Flux de Trésorerie DZS Inc.

Actions

DZSIQ

US2682111099

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 15:33:06 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	+9 900,00%		+9 900,00%	+9 900,00%

01/05/25	Managed Network Systems Inc a finalisé l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de DZS Inc auprès de DZS Inc. (OTCPK : DZSI.Q).	CI
14/04/25	Demande d'administration conjointe approuvée pour DZS Inc.	CI

44b564b1bd9eae9dea0fa87067b7155.Xink5qpenluS4swPj7uc5Vvalry_pkCI-OYbxYnxulI.c27WhMU03Rf40LpQ1s3WoGjs2s7r4zL-iZdQr9rI3Q0bTYPfmjnaEseOpw

Données Financières Publiées: DZS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (KRW)
Chiffre d'affaires	307 M	301 M	350 M	376 M	172 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	307 M	301 M	350 M	376 M	172 Md
Coût des marchandises vendues, total	205 M	204 M	230 M	257 M	155 Md
Résultat Brut	102 M	96,88 M	120 M	118 M	16,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,47 M	64,23 M	90,43 M	85,52 M	21,58 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-3,19 Md
Dépenses de R&D	38,52 M	37,46 M	47,05 M	56,12 M	26,27 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	966 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,1 M	1,43 M	1,18 M	3,57 M	72,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	200 k	4,62 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	103 M	103 M	139 M	150 M	45,69 Md
Résultat d'Exploitation	-1,38 M	-6,24 M	-18,6 M	-31,47 M	-28,85 Md
Intérêts payés, total	-3,98 M	-2,04 M	-345 k	-1,44 M	-1,97 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	456 k	77 k	107 k	-	1,02 Md
Charges d'intérêt nettes	-3,52 M	-1,96 M	-238 k	-1,44 M	-948 M
Gains (pertes) de change	-	-3,54 M	1,21 M	-1,69 M	-1,03 Md
Autres produits non opérationnels	1,14 M	-	-	-	536 M
EBT, hors éléments non courants	-3,77 M	-11,74 M	-17,62 M	-34,6 M	-30,28 Md
Charges de restructuration	-4,91 M	-	-12,11 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-1 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-20 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-6,47 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,37 M	-1,74 M	-827 k	-
EBT, elements non courants inclus	-9,68 M	-19,58 M	-31,47 M	-35,43 M	-30,28 Md
Charge d'impôt	3,58 M	3,5 M	3,21 M	2 M	92,21 M
Résultat des activités poursuivies	-13,26 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-30,38 Md
Résultat net part du groupe	-13,26 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-30,38 Md
Intérêts minoritaires	-194 k	-	-	-	-
Résultat net	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-30,38 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-30,38 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-30,38 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,4 M	21,59 M	26,69 M	28,08 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,4 M	21,59 M	26,69 M	28,08 M	-
BPA de base normalisé	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,73 M	-1,1 M	-14,21 M	-23,04 M	-25,49 Md
EBITA	1,72 M	-3,24 M	-17,17 M	-27,9 M	-28,65 Md
EBIT	-1,38 M	-6,24 M	-18,6 M	-31,47 M	-28,85 Md
EBITDAR	9,99 M	4,56 M	-8,7 M	-18,74 M	-25,35 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	307 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-37,04	-17,88	-10,21	-5,64	-0,3
Impôts intérieurs courants	16 k	28 k	29 k	89 k	-
Impôts étrangers courants	2,44 M	3,26 M	1,78 M	1,91 M	-
Total des impôts courants	2,46 M	3,28 M	1,81 M	2 M	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	1,13 M	217 k	1,4 M	-	-
Total des impôts différés	1,13 M	217 k	1,4 M	-	-
Résultat net normalisé	-2,55 M	-7,34 M	-11,02 M	-21,63 M	-18,93 Md
Intérêts sur la dette à long terme	400 k	1 M	-	-	-
Provisions de pension	265 k	191 k	189 k	146 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	12,8 Md
Dépense en recherche et de développement	38,52 M	37,46 M	47,05 M	56,12 M	26,27 Md
Charges locatives nettes, total	6,26 M	5,66 M	5,5 M	4,3 M	139 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,81 M	1,5 M	379 k	1,5 M	31,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,45 M	4,16 M	5,12 M	2,8 M	107 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	198 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	41 k	86 k	276 k	801 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	267 k	395 k	1,07 M	4,86 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,2 M	4,13 M	7,64 M	10,14 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,51 M	4,61 M	8,99 M	15,8 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,75 M	45,22 M	46,67 M	34,35 M	4,33 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	692 M
Total des liquidités et VMP	28,75 M	45,22 M	46,67 M	34,35 M	5,02 Md
Créances clients, total	114 M	103 M	88,3 M	154 M	52,65 Md
Autres créances	8,12 M	9,16 M	10,62 M	16,14 M	18,56 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	122 M	113 M	98,92 M	170 M	71,21 Md
Stocks	35,44 M	39,57 M	56,89 M	78,51 M	47,89 Md
Dépenses payées d'avance	4,18 M	5,33 M	5,69 M	8,37 M	593 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	4,65 M	9,2 M	6,81 M	3,97 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	15,88 M
Total de l'actif circulant	195 M	212 M	215 M	296 M	125 Md
Immobilisations corporelles brutes	40,37 M	41,07 M	39,88 M	43,15 M	30 Md
Amortissements cumulés	-13,13 M	-15,44 M	-17,39 M	-21,06 M	-23,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	27,24 M	25,63 M	22,48 M	22,08 M	6,39 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-130
Goodwill	3,98 M	3,98 M	6,14 M	19,95 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	12,38 M	3,38 M	5,12 M	31,74 M	51,61 M
Créances à long terme	-	-	691 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	44,16 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,62 M	1,4 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	4,2 M	10,5 M	-
Autres actifs à long terme, total	6,24 M	5,92 M	4,06 M	5,04 M	888 M
Total des actifs	246 M	252 M	258 M	385 M	176 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38,43 M	49,25 M	64,26 M	121 M	49,12 Md
Charges à payer, total	12,76 M	10,45 M	11,74 M	15,8 M	6,29 Md
Emprunts à court terme	17,48 M	13,79 M	-	9,71 M	28,44 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	24,07 M	-
Part à court terme des contrats de location	4,2 M	4,49 M	4,1 M	4,83 M	2,05 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	4,74 M	2,31 M	6,21 M	90,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,57 M	4,4 M	6,09 M	21,78 M	58,24 M
Autres passifs à court terme	3,36 M	1,52 M	1,98 M	5,55 M	23,54 Md
Total du passif circulant	79,8 M	88,64 M	90,48 M	209 M	110 Md
Dette à long terme	19,03 M	29,75 M	-	-	39,63 Md
Contrats de location à long terme	18,15 M	15,96 M	12,1 M	11,42 M	2,16 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,23 M	2,47 M	3,04 M	7,86 M	48,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17,67 M	20,05 M	16,53 M	11,02 M	-
Autres passifs non courants	1,71 M	1,78 M	3,61 M	2,81 M	183 M
Total du passif	140 M	159 M	126 M	242 M	152 Md
Actions ordinaires, total	21 k	22 k	27 k	30 k	5 Md
Primes d'émissions d'actions	140 M	148 M	223 M	272 M	47,99 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,23 M	-52,32 M	-87 M	-125 M	-28,38 Md
Résultat global et autres	-3,94 M	-2,12 M	-4,46 M	-4,35 M	-
Total des fonds propres ordinaires	107 M	93,58 M	132 M	143 M	24,61 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	107 M	93,58 M	132 M	143 M	24,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	246 M	252 M	258 M	385 M	176 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,51 M	26,84 M	27,55 M	31,05 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,42 M	21,96 M	27,5 M	30,97 M	-
Actif net par action	4,97	4,26	4,8	4,61	-
Actif corporel net	90,19 M	86,22 M	121 M	91,04 M	24,56 Md
Actif corporel net par action	4,21	3,93	4,39	2,94	-
Total de la dette	58,87 M	63,99 M	16,2 M	50,03 M	72,28 Md
Dette nette	30,12 M	18,78 M	-30,47 M	15,68 M	67,26 Md
Dette relative aux PBO non financés	17,67 M	20,05 M	16,53 M	11,02 M	-
Dette relative aux contrats de location	50,08 M	45,26 M	44,02 M	34,43 M	1,11 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	15,77 M	16,96 M	34,51 M	37,35 M	33,56 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,46 M	1,49 M	1,43 M	1,05 M	558 M
Stocks de produits finis, total	18,21 M	21,12 M	20,95 M	40,11 M	30,19 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	-230
Machines, total	15,34 M	17,61 M	19,27 M	23,68 M	15,29 Md
Employés à temps plein	789	830	840	765	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	393 k	3,95 M	17,74 M	16,18 M	14,34 Md
Backlog de commande	80 M	71 M	225 M	291 M	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (KRW)
Résultat net	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-30,38 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,01 M	2,14 M	2,96 M	4,86 M	3,16 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,1 M	3 M	1,43 M	3,57 M	199 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,12 M	5,14 M	4,39 M	8,43 M	3,36 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	664 k	149 k	174 k	173 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18 k	-468 k	-203 k	20 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1 M	6,47 M	4,42 M	827 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,51 M	4,61 M	8,99 M	15,8 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	155 k	3,83 M	14,49 M	-229 k	-3,19 Md
Autres activités d'exploitation, total	4,84 M	11,37 M	6,75 M	8,61 M	9,45 Md
Variation des créances	-29,03 M	-7,44 M	-2,71 M	-67,09 M	17,55 Md
Variation des stocks	4,8 M	-6,92 M	-23,24 M	-28,22 M	14,28 Md
Variation des dettes fournisseurs	10,34 M	11,14 M	19,09 M	61,7 M	-24,33 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,8 M	13 k	2,22 M	1,03 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,83 M	-242 k	-13,75 M	-14,29 M	4,14 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,7 M	5,06 M	-14,33 M	-50,9 M	-9,11 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,31 M	-2,27 M	-5,58 M	-4,53 M	-1,07 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	561 k	165 k	-
Acquisitions en espèces	-4,66 M	-	-4,46 M	-23,65 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	238 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-45,51 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-10
Flux de trésorerie d'investissement	-6,97 M	-2,27 M	-9,48 M	-28,01 M	-46,34 Md
Dette à court terme émise, total	49,24 M	13,77 M	-	4 M	-
Dette à long terme émise, total	25 M	18,36 M	-	30,04 M	80,55 Md
Total de la dette émise	74,24 M	32,14 M	-	34,04 M	80,55 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-69,36 M	-16,7 M	-13,28 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,88 M	-13,12 M	-29,3 M	-625 k	-27,91 Md
Total de la dette remboursée	-86,23 M	-29,82 M	-42,58 M	-625 k	-27,91 Md
Émission d'actions ordinaires	43,13 M	3,68 M	66,35 M	32,75 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,1 M	11,62 M	-	-1,4 M	-
Flux de trésorerie de financement	28,04 M	17,62 M	23,78 M	64,77 M	52,64 Md
Ajustements des taux de change	-381 k	534 k	-917 k	-1,03 M	921 k
Variation nette de la trésorerie	-2,01 M	20,95 M	-948 k	-15,18 M	-2,81 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,3 M	1,77 M	191 k	1,24 M	835 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,02 M	2,64 M	3,03 M	1,02 M	904 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,87 M	13,94 M	10,55 M	-9,56 M	60,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,05 M	15,06 M	10,75 M	-8,83 M	61,39 Md
Variation du fonds de roulement net	28,49 M	-11,48 M	-14,42 M	8,86 M	-77,13 Md
Dette nette émise (remboursée)	-11,99 M	2,31 M	-42,58 M	33,42 M	52,64 Md

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,4	-1,57	-4,56	-6,12	-5,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,6	-2,42	-7,6	-11,54	-10,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,38	-23,07	-30,76	-27,26	-28,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,64	-23,07	-30,76	-27,26	-28,97
Analyse des marges
Marge brute %	33,14	32,22	34,34	31,5	9,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,03	21,36	25,82	22,76	12,58
Marge d’EBITDA %	1,22	-0,37	-4,06	-6,13	-14,86
Marge EBITA %	0,56	-1,08	-4,9	-7,43	-16,7
Marge d'EBIT %	-0,45	-2,08	-5,31	-8,38	-16,82
Marge des activités poursuivies %	-4,32	-7,68	-9,9	-9,96	-17,71
Marge nette %	-4,38	-7,68	-9,9	-9,96	-17,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,38	-7,68	-9,9	-9,96	-17,71
Marge nette normalisée %	-0,83	-2,44	-3,15	-5,76	-11,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,1	4,64	3,01	-2,55	35,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,51	5,01	3,07	-2,35	35,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,21	1,37	1,17	0,51
Rotation des actifs corporels	18,74	11,37	14,56	16,86	9,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,12	2,77	3,65	3,1	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	5,92	5,43	4,77	3,8	2,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,44	2,39	2,38	1,41	1,14
Quick Ratio	1,88	1,78	1,61	0,98	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	0,06	-0,16	-0,24	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	116,88	132,08	99,92	117,87	268,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	61,65	67,37	76,56	96,03	176,6
Délais de paiement des fournisseurs	68	79,96	83,78	121,35	373,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	110,53	119,49	92,7	92,55	71,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,25	68,38	12,28	35,05	293,74
Dette totale / Capital total	35,59	40,61	10,94	25,95	74,6
Dette à long terme / Capitaux propres	34,9	48,85	9,18	8	169,82
Dette à long terme / Capital total	22,48	29,01	8,17	5,92	43,13
Dette totale / Total de l'actif	56,71	62,9	48,81	62,93	86,04
EBIT / Charges d'intérêt	-0,35	-3,07	-53,9	-21,83	-14,65
EBITDA / Charges d'intérêt	2,51	2,24	-25,23	-13	-12,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,93	1,12	-41,42	-16,14	-13,48
Dette totale / EBITDA	5,89	14,05	-1,86	-2,67	-2,84
Dette nette / EBITDA	3,01	4,12	3,5	-0,84	-2,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,67	27,99	-1,13	-2,15	-2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,92	8,21	2,13	-0,67	-2,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,69	-2,03	16,49	7,28	-64,79
Résultat brut, Croissance 1 an	10,62	-3,23	24,14	-1,59	-89,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,23	-129,5	1,19 k	62,19	-14,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,32	-288,93	422,65	62,62	-20,82
EBIT, 1 an Croissance %	-119,26	351,48	197,82	69,24	-29,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-567,67	74,03	50,26	7,92	-37,42
Résultat net, Croissance 1 an	-586,34	71,52	50,26	7,92	-37,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-191,64	187,93	50,13	96,34	-32,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-513,12	54,28	21,5	2,52	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,8	-8,9	-14,63	74,81	-73,69
Stocks, Croissance 1 an	4,64	11,66	43,77	38	-52,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	393,62	-5,91	-12,28	-1,77	-77,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,55	2,47	2,16	49,42	-64,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,39	-4,4	39,92	-24,54	-79,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,95	-12,17	40,96	8,21	-86,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,81	-122,31	-382,9	255,28	-86,2
CAPEX, Croissance 1 an	95,77	-1,9	146,04	-18,85	-81,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	221,7	-156,04	-24,32	-190,08	-585,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	246,83	-165,35	-28,61	-182,17	-635,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,44	3,19	6,83	11,79	-38,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,45	2,65	9,61	10,53	-67,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,32	-66,62	95,11	357,48	17,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,53	-37,54	216,22	193,28	13,47
EBIT, 2 ans CAGR %	38,4	-6,75	266,69	124,51	9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	236,26	185,29	61,71	27,34	-17,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	254,47	188,82	60,54	27,34	-17,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	95,92	62,43	107,91	71,69	15,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	225,72	152,46	36,91	11,61	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,6	11,63	-11,82	22,16	-32,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,25	8,09	26,7	40,86	-19,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	115,36	115,51	-9,15	-7,17	-53,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,37	15,22	2,31	23,55	-27,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,15	12,93	15,66	2,75	-60,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,62	10,07	11,27	23,5	-62,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	245,48	-35,62	-20,56	217,03	-29,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,92	38,58	55,36	41,3	-61,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,92	34,27	-34,87	-17,31	109,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	113,4	50,55	-31,7	-23,41	109,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,86	6,75	7,44	6,98	-23,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,38	5,13	9,36	5,74	-48,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,17	-37,63	12,86	83,46	161,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,97	6,89	27,33	153,29	89,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,44	105,26	37,33	183,38	52,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,71	169,98	130,39	41,32	0,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,24	178,29	132,29	40,64	0,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,83	122,75	58,22	103,98	25,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,31	153,9	97,84	24,33	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,04	18,76	2,08	10,78	-26,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,53	16,01	18,87	30,36	-2,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,01	63,41	59,72	-6,75	-42,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,17	16,6	10,69	16,08	-18,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,86	11,34	21,29	0,31	-39,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,04	8,52	19,53	10,24	-41,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,57	38,6	5,45	30,88	11,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,85	28,41	67,8	25,11	-28,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,94	34,74	10,91	-27,28	49,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,3	43,84	17,4	-27,36	46,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,1	16,65	18,43	8,74	-14,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,02	21,97	23,47	7,26	-32,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,2	-6,89	9,79	38,39	14,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,69	1,8	10,72	60,06	21,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,46	15,97	9,01	112,75	25,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,49	47,21	17,74	99,89	52,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,93	47,21	17,74	103,56	53,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,85	30,46	6,49	100,72	39,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,28	24,34	-0,3	82,76	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,61	26,22	11,33	20,11	-13,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,91	23,14	12,89	25,38	1,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,29	62,66	29,02	30,33	-2,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,97	24,83	12,12	19,33	-6,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,15	16,24	17,57	7,82	-22,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,98	17,76	14,7	14,28	-24,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,08	3,56	32,59	92,97	-10,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,27	23,38	33,62	33,42	-6,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	10,3	-7,47	10,91	43,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	11,17	-6,48	11,79	48,1