Flux de Trésorerie Eco Science Solutions, Inc.

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US27888G3020

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Marché Fermé - OTC Markets 15:48:24 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1130 ^USD	+79,43%		+57,16%	-59,64%

14/09	Eco Science Solutions, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
23/06	Eco Science Solutions, Inc. publie ses résultats du premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: ECO SCIENCE SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	12,73 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	12,73 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	26,55 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-13,81 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	978 k	950 k	765 k	694 k	650 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	327 k	782 k	405 k	332 k	308 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 M	1,73 M	1,17 M	1,03 M	958 k
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-1,73 M	-1,17 M	-1,03 M	-958 k
Intérêts payés, total	-55,37 k	-66,15 k	-72,24 k	-76,55 k	-125 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-55,37 k	-66,15 k	-72,24 k	-76,55 k	-125 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,37 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	-1,08 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-56,85 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10,53 M
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	9,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	9,44 M
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	9,44 M
Résultat net	-1,43 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	9,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	9,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	9,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,68	-0,85	-0,59	-0,52	4,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,68	-0,85	-0,59	-0,52	4,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,68	-0,85	-0,59	-0,52	4,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,68	-0,85	-0,59	-0,52	4,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,16 M
BPA de base normalisé	-0,41	-0,53	-0,37	-0,33	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,41	-0,53	-0,37	-0,33	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,32 M	-	-	-	-
EBITA	-1,32 M	-1,73 M	-1,17 M	-1,03 M	-958 k
EBIT	-1,32 M	-1,73 M	-1,17 M	-1,03 M	-958 k
Total des revenus (tels que rapportés)	12,73 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-858 k	-1,12 M	-776 k	-689 k	-677 k
Intérêts sur la dette à long terme	38,93 k	38,91 k	-	-	83,85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,83 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	2,55 k	-	-	-
Dépense de marketing	7,83 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	970 k	950 k	765 k	694 k	650 k
Dépense en recherche et de développement	327 k	782 k	405 k	332 k	308 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	72	526	2,11 k	2,82 k	32,7 k
Total des liquidités et VMP	72	526	2,11 k	2,82 k	32,7 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	14 k	-	4,46 k	38,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	72	14,53 k	2,11 k	7,27 k	70,82 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	100 k	100 k	100 k
Total des actifs	72	14,53 k	102 k	107 k	171 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,92 M	3,48 M	4 M	4,42 M	712 k
Charges à payer, total	2,41 M	2,96 M	3,31 M	3,68 M	178 k
Emprunts à court terme	6,74 M	4,83 M	5,29 M	8,57 M	350 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,61 M	2,96 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	12,07 M	13,88 M	15,56 M	16,67 M	1,24 M
Dette à long terme	350 k	350 k	-	-	-
Total du passif	12,42 M	14,23 M	15,56 M	16,67 M	1,24 M
Actions ordinaires, total	5,4 k	5,4 k	5,4 k	5,4 k	2,5 k
Primes d'émissions d'actions	62,17 M	62,17 M	62,17 M	62,17 M	68,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,58 M	-76,38 M	-77,62 M	-78,73 M	-69,28 M
Actions détenues en propre	-7,5 k	-7,5 k	-7,5 k	-7,5 k	-7,5 k
Total des fonds propres ordinaires	-12,42 M	-14,22 M	-15,46 M	-16,56 M	-1,07 M
Total des capitaux propres	-12,42 M	-14,22 M	-15,46 M	-16,56 M	-1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	72	14,53 k	102 k	107 k	171 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M	24,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M	24,95 M
Actif net par action	-5,86	-6,71	-7,3	-7,82	-0,04
Actif corporel net	-12,42 M	-14,22 M	-15,56 M	-16,66 M	-1,17 M
Actif corporel net par action	-5,86	-6,71	-7,35	-7,87	-0,05
Total de la dette	7,09 M	7,79 M	8,25 M	8,57 M	350 k
Dette nette	7,09 M	7,79 M	8,25 M	8,57 M	317 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	2	2	3	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-1,43 M	-1,8 M	-1,24 M	-1,1 M	9,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-10,53 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-41,22 k	518 k	546 k	471 k	53,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	434 k	585 k	338 k	311 k	662 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-694 k	-359 k	-320 k	-368 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-100 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-100 k	-	-
Dette à court terme émise, total	1,03 M	695 k	460 k	321 k	398 k
Total de la dette émise	1,03 M	695 k	460 k	321 k	398 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,03 M	695 k	460 k	321 k	398 k
Variation nette de la trésorerie	-4,84 k	454	1,58 k	711	29,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-466 k	-20,34 k	7,17 k	93,3 k	-7,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-431 k	21 k	52,32 k	141 k	-7,84 M
Variation du fonds de roulement net	-392 k	-1,1 M	-884 k	-782 k	7,24 M
Dette nette émise (remboursée)	1,03 M	695 k	460 k	321 k	398 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,1 k	-14,83 k	-1,25 k	-612,01	-430,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,06	18,41	10,72	8,43	13,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,22	13,5	8,37	6,88	-107,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,22	13,5	8,37	6,88	-107,11
Analyse des marges
Marge brute %	-108,5	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,68 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-10,34 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-10,35 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-10,35 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-11,23 k	-	-	-	-
Marge nette %	-11,23 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,23 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-6,74 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,66 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,39 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,12	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0	0	0,06
Quick Ratio	0	0	0	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,05	-0,02	-0,02	-0,3
Délais de paiement des fournisseurs	36,2 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-57,11	-54,78	-53,35	-51,74	-32,74
Dette totale / Capital total	-133,15	-121,12	-114,37	-107,21	-48,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,82	-2,46	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-6,57	-5,44	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,25 M	97,98 k	15,24 k	15,54 k	725,77
EBIT / Charges d'intérêt	-23,81	-26,18	-16,2	-13,39	-7,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,78	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,78	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-5,39	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,39	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,39	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,39	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,85	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,76 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,85	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	12,83	31,35	-32,42	-12,38	-6,52
EBIT, 1 an Croissance %	12,83	31,35	-32,42	-12,38	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,25 k	25,67	-30,89	-11,32	-957,07
Résultat net, Croissance 1 an	1,25 k	25,67	-30,89	-11,32	-957,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,75	30,87	-30,89	-11,32	-1,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,11 k	25,67	-30,89	-11,32	-957,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-98,53	20,08 k	602,92	5,06	59,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,01	14,47	9,44	7,08	-92,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,01	14,47	8,74	7,13	-93,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,31	-33,1	-48,35	-10,83	14,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	642,16	-95,64	-135,24	1,2 k	-8,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-536,02	-104,87	149,1	169,77	-5,66 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,83	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,17	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,11	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,19	21,74	-5,79	-23,05	-9,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,19	21,74	-5,79	-23,05	-9,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,46	311,19	-6,81	-21,71	175,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,46	311,19	-6,81	-21,71	175,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,22	12,23	-4,9	-21,71	-6,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,05	289,65	-6,81	-21,71	173,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-96,57	72,05	3,67 k	171,75	29,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,09	13,74	11,93	8,25	-72,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,09	13,74	11,57	7,93	-73,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,83	33,73	-41,22	-32,13	1,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	501,41	-43,09	-87,6	114,19	3,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,49	-53,93	-65,18	159,23	1,12 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,02	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,02	4,95	0,05	-8,04	-17,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,02	4,95	0,05	-8,04	-17,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,13	-1,25	126,92	-8,33	73,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,13	-1,25	126,92	-8,33	73,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,27	-1,25	-4,52	-7,09	-15,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,59	-4,73	118,92	-8,33	72,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-92,25	-38,03	175,05	1,04 k	127,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,81	8,13	12,29	10,29	-56,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,81	8,13	12,05	10,07	-57,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,55	-4,09	-2,61	-32,46	-19,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,11	16,43	-51,49	-41,5	630,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,84	-47,28	-19,14	-31,1	620,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,83	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-47,81	-16,54	-21,18	-7,3	-3,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-47,81	-16,54	-21,18	-7,3	-3,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,82	-39,88	-23,63	-10,01	145,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,82	-39,88	-23,63	-10,01	145,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,39	-16,68	-22,42	-10,01	-5,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,15	-40,63	-25,34	-11,92	139,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-80,36	-38	-7,98	11,93	103,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,19	24,85	10,65	8,18	-36,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,19	24,85	10,51	8,05	-37,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,18	-23,81	-31,72	-16,48	-1,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,08	-58,92	-56,32	48,58	163,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,92	-58,64	-35,15	-0,31	139,78