Flux de Trésorerie Dynamic Metals Limited

Actions

DYM

AU0000253379

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:05 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6050 ^AUD	+0,83%		+6,14%	+45,78%

07/09	Dynamic Metals Limited annonce la démission d'Aaron Maurer de son poste de administrateur non exécutif, effective au 7 septembre 2026	CI
13/07	Voltaic Strategic Resources Limited (ASX:VSR) a acquis les licences d'exploration E51/1909 et E51/1946 auprès de Dynamic Metals Limited (ASX:DYM) pour 0,10 million AUD.	CI

d854.w35cdt0QTbOEVjSfEW0hxKhNyziuaKZlzQS3isi7IPM.-hU0R75fdPWxEXvTVi9kkMsDkkzjPNwvuWiE5rHecrilFT9bkig34epvRw

Données Financières Publiées: DYNAMIC METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36 k	348 k	489 k	494 k
Coûts d'exploration / de forage, total	87,14 k	-	64,11 k	85,5 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	327 k	139 k	91,72 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,08 k	17,14 k	53,86 k	49,01 k
Autres dépenses de fonctionnement	240	247 k	286 k	298 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	125 k	939 k	1,03 M	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-125 k	-939 k	-1,03 M	-1,02 M
Intérêts payés, total	-	-2,28 k	-4,67 k	-8,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	85,1 k	125 k	166 k
Charges d'intérêt nettes	-	82,82 k	120 k	157 k
EBT, hors éléments non courants	-125 k	-857 k	-911 k	-861 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	17,65 k	112 k	-10,4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,41 M	-
EBT, elements non courants inclus	-125 k	-839 k	3,61 M	-872 k
Charge d'impôt	-	-	722 k	-225 k
Résultat des activités poursuivies	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k
Résultat net part du groupe	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k
Résultat net	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04	0,06	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04	0,06	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	22,95 M	48,99 M	49,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04	0,06	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04	0,06	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	22,95 M	48,99 M	49,02 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-123 k	-932 k	-1,02 M	-1,01 M
EBITA	-125 k	-939 k	-1,03 M	-1,02 M
EBIT	-125 k	-939 k	-1,03 M	-1,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	103 k	4,66 M	155 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	19,99	25,83
Total des impôts courants	-	-	65,31 k	-
Total des impôts différés	-	-	657 k	-225 k
Résultat net normalisé	-78,41 k	-535 k	-570 k	-538 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,28 k	4,67 k	4,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	36 k	268 k	284 k	282 k
Frais d'exploration et de forage	7,26 k	-	64,11 k	85,5 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	327 k	139 k	91,72 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	327 k	139 k	91,72 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	4,41 M	2,17 M	3,15 M
Total des liquidités et VMP	-	4,41 M	2,17 M	3,15 M
Créances clients, total	-	-	3,96 M	1,1 M
Autres créances	4,72 k	134 k	18,14 k	-33,83 k
Total des créances	4,72 k	134 k	3,98 M	1,07 M
Dépenses payées d'avance	723	17,11 k	8,88 k	21,98 k
Total de l'actif circulant	5,44 k	4,56 M	6,16 M	4,24 M
Immobilisations corporelles brutes	50,56 k	4,05 M	5,36 M	7,57 M
Amortissements cumulés	-173	-17,31 k	-69,1 k	-118 k
Immobilisations corporelles nettes	50,39 k	4,04 M	5,29 M	7,45 M
Investissements à long terme	-	282 k	442 k	432 k
Créances à long terme	-	-	1 M	-
Total des actifs	55,83 k	8,88 M	12,9 M	12,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 k	99,69 k	430 k	444 k
Charges à payer, total	-	141 k	104 k	141 k
Part à court terme des contrats de location	-	37,47 k	31,41 k	35,64 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	65,31 k	-
Total du passif circulant	3 k	278 k	631 k	621 k
Dette à long terme	63,28 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	31,41 k	-	29,75 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	657 k	432 k
Autres passifs non courants	-	1,43 k	3,44 k	18,49 k
Total du passif	66,28 k	311 k	1,29 M	1,1 M
Actions ordinaires, total	10	8,96 M	8,96 M	8,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,46 k	-849 k	2,04 M	1,39 M
Résultat global et autres	-	461 k	600 k	650 k
Total des fonds propres ordinaires	-10,44 k	8,57 M	11,6 M	11,02 M
Total des capitaux propres	-10,44 k	8,57 M	11,6 M	11,02 M
Total du passif et des capitaux propres	55,83 k	8,88 M	12,9 M	12,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	48,99 M	48,99 M	49,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	48,99 M	48,99 M	49,08 M
Actif net par action	-	0,18	0,24	0,22
Actif corporel net	-10,44 k	8,57 M	11,6 M	11,02 M
Actif corporel net par action	-	0,18	0,24	0,22
Total de la dette	63,28 k	68,88 k	31,41 k	65,39 k
Dette nette	63,28 k	-4,34 M	-2,14 M	-3,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	50,56 k	61,54 k	74,44 k	74,44 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,08 k	17,14 k	53,86 k	49,01 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,08 k	17,14 k	53,86 k	49,01 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,42 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-17,65 k	-112 k	10,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	327 k	139 k	68,98 k
Autres activités d'exploitation, total	-	55,95 k	791 k	-140 k
Variation des créances	-56,6 k	356 k	116 k	307 k
Variation des dettes fournisseurs	36 k	-133 k	335 k	-315 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	144 k	-81,29 k	8,23 k	-13,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-315 k	-199 k	-679 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,68 M	-2,44 M	-1,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	439 k	3,6 M
Acquisitions en espèces	-	252 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,43 M	-2 M	1,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10,44 k	-42,14 k	-42,41 k
Total de la dette remboursée	-	-10,44 k	-42,14 k	-42,41 k
Émission d'actions ordinaires	-	6,17 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-10,5 k
Flux de trésorerie de financement	-	6,16 M	-42,14 k	-52,91 k
Variation nette de la trésorerie	-	4,41 M	-2,24 M	974 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,34 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	65,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,84 M	-6,37 M	484 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,84 M	-6,37 M	490 k
Variation du fonds de roulement net	-	-91,6 k	3,48 M	-2,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-10,44 k	-42,14 k	-42,41 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,13	-5,92	-5,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-13,6	-6,36	-5,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,59	28,65	-5,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,59	28,65	-5,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	16,44	9,77	6,83
Quick Ratio	1,57	16,37	9,75	6,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-1,13	-0,32	-1,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-605,79	0,8	0,27	0,59
Dette totale / Capital total	119,77	0,8	0,27	0,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-605,79	0,37	-	0,27
Dette à long terme / Capital total	119,77	0,36	-	0,27
Dette totale / Total de l'actif	118,71	3,5	10,01	9,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-411,45	-220,77	-116,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-403,94	-209,25	-111,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,14 k	-731,44	-328,35
Dette totale / EBITDA	-0,51	-0,07	-0,03	-0,07
Dette nette / EBITDA	-0,51	4,71	2,19	3,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,03	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	1,67	0,63	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	9,24	-1,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	648,72	9,81	-1,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	648,72	9,81	-1,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	568,64	-444,62	-122,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	568,64	-444,62	-122,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	582,7	6,4	-5,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-261,2	-122,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-72,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,91 k	31,13	40,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,81 k	45,14	-6,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-82,19 k	35,34	-5,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-82,19 k	35,34	-5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-36,59	240,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	44,81	-22,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	246,79	-107,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	246,9	-107,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	186,73	4,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	186,73	4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	380,03	-12,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	380,03	-12,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	169,52	0,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-39,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	925,05	35,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,42 k	16,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	13,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	428,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	500,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	917,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	917,9