Bilan EBR Systems, Inc.

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EBR

AU0000182552

Equipement et technologie médicale avancés

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0,2650 ^AUD	+1,92%		+1,92%	-70,39%

16/09	EBR Systems prévoit une mise à jour de l'étiquetage du système WiSE auprès de la FDA au T4	MT
15/09	EBR Systems annonce le début de l'inspection de la FDA pour son site de production en Californie	MT

74cded0a57b65e19a2fdda8.lmV2487042fSff6qR8XUwydv_gZTFQ0Mcgk9iweOxpQ.pABCqq_ZqQrhTpTFMZKc8n5fnWorIkxVPWtn_yrCnsf5DDytgLK1LKdNxg

Données Financières Publiées: EBR SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,62 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,62 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,13 M
Résultat Brut	-	-	-	-	490 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,95 M	13,51 M	13,59 M	11,25 M	22,64 M
Dépenses de R&D	12,82 M	20,51 M	20,96 M	27,07 M	23,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,77 M	34,03 M	34,55 M	38,32 M	46,58 M
Résultat d'Exploitation	-22,77 M	-34,03 M	-34,55 M	-38,32 M	-46,09 M
Intérêts payés, total	-19,01 M	-1,53 M	-4,48 M	-6,03 M	-5,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,28 M	3,18 M	2,71 M
Charges d'intérêt nettes	-19,01 M	-1,53 M	-1,2 M	-2,85 M	-2,94 M
Gains (pertes) de change	-2,09 M	483	-2,98 k	9,98 k	-36 k
Autres produits non opérationnels	2,77 M	2,46 M	719 k	361 k	304 k
EBT, hors éléments non courants	-41,09 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,64 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,26 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-39,84 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Charge d'impôt	-	1,6 k	1,62 k	1,54 k	2 k
Résultat des activités poursuivies	-39,84 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Résultat net part du groupe	-39,84 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Résultat net	-39,84 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39,84 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39,84 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,95	-0,12	-0,12	-0,13	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,95	-0,12	-0,12	-0,13	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,12 M	270 M	289 M	325 M	417 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,95	-0,12	-0,12	-0,13	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,95	-0,12	-0,12	-0,13	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,12 M	270 M	289 M	325 M	417 M
BPA de base normalisé	-0,61	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,61	-0,08	-0,08	-0,08	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,39 M	-33,37 M	-33,8 M	-37,73 M	-45,68 M
EBITA	-22,77 M	-34,03 M	-34,55 M	-38,32 M	-46,09 M
EBIT	-22,77 M	-34,03 M	-34,55 M	-38,32 M	-46,09 M
EBITDAR	-22,01 M	-32,96 M	-33,26 M	-37,12 M	-43,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-0	-0	-0
Impôts intérieurs courants	-	-	1,62 k	1,54 k	2 k
Total des impôts courants	-	-	1,62 k	1,54 k	2 k
Résultat net normalisé	-25,68 M	-20,68 M	-21,9 M	-25,5 M	-30,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,01 M	1,53 M	4,48 M	6,03 M	5,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,81 M	8,11 M	6,89 M	-	-
Dépenses générales et administratives	3,14 M	5,41 M	6,7 M	11,25 M	1,87 M
Dépense en recherche et de développement	7,23 M	13,23 M	15,82 M	27,07 M	23,94 M
Charges locatives nettes, total	380 k	414 k	536 k	613 k	2,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,04 M	383 k	609 k	713 k	2,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,66 M	31,07 k	-72,69 k	-99,68 k	242 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	87 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	148 k	326 k	472 k	850 k	1,09 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	48,66 k	175 k	204 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	263 k	369 k	630 k	893 k	1,87 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	459 k	870 k	1,31 M	1,74 M	3,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,24 M	15,46 M	14,58 M	6,92 M	5,79 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	48,07 M	57,74 M	53,75 M	47,4 M
Total des liquidités et VMP	78,24 M	63,53 M	72,32 M	60,66 M	53,19 M
Créances clients, total	-	-	136 k	8,39 k	452 k
Autres créances	966 k	444 k	94,96 k	433 k	1,87 M
Total des créances	966 k	444 k	231 k	441 k	2,32 M
Stocks	-	-	-	1,39 M	13,79 M
Dépenses payées d'avance	1,72 M	2 M	1,45 M	1,69 M	2,49 M
Autres actifs à court terme, total	174 k	608 k	383 k	276 k	1,32 M
Total de l'actif circulant	81,1 M	66,59 M	74,37 M	64,47 M	73,11 M
Immobilisations corporelles brutes	5,63 M	5,91 M	5,95 M	5,45 M	21,32 M
Amortissements cumulés	-1,74 M	-2,39 M	-3,14 M	-3,73 M	-3,23 M
Immobilisations corporelles nettes	3,89 M	3,52 M	2,81 M	1,72 M	18,09 M
Investissements à long terme	-	986 k	1,13 M	5,3 M	1,01 M
Autres actifs à long terme, total	438 k	590 k	590 k	2,06 M	5,01 M
Total des actifs	85,42 M	71,68 M	78,9 M	73,56 M	97,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,71 M	2,09 M	1,86 M	3,25 M	7,05 M
Charges à payer, total	3,01 M	2,83 M	3,49 M	3,83 M	5,63 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,41 M	51,59 k	21,5 k	37,29 k	-
Part à court terme des contrats de location	186 k	217 k	251 k	523 k	1,18 M
Autres passifs à court terme	-	734 k	827 k	692 k	185 k
Total du passif circulant	7,32 M	5,93 M	6,45 M	8,33 M	14,05 M
Dette à long terme	73,08 k	19,4 M	39,65 M	40,26 M	40,89 M
Contrats de location à long terme	2,14 M	1,92 M	1,67 M	575 k	16,52 M
Autres passifs non courants	-	482 k	76,95 k	37,62 k	184 k
Total du passif	9,53 M	27,73 M	47,84 M	49,2 M	71,64 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	26,8 k	27,08 k	30,7 k	37,11 k	45 k
Primes d'émissions d'actions	319 M	321 M	343 M	377 M	427 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-245 M	-278 M	-313 M	-353 M	-402 M
Résultat global et autres	1,03 M	795 k	963 k	873 k	947 k
Total des fonds propres ordinaires	75,9 M	43,95 M	31,06 M	24,36 M	25,59 M
Total des capitaux propres	75,9 M	43,95 M	31,06 M	24,36 M	25,59 M
Total du passif et des capitaux propres	85,42 M	71,68 M	78,9 M	73,56 M	97,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	268 M	271 M	307 M	373 M	450 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	268 M	271 M	307 M	371 M	450 M
Actif net par action	0,28	0,16	0,1	0,07	0,06
Actif corporel net	75,9 M	43,95 M	31,06 M	24,36 M	25,59 M
Actif corporel net par action	0,28	0,16	0,1	0,07	0,06
Total de la dette	4,81 M	21,59 M	41,59 M	41,4 M	58,59 M
Dette nette	-73,44 M	-42,93 M	-31,85 M	-24,57 M	4,39 M
Dette relative aux contrats de location	3,04 M	3,31 M	4,29 M	4,91 M	19,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1,39 M	-
Machines, total	2,44 M	2,98 M	3,16 M	3,43 M	3,3 M
Employés à temps plein	-	-	-	89	135

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-39,84 M	-33,09 M	-35,04 M	-40,8 M	-48,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	384 k	1,07 M	1,17 M	967 k	1,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	384 k	1,07 M	1,17 M	967 k	1,56 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,9 M	210 k	476 k	617 k	622 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,64 k	-	-	-	38 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-560 k	-1,34 M	-1,62 M	-828 k
Rémunération à base d'actions (CF)	459 k	870 k	1,31 M	1,74 M	3,05 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-3,68 k	40,48 k	4,52 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,16 M	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-1,88 M
Variation des stocks	-	-	-	-2,84 M	-12,81 M
Variation des dettes fournisseurs	721 k	726 k	-86,35 k	1,35 M	2,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	388 k	423 k	782 k	-647 k	3,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,15 M	-30,36 M	-32,7 M	-41,23 M	-53,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-912 k	-730 k	-354 k	-273 k	-3,68 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,2 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-48,62 M	-8,29 M	1,39 M	11,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-907 k	-49,35 M	-8,64 M	1,11 M	7,84 M
Dette à long terme émise, total	22,42 M	20 M	20 M	82,03 k	-
Total de la dette émise	22,42 M	20 M	20 M	82,03 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,4 M	-2,4 M	-	-44,74 k	-37 k
Total de la dette remboursée	-2,4 M	-2,4 M	-	-44,74 k	-37 k
Émission d'actions ordinaires	80,93 M	422 k	21,67 M	34,51 M	49,48 M
Autres activités de financement, total	-5,19 M	-1,01 M	-1,2 M	-2,06 M	-2,61 M
Flux de trésorerie de financement	95,76 M	17,01 M	40,47 M	32,48 M	46,83 M
Ajustements des taux de change	-337 k	-96,22 k	-5,01 k	-28,66 k	7 k
Variation nette de la trésorerie	72,36 M	-62,79 M	-878 k	-7,66 M	1,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	371 k	1,5 M	3,88 M	5,41 M	5,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,6 k	775	1,62 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,89 M	-20,06 M	-20,29 M	-24,82 M	-41,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,92 M	-19,32 M	-17,97 M	-21,66 M	-38,9 M
Variation du fonds de roulement net	2,61 M	-744 k	-1,51 M	150 k	11,02 M
Dette nette émise (remboursée)	20,02 M	17,6 M	20 M	37,29 k	-37 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,34	-27,07	-28,68	-31,42	-33,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,32	-29,08	-31,25	-34,61	-38,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-208,3	-55,22	-93,42	-147,25	-195,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-208,35	-55,22	-93,42	-147,25	-195,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	30,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,4 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-2,83 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-2,85 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-2,85 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-3,02 k
Marge nette %	-	-	-	-	-3,02 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-3,02 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-1,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-2,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-2,41 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,09	11,23	11,53	7,74	5,2
Quick Ratio	10,83	10,79	11,25	7,34	3,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,03	-5,12	-5,07	-4,95	-3,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	51,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	2,46 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	138,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	2,37 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,33	49,12	133,92	169,97	228,97
Dette totale / Capital total	5,96	32,94	57,25	62,96	69,6
Dette à long terme / Capitaux propres	2,91	48,5	133,04	167,68	224,35
Dette à long terme / Capital total	2,74	32,53	56,87	62,11	68,2
Dette totale / Total de l'actif	11,15	38,69	60,64	66,89	73,68
EBIT / Charges d'intérêt	-1,2	-22,3	-7,71	-6,36	-8,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,16	-21,6	-7,42	-6,16	-7,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,21	-22,08	-7,5	-6,2	-8,3
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,65	-1,25	-1,12	-1,36
Dette nette / EBITDA	3,34	1,3	0,96	0,66	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,64	-1,24	-1,11	-1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,2	1,27	0,95	0,66	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,11	49,06	1,27	11,64	21,07
EBITA, 1 an Croissance en %	10,66	49,41	1,54	10,91	20,27
EBIT, 1 an Croissance %	10,66	49,41	1,54	10,91	20,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,89	-16,94	5,89	16,44	19,51
Résultat net, Croissance 1 an	54,89	-16,94	5,89	16,44	19,51
Résultat net normalisé sur 1 an	55,57	-19,49	5,89	16,44	19,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,61	-87,02	-1,17	3,5	-6,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-48,79	-93,82	5,55 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	891,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	338,07	-9,49	-20,18	-38,6	949,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	917,12	-16,09	10,07	-6,77	32,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-301,54	-42,09	-29,34	-21,58	5,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-301,54	-42,09	-29,34	-21,58	5,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,23	37,05	7,71	26,09	29,01
CAPEX, Croissance 1 an	243,77	-19,94	-51,51	-22,77	1,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,59	68,65	1,15	22,29	68,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,17	14,2	-7	20,58	79,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,7	28,11	22,86	6,33	16,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,29	28,58	23,17	6,12	15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,29	28,58	23,17	6,12	15,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,71	13,43	-6,22	11,04	17,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,71	13,43	-6,22	11,04	17,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,84	11,92	-7,67	11,04	17,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,28	-74,94	-64,19	1,14	-1,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,21	82,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	111,4	99,12	-15	-29,99	153,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,6	192,14	-3,9	1,3	11,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	134,23	8,03	-36,03	-25,56	-9,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	134,23	8,03	-36,03	-25,56	-9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,56	31,53	21,5	16,54	27,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,08	65,9	-37,69	-38,81	222,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	50,66	30,61	11,22	43,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	46,98	3,06	5,9	47,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	9,85	18,45	19	11,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,25	18,85	18,94	10,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,25	18,85	18,94	10,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	10,07	10,86	0,8	13,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	10,07	10,86	0,8	13,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	7,86	9,87	-0,24	13,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-59,81	-60,41	-48,99	-1,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	59,33	46,82	-23,74	72,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	79,53	111	-4,86	10,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	47	-6,22	-31,54	-16,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	47	-6,22	-31,54	-16,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	12,97	23,06	23,01	20,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	44,48	10,1	-33,07	71,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	31,93	27,78	27,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	26,18	8,6	26,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,43	17,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,58	17,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,58	17,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,46	13,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,46	13,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,12	13,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,87	-43,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,36	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,3	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,66	82,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,8	63,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,98	-7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,98	-7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,38	24,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,46	69,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,19