Flux de Trésorerie Dyne Therapeutics, Inc.

Actions

DYN

US26818M1080

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,96 ^USD	-4,09%		+3,37%	-18,40%

29/09	Dyne Therapeutics, Inc. annonce des données cliniques supplémentaires à un an issues de l’étude ACHIEVE de phase 1/2 sur le z-basivarsen dans la dystrophie myotonique de type 1	CI
14/09	Transcript : Dyne Therapeutics, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-14-2026 09:15 AM

a097b068f79b8bd6725ab1a87bf4.u0YOpD74CiO180Dvv9OfZTph9SE1sMWevn7N3pgrfog._TJa13OteBPcpBGM_f7HE307o3FfgoHH_Q6_vPJRJqWPCVeXfct5af_DcA

Données Financières Publiées: DYNE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,72 M	28,2 M	31,4 M	62,48 M	69,85 M
Dépenses de R&D	121 M	143 M	211 M	281 M	398 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	150 M	171 M	242 M	344 M	468 M
Résultat d'Exploitation	-150 M	-171 M	-242 M	-344 M	-468 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-6,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	742 k	2,92 M	7,64 M	26,92 M	29,86 M
Charges d'intérêt nettes	742 k	2,92 M	7,64 M	26,92 M	23,67 M
Gains (pertes) de change	-	-20 k	-1,39 M	-489 k	-1,73 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 k	-34 k	-23 k	35 k	30 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Résultat des activités poursuivies	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Résultat net part du groupe	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Résultat net	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,93	-3,23	-3,95	-3,37	-3,47
BPA de base - Activités poursuivies	-2,93	-3,23	-3,95	-3,37	-3,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,9 M	51,98 M	59,68 M	94,14 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,93	-3,23	-3,95	-3,37	-3,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,93	-3,23	-3,95	-3,37	-3,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,9 M	51,98 M	59,68 M	94,14 M	128 M
BPA de base normalisé	-1,83	-2,02	-2,47	-2,11	-2,17
BPA dilué normalisé	-1,83	-2,02	-2,47	-2,11	-2,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-149 M	-169 M	-240 M	-342 M	-466 M
EBITA	-150 M	-171 M	-242 M	-344 M	-468 M
EBIT	-150 M	-171 M	-242 M	-344 M	-468 M
EBITDAR	-147 M	-162 M	-233 M	-334 M	-458 M
Résultat net normalisé	-93,3 M	-105 M	-147 M	-198 M	-279 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	6,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,72 M	28,2 M	31,4 M	62,48 M	69,85 M
Dépense en recherche et de développement	121 M	143 M	211 M	281 M	398 M
Charges locatives nettes, total	2,1 M	7,39 M	7,54 M	7,71 M	8,29 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,25 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	4,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	7,33 M	8,22 M	11,58 M	17,94 M	26,24 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,21 M	6,96 M	8,39 M	27,93 M	19,61 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17,54 M	15,18 M	19,97 M	45,86 M	45,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	201 M	172 M	122 M	435 M	893 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	176 M	83,86 M	1,47 M	207 M	217 M
Total des liquidités et VMP	377 M	256 M	123 M	642 M	1,11 Md
Dépenses payées d'avance	5,44 M	9,58 M	6,28 M	17,01 M	16,02 M
Liquidités soumises à restrictions	383 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	382 M	266 M	129 M	659 M	1,13 Md
Immobilisations corporelles brutes	42,94 M	42,04 M	38,68 M	36,79 M	53,49 M
Amortissements cumulés	-1,98 M	-3,63 M	-5,29 M	-6,77 M	-8,72 M
Immobilisations corporelles nettes	40,96 M	38,41 M	33,39 M	30,01 M	44,77 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	500 k
Autres actifs à long terme, total	2,31 M	2,32 M	2,32 M	1,94 M	15,1 M
Total des actifs	426 M	306 M	165 M	691 M	1,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,03 M	5,26 M	22,94 M	6,56 M	8,08 M
Charges à payer, total	20,74 M	18,22 M	23,44 M	30,85 M	37,55 M
Part à court terme des contrats de location	3,89 M	4,61 M	4,72 M	4,85 M	5 M
Autres passifs à court terme	62 k	1 k	-	-	-
Total du passif circulant	28,72 M	28,09 M	51,1 M	42,26 M	50,62 M
Dette à long terme	-	-	-	-	149 M
Contrats de location à long terme	28,74 M	25,87 M	22,7 M	19,14 M	15,28 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	57,47 M	53,96 M	73,79 M	61,4 M	215 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	6 k	10 k	16 k
Primes d'émissions d'actions	597 M	650 M	724 M	1,58 Md	2,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-228 M	-397 M	-633 M	-950 M	-1,4 Md
Résultat global et autres	-269 k	-571 k	-	6 k	475 k
Total des fonds propres ordinaires	368 M	252 M	91,29 M	630 M	972 M
Total des capitaux propres	368 M	252 M	91,29 M	630 M	972 M
Total du passif et des capitaux propres	426 M	306 M	165 M	691 M	1,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,6 M	56,34 M	81,96 M	113 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,53 M	55,63 M	61,47 M	102 M	165 M
Actif net par action	7,15	4,54	1,49	6,16	5,89
Actif corporel net	368 M	252 M	91,29 M	630 M	972 M
Actif corporel net par action	7,15	4,54	1,49	6,16	5,89
Total de la dette	32,64 M	30,48 M	27,42 M	23,99 M	169 M
Dette nette	-344 M	-226 M	-95,68 M	-618 M	-941 M
Dette relative aux contrats de location	16,8 M	59,13 M	60,36 M	61,71 M	66,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,2 M	8,67 M	9,64 M	11,55 M	13,44 M
Employés à temps plein	93	119	141	191	258

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-149 M	-168 M	-236 M	-317 M	-446 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,09 M	1,68 M	1,67 M	1,67 M	2,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 M	1,68 M	1,67 M	1,67 M	2,05 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	118 k	72 k	95 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,59 M	1,31 M	-1,08 M	-3,64 M	-1,86 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17,54 M	15,18 M	19,97 M	45,86 M	45,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-746 k	1,66 M	788 k	570 k	281 k
Variation des dettes fournisseurs	13,7 M	-1,24 M	22,97 M	-8,96 M	8,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,45 M	-4,14 M	3,34 M	-10,54 M	-11,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 M	-154 M	-188 M	-292 M	-403 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,62 M	-3,07 M	-729 k	-2,38 M	-20,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-134 M	90,27 M	84,04 M	-202 M	-8,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-138 M	87,2 M	83,31 M	-204 M	-28,75 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	148 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	148 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	158 M	37,39 M	54,32 M	810 M	743 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-558 k
Flux de trésorerie de financement	158 M	37,39 M	54,32 M	810 M	890 M
Variation nette de la trésorerie	-99,63 M	-29,05 M	-50,52 M	313 M	458 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	4,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,94 M	-98,17 M	-104 M	-189 M	-260 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-66,94 M	-98,17 M	-104 M	-189 M	-256 M
Variation du fonds de roulement net	-11,82 M	5,11 M	-26,2 M	19,7 M	-9,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	148 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,07	-29,19	-64,21	-50,2	-31,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,23	-31,26	-75,38	-55,64	-32,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,02	-54,18	-137,31	-88,03	-55,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,02	-54,18	-137,31	-88,03	-55,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,31	9,46	2,53	15,6	22,25
Quick Ratio	13,11	9,11	2,41	15,2	21,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,16	-5,47	-3,68	-6,92	-7,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,86	12,08	30,03	3,81	17,4
Dette totale / Capital total	8,14	10,78	23,09	3,67	14,82
Dette à long terme / Capitaux propres	7,81	10,25	24,86	3,04	16,89
Dette à long terme / Capital total	7,17	9,15	19,12	2,93	14,39
Dette totale / Total de l'actif	13,5	17,62	44,7	8,88	18,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-75,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-73,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-77,29
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,19	-0,12	-0,07	-0,37
Dette nette / EBITDA	2,34	1,39	0,41	1,85	2,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,18	-0,12	-0,07	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,29	1,37	0,41	1,84	1,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	157,02	13,66	42,07	42,3	36,21
EBITA, 1 an Croissance en %	155,81	13,96	41,65	42,01	36,15
EBIT, 1 an Croissance %	155,81	13,96	41,65	42,01	36,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	151,18	12,6	40,36	34,54	40,58
Résultat net, Croissance 1 an	151,18	12,6	40,36	34,54	40,58
Résultat net normalisé sur 1 an	151,16	12,58	40,37	34,56	40,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,95	10,26	22,23	-14,71	3,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2 k	-6,22	-13,07	-10,12	49,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,47	-28,04	-46,11	318,72	71,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,54	-31,46	-63,83	589,92	54,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,54	-31,46	-63,83	589,92	54,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,08	28,51	22,46	55,38	37,91
CAPEX, Croissance 1 an	211,63	-15,23	-76,23	225,93	771,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	160,01	46,66	6,17	81,78	37,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	161,87	46,66	6,17	81,78	35,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	231,48	70,92	27,07	42,18	39,22
EBITA, 2 ans CAGR %	229,41	70,74	27,05	41,83	39,04
EBIT, 2 ans CAGR %	229,41	70,74	27,05	41,83	39,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	216,97	68,17	25,71	37,41	37,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	216,97	68,17	25,71	37,41	37,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	232,09	68,16	25,71	37,44	37,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,56	-11,49	16,09	2,1	-6,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	425,01	344,29	-9,71	-11,61	15,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	408,9	-6,89	-37,72	50,22	168,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	424,33	-14,14	-50,21	57,98	226,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	424,33	-14,14	-50,21	57,98	226,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	217,86	81,76	25,45	37,95	46,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	48,21	62,53	-55,11	-11,98	433
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	181,67	95,27	24,78	38,93	57,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	181,67	95,97	24,78	38,93	56,79
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	214,87	132,01	60,7	31,96	40,16
EBITA, 3 ans CAGR %	215,11	131,24	60,43	31,85	39,91
EBIT, 3 ans CAGR %	215,11	131,24	60,43	31,85	39,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	214,24	124,49	58,34	28,59	38,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	214,24	124,49	58,34	28,59	38,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	214,7	131,56	58,33	28,59	38,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,89	-18,99	-1,44	4,75	2,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	619,43	195,68	157,93	-9,85	5,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	272,01	165,13	-22,4	17,54	57,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	322,59	166,1	-35,64	19,6	56,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	322,59	166,1	-35,64	19,6	56,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	206,22	135,03	59,34	34,72	37,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	200	23,03	-14,37	-13,08	89,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	126,6	59,38	41,46	38,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	126,6	59,76	41,46	37,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	119,03	90,74	51,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	119,11	90,17	51,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	119,11	90,17	51,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	117,83	84,47	49,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	117,83	84,47	49,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	118,01	87,95	49,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-17,19	-11,13	-3,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	213,65	82,41	87,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	82	111,24	27,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	79,65	116,01	23,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	79,65	116,01	23,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	114,29	89,92	54,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	40,32	7,6	77,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,32	58,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,32	58,56