Flux de Trésorerie Dynavision Limited

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DYNAVSN6

INE083E01010

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:22:55 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
236,10 ^INR	-5,37%		-1,62%	+9,81%

13/08	Dynavision annonce la démission de son directeur financier Aditya J Krishna, effective au 31 octobre 2026	RE
12/08	Dynavision Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

17be89a214f5b04.bsxEYkRgBO5N65NQWQwapYAT53sqKQ5VHTrRPss9Sbs.IqM-VwgjT5wbmNphOlVix-t6lQ51QD0Gd2mjUqhpLcEX9QUgLjRyhSmZ9A

Données Financières Publiées: DYNAVISION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus de location	75,07 M	77,09 M	103 M	132 M	135 M
Total Chiffre d'affaires	75,07 M	77,09 M	103 M	132 M	135 M
Dépenses immobilières	971 k	827 k	854 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	1,21 M	1,35 M	1,58 M	1,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,27 M	1,26 M	6,66 M	22,09 M	22,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,86 M	14,33 M	17,91 M	27,02 M	31,48 M
Total des dépenses de fonctionnement	18,3 M	17,63 M	26,77 M	50,69 M	55,24 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	56,77 M	59,46 M	76,62 M	81,05 M	80,16 M
Intérêts payés, total	-3,46 M	-3,8 M	-13,79 M	-26,91 M	-22,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,39 M	9,5 M	16,16 M	15,99 M	7,98 M
Charges d'intérêt nettes	7,93 M	5,7 M	2,37 M	-10,93 M	-14,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	7 k
EBT, hors éléments non courants	64,7 M	65,16 M	78,99 M	70,13 M	65,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	997 k	-328 k	3,87 M	3,17 M	12,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-59 k	570 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	65,7 M	64,83 M	82,86 M	73,24 M	78,43 M
Charge d'impôt	15 M	15,4 M	18,3 M	24,25 M	-2,52 M
Résultat des activités poursuivies	50,7 M	49,43 M	64,56 M	48,99 M	80,95 M
Résultat net part du groupe	50,7 M	49,43 M	64,56 M	48,99 M	80,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	639 k	367 k	-53 k
Résultat net	50,7 M	49,43 M	65,2 M	49,35 M	80,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,7 M	49,43 M	65,2 M	49,35 M	80,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,7 M	49,43 M	65,2 M	49,35 M	80,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,2	12,87	16,98	12,85	21,07
BPA de base - Activités poursuivies	13,2	12,87	16,98	12,85	21,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M
Bénéfice net par action - dilué	13,2	12,87	16,98	12,85	21,07
BPA dilué - Activités poursuivies	13,2	12,87	16,98	12,85	21,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M
BPA de base normalisé	10,53	10,6	13,02	11,51	10,6
BPA dilué normalisé	10,53	10,6	13,02	11,51	10,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	58,04 M	60,72 M	83,27 M	103 M	103 M
EBITA	56,77 M	59,46 M	76,62 M	81,05 M	80,16 M
EBIT	56,77 M	59,46 M	76,62 M	81,05 M	80,16 M
EBITDAR	59,18 M	61,87 M	84,54 M	104 M	104 M
Total des revenus (tels que rapportés)	87,45 M	86,59 M	123 M	151 M	157 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,83	23,76	22,08	33,11	-3,21
Impôts intérieurs courants	-	15,4 M	18,3 M	18,1 M	-7,39 M
Total des impôts courants	15 M	15,4 M	18,3 M	18,1 M	-7,39 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	6,15 M	4,87 M
Total des impôts différés	-	-	-	6,15 M	4,87 M
Résultat net normalisé	40,44 M	40,72 M	50,01 M	44,2 M	40,69 M
Provisions de pension	-	-	-	2,28 M	402 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56 k	59 k	82 k	309 k	93 k
Dépense de marketing	56 k	59 k	82 k	309 k	93 k
Charges locatives nettes, total	1,13 M	1,15 M	1,27 M	1,27 M	1,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,18 M	1,01 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	90,45 k	147 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	971 k	827 k	854 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	4,18 M	6,6 M	341 M	352 M	354 M
Amortissements cumulés	-1,32 M	-1,83 M	-7,58 M	-27,64 M	-49,13 M
Immobilisations corporelles nettes	2,87 M	4,77 M	334 M	324 M	305 M
Total des actifs immobiliers	2,87 M	4,77 M	334 M	324 M	305 M
Trésorerie et équivalents	526 k	12,96 M	13,45 M	28,15 M	3,82 M
Créances clients, total	-	-	4,62 M	4,29 M	4,64 M
Autres créances	8,61 M	-	9,4 M	6,75 M	2,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	19 k	12 k	5 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	169 M	196 M	186 M	118 M	69,62 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,94 M	12,61 M	16,48 M	162 M	268 M
Autres actifs à long terme, total	88,69 M	115 M	118 M	81,21 M	112 M
Total des actifs	283 M	341 M	681 M	724 M	766 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	21,4 M	21,4 M
Dette à long terme	-	-	243 M	200 M	178 M
Comptes à payer, total	-	148 k	5,08 M	127 k	474 k
Charges à payer, total	1,62 M	2,4 M	4,66 M	6,24 M	4,69 M
Impôts sur le revenu à payer	7,5 M	12,51 M	14,44 M	23,15 M	7,47 M
Recettes non acquises, courantes	5,26 M	5,96 M	6,03 M	6,03 M	6,83 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,29 M	8,03 M	1,65 M	8,72 M	1,76 M
Recettes non acquises Non courantes	157 M	151 M	145 M	139 M	132 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,33 M	2,74 M	3,19 M	1,46 M	1,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	6,15 M	11,03 M
Autres passifs non courants	39,64 M	43,2 M	47,38 M	51,98 M	57,04 M
Total du passif	216 M	226 M	470 M	464 M	423 M
Actions ordinaires, total	38,38 M	38,4 M	38,4 M	38,4 M	38,4 M
Primes d'émissions d'actions	13,05 M	13,05 M	13,05 M	13,05 M	13,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,73 M	64,16 M	129 M	179 M	260 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	66,16 M	116 M	181 M	230 M	312 M
Intérêts minoritaires	-	-	30,86 M	30,49 M	30,55 M
Total des capitaux propres	66,16 M	116 M	212 M	261 M	343 M
Total du passif et des capitaux propres	283 M	341 M	681 M	724 M	766 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M	3,84 M
Actif net par action	17,23	30,11	47,09	59,94	81,32
Actif corporel net	66,16 M	116 M	181 M	230 M	312 M
Actif corporel net par action	17,23	30,1	47,08	59,94	81,32
Total de la dette	0	0	243 M	221 M	200 M
Dette nette	-13,46 M	-25,57 M	213 M	31,11 M	-72,26 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	3,79 M	3,18 M
Dette relative aux contrats de location	9,06 M	9,21 M	10,17 M	10,13 M	9,26 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	30,86 M	30,49 M	30,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	1,02 M	15,49 M	15,49 M	15,49 M
Bâtiments, total	147 k	147 k	2,99 M	2,99 M	2,99 M
Machines, total	4,04 M	4,67 M	322 M	333 M	334 M
Employés à temps plein	5	7	7	8	9

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	50,7 M	49,43 M	65,2 M	49,35 M	80,9 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,27 M	1,26 M	6,65 M	22,08 M	22,51 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,27 M	1,26 M	6,65 M	22,08 M	22,51 M
Amortissement des charges différées, total	-	3 k	7 k	7 k	4 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	59 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-997 k	328 k	-3,87 M	-3,17 M	-13,25 M
Variation des créances	5,61 M	-	-43 k	43 k	-43 k
Variation des dettes fournisseurs	-	148 k	4,93 M	-4,95 M	147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,21 M	-56,85 M	46,81 M	14,23 M	-6,75 M
Autres activités opérationnelles	-12,27 M	-5,95 M	-7,24 M	19,99 M	-1,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,53 M	-11,64 M	112 M	97,64 M	81,52 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-9,52 M	-16,79 M	-323 M	-30,16 M	-2,14 M
Vente d'actifs immobiliers, total	150 k	-	-	115 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-9,37 M	-16,79 M	-323 M	-30,04 M	-2,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-56,6 M	26,5 M	-63,37 M	-27,6 M	-76,64 M
Autres activités d'investissement, total	12,31 M	14,34 M	10,34 M	18,42 M	12,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53,66 M	24,05 M	-376 M	-39,22 M	-66,15 M
Dette à long terme émise, total	-	-	243 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	243 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-21,4 M	-21,4 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-21,4 M	-21,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	21 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	21,9 M	-22,31 M	-18,29 M
Flux de trésorerie de financement	-	21 k	264 M	-43,72 M	-39,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,13 M	12,43 M	488 k	14,7 M	-24,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9,6 M	22,31 M	18,29 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,08 M	10,39 M	16,7 M	9,19 M	9,01 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	243 M	-21,4 M	-21,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,1 M	12,31 M	-279 M	109 M	85,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,94 M	14,68 M	-270 M	126 M	100 M
Variation du fonds de roulement net	77,19 M	6,95 M	1,58 M	-83,69 M	-29,64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,85	11,91	9,37	7,21	6,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	86,93	40,89	16,81	10,82	9,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	124,22	54,38	39,45	20,74	26,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	124,22	54,38	43,99	24,02	29,83
Analyse des marges
Marge brute %	98,71	98,93	99,17	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,76	10,62	10,21	11,1	10,07
Marge d’EBITDA %	77,32	78,77	80,54	78,29	75,83
Marge EBITA %	75,63	77,13	74,11	61,53	59,2
Marge d'EBIT %	75,63	77,13	74,11	61,53	59,2
Marge des activités poursuivies %	67,54	64,12	62,44	37,19	59,78
Marge nette %	67,54	64,12	63,06	37,46	59,74
Net Avail. Pour la marge commune %	67,54	64,12	63,06	37,46	59,74
Marge nette normalisée %	53,87	52,82	48,37	33,55	30,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-57,42	15,96	-269,88	83,09	63,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-54,54	19,05	-261,55	95,86	73,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,25	0,2	0,19	0,18
Rotation des actifs corporels	25,96	20,2	0,61	0,4	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	29,57	30,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,81	7,62	7,23	4,86	8,17
Quick Ratio	1,25	0,88	1,38	3,06	6,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,69	-0,4	3,53	1,49	1,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	12,34	12,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,12 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	114,6	84,85	58,27
Dette totale / Capital total	-	-	53,4	45,9	36,82
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	114,6	76,64	52,03
Dette à long terme / Capital total	-	-	53,4	41,46	32,87
Dette totale / Total de l'actif	76,58	66,13	68,94	64,02	55,22
EBIT / Charges d'intérêt	16,42	15,64	5,56	3,01	3,49
EBITDA / Charges d'intérêt	16,79	15,97	6,04	3,83	4,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,64	11,55	-17,41	2,71	4,38
Dette totale / EBITDA	-	-	2,91	2,14	1,95
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,42	2,55	0,3	-0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,01	3,03	1,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,58	-0,89	0,43	-0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,88	2,69	34,12	27,42	2,78
Résultat brut, Croissance 1 an	22,91	2,92	34,45	27,42	2,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,82	4,61	37,13	23,85	-0,45
EBITA, 1 an Croissance en %	15,41	4,73	28,87	5,78	-1,1
EBIT, 1 an Croissance %	15,41	4,73	28,87	5,78	-1,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,81	-2,51	30,62	-24,13	65,24
Résultat net, Croissance 1 an	10,81	-2,51	31,92	-24,31	63,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,83	-2,5	31,93	-24,32	63,94
Résultat net normalisé sur 1 an	17,41	0,7	22,81	-11,63	-7,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,68	66,24	6,9 k	-2,83	-5,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-7,12	8,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23	20,83	99,75	6,31	5,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	327,81	74,73	56,4	27,3	35,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	327,83	74,71	56,41	27,3	35,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,78	-124,48	-1,07 k	-13,16	-14,94
CAPEX, Croissance 1 an	-79,74	3,19 k	1,83 k	-90,67	-92,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,05	-128,55	-2,37 k	-139,22	-21,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,44	-135,86	-1,94 k	-146,69	-20,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,65	12,34	17,36	30,73	14,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,65	12,47	17,64	31,43	14,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,82	10,55	19,78	30,32	11,04
EBITA, 2 ans CAGR %	4,84	9,94	16,18	16,76	2,28
EBIT, 2 ans CAGR %	4,84	9,94	16,18	16,76	2,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,45	3,94	12,85	-0,45	11,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,45	3,94	13,4	-0,07	11,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,45	3,95	13,42	-0,08	11,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,11	8,74	11,21	4,18	-9,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	79,68	27,84	978,67	724,7	-4,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	0,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,39	21,91	55,3	45,72	6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,8	173,41	65,31	41,1	31,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,8	173,4	65,31	41,11	31,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,9	-40,06	53,81	189,69	-14,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-90,27	158,02	2,42 k	34,02	-91,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,36	-35,87	154,43	198,23	-44,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,51	-27,53	157	193,27	-39,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,47	5,97	19,17	20,62	20,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,44	6,05	19,37	21,15	21,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,48	5,41	18,78	21,12	19,13
EBITA, 3 ans CAGR %	0,85	4,8	15,92	12,6	10,47
EBIT, 3 ans CAGR %	0,85	4,8	15,92	12,6	10,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,31	2,08	12,16	-1,14	17,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,31	2,08	12,53	-0,89	17,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,31	2,08	12,55	-0,89	17,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,17	3,62	13,24	3,01	-0,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,2	75,08	385,44	383,55	299,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,28	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,26	23,19	43,69	36,87	30,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,83	56,28	126,96	51,52	39,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,83	56,27	126,96	51,52	39,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,56	-33,38	51,43	27,12	91,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-32,25	404,27	289,33	-49,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,23	-42,48	110,49	36,43	91,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,73	-39,54	113,06	45,56	89,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,11	3,43	9,45	15,25	17,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,1	3,46	9,53	15,55	17,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,86	1,45	8,44	14,75	15,62
EBITA, 5 ans CAGR %	4,48	1,09	6,72	9,43	10,26
EBIT, 5 ans CAGR %	4,48	1,09	6,72	9,43	10,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,41	1,86	7,02	1,06	12,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,41	1,86	7,23	1,21	12,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,42	1,85	7,24	1,21	12,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,56	2,15	5,69	3,84	3,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,44	28,83	210,28	225,44	153,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,74	30,99	38,46	31,73	27,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,99	-1,19	18,69	50,02	82,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,99	-1,19	18,69	50,02	82,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,13	-22,85	24,8	19,93	20,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,99	-	-	-11	-3,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,77	30,07	43,34	11,1	23,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1	51,67	43,47	13,7	29,06