Ratios Financiers EDA Group Holdings Limited

Actions

2505

KYG2993S1066

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6600 ^HKD	0,00%		0,00%	-53,85%

16/09	Une filiale d'EDA Group signe un bail de 10 ans pour des locaux en Allemagne	MT
31/08	EDA Group Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EDA GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	-	709 M	1,21 Md	1,69 Md	1,99 Md
Total Chiffre d'affaires	-	709 M	1,21 Md	1,69 Md	1,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	602 M	1,01 Md	1,44 Md	1,79 Md
Résultat Brut	-	106 M	197 M	251 M	199 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	82 k	35,16 M	72,38 M	129 M	85,23 M
Provision pour créances douteuses	-	2,49 M	2,52 M	14,52 M	22,23 M
Dépenses de R&D	-	20,84 M	33,33 M	32,26 M	24,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	82 k	58,49 M	108 M	175 M	132 M
Résultat d'Exploitation	-82 k	48,01 M	88,88 M	75,65 M	66,29 M
Intérêts payés, total	-	-11,04 M	-10,45 M	-22,23 M	-63,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	621 k	1,02 M	3,16 M	692 k
Charges d'intérêt nettes	16 k	-10,42 M	-9,44 M	-19,08 M	-62,6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	8,76 M	-451 k	-232 k	11 k	5,06 M
Gains (pertes) de change	4 k	4,54 M	2,08 M	3,89 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-1,14 M	-1,69 M	499 k	-16,41 M
EBT, hors éléments non courants	8,7 M	40,53 M	79,6 M	60,97 M	-7,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,66 M	61 k	821 k	5,06 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	7,71 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	192 k
EBT, elements non courants inclus	3,05 M	40,59 M	80,42 M	66,03 M	252 k
Charge d'impôt	-	4,3 M	11,02 M	18,96 M	12,41 M
Résultat des activités poursuivies	3,05 M	36,29 M	69,4 M	47,07 M	-12,16 M
Résultat net part du groupe	3,05 M	36,29 M	69,4 M	47,07 M	-12,16 M
Résultat net	3,05 M	36,29 M	69,4 M	47,07 M	-12,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,05 M	36,29 M	69,4 M	47,07 M	-12,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,05 M	36,29 M	69,4 M	47,07 M	-12,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,11	0,2	0,12	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,11	0,2	0,12	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	154 M	342 M	342 M	401 M	436 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,11	0,2	0,11	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,11	0,2	0,11	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	154 M	342 M	342 M	424 M	436 M
BPA de base normalisé	0,04	0,07	0,15	0,1	-0,01
BPA dilué normalisé	0,04	0,07	0,15	0,09	-0,01
Dividende par action	-	-	-	0,07	0,03
Ratio de distribution	-	-	33,14	19,55	-269,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	54,08 M	95,06 M	87,08 M	84,74 M
EBITA	-82 k	50,6 M	91,47 M	82,98 M	73,62 M
EBIT	-82 k	48,01 M	88,88 M	75,65 M	66,29 M
EBITDAR	-	55,2 M	97,63 M	91,02 M	89,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	10,59	13,7	28,71	4,92 k
Impôts intérieurs courants	-	6,05 M	9,89 M	18,18 M	6,35 M
Impôts étrangers courants	-	1,21 M	1,7 M	3,19 M	6,47 M
Total des impôts courants	-	7,26 M	11,59 M	21,37 M	12,82 M
Total des impôts différés	-	-2,96 M	-570 k	-2,41 M	-410 k
Résultat net normalisé	5,44 M	25,33 M	49,75 M	38,11 M	-4,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	10,19 M	8,82 M	19,74 M	57,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	7,78 M	11,47 M	13,88 M	15,2 M
Dépenses générales et administratives	82 k	27,39 M	60,91 M	115 M	70,03 M
Dépense en recherche et de développement	-	20,84 M	33,33 M	32,26 M	24,79 M
Charges locatives nettes, total	-	1,12 M	2,57 M	3,94 M	4,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	514 k	1,15 M	1,33 M	1,97 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	607 k	1,42 M	2,61 M	2,47 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	651 k	324 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	55,73 M	3,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	56,38 M	3,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,64 M	113 M	221 M	296 M	255 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,23 M	16,86 M	21,75 M	28,61 M	28,46 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	52,71 M	48,55 M
Total des liquidités et VMP	94,87 M	130 M	243 M	377 M	332 M
Créances clients, total	44,21 M	70,4 M	143 M	197 M	284 M
Autres créances	5,67 M	8,17 M	10,76 M	18,18 M	26,02 M
Notes à recevoir	7,09 M	30,69 M	-	-	19,68 M
Total des créances	56,96 M	109 M	153 M	216 M	330 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	14,16 M	40,44 M
Autres actifs à court terme, total	52,24 M	16,32 M	26,14 M	45,32 M	32,49 M
Total de l'actif circulant	204 M	255 M	423 M	652 M	735 M
Immobilisations corporelles brutes	175 M	154 M	124 M	764 M	1,17 Md
Amortissements cumulés	-3,79 M	-7,36 M	-10,91 M	-14,42 M	-22,36 M
Immobilisations corporelles nettes	171 M	147 M	113 M	750 M	1,15 Md
Investissements à long terme	2,9 M	11,45 M	-	50,46 M	115 M
Goodwill	76,44 M	76,44 M	76,44 M	76,44 M	76,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	73,3 M	65,97 M	58,64 M	51,31 M	43,98 M
Prêts à long terme	500 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	6,37 M	8,45 M	8,01 M	11,05 M	8,67 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	114 M	61,63 M
Total des actifs	535 M	564 M	679 M	1,71 Md	2,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	83,93 M	61,81 M	128 M	148 M	191 M
Charges à payer, total	10,4 M	14,61 M	22,28 M	31,43 M	19,54 M
Emprunts à court terme	17,75 M	41,72 M	52,22 M	119 M	238 M
Part à court terme de la dette à long terme	300 k	102 k	106 k	92 k	-
Part à court terme des contrats de location	27,59 M	31,35 M	34,72 M	85,18 M	140 M
Impôts sur le revenu à payer	2,96 M	7,27 M	5,85 M	12,64 M	6,57 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,39 M	13,8 M	10,7 M	24,72 M	11,93 M
Autres passifs à court terme	100 M	28,82 M	2,63 M	2,71 M	115 k
Total du passif circulant	253 M	199 M	256 M	424 M	607 M
Dette à long terme	291 k	196 k	98 k	-	-
Contrats de location à long terme	143 M	122 M	89,68 M	676 M	1,03 Md
Passif d'impôt différé Non courant	11,03 M	9,9 M	8,8 M	9,37 M	6,6 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	31,28 M
Total du passif	408 M	332 M	355 M	1,11 Md	1,67 Md
Actions ordinaires, total	15 k	15 k	15 k	31,49 M	31,7 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	155 M	160 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,68 M	40,98 M	110 M	157 M	145 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-43,58 M
Résultat global et autres	122 M	191 M	214 M	253 M	225 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	232 M	324 M	596 M	518 M
Total des capitaux propres	127 M	232 M	324 M	596 M	518 M
Total du passif et des capitaux propres	535 M	564 M	679 M	1,71 Md	2,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	342 M	440 M	443 M	429 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	342 M	342 M	443 M	429 M
Actif net par action	0,83	0,68	0,95	1,35	1,21
Actif corporel net	-22,92 M	89,98 M	189 M	468 M	398 M
Actif corporel net par action	-0,15	0,26	0,55	1,06	0,93
Total de la dette	189 M	196 M	177 M	880 M	1,41 Md
Dette nette	94,49 M	66,2 M	-66,36 M	503 M	1,07 Md
Dette relative aux contrats de location	-	8,97 M	20,57 M	31,53 M	35,51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,9 M	11,45 M	-	45,46 M	102 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	10,03 M	11,58 M	13,02 M	25 M	80,86 M
Employés à temps plein	-	-	-	367	451
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,35 M	17,91 M	9,03 M	16,8 M	37,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	3,05 M	36,29 M	69,4 M	47,07 M	-12,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	36,64 M	37,56 M	71,62 M	173 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,59 M	2,59 M	7,33 M	7,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	39,23 M	40,15 M	78,95 M	181 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	4,74 M	4,74 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-30 k	1 k	14 k	-7,65 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,66 M	-61 k	-821 k	-5,06 M	1,94 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-8,76 M	451 k	232 k	-11 k	-5,06 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	56,38 M	3,78 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	2,49 M	2,52 M	14,52 M	22,23 M
Autres activités d'exploitation, total	0	12,12 M	7,46 M	27,38 M	61,84 M
Variation des créances	-	-28,64 M	-75,1 M	-71,33 M	-104 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-22,54 M	71,85 M	21,83 M	39,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 k	36,07 M	-14,64 M	-41,34 M	-20,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37 k	80,12 M	106 M	128 M	161 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,7 M	-1,46 M	-12,84 M	-80,81 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	142 k	29 k	10 k	793 k
Acquisitions en espèces	-21,32 M	-2,22 M	-	-	-5,63 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-2,08 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-21,99 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	18 M	15 M	-171 M	59,76 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-23,1 M	25,97 M	-	-19,68 M
Autres activités d'investissement, total	-	435 k	103 k	-	-3,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-21,32 M	-8,44 M	39,64 M	-206 M	-51,25 M
Dette à court terme émise, total	35,07 M	2,34 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	42,38 M	76,29 M	141 M	276 M
Total de la dette émise	35,07 M	44,72 M	76,29 M	141 M	276 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,62 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-52,31 M	-107 M	-153 M	-328 M
Total de la dette remboursée	-	-52,31 M	-109 M	-153 M	-328 M
Émission d'actions ordinaires	8 k	-	20 M	205 M	1,29 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-43,58 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-23 M	-9,2 M	-32,72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-23 M	-9,2 M	-32,72 M
Autres activités de financement, total	-	-1,43 M	-1,63 M	-32,69 M	-32,39 M
Flux de trésorerie de financement	35,08 M	-9,01 M	-37,46 M	151 M	-159 M
Ajustements des taux de change	-	648 k	988 k	1,73 M	-3,44 M
Variation nette de la trésorerie	13,72 M	63,32 M	109 M	74,78 M	-52,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,43 M	1,63 M	2,44 M	6,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,96 M	13,77 M	13,81 M	18,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-32,41 M	81,47 M	111 M	-13,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-25,51 M	88 M	125 M	26,24 M
Variation du fonds de roulement net	-	97,78 M	10,98 M	45,01 M	119 M
Dette nette émise (remboursée)	35,07 M	-7,58 M	-32,83 M	-12,23 M	-51,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,46	8,94	3,97	2,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,06	11,96	4,78	2,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,21	24,95	10,23	-2,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,21	24,95	10,23	-2,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	15,03	16,3	14,85	9,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,96	5,99	7,61	4,29
Marge d’EBITDA %	-	7,63	7,86	5,15	4,26
Marge EBITA %	-	7,14	7,56	4,91	3,7
Marge d'EBIT %	-	6,77	7,35	4,48	3,34
Marge des activités poursuivies %	-	5,12	5,74	2,78	-0,61
Marge nette %	-	5,12	5,74	2,78	-0,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-	5,12	5,74	2,78	-0,61
Marge nette normalisée %	-	3,57	4,11	2,25	-0,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,57	6,74	6,56	-0,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,6	7,28	7,38	1,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,29	1,95	1,42	1,02
Rotation des actifs corporels	-	4,45	9,3	3,92	2,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,37	11,35	9,94	8,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	1,28	1,65	1,54	1,21
Quick Ratio	0,57	1,04	1,55	1,4	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,4	0,41	0,3	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,51	32,16	36,82	44,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,17	34,2	35,11	34,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,32	84,26	54,57	147,6	271,44
Dette totale / Capital total	59,89	45,73	35,3	59,61	73,08
Dette à long terme / Capitaux propres	113,33	52,77	27,7	113,36	198,37
Dette à long terme / Capital total	45,46	28,64	17,92	45,78	53,4
Dette totale / Total de l'actif	76,29	58,83	52,28	65,04	76,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	4,35	8,5	3,4	1,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-	7,9	12,35	6,95	3,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	7,74	12,21	6,38	2,63
Dette totale / EBITDA	-	2,24	1,37	5,69	5,69
Dette nette / EBITDA	-	0,76	-0,51	3,25	4,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,29	1,39	6,21	8,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,77	-0,52	3,55	6,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	70,65	39,76	17,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	85,08	27,34	-20,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	75,79	-12,74	-2,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,8 k	80,78	-13,75	-11,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-58,64 k	85,14	-14,88	-12,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,09 k	91,23	-32,18	-125,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,09 k	91,23	-32,18	-125,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	365,75	96,41	-23,41	-112,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	434,94	91,24	-45	-127,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	59,26	102,69	38,31	44,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,25	-22,99	562,98	53,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,51	20,3	151,15	28,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-492,51	110	147,91	-15,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	83,25	39,44	83,99	-13,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-217 k	32,03	21,37	25,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-14	778,59	529,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-351,36	36,09	-112,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-444,98	41,78	-78,97
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-52,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,43	28,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,52	0,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,9	-7,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,24 k	28,07	-12,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,19 k	25,53	-13,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	377,34	13,88	-58,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	377,34	13,88	-58,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	202,45	22,65	-68,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	219,84	1,86	-61,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	79,67	67,44	41,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-18,74	125,95	218,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,67	73,82	79,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	187,11	128,17	45,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	59,85	60,17	26,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,25 k	26,59	23,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	174,88	643,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	84,95	-59,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	121,16	-45,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	41,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	23,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	16,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	903,97	13,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	873,49	11,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,08	-30,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,08	-30,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,35	-42,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	77,05	-34,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,66	59,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,59	98,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,18	57,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	173,4	64,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,52	30,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,41 k	26,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	262,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,94