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Marché Fermé -
Toronto S.E.
18:32:36 16/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,500 CAD | 0,00% |
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0,00% | -9,09% |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (CAD) | 2022 (CAD) | 2023 (CAD) | 2024 (CAD) | 2025 (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Trésorerie et équivalents | 111 k | 450 k | 1,14 M | 340 k | 647 k |
Total des liquidités et VMP | 111 k | 450 k | 1,14 M | 340 k | 647 k |
Créances clients, total | 699 k | 1,6 M | 1,19 M | 1,6 M | 1,5 M |
Total des créances | 699 k | 1,6 M | 1,19 M | 1,6 M | 1,5 M |
Stocks | 2,58 M | 5,14 M | 3,21 M | 2,75 M | 2,53 M |
Dépenses payées d'avance | 1,15 M | 1,24 M | 1,13 M | 66,31 k | 101 k |
Liquidités soumises à restrictions | 56,49 k | 56,95 k | 58,27 k | 66,97 k | 68,4 k |
Autres actifs à court terme, total | - | - | - | 10,42 k | 1,19 M |
Total de l'actif circulant | 4,6 M | 8,48 M | 6,72 M | 4,84 M | 6,04 M |
Immobilisations corporelles brutes | 951 k | 891 k | 187 k | 166 k | 126 k |
Amortissements cumulés | -202 k | -285 k | -65,36 k | -87,02 k | -91,22 k |
Immobilisations corporelles nettes | 750 k | 606 k | 122 k | 78,54 k | 34,34 k |
Goodwill | - | 3,05 M | - | - | - |
Autres immobilisations incorporelles, total | - | 604 k | - | - | - |
Charges différées à long terme | 958 k | 2,45 M | 4,49 M | 5,9 M | 6,16 M |
Autres actifs à long terme, total | - | - | - | 870 k | 795 k |
Total des actifs | 6,31 M | 15,19 M | 11,34 M | 11,69 M | 13,02 M |
Passifs | |||||
Comptes à payer, total | 2,7 M | 3,49 M | 3,51 M | 2,58 M | 710 k |
Charges à payer, total | 619 k | 1,57 M | 1,27 M | 1,36 M | 2,19 M |
Emprunts à court terme | 5,66 M | 2,37 M | 6,4 M | - | - |
Part à court terme des contrats de location | 134 k | 122 k | - | - | - |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 365 k | 715 k | 1,98 M | 2,54 M | 4,46 M |
Autres passifs à court terme | 807 k | 89,12 k | 199 k | 445 k | 528 k |
Total du passif circulant | 10,28 M | 8,35 M | 13,36 M | 6,92 M | 7,89 M |
Dette à long terme | 40 k | - | - | - | - |
Contrats de location à long terme | 584 k | 514 k | - | - | - |
Recettes non acquises Non courantes | 830 k | 2,39 M | 4,53 M | 7,06 M | 8,79 M |
Autres passifs non courants | - | - | - | - | 1,07 M |
Total du passif | 11,74 M | 11,25 M | 17,89 M | 13,98 M | 17,75 M |
Actions ordinaires, total | 33,31 M | 53,54 M | 53,54 M | 61,39 M | 61,39 M |
Primes d'émissions d'actions | 1,28 M | 2,19 M | 2,26 M | 2,28 M | 2,62 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -40,03 M | -51,83 M | -62,4 M | -66,04 M | -68,86 M |
Résultat global et autres | 17,12 k | 42,49 k | 43,56 k | 82,13 k | 115 k |
Total des fonds propres ordinaires | -5,43 M | 3,94 M | -6,56 M | -2,29 M | -4,73 M |
Total des capitaux propres | -5,43 M | 3,94 M | -6,56 M | -2,29 M | -4,73 M |
Total du passif et des capitaux propres | 6,31 M | 15,19 M | 11,34 M | 11,69 M | 13,02 M |
Éléments supplémentaires | |||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 309 k | 795 k | 795 k | 6,13 M | 6,13 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 309 k | 795 k | 795 k | 6,13 M | 6,13 M |
Actif net par action | -17,56 | 4,95 | -8,25 | -0,37 | -0,77 |
Actif corporel net | -5,43 M | 281 k | -6,56 M | -2,29 M | -4,73 M |
Actif corporel net par action | -17,56 | 0,35 | -8,25 | -0,37 | -0,77 |
Total de la dette | 6,42 M | 3 M | 6,4 M | 0 | 0 |
Dette nette | 6,31 M | 2,55 M | 5,26 M | -340 k | -647 k |
Dette relative aux contrats de location | 624 k | 528 k | 528 k | 576 k | 582 k |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Stocks - matières premières, total | 1,76 M | 2,84 M | 2 M | 1,91 M | 2,06 M |
Stocks de produits finis, total | - | - | - | - | 82,68 k |
Stocks - Autres | 235 k | 291 k | 150 k | 131 k | 134 k |
Machines, total | 125 k | 268 k | 187 k | 166 k | 126 k |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 98,16 k | 177 k | 201 k | 271 k | 224 k |
Backlog de commande | - | - | - | - | 35,4 M |
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