Flux de Trésorerie E2Gold Inc.

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ETU

CA26932P1027

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Temps Différé Toronto S.E. 18:24:59 09/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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10/09/25	E2Gold Inc. annonce la démission de Peter Bojtos du conseil d'administration et de la présidence du comité d'audit, à compter du 10 septembre 2025	CI
30/06/25	E2Gold Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 avril 2025	CI

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Données Financières Publiées: E2GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,67 k	670 k	1,41 M	1,04 M	728 k
Coûts d'exploration / de forage, total	300 k	2,31 M	4,83 M	2,31 M	1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	32,02 k	904 k	156 k	107 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,99 k	12,35 k	18,79 k	20,69 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	359 k	3,01 M	7,16 M	3,53 M	1,86 M
Résultat d'Exploitation	-359 k	-3,01 M	-7,16 M	-3,53 M	-1,86 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-9,67 k	-26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,71 k	4,18 k	4,14 k	1,06 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,71 k	4,18 k	-5,53 k	-24,94 k
Autres produits non opérationnels	-	170 k	-300 k	122 k	338 k
EBT, hors éléments non courants	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
EBT, elements non courants inclus	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
Résultat net	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,07	-0,07	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,18 M	41,2 M	103 M	150 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,07	-0,07	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,07	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,18 M	41,2 M	103 M	150 M	192 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,01 M	-7,13 M	-3,5 M	-1,83 M
EBITA	-359 k	-3,01 M	-7,16 M	-3,53 M	-1,86 M
EBIT	-359 k	-3,01 M	-7,16 M	-3,53 M	-1,86 M
Résultat net normalisé	-224 k	-1,78 M	-4,66 M	-2,13 M	-967 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58,67 k	670 k	1,41 M	1,04 M	728 k
Frais d'exploration et de forage	200 k	2,21 M	4,43 M	2,31 M	805 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	100 k	100 k	400 k	-	200 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5 k	50,54 k	909 k	156 k	107 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	105 k	151 k	1,31 M	156 k	307 k

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	128 k	5,85 M	2,25 M	60,9 k	49,06 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	40 k	60 k	60 k	40 k
Total des liquidités et VMP	128 k	5,89 M	2,31 M	121 k	89,06 k
Autres créances	14,72 k	125 k	82,51 k	74,56 k	1,42 k
Total des créances	14,72 k	125 k	82,51 k	74,56 k	1,42 k
Dépenses payées d'avance	42,28 k	185 k	280 k	177 k	95,89 k
Total de l'actif circulant	185 k	6,2 M	2,68 M	372 k	186 k
Immobilisations corporelles brutes	-	58,79 k	82,16 k	89,72 k	89,76 k
Amortissements cumulés	-	-7,87 k	-29,98 k	-58,53 k	-84,09 k
Immobilisations corporelles nettes	-	50,93 k	52,19 k	31,2 k	5,67 k
Total des actifs	185 k	6,26 M	2,73 M	403 k	192 k
Passifs
Charges à payer, total	57,4 k	66,89 k	114 k	181 k	270 k
Emprunts à court terme	46,65 k	-	-	211 k	234 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	537 k	451 k	210 k	-
Autres passifs à court terme	-	687 k	191 k	627 k	880 k
Total du passif circulant	104 k	1,29 M	756 k	1,23 M	1,38 M
Total du passif	104 k	1,29 M	756 k	1,23 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	440 k	4,44 M	7,57 M	7,87 M	8,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-359 k	-3,2 M	-10,65 M	-11,15 M	-11,05 M
Résultat global et autres	-	3,73 M	5,05 M	2,45 M	1,13 M
Total des fonds propres ordinaires	80,89 k	4,97 M	1,97 M	-826 k	-1,19 M
Total des capitaux propres	80,89 k	4,97 M	1,97 M	-826 k	-1,19 M
Total du passif et des capitaux propres	185 k	6,26 M	2,73 M	403 k	192 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,17 M	95,4 M	147 M	185 M	225 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,73 M	95,37 M	147 M	162 M	206 M
Actif net par action	0	0,05	0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	80,89 k	4,97 M	1,97 M	-826 k	-1,19 M
Actif corporel net par action	0	0,05	0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	46,65 k	0	0	211 k	234 k
Dette nette	-81,29 k	-5,89 M	-2,31 M	90,38 k	145 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	58,79 k	82,16 k	89,72 k	89,76 k

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-359 k	-2,84 M	-7,45 M	-3,41 M	-1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	7,87 k	22,11 k	28,55 k	25,57 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	7,87 k	22,11 k	28,55 k	25,57 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5 k	50,54 k	909 k	156 k	107 k
Autres activités d'exploitation, total	100 k	-290 k	-163 k	-355 k	26,92 k
Variation des dettes fournisseurs	57,4 k	696 k	-448 k	503 k	341 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57 k	-253 k	-52,42 k	111 k	154 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-254 k	-2,63 M	-7,19 M	-2,97 M	-893 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-58,79 k	-23,37 k	-7,56 k	-43
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 k	-20 k	-	20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-98,79 k	-43,37 k	-7,56 k	19,96 k
Dette à court terme émise, total	46,65 k	-	-	202 k	-
Total de la dette émise	46,65 k	-	-	202 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-13,81 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-13,81 k
Émission d'actions ordinaires	348 k	9,64 M	3,76 M	611 k	935 k
Autres activités de financement, total	-13,21 k	-1,18 M	-137 k	-32,12 k	-60,03 k
Flux de trésorerie de financement	381 k	8,46 M	3,63 M	781 k	861 k
Variation nette de la trésorerie	128 k	5,73 M	-3,6 M	-2,19 M	-11,83 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-805 k	-3,75 M	-1,66 M	-561 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-805 k	-3,75 M	-1,65 M	-545 k
Variation du fonds de roulement net	-	-980 k	587 k	-373 k	-286 k
Dette nette émise (remboursée)	46,65 k	-	-	202 k	-13,81 k

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-58,51	-99,58	-140,75	-390,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-73,99	-128,96	-324,64	147,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-112,68	-214,86	-594,79	153,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-112,68	-214,86	-594,79	153,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	4,81	3,54	0,3	0,13
Quick Ratio	1,37	4,66	3,17	0,16	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,44	-2,04	-9,5	-2,41	-0,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,67	-	-	-25,59	-19,64
Dette totale / Capital total	36,58	-	-	-34,39	-24,45
Dette totale / Total de l'actif	56,26	20,63	27,71	304,74	720,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-364,75	-71,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-361,79	-70,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-362,57	-70,57
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,06	-0,13
Dette nette / EBITDA	-	1,96	0,32	-0,03	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,06	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,92	0,32	-0,03	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	137,28	-50,98	-47,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-	739,74	137,4	-50,74	-47,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	739,74	137,4	-50,74	-47,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	691,92	162,14	-54,26	-54,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	691,92	162,14	-54,26	-54,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	691,92	162,14	-54,26	-54,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,36	4,82	-68,62	-64,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,47	-40,22	-81,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,28 k	-56,39	-85,22	-52,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	6,04 k	-60,29	-141,87	44,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,04 k	-60,29	-141,87	44,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	937,67	173,05	-58,73	-69,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-60,25	-67,66	-99,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	366,3	-55,78	-66,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	366,3	-55,94	-67,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	7,84	-49,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	346,49	8,14	-49,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	346,49	8,14	-49,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	355,63	9,5	-54,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	355,63	9,5	-54,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	355,63	9,5	-54,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,2	-42,65	-66,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,73	-67,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	284,06	-74,61	-73,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	393,75	-59,22	-22,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	393,75	-59,22	-22,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	432,29	6,16	-64,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,14	-95,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,6	-61,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,34	-61,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	114,15	-14,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	114,15	-14,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,76	-18,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,76	-18,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,76	-18,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-31,06	-51,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,67	-68,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,92	-37,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,92	-37,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,98	-30,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-90,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,19