Flux de Trésorerie Ealixir, Inc.

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10/08	Ealixir, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Ealixir Inc. et Affaritaliani concluent un partenariat stratégique pour la gestion éditoriale et publicitaire de la section Rome et Latium	CI

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Données Financières Publiées: EALIXIR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,53 M	4,14 M	5,05 M	3,36 M	3,58 M
Total Chiffre d'affaires	3,53 M	4,14 M	5,05 M	3,36 M	3,58 M
Coût des marchandises vendues, total	864 k	877 k	1,31 M	1,05 M	746 k
Résultat Brut	2,67 M	3,26 M	3,74 M	2,31 M	2,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,1 M	2,47 M	4,72 M	2,71 M	2,6 M
Provision pour créances douteuses	-	155 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	367 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	2,99 M	4,72 M	2,71 M	2,6 M
Résultat d'Exploitation	-429 k	274 k	-976 k	-403 k	239 k
Intérêts payés, total	-	-26,84 k	-35,22 k	-18,31 k	-25,36 k
Charges d'intérêt nettes	-	-26,84 k	-35,22 k	-18,31 k	-25,36 k
Gains (pertes) de change	-	-83,42 k	-	40,88 k	-93,25 k
Autres produits non opérationnels	3,27 k	103 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-425 k	267 k	-1,01 M	-380 k	121 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	597 k	-	-360 k	2,41 k	-17,08 k
Autres éléments non courants	-	-	4,88 k	146 k	39,84 k
EBT, elements non courants inclus	172 k	267 k	-1,37 M	-232 k	144 k
Charge d'impôt	47,63 k	24,11 k	-178 k	32,87 k	41,86 k
Résultat des activités poursuivies	124 k	243 k	-1,19 M	-265 k	102 k
Résultat net part du groupe	124 k	243 k	-1,19 M	-265 k	102 k
Intérêts minoritaires	-2,13 k	-	-	-	-
Résultat net	122 k	243 k	-1,19 M	-265 k	102 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	122 k	243 k	-1,19 M	-265 k	102 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	122 k	243 k	-1,19 M	-265 k	102 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0,02	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,78 M	48,26 M	58,55 M	60,28 M	60,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0,02	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,78 M	48,26 M	58,55 M	60,28 M	60,12 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0,01	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0,01	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-387 k	275 k	-966 k	-393 k	245 k
EBITA	-429 k	274 k	-976 k	-403 k	239 k
EBIT	-429 k	274 k	-976 k	-403 k	239 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	4,14 M	5,05 M	3,36 M	3,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,75	9,03	13	-14,17	29,16
Résultat net normalisé	-268 k	167 k	-632 k	-238 k	75,49 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11,29 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	159 k	53,66 k	20,32 k	19,9 k	345 k
Dépense de marketing	-	53,66 k	20,32 k	19,9 k	345 k
Dépenses générales et administratives	2,75 M	2,41 M	4,7 M	2,69 M	2,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,33 k	367 k	1,66 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,33 k	367 k	1,66 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	332 k	113 k	53,11 k	102 k	114 k
Total des liquidités et VMP	332 k	113 k	53,11 k	102 k	114 k
Créances clients, total	825 k	1,41 M	1,35 M	561 k	1,58 M
Autres créances	-	29,41 k	82,02 k	92,54 k	78,47 k
Total des créances	825 k	1,44 M	1,43 M	653 k	1,65 M
Dépenses payées d'avance	230 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	70,23 k	270 k	253 k	268 k
Total de l'actif circulant	1,39 M	1,62 M	1,75 M	1,01 M	2,04 M
Immobilisations corporelles brutes	382 k	355 k	344 k	88,83 k	25,66 k
Amortissements cumulés	-49,81 k	-118 k	-202 k	-21,16 k	-12,16 k
Immobilisations corporelles nettes	332 k	236 k	142 k	67,66 k	13,5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	80 k	152 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	108 k	108 k	348 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,67 k	-	3 k	-	-
Total des actifs	1,83 M	2,05 M	2,4 M	1,08 M	2,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	743 k	384 k	1,18 M	505 k	763 k
Charges à payer, total	-	597 k	340 k	475 k	501 k
Emprunts à court terme	11,5 k	584 k	300 k	89,65 k	76,38 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	275 k
Part à court terme des contrats de location	74,9 k	74,9 k	74,9 k	43,76 k	-
Impôts sur le revenu à payer	259 k	49,41 k	80,78 k	19,47 k	41,87 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,02 M	867 k	688 k	517 k	683 k
Autres passifs à court terme	159 k	-	20,38 k	-	-
Total du passif circulant	2,27 M	2,56 M	2,69 M	1,65 M	2,34 M
Dette à long terme	527 k	-	-	-	200 k
Contrats de location à long terme	192 k	117 k	50,04 k	-	-
Total du passif	2,99 M	2,67 M	2,74 M	1,65 M	2,54 M
Actions privilégiées non rachetables	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Actions ordinaires, total	45,6 k	48,26 k	60,28 k	60,28 k	60,12 k
Primes d'émissions d'actions	1,08 M	1,92 M	3,59 M	57,68 M	57,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,22 M	-2,43 M	-3,71 M	-58,25 M	-58,14 M
Résultat global et autres	-69,2 k	-167 k	-274 k	-73,48 k	-92,7 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,16 M	-631 k	-337 k	-575 k	-492 k
Intérêts minoritaires	2,13 k	2,13 k	-	-	-
Total des capitaux propres	-1,16 M	-628 k	-336 k	-574 k	-491 k
Total du passif et des capitaux propres	1,83 M	2,05 M	2,4 M	1,08 M	2,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,6 M	48,26 M	60,28 M	60,28 M	60,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,6 M	48,26 M	60,28 M	60,28 M	60,12 M
Actif net par action	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-1,16 M	-711 k	-489 k	-575 k	-492 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	805 k	776 k	425 k	133 k	551 k
Dette nette	473 k	662 k	371 k	31,44 k	438 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,13 k	2,13 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	82,68 k	55,29 k	44,91 k	52,01 k	25,66 k
Employés à temps plein	21	15	19	-	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	116 k	28,63 k	110 k	179 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	122 k	243 k	-1,19 M	-265 k	102 k
Dépréciation et amortissement - CF	41,89 k	75,54 k	84,77 k	84,37 k	11,64 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,89 k	75,54 k	84,77 k	84,37 k	11,64 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	20,48 k	9,33 k	2,41 k	17,28 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,33 k	367 k	1,66 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	155 k	23,6 k	123 k	67,64 k
Autres activités d'exploitation, total	-	18,49 k	-68,26 k	-141 k	-13,19 k
Variation des créances	-493 k	-739 k	36 k	598 k	-1,08 M
Variation des dettes fournisseurs	395 k	8,43 k	540 k	72,11 k	283 k
Variation des revenus collectés avant livraison	311 k	-154 k	-179 k	-171 k	167 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-192 k	-209 k	31,37 k	-16,72 k	22,41 k
Variation des impôts différés	-108 k	-	-240 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-525 k	116 k	-302 k	-82,6 k	-206
Flux de trésorerie d'exploitation	-438 k	-97,52 k	406 k	203 k	-426 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-370 k	-	-	-10,14 k	-5,33 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-80 k	-72,21 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-370 k	-80 k	-72,21 k	-10,14 k	-5,33 k
Dette à court terme émise, total	11,5 k	126 k	-	44,21 k	-
Dette à long terme émise, total	658 k	-	-	-	475 k
Total de la dette émise	669 k	126 k	-	44,21 k	475 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-69,36 k	-	-	-13,27 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-286 k	-191 k	-
Total de la dette remboursée	-	-69,36 k	-286 k	-191 k	-13,27 k
Émission d'actions ordinaires	478 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-81,45 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	57,06 k	-286 k	-147 k	462 k
Ajustements des taux de change	-	-97,91 k	-107 k	2,53 k	-19,22 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	257 k	-218 k	-60,04 k	48,56 k	11,67 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	35,22 k	4,52 k	18,21 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,12 M	-232 k	1,26 M	-188 k	-403 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	-215 k	1,28 M	-177 k	-387 k
Variation du fonds de roulement net	533 k	749 k	-220 k	-358	543 k
Dette nette émise (remboursée)	669 k	57,06 k	-286 k	-147 k	462 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,29	8,84	-27,45	-13,19	9,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,14	-157,5	-515,58	3,82 k	-78,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,72	-27,18	246,72	92,72	-19,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,55	-27,09	245,67	92,4	-19,06
Analyse des marges
Marge brute %	75,55	78,81	74,12	68,83	79,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,68	59,57	93,44	80,83	72,5
Marge d’EBITDA %	-10,94	6,64	-19,13	-11,71	6,83
Marge EBITA %	-12,13	6,62	-19,32	-11,99	6,68
Marge d'EBIT %	-12,13	6,62	-19,32	-11,99	6,68
Marge des activités poursuivies %	3,51	5,86	-23,53	-7,89	2,84
Marge nette %	3,45	5,86	-23,53	-7,89	2,84
Net Avail. Pour la marge commune %	3,45	5,86	-23,53	-7,89	2,84
Marge nette normalisée %	-7,58	4,03	-12,51	-7,08	2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,67	-5,59	24,92	-5,61	-11,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,67	-5,19	25,36	-5,27	-10,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,07	2,14	2,27	1,76	2,29
Rotation des actifs corporels	21,01	14,55	26,67	31,97	88,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,11	3,71	3,66	3,51	3,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	0,63	0,65	0,61	0,87
Quick Ratio	0,51	0,61	0,55	0,46	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,04	0,15	0,12	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,74	98,46	99,64	104,13	108,86
Délais de paiement des fournisseurs	230,54	158,15	219,55	192,44	310,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-69,48	-123,49	-126,56	-23,26	-112,25
Dette totale / Capital total	-227,63	525,62	476,53	-30,3	916,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-62,02	-18,61	-14,91	-	-40,71
Dette à long terme / Capital total	-203,2	79,23	56,16	-	332,45
Dette totale / Total de l'actif	163,37	130,7	113,98	153,29	123,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	10,22	-27,71	-21,99	9,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	13,03	-25,31	-21,47	9,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	13,03	-25,31	-22,02	9,69
Dette totale / EBITDA	-2,08	2,22	-0,48	-0,34	2,2
Dette nette / EBITDA	-1,22	1,89	-0,42	-0,08	1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	2,22	-0,48	-0,33	2,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,63	1,89	-0,42	-0,08	1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,91	17,02	22,02	-33,55	6,73
Résultat brut, Croissance 1 an	89,02	22,03	14,75	-38,29	22,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,35	-132,7	-456,54	-59,32	-162,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,45	-131,07	-461,04	-58,76	-159,46
EBIT, 1 an Croissance %	-0,45	-131,07	-461,04	-58,76	-159,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,65	-172,95	-950,5	-68,87	-138,4
Résultat net, Croissance 1 an	-119,31	-172,49	-950,5	-68,87	-138,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,6	-130,14	-731,63	-62,43	-131,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,1	-162,18	-798,55	-69,77	-138,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	148,33	70,78	-4,23	-58,42	180,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,3 k	-28,88	-39,8	-52,46	-80,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	287,04	11,9	17,3	-60,68	90,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,15	-38,78	-31,28	281,31	-14,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,15	-45,67	-46,69	-38,46 k	-14,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	104,34	-43,18	-516,17	-49,95	-309,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-47,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-75,48	-684,56	-114,97	113,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-77,25	-745,01	-113,82	118,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	49,53	19,49	-9,96	-15,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	51,97	18,33	-15,85	-12,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-19,75	7,23	20,44	-49,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-20,21	5,19	22,02	-50,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-20,21	5,19	22,02	-50,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-37,96	88,98	37,65	-65,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-37,96	88,38	37,65	-65,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-23,34	6,87	54,06	-65,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-46,33	58,4	22,94	-65,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	105,93	27,89	-36,9	8,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	672,89	-34,57	-46,5	-69,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	108,11	14,57	-27,46	-13,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-35,08	-35,14	-10,11	80,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-38,84	-46,18	-4,58	1,71 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-32,57	53,78	44,33	2,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	15,48	-6,45	-43,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	16,49	-5,59	-45,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	39,73	-1,74	-4,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	38,38	-4,75	-4,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	31,32	-22,37	-3,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	31,36	-23,01	-3,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	31,36	-23,01	-3,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	23,51	-7,34	-10,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,51	-7,53	-10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	30,58	-24,57	-8,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	5,14	-18,43	-16,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	59,55	-12,06	3,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	230,07	-41,18	-61,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	71,91	-16,19	0,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,84	-20,91	-11,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,58	-20,91	-7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	23,68	5,78	63,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-69,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,56	23,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,76	24,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,68