Flux de Trésorerie Dynamic Metals Limited

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DYM

AU0000253379

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:23 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^AUD	0,00%		0,00%	+44,58%

02/10	First Au va acquérir un projet en Australie-Occidentale auprès de Dynamic Metals	MT
23/09	Dynamic Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DYNAMIC METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36 k	348 k	489 k	494 k	501 k
Coûts d'exploration / de forage, total	87,14 k	-	64,11 k	85,5 k	1,44 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	327 k	139 k	91,72 k	489 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,08 k	17,14 k	53,86 k	49,01 k	45,3 k
Autres dépenses de fonctionnement	240	247 k	286 k	298 k	327 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	125 k	939 k	1,03 M	1,02 M	2,8 M
Résultat d'Exploitation	-125 k	-939 k	-1,03 M	-1,02 M	-2,8 M
Intérêts payés, total	-	-2,28 k	-4,67 k	-8,72 k	-4,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	85,1 k	125 k	166 k	96,7 k
Charges d'intérêt nettes	-	82,82 k	120 k	157 k	92,28 k
EBT, hors éléments non courants	-125 k	-857 k	-911 k	-861 k	-2,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	17,65 k	112 k	-10,4 k	41,95 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4,41 M	-	222 k
EBT, elements non courants inclus	-125 k	-839 k	3,61 M	-872 k	-2,44 M
Charge d'impôt	-	-	722 k	-225 k	-432 k
Résultat des activités poursuivies	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k	-2,01 M
Résultat net part du groupe	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k	-2,01 M
Résultat net	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k	-2,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k	-2,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k	-2,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04	0,06	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04	0,06	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	22,95 M	48,99 M	49,02 M	50,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04	0,06	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04	0,06	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	22,95 M	48,99 M	49,02 M	50,89 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-123 k	-932 k	-1,02 M	-1,01 M	-2,79 M
EBITA	-125 k	-939 k	-1,03 M	-1,02 M	-2,8 M
EBIT	-125 k	-939 k	-1,03 M	-1,02 M	-2,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	103 k	4,66 M	155 k	324 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	19,99	25,83	17,68
Total des impôts courants	-	-	65,31 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-432 k
Total des impôts différés	-	-	657 k	-225 k	-432 k
Résultat net normalisé	-78,41 k	-535 k	-570 k	-538 k	-1,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,28 k	4,67 k	4,34 k	4,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	36 k	268 k	284 k	282 k	262 k
Frais d'exploration et de forage	7,26 k	-	64,11 k	85,5 k	1,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	327 k	139 k	91,72 k	489 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	327 k	139 k	91,72 k	489 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	4,41 M	2,17 M	3,15 M	1,91 M
Total des liquidités et VMP	-	4,41 M	2,17 M	3,15 M	1,91 M
Créances clients, total	-	-	3,96 M	1,1 M	160 k
Autres créances	4,72 k	134 k	18,14 k	-33,83 k	36,2 k
Total des créances	4,72 k	134 k	3,98 M	1,07 M	196 k
Dépenses payées d'avance	723	17,11 k	8,88 k	21,98 k	56,35 k
Total de l'actif circulant	5,44 k	4,56 M	6,16 M	4,24 M	2,16 M
Immobilisations corporelles brutes	50,56 k	4,05 M	5,36 M	7,57 M	8,42 M
Amortissements cumulés	-173	-17,31 k	-69,1 k	-118 k	-163 k
Immobilisations corporelles nettes	50,39 k	4,04 M	5,29 M	7,45 M	8,25 M
Investissements à long terme	-	282 k	442 k	432 k	131 k
Créances à long terme	-	-	1 M	-	-
Total des actifs	55,83 k	8,88 M	12,9 M	12,12 M	10,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 k	99,69 k	430 k	444 k	179 k
Charges à payer, total	-	141 k	104 k	141 k	126 k
Part à court terme des contrats de location	-	37,47 k	31,41 k	35,64 k	29,75 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	65,31 k	-	-
Total du passif circulant	3 k	278 k	631 k	621 k	335 k
Dette à long terme	63,28 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	31,41 k	-	29,75 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	657 k	432 k	-
Autres passifs non courants	-	1,43 k	3,44 k	18,49 k	23,56 k
Total du passif	66,28 k	311 k	1,29 M	1,1 M	359 k
Actions ordinaires, total	10	8,96 M	8,96 M	8,97 M	10,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,46 k	-849 k	2,04 M	1,39 M	-616 k
Résultat global et autres	-	461 k	600 k	650 k	530 k
Total des fonds propres ordinaires	-10,44 k	8,57 M	11,6 M	11,02 M	10,19 M
Total des capitaux propres	-10,44 k	8,57 M	11,6 M	11,02 M	10,19 M
Total du passif et des capitaux propres	55,83 k	8,88 M	12,9 M	12,12 M	10,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	48,99 M	48,99 M	49,26 M	52,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	48,99 M	48,99 M	49,08 M	52,48 M
Actif net par action	-	0,18	0,24	0,22	0,19
Actif corporel net	-10,44 k	8,57 M	11,6 M	11,02 M	10,19 M
Actif corporel net par action	-	0,18	0,24	0,22	0,19
Total de la dette	63,28 k	68,88 k	31,41 k	65,39 k	29,75 k
Dette nette	63,28 k	-4,34 M	-2,14 M	-3,08 M	-1,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	50,56 k	61,54 k	74,44 k	74,44 k	74,44 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-125 k	-839 k	2,89 M	-647 k	-2,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,08 k	17,14 k	53,86 k	49,01 k	45,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,08 k	17,14 k	53,86 k	49,01 k	45,3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-4,42 M	-	-222 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-17,65 k	-112 k	10,4 k	-5,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	327 k	139 k	68,98 k	489 k
Autres activités d'exploitation, total	-	55,95 k	791 k	-140 k	1 M
Variation des créances	-56,6 k	356 k	116 k	307 k	336
Variation des dettes fournisseurs	36 k	-133 k	335 k	-315 k	6,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	144 k	-81,29 k	8,23 k	-13,1 k	-8,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-315 k	-199 k	-679 k	-700 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,68 M	-2,44 M	-1,89 M	-2,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	439 k	3,6 M	1,06 M
Acquisitions en espèces	-	252 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	343 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,43 M	-2 M	1,71 M	-1,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10,44 k	-42,14 k	-42,41 k	-35,64 k
Total de la dette remboursée	-	-10,44 k	-42,14 k	-42,41 k	-35,64 k
Émission d'actions ordinaires	-	6,17 M	-	-	657 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-10,5 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	6,16 M	-42,14 k	-52,91 k	622 k
Variation nette de la trésorerie	-	4,41 M	-2,24 M	974 k	-1,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,34 k	4,42 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	65,31 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,84 M	-6,37 M	484 k	-3,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,84 M	-6,37 M	490 k	-3,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	-91,6 k	3,48 M	-2,88 M	-560 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-10,44 k	-42,14 k	-42,41 k	-35,64 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,13	-5,92	-5,09	-15,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-13,6	-6,36	-5,6	-16,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,59	28,65	-5,72	-18,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,59	28,65	-5,72	-18,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	16,44	9,77	6,83	6,46
Quick Ratio	1,57	16,37	9,75	6,79	6,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-1,13	-0,32	-1,09	-2,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-605,79	0,8	0,27	0,59	0,29
Dette totale / Capital total	119,77	0,8	0,27	0,59	0,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-605,79	0,37	-	0,27	-
Dette à long terme / Capital total	119,77	0,36	-	0,27	-
Dette totale / Total de l'actif	118,71	3,5	10,01	9,09	3,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-411,45	-220,77	-116,76	-633,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-403,94	-209,25	-111,14	-623,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,14 k	-731,44	-328,35	-1,2 k
Dette totale / EBITDA	-0,51	-0,07	-0,03	-0,07	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,51	4,71	2,19	3,18	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	1,67	0,63	1,08	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	9,24	-1,16	176,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-	648,72	9,81	-1,26	174,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	648,72	9,81	-1,26	174,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	568,64	-444,62	-122,37	211,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	568,64	-444,62	-122,37	211,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	582,7	6,4	-5,48	214,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-261,2	-122,37	199,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-72,1	-85,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,91 k	31,13	40,66	10,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,81 k	45,14	-6,04	-12,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-82,19 k	35,34	-5,07	-7,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-82,19 k	35,34	-5,07	-7,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-36,59	240,17	3,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	44,81	-22,34	35,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	246,79	-107,6	-764,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	246,9	-107,69	-756,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,91	65,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	186,73	4,13	64,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	186,73	4,13	64,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	380,03	-12,2	-16,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	380,03	-12,2	-16,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	169,52	0,28	72,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-39,95	-18,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	925,05	35,81	24,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,42 k	16,78	-9,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	13,35	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,23 k	13,35	-6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	46,87	87,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,05	2,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,66	-28,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,35	-28,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	44,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,98	43,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,98	43,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,73	33,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,73	33,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,06	46,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	2,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	428,71	26,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	500,95	5,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	917,9	5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	917,9	5,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,51