Flux de Trésorerie Dynamic Aerospace Systems

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US11478W1099

Industrie aérospatiale et de défense

Temps réel OTC Markets 17:13:26 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3297 ^USD	+22,11%		+106,06%	-56,71%

10/08	Dynamic Aerospace Systems publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Dynamic Aerospace Systems publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: DYNAMIC AEROSPACE SYSTEMS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,65 k	993	5	266	-
Total Chiffre d'affaires	3,65 k	993	5	266	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	54 k	81 k	1,06 M
Résultat Brut	3,65 k	993	-54 k	-80,73 k	-1,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	207 k	312 k	260 k	228 k	2,37 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	30 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	281 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	207 k	312 k	260 k	258 k	2,65 M
Résultat d'Exploitation	-203 k	-311 k	-314 k	-339 k	-3,71 M
Intérêts payés, total	-144 k	-	-34,3 k	-154 k	-998 k
Charges d'intérêt nettes	-144 k	-	-34,3 k	-154 k	-998 k
Autres produits non opérationnels	-	103	317	-481 k	-150 k
EBT, hors éléments non courants	-347 k	-311 k	-348 k	-973 k	-4,85 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-2,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-198 k	-
EBT, elements non courants inclus	-347 k	-311 k	-348 k	-1,17 M	-7,79 M
Résultat des activités poursuivies	-347 k	-311 k	-348 k	-1,17 M	-7,79 M
Résultat net part du groupe	-347 k	-311 k	-348 k	-1,17 M	-7,79 M
Résultat net	-347 k	-311 k	-348 k	-1,17 M	-7,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-347 k	-311 k	-348 k	-1,17 M	-7,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-347 k	-311 k	-348 k	-1,17 M	-7,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,79 M	22,34 M	23,62 M	25,09 M	33,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,79 M	22,34 M	23,62 M	25,09 M	33,67 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-202 k	-298 k	-	-	-3,42 M
EBITA	-202 k	-311 k	-314 k	-339 k	-3,47 M
EBIT	-203 k	-311 k	-314 k	-339 k	-3,71 M
EBITDAR	-	-	-	-	-3,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,65 k	993	5	266	-
Résultat net normalisé	-217 k	-194 k	-218 k	-608 k	-3,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	34,3 k	154 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	207 k	312 k	260 k	228 k	2,37 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	80,64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-1,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	516 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	59,4 k	145 k	122 k	58 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	59,4 k	145 k	122 k	58 k	516 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,04 k	1	2	33	54,01 k
Total des liquidités et VMP	30,04 k	1	2	33	54,01 k
Dépenses payées d'avance	204	204	30,2 k	204	204
Total de l'actif circulant	30,24 k	205	30,21 k	237	54,21 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	116 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-47,7 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	68,05 k
Goodwill	-	-	-	-	9,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	49,26 k	129 k	171 k	0	1,95 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	1,44 M
Total des actifs	79,5 k	130 k	201 k	237	13,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,21 k	118 k	145 k	189 k	1,49 M
Charges à payer, total	-	-	54,79 k	14 k	35,08 k
Emprunts à court terme	5,6 k	-	55 k	55 k	558 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	36,86 k
Autres passifs à court terme	-	21,91 k	23,37 k	29,93 k	744 k
Total du passif circulant	21,81 k	140 k	278 k	288 k	2,87 M
Total du passif	21,81 k	140 k	278 k	288 k	2,87 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	2,59 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	2,59 k
Actions ordinaires, total	2,26 k	2,26 k	2,42 k	2,56 k	4,24 k
Primes d'émissions d'actions	433 k	448 k	749 k	1,71 M	20,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-289 k	-480 k	-829 k	-2 M	-9,79 M
Résultat global et autres	-88 k	20 k	-	-	2,8 k
Total des fonds propres ordinaires	57,69 k	-10,67 k	-76,96 k	-288 k	10,44 M
Total des capitaux propres	57,69 k	-10,67 k	-76,96 k	-288 k	10,44 M
Total du passif et des capitaux propres	79,5 k	130 k	201 k	237	13,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,69 M	23,58 M	24,36 M	25,62 M	42,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,56 M	22,58 M	24,23 M	25,62 M	42,42 M
Actif net par action	0	-0	-0	-0,01	0,25
Actif corporel net	8,43 k	-140 k	-248 k	-288 k	-1,31 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Total de la dette	5,6 k	0	55 k	55 k	595 k
Dette nette	-24,44 k	-1	55 k	54,97 k	541 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	645 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	78,89 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-347 k	-311 k	-348 k	-1,17 M	-7,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	47,7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,15 k	-	-	-	234 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,15 k	-	-	-	281 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	19,48 k	32,58 k	58,75 k	781 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	198 k	2,94 M
Rémunération à base d'actions (CF)	59,4 k	145 k	122 k	58 k	516 k
Autres activités d'exploitation, total	144 k	-	60 k	623 k	331 k
Variation des dettes fournisseurs	19,46 k	97,72 k	26,62 k	44,21 k	914 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-245	20,83 k	26,26 k	155 k	100 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-123 k	-28,33 k	-80,83 k	-34,1 k	-1,93 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60,26 k	-99,71 k	-74,17 k	-85,87 k	-1,09 k
Flux de trésorerie d'investissement	-60,26 k	-99,71 k	-74,17 k	-85,87 k	-1,09 k
Dette à court terme émise, total	5,6 k	-	55 k	90 k	1,64 M
Total de la dette émise	6,72 k	-	55 k	90 k	1,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-55 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-55 k
Émission d'actions ordinaires	213 k	98 k	100 k	30 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	403 k
Flux de trésorerie de financement	220 k	98 k	155 k	120 k	1,98 M
Variation nette de la trésorerie	36,04 k	-30,03 k	1	31	53,98 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-11,41 k	-84,59 k	-237 k	675 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,41 k	-63,15 k	-141 k	518 k
Variation du fonds de roulement net	-	-119 k	-52,88 k	-39,98 k	-2,04 M
Dette nette émise (remboursée)	6,72 k	-	55 k	90 k	1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-185,99	-118,7	-210,27	-34,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-827,54	1,2 k	166,2	-42,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,32 k	794,89	641,98	-153,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,32 k	794,89	641,98	-153,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-1,08 M	-30,35 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,67 k	31,45 k	5,21 M	85,81 k	-
Marge d’EBITDA %	-5,54 k	-30 k	-	-	-
Marge EBITA %	-5,54 k	-31,35 k	-6,29 M	-127 k	-
Marge d'EBIT %	-5,57 k	-31,35 k	-6,29 M	-127 k	-
Marge des activités poursuivies %	-9,52 k	-31,34 k	-6,97 M	-440 k	-
Marge nette %	-9,52 k	-31,34 k	-6,97 M	-440 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,52 k	-31,34 k	-6,97 M	-440 k	-
Marge nette normalisée %	-5,95 k	-19,58 k	-4,35 M	-229 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,15 k	-1,69 M	-89,12 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,15 k	-1,26 M	-53,01 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	0	0,11	0	0,02
Quick Ratio	1,38	0	0	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,66	-0,2	-0,29	-0,12	-0,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	890,65	755,42	289,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,7	-	-71,47	-19,1	5,7
Dette totale / Capital total	8,84	-	-250,46	-23,61	5,39
Dette totale / Total de l'actif	27,44	108,23	138,23	122 k	21,53
EBIT / Charges d'intérêt	-1,41	-	-9,16	-2,21	-3,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,4	-	-	-	-3,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,4	-	-	-	-3,35
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-	-	-0,18
Dette nette / EBITDA	0,12	0	-	-	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-	-	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0	-	-	-0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-72,77	-99,5	5,22 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-72,77	-5,54 k	49,52	1,21 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	1,12 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	53,2	0,98	7,85	924,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	53,2	0,98	7,85	992,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	53,15	11,93	236,34	565,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	53,15	11,93	236,34	565,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	53,15	11,93	179,44	398,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	7,98	5,84	216,68	395,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	63,14	55,2	-99,88	5,61 M
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,76 k	76,97	16,11	353,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-118,5	621,14	274,21	-3,72 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-75,73	185,33	-57,81	5,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	641,3	180,24	-407,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	453,42	123,27	-518,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-96,3	-48,24	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	284,78	801,68	342,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,38	4,36	232,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	24,38	4,36	243,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	30,93	94,03	372,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,93	94,03	372,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,93	76,86	273,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,9	83,08	296,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	59,12	-95,73	713,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	442,49	43,34	129,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,5	419,48	1,06 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,78	9,71	388,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	355,79	182,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	251,51	186,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,22	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	180,78	921,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	125,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,61	123,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,61	128,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,32	192,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,32	192,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,57	149,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	53,53	155,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-85,61	368,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	224,5	110,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,91	892,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,64	308,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	289,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	256,66