Compte de Résultat Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

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07/04	Edmond de Rothschild nomme David Cataldi à la tête de l'équipe Gérants de Fortune Indépendants à Genève	CI
24/03	Dossiers Epstein: Edmond de Rothschild perquisitionné vendredi à Paris	AW

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Données Financières Publiées: EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts sur prêts	36,11 M	43,32 M	129 M	482 M	463 M
Revenus d'intérêts sur les placements	27,76 M	15,36 M	37,59 M	39,61 M	68,22 M
Revenus d'intérêts, total	63,87 M	58,67 M	167 M	522 M	531 M
Intérêts sur les dépôts	19,48 M	40,18 M	66,28 M	309 M	338 M
Intérêts payés, total	19,48 M	40,18 M	66,28 M	309 M	338 M
Revenus nets d'intérêts	44,4 M	18,49 M	100 M	213 M	193 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	4,73 M	5,18 M	12,41 M	-4,72 M	5,46 M
Revenu (perte) sur les investissements en actions (bloc de revenus)	2,86 M	5,55 M	6,41 M	1,92 M	4,28 M
Total des autres revenus non liés aux intérêts	842 M	971 M	854 M	853 M	857 M
Revenus autres que d'intérêts, total	850 M	981 M	873 M	850 M	867 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	894 M	1 Md	973 M	1,06 Md	1,06 Md
Provision pour pertes sur prêts	25 k	18 k	2,07 M	-137 k	-317 k
Total Chiffre d'affaires	894 M	1 Md	971 M	1,06 Md	1,06 Md
Salaires et autres avantages sociaux	492 M	550 M	537 M	539 M	565 M
Frais d'occupation	76,72 M	80,83 M	84,25 M	84,98 M	84,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,62 M	47,03 M	46,1 M	44,7 M	47,23 M
Total des autres charges non liées aux intérêts	168 M	214 M	216 M	244 M	271 M
Charges autres que d'intérêts, total	783 M	893 M	883 M	913 M	968 M
EBT, hors éléments non courants	112 M	107 M	87,82 M	150 M	92,64 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,72 M	14,77 M	5,34 M	3,37 M	30,41 M
EBT, elements non courants inclus	116 M	122 M	93,16 M	154 M	123 M
Charge d'impôt	59,85 M	42,86 M	38,04 M	52,38 M	48,48 M
Résultat des activités poursuivies	56,56 M	79,16 M	55,12 M	101 M	74,57 M
Résultat net part du groupe	56,56 M	79,16 M	55,12 M	101 M	74,57 M
Intérêts minoritaires	-6,53 M	-8,09 M	-3,17 M	1,04 M	-5,57 M
Résultat net	50,03 M	71,07 M	51,95 M	102 M	69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,03 M	71,07 M	51,95 M	102 M	69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,03 M	71,07 M	51,95 M	102 M	69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	252,22	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	252,22	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 k	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	252,22	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	252,22	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 k	-	-	-	-
BPA de base normalisé	318,98	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	318,98	-	-	-	-
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	99,95	84,44	136,71	73,32	145,45
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	51,41	35,12	40,84	34,05	39,4
Total des impôts courants	61,26 M	49,36 M	41,74 M	52,95 M	50,14 M
Total des impôts différés	-1,42 M	-6,51 M	-3,7 M	-574 k	-1,66 M
Résultat net normalisé	63,27 M	58,94 M	51,72 M	95,06 M	52,33 M
Provisions de pension	8,74 M	4,7 M	8,89 M	9,24 M	6,5 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,26 Md	9,16 Md	685 M	503 M	528 M
Titres de placement, total	1,41 Md	1,14 Md	2,15 Md	1,94 Md	2,24 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	109 M	141 M	267 M	256 M	303 M
Total des investissements	1,51 Md	1,28 Md	2,42 Md	2,19 Md	2,54 Md
Prêts bruts	6,05 Md	7,15 Md	7,36 Md	6,48 Md	6,89 Md
Provision pour pertes sur prêts	-9,14 M	-7,38 M	-7,29 M	-7,29 M	-7,4 M
Prêts nets	6,04 Md	7,14 Md	7,35 Md	6,47 Md	6,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	189 M	169 M	180 M	293 M	192 M
Goodwill	133 M	119 M	107 M	85,38 M	67,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	133 M	136 M	129 M	18,75 M	170 M
Investissement dans l'immobilier	-	-	-	-	-
Intérêts courus à recevoir	280 M	238 M	295 M	293 M	282 M
Autres créances	1,3 Md	961 M	7,83 Md	6,05 Md	5,17 Md
Autres actifs à court terme, total	476 M	518 M	552 M	506 M	689 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	8,33 M	13,65 M	13,61 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	34,14 M	34,6 M	15,89 M	9,36 M	29,72 M
Total des actifs	18,38 Md	19,77 Md	19,58 Md	16,42 Md	16,55 Md
Passifs
Charges à payer, total	23,95 M	30,92 M	37,5 M	34,78 M	32,83 M
Dépôts productifs d'intérêts	2,04 Md	1,96 Md	5,92 Md	7,26 Md	6,99 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	12,75 Md	14,63 Md	10,12 Md	5,41 Md	5,69 Md
Total des dépôts	14,79 Md	16,59 Md	16,04 Md	12,67 Md	12,69 Md
Emprunts à court terme	1,18 Md	625 M	583 M	917 M	1,11 Md
Part à court terme de la dette à long terme	54,98 M	182 M	365 M	527 M	68,95 M
Dette à long terme	314 M	362 M	540 M	322 M	736 M
Impôts sur le revenu à payer	307 k	-	-	-	-
Intérêts courus à payer	-	-	-	434 M	403 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	3,88 M	66,67 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,04 M	6,55 M	4,91 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	22,22 M	20,53 M	15,59 M	-	-
Autres passifs non courants	427 M	424 M	470 M	105 M	112 M
Total du passif	16,82 Md	18,25 Md	18,12 Md	15,01 Md	15,15 Md
Actions ordinaires, total	58,69 M	58,69 M	58,69 M	58,69 M	58,69 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	502 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,13 Md	1,14 Md	1,12 Md	1,14 Md	1,11 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	342 M	309 M	-235 M	209 M	229 M
Total des fonds propres ordinaires	1,53 Md	1,51 Md	1,44 Md	1,41 Md	1,4 Md
Intérêts minoritaires	21,3 M	16,95 M	11,98 M	5,28 M	5,03 M
Total des capitaux propres	1,55 Md	1,52 Md	1,45 Md	1,42 Md	1,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,38 Md	19,77 Md	19,58 Md	16,42 Md	16,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 k	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	198 k	-	-	-	-
Actif net par action	7,72 k	-	-	-	-
Actif corporel net	1,27 Md	1,25 Md	1,21 Md	1,31 Md	1,16 Md
Actif corporel net par action	6,38 k	-	-	-	-
Total de la dette	1,55 Md	1,17 Md	1,49 Md	1,77 Md	1,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	13,04 M	6,55 M	4,91 M	7,15 M	4,15 M
Dette nette	-6,83 Md	-8,13 Md	536 M	1,01 Md	1,08 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,94 M	13,75 M	16,32 M	-	-
Employés à temps plein	2,44 k	2,43 k	2,44 k	2,52 k	2,65 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	50,03 M	71,07 M	51,95 M	102 M	69 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	13,51 M	13,62 M	13,26 M	12,8 M	13,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,82 M	22,27 M	25,72 M	20,43 M	26,99 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	35,34 M	35,89 M	38,98 M	33,24 M	40,08 M
Amortissement des charges différées, total	41,05 M	44,94 M	45,27 M	51,74 M	44,69 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	331 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	789 k	-1,78 M	-185 k	539 k	-504 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-9,82 M	-31,92 M	-127 M	11,73 M	-47,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,17 Md	-906 M	-7,79 Md	3,38 Md	140 M
Autres activités opérationnelles	-96,01 M	40,13 M	58,11 M	10,04 M	-36,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 Md	-748 M	-7,73 Md	3,59 Md	209 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,68 M	-52,9 M	-78,2 M	-83,27 M	-134 M
Vente d'immobilisations corporelles	102 k	6,93 M	393 k	23 k	22,43 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,22 M	-9,72 M	-12,57 M	448 k	-761 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,25 M	-1,36 M	-3,52 M	-279 k	2,09 M
Autres activités d'investissement, total	2,64 M	4,69 M	15,81 M	18,69 M	-6,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-45,91 M	-52,36 M	-78,09 M	-64,39 M	-117 M
Émission d'actions ordinaires	8,76 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-2,39 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-50,01 M	-60,02 M	-71,02 M	-75,13 M	-100 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-50,01 M	-60,02 M	-71,02 M	-75,13 M	-100 M
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	1,15 Md	1,8 Md	-553 M	-3,37 Md	19,42 M
Autres activités de financement, total	-17,6 M	-44,94 M	-49,2 M	-64 M	13,65 M
Flux de trésorerie de financement	1,09 Md	1,7 Md	-673 M	-3,51 Md	-67,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	166 M	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-102 M	897 M	-8,48 Md	182 M	24,47 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,32	0,42	0,28	0,56	0,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,58	5,14	3,7	7,07	5,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,22	4,68	3,52	7,18	4,91
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-115 M	-89,02 M	-99,3 M	-48,28 M	-72,62 M
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,68	67,84	68,7	62,87	65,75
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	4,96	1,85	10,34	20,03	18,22
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	12,49	10,73	9,05	14,15	8,73
Marge des activités poursuivies %	6,32	7,92	5,68	9,54	7,03
Marge nette %	5,59	7,11	5,35	9,64	6,51
Net Avail. Pour la marge commune %	5,59	7,11	5,35	9,64	6,51
Marge nette normalisée %	7,07	5,9	5,33	8,94	4,93
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	0,16	0,46	0,34	0,4	0,41
Prêts non performants / Total des actifs %	0,05	0,17	0,13	0,16	0,17
Actifs non performants / Total des actifs %	0,05	0,17	0,13	0,16	0,17
NPAs / Prêts et OREOs	0,16	0,46	0,34	0,4	0,41
NPAs / Fonds propres	0,63	2,15	1,73	1,82	2,01
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	-	811,1	-7,84 k	-25,13 k	2,01 k
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %	92,92	22,47	28,92	28,26	26,25
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts %	0,15	0,1	0,1	0,11	0,11
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %.	-	1,98	-2,22 k	472,41	-86,14
Capital et financement
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	8,69	7,97	7,5	7,92	8,52
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	8,83	8,07	7,57	7,97	8,55
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %.	25,46	21,18	19,69	21,89	20,43
Prêts bruts / Total des dépôts %	40,92	43,1	45,89	51,14	54,28
Prêts nets / Total des dépôts %	40,86	43,05	45,84	51,09	54,22
Ratio de capital de première catégorie %	23,2	22,6	-	-	-
Ratio de capital total %	23,5	23	22	21,2	19,7
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1	23,2	22,6	22,4	20,9	19,4
Ratio interbancaire	134,15	140,2	1,37 k	798,6	542,85
Couverture des charges fixes
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts	6,98	4,04	2,41	1,5	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en %	90,84	-58,35	442,72	112,14	-9,25
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en %	11,69	15,45	-11,08	-2,59	2,03
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en %	-75,25	-28	11,38 k	-106,63	131,39
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,05	11,78	-2,89	9,49	-0,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,77	39,97	-30,38	84,01	-26,48
Résultat net, Croissance 1 an	38,12	42,06	-26,91	97,25	-32,66
Résultat net normalisé sur 1 an	101,89	-6,85	-12,26	83,81	-44,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,55	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Prêts bruts, 1 an Croissance en %	17,26	18,17	2,92	-11,97	6,29
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance %	9,67	-19,25	-1,25	0	-5,75
Prêts nets, 1 an Croissance en %	17,27	18,22	2,92	-11,98	6,3
Prêts non performants, 1 an Croissance en %	-57,11	233,85	-23,25	2,31	9,38
Actifs non performants, 1 an Croissance en %	-57,11	233,85	-23,25	2,31	9,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,71	7,59	-0,99	-16,1	0,79
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%)	8,42	12,18	-3,33	-21,02	0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,19	-0,43	-3,66	-0,64	-3,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,83	-1,58	-4,35	-2,15	-0,84
Fonds propres totaux, 1 an Croissance %	-3,12	-1,84	-4,63	-2,59	-0,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR %	-4,86	-10,84	50,35	239,32	38,75
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR %	18,69	13,55	1,32	-6,94	-0,31
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR %	-52,75	-57,78	809,29	175,88	-60,84
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,07	12,91	4,19	3,11	4,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,5	34,25	-1,28	13,19	16,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,56	40,07	1,9	20,07	15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,58	37,14	-9,59	26,99	0,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,34	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Prêts bruts, 2 ans CAGR %	27,68	17,71	10,28	-4,82	-3,27
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR %	7,69	-5,9	-10,7	-0,63	0,79
Prêts nets, 2 ans CAGR %	27,72	17,74	10,31	-4,82	-3,27
Prêts non performants, 2 ans CAGR %	-34,55	19,67	60,08	-11,38	5,79
Actifs non performants, 2 ans CAGR %	-34,55	19,67	60,08	-11,38	5,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,09	6,65	3,21	-8,86	-8,04
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %.	8,69	10,29	4,14	-12,62	-11,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,08	-1,13	-2,06	2,15	-6,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,73	-2,21	-2,98	-3,26	-1,5
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR %	9,67	-2,48	-3,24	-3,61	-1,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR %	-16,38	-27,76	62,79	68,64	118,61
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR %	16,06	17,6	4,66	-0	-4,04
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR %	-8,84	-45,63	173,53	76,3	160,17
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,02	15,28	7,37	5,92	1,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,4	-29,06	7,86	21,49	-1,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,4	-29,71	12,77	26,99	-0,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,63	28,31	18,17	14,53	-3,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,33	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Prêts bruts, 3 ans CAGR %	17,69	24,43	12,56	2,3	-1,25
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR %	1,06	-2,17	-4,37	-7,27	0,11
Net Loans, 3 Yr. CAGR %	17,73	24,47	12,58	2,31	-1,25
Prêts non performants, 3 ans CAGR %	-24,63	12,67	3,2	37,89	-4,94
Actifs non performants, 3 ans CAGR %	-24,63	12,67	3,2	37,89	-4,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,69	9,25	4,04	-3,68	-5,75
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %.	3,99	9,84	5,55	-5,03	-8,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,56	4,93	-1,98	1,29	-2,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,37	7,1	-2,93	-2,7	-2,46
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR %	6,25	5,69	-3,2	-3,03	-2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR %	12,6	-18,82	5,73	34,13	52,71
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR %	8,58	10,23	9,92	7,09	2,65
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR %	-62,7	-13,88	128,75	4,11	25,7
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,63	8,81	9,4	10,25	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,19	4,57	-6,24	-14,48	11,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,52	6,56	-3,79	-12,92	13,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,5	5,61	2,05	27,78	10,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,84	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Prêts bruts, 5 ans CAGR %	18,86	18,59	14,67	11,78	5,94
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR %	-	-	-3,82	-1,55	-2,34
Prêts nets, 5 ans CAGR %	18,83	18,57	14,7	11,8	5,95
Prêts non performants, 5 ans CAGR %	-6,15	32,18	1,87	2,35	4,23
Actifs non performants, 5 ans CAGR %	-6,15	32,18	1,87	2,35	4,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,03	3,47	4,09	1,61	-0,97
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %.	0,19	2,9	4,05	0,24	-1,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,39	2,29	1,73	3,81	-1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,73	4,47	3,11	2,83	-2,36
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR %	4,28	3,87	2,35	1,87	-2,61