analyse des marges
Marge brute %	13,28	12,74	24,44	27,27	18,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,21	8,15	14,81	11,77	12,06
Marge d’EBITDA %	12,92	32,04	8,27	7,87	81,19
Marge EBITA %	12,8	31,92	8,12	7,78	81,11
Marge d'EBIT %	12,8	31,92	8,12	7,78	81,11
Marge des activités poursuivies %	7,42	22,85	-33,06	-21,78	65,9
Marge nette %	7,42	22,85	-33,06	-21,78	65,9
Net Avail. Pour la marge commune %	7,42	22,85	-33,06	-21,78	65,9
Marge nette normalisée %	9,75	22,87	13,59	11,31	65,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,3	0,12	0,15	0,22
Rotation des actifs corporels	775,54	737,16	443,02	644,52	769,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	726,35	407,67	143,18	204,91	427,39
Rotation des stocks (stock moyen)	13,47	357,67	119,26	170,01	332,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,74	12,96	12,37	11,93	22,99
Quick Ratio	12,33	12,81	12,26	11,64	18,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,5	0,89	2,55	1,78	0,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,17	1,02	3,06	2,15	1,1
Délais de paiement des fournisseurs	0,88	0,95	1,1	1,69	1,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,79	0,96	4,51	2,24	0,86
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,62	6,3	7,37	7,78	7,99
EBIT / Charges d'intérêt	7,1 k	21,56 k	968,09	1,26 k	31,85 k
EBITDA / Charges d'intérêt	7,16 k	21,65 k	986,07	1,27 k	31,88 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,16 k	21,65 k	986,07	1,27 k	31,88 k
Dette nette / EBITDA	-4,83	-2,23	-22,82	-13,43	-1,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,83	-2,23	-22,82	-13,43	-1,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,03	-16,57	-60,99	21,88	54,68
Résultat brut, Croissance 1 an	46,3	-19,97	-25,17	35,97	3,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,02	106,97	-89,94	16	1,48 k
EBITA, 1 an Croissance en %	15,15	108,07	-90,08	16,85	1,5 k
EBIT, 1 an Croissance %	15,15	108,07	-90,08	16,85	1,5 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,9	156,86	-156,45	-19,69	-567,95
Résultat net, Croissance 1 an	-11,9	156,86	-156,45	-19,69	-567,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,45	95,74	-76,82	1,42	802,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,9	156,86	-156,45	-19,69	-567,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	150,25	8,04	13,88	-40,05	-2,13
Stocks, Croissance 1 an	15,31	36,13	-24,27	-9,03	-13,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,89	-38,4	-29,71	2,97	55,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,36	5,41	-7,87	-3,52	16,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,34	4,66	-8,93	-3,95	16,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,34	4,66	-8,93	-3,95	16,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-15,38	0	-70,18	0	243,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,71	3,75	-42,95	-31,05	37,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,14	8,2	-22,61	0,87	18,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,44	54,29	-54,36	-65,83	330,3
EBITA, 2 ans CAGR %	17,32	54,79	-54,57	-65,95	334,07
EBIT, 2 ans CAGR %	17,32	54,79	-54,57	-65,95	334,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,09	50,43	20,42	-32,67	93,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,09	50,43	20,42	-32,67	93,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,15	36,04	-32,64	-51,51	202,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,09	50,43	20,42	-32,67	93,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,55	64,43	10,92	-17,37	-23,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,13	-80,19	1,54	-17	-11,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,52	-14,42	-34,2	-14,92	26,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,62	2,85	-1,46	-5,72	6,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,1	2,13	-2,37	-6,48	5,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,1	2,13	-2,37	-6,48	5,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-8,01	-45,39	-46,06	85,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,79	18,77	-25,12	-26,52	-9,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,38	3,76	-4,31	-6,62	1,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,26	41,86	-37,89	-37,71	23,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,41	42,01	-38,06	-37,75	23,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,41	42,01	-38,06	-37,75	23,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,88	55,58	8,51	5,21	28,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,88	55,58	8,51	5,21	28,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,99	24,97	-24,58	-22,8	28,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	55,58	8,51	5,21	28,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,03	12,34	45,48	-9,65	-12,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,08	-67,13	-69,02	-2,12	-15,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,38	-19,82	-19,86	-23,61	3,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,29	2,19	-0,85	-2,15	1,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,75	1,6	-1,7	-2,9	0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,75	1,6	-1,7	-2,9	0,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,14	0	-36,81	-33,74	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,83	2,33	-10,52	-4,45	-4,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,13	3,56	-0,64	2,59	4,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,38	11,77	-30,61	-19,73	34,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,47	11,78	-30,81	-19,79	34,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,47	11,78	-30,81	-19,79	34,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,37	10,03	-5	11,29	36,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,37	10,03	-5	11,29	36,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,03	9,33	-19,31	-14,43	31,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,29	36,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,4	26,61	11,59	-0,65	12,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,61	-47,89	-53,08	-52,39	-52,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,49	-18,32	-13,71	-17,9	-3,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,15	1,1	-0,76	-1,05	1,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,14	0,69	-1,4	-1,71	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	0,69	-1,4	-1,71	1,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,22	-7,22	-28,86	-21,88	-3,29