Flux de Trésorerie Duros S.A.

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GRS392193009

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Athens S.E. 16:10:13 24/04/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^EUR	-.--%		-.--%	-

30/09/25	Duros SA enregistre une perte nette de 0,6 million d’euros au premier semestre	RE
30/04/25	Duros enregistre une perte nette de 1,3 million d'euros pour l'exercice 2024	RE

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Données Financières Publiées: DUROS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	1,83 M	2,18 M	2,06 M	1,87 M	1,44 M
Total Chiffre d'affaires	1,83 M	2,18 M	2,06 M	1,87 M	1,44 M
Coût des marchandises vendues, total	941 k	819 k	855 k	700 k	835 k
Résultat Brut	885 k	1,36 M	1,21 M	1,16 M	607 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,67 M	1,72 M	1,96 M	1,5 M	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-58,14 k	-280 k	19,87 k	589 k	108 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,61 M	1,44 M	1,98 M	2,09 M	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-728 k	-76,57 k	-771 k	-928 k	-625 k
Intérêts payés, total	-300 k	-198 k	-	-715 k	-591 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-300 k	-198 k	-	-715 k	-591 k
Autres produits non opérationnels	-42,77 k	-34,97 k	-741 k	-45,08 k	-11,88 k
EBT, hors éléments non courants	-1,07 M	-310 k	-1,51 M	-1,69 M	-1,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	85,81 k	-	-	-124 k	-63,26 k
Autres éléments non courants	5,75 k	20,34 k	1,3 k	-15 k	-22,43 k
EBT, elements non courants inclus	-979 k	-290 k	-1,51 M	-1,83 M	-1,31 M
Charge d'impôt	-145 k	-4,16 k	-115 k	-18,42 k	-17,07 k
Résultat des activités poursuivies	-834 k	-285 k	-1,39 M	-1,81 M	-1,3 M
Résultat net part du groupe	-834 k	-285 k	-1,39 M	-1,81 M	-1,3 M
Résultat net	-834 k	-285 k	-1,39 M	-1,81 M	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-834 k	-285 k	-1,39 M	-1,81 M	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-834 k	-285 k	-1,39 M	-1,81 M	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,07	-0,35	-0,46	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,07	-0,35	-0,46	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,07	-0,35	-0,46	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,07	-0,35	-0,46	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,05	-0,24	-0,27	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,05	-0,24	-0,27	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-386 k	234 k	-458 k	-689 k	-432 k
EBITA	-728 k	-76,57 k	-771 k	-928 k	-625 k
EBIT	-728 k	-76,57 k	-771 k	-928 k	-625 k
EBITDAR	-380 k	235 k	-452 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	14,81	1,43	7,64	1,01	1,3
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-18,42 k	-17,07 k
Total des impôts différés	-	-	-	-18,42 k	-17,07 k
Résultat net normalisé	-669 k	-194 k	-944 k	-1,06 M	-767 k
Intérêts sur la dette à long terme	72,87 k	38,55 k	40,7 k	32,18 k	12,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,49 M	1,42 M	1,72 M	1,37 M	981 k
Dépenses générales et administratives	178 k	293 k	238 k	131 k	144 k
Charges locatives nettes, total	5,67 k	955	5,76 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,72 k	206	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,95 k	749	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,37 k	51,31 k	82,24 k	79,01 k	58,37 k
Total des liquidités et VMP	15,37 k	51,31 k	82,24 k	79,01 k	58,37 k
Créances clients, total	376 k	422 k	291 k	837 k	1,48 M
Autres créances	155 k	130 k	67,42 k	89,12 k	59,32 k
Total des créances	531 k	552 k	359 k	926 k	1,54 M
Stocks	1,19 M	1,17 M	1,08 M	770 k	205 k
Autres actifs à court terme, total	307 k	429 k	337 k	174 k	84,24 k
Total de l'actif circulant	2,04 M	2,2 M	1,86 M	1,95 M	1,88 M
Immobilisations corporelles brutes	12,25 M	11,41 M	10,65 M	9,37 M	8,1 M
Amortissements cumulés	-5,68 M	-5,89 M	-5,49 M	-5,13 M	-4,26 M
Immobilisations corporelles nettes	6,57 M	5,52 M	5,16 M	4,23 M	3,84 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	40,53 k	25,41 k	11,24 k	870	630
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,72 M	1,72 M	1,71 M	1,69 M	1,67 M
Total des actifs	10,37 M	9,46 M	8,74 M	7,87 M	7,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	368 k	293 k	419 k	391 k	304 k
Charges à payer, total	600 k	648 k	1,23 M	1,21 M	1,43 M
Emprunts à court terme	1,54 M	775 k	4,38 M	5,45 M	6,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	185 k	3,5 M	14,57 k	20,81 k	35,38 k
Part à court terme des contrats de location	1,97 M	1,69 M	1,45 M	1,31 M	1,15 M
Impôts sur le revenu à payer	986 k	66,78 k	1,23 M	1,76 M	2,1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	7,9 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	195 k	110 k	187 k	183 k	109 k
Total du passif circulant	5,84 M	7,09 M	8,9 M	10,33 M	11,16 M
Dette à long terme	2,53 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	943 k	1,62 M	493 k	36,21 k	51,35 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	86,52 k	14,43 k	16,42 k	16,32 k	16,5 k
Passif d'impôt différé Non courant	362 k	312 k	196 k	179 k	163 k
Autres passifs non courants	122 k	122 k	217 k	202 k	187 k
Total du passif	9,89 M	9,15 M	9,83 M	10,76 M	11,58 M
Actions ordinaires, total	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,19 M	1,19 M
Primes d'émissions d'actions	6,81 M	6,81 M	6,81 M	6,81 M	6,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,6 M	-11,83 M	-13,23 M	-15,03 M	-16,33 M
Résultat global et autres	4,08 M	4,14 M	4,14 M	4,14 M	4,14 M
Total des fonds propres ordinaires	477 k	311 k	-1,08 M	-2,89 M	-4,18 M
Total des capitaux propres	477 k	311 k	-1,08 M	-2,89 M	-4,18 M
Total du passif et des capitaux propres	10,37 M	9,46 M	8,74 M	7,87 M	7,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M	3,96 M
Actif net par action	0,12	0,08	-0,27	-0,73	-1,06
Actif corporel net	437 k	286 k	-1,09 M	-2,89 M	-4,18 M
Actif corporel net par action	0,11	0,07	-0,28	-0,73	-1,06
Total de la dette	7,17 M	7,58 M	6,34 M	6,81 M	7,27 M
Dette nette	7,16 M	7,53 M	6,25 M	6,73 M	7,21 M
Dette relative aux contrats de location	45,33 k	7,64 k	46,1 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	140 k	159 k	155 k	133 k	107 k
Stocks - travaux en cours, total	449 k	296 k	218 k	29,06 k	24,16 k
Stocks de produits finis, total	663 k	779 k	774 k	688 k	153 k
Stocks - Autres	25,35 k	24,78 k	22,29 k	29,82 k	29,82 k
Terres possédées	807 k	720 k	720 k	720 k	720 k
Bâtiments, total	5,57 M	4,69 M	4,45 M	3,85 M	3,14 M
Machines, total	3,97 M	4 M	4,02 M	4,02 M	4,02 M
Employés à temps plein	55	59	49	34	28
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	244 k	244 k	244 k	244 k	244 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-834 k	-285 k	-1,39 M	-1,81 M	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	718 k	695 k	695 k	545 k	371 k
Amortissements et dépréciations, Total	718 k	695 k	695 k	545 k	371 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20,14 k	15,12 k	15,36 k	10,37 k	240
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	380 k	-	-	124 k	63,26 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-202 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-202 k	-275 k	597 k	763 k	620 k
Variation des créances	173 k	-144 k	246 k	-445 k	-570 k
Variation des stocks	85,51 k	18,21 k	89,98 k	290 k	565 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	162 k	231 k	329 k	832 k	488 k
Flux de trésorerie d'exploitation	301 k	254 k	577 k	311 k	241 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,77 k	-51,65 k	-32,79 k	-2,74 k	-4,89 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-32,77 k	-51,65 k	-32,79 k	-2,74 k	-4,89 k
Dette à long terme émise, total	647 k	84,81 k	-	-	-
Total de la dette émise	647 k	84,81 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-982 k	-252 k	-513 k	-311 k	-257 k
Total de la dette remboursée	-982 k	-252 k	-513 k	-311 k	-257 k
Autres activités de financement, total	-	0	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-335 k	-167 k	-513 k	-311 k	-257 k
Variation nette de la trésorerie	-65,88 k	35,94 k	30,93 k	-3,23 k	-20,64 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	137 k	135 k	69,48 k	44,29 k	19,35 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	987 k	-662 k	2,5 M	-78,93 k	46,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,17 M	-538 k	2,5 M	368 k	415 k
Variation du fonds de roulement net	-924 k	1,15 M	-2,31 M	-395 k	-440 k
Dette nette émise (remboursée)	-335 k	-167 k	-513 k	-311 k	-257 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,21	-0,48	-5,29	-6,99	-5,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,39	-0,61	-7,96	-12,65	-11,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-157,37	-67,99	361,23	91,1	36,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,37	-67,99	361,23	91,1	36,66
Analyse des marges
Marge brute %	48,47	62,4	58,58	62,45	42,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,5	78,77	94,95	80,66	77,95
Marge d’EBITDA %	-21,12	10,73	-22,18	-36,92	-29,95
Marge EBITA %	-39,85	-3,52	-37,33	-49,78	-43,34
Marge d'EBIT %	-39,85	-3,52	-37,33	-49,78	-43,34
Marge des activités poursuivies %	-45,66	-13,11	-67,56	-97,01	-89,87
Marge nette %	-45,66	-13,11	-67,56	-97,01	-89,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,66	-13,11	-67,56	-97,01	-89,87
Marge nette normalisée %	-36,63	-8,9	-45,76	-56,6	-53,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,04	-30,38	121,35	-4,23	3,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,3	-24,69	121,35	19,74	28,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,22	0,23	0,22	0,19
Rotation des actifs corporels	0,26	0,36	0,39	0,4	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,98	5,46	5,79	3,31	1,25
Rotation des stocks (stock moyen)	0,73	0,69	0,76	0,76	1,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,31	0,21	0,19	0,17
Quick Ratio	0,09	0,09	0,05	0,1	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,04	0,06	0,03	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	91,89	66,85	63,05	110,41	293,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	504,16	525,89	480,44	482,28	213,72
Délais de paiement des fournisseurs	208,72	150,65	174,61	378,74	470,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	387,34	442,09	368,88	213,94	36,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5 k	2,43 k	-584,84	-235,81	-173,82
Dette totale / Capital total	93,76	96,05	120,63	173,63	235,46
Dette à long terme / Capitaux propres	728,33	520,26	-45,48	-1,25	-1,23
Dette à long terme / Capital total	45,45	20,52	9,38	0,92	1,66
Dette totale / Total de l'actif	95,4	96,71	112,39	136,7	156,52
EBIT / Charges d'intérêt	-2,43	-0,39	-	-1,3	-1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,03	3,12	-	-0,54	-0,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,14	2,86	-	-0,54	-0,44
Dette totale / EBITDA	-711,06	12,26	-83,64	-17,79	-28,59
Dette nette / EBITDA	-709,54	12,17	-82,55	-17,58	-28,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-167,37	13,37	-58,37	-17,66	-28,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-167,01	13,28	-57,62	-17,46	-27,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-49,17	19,23	-5,2	-9,64	-22,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,54	53,5	-11,01	-3,67	-47,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,07 k	-163,61	-295,99	50,42	-37,28
EBITA, 1 an Croissance en %	157,11	-89,21	906,3	20,49	-32,67
EBIT, 1 an Croissance %	157,11	-89,21	906,3	20,49	-32,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,92	-65,18	388,56	29,74	-28,36
Résultat net, Croissance 1 an	28,92	-65,18	388,56	29,74	-28,36
Résultat net normalisé sur 1 an	61,59	-70,54	387,56	11,76	-27,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,92	-65,18	388,56	29,74	-28,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,6	12,29	-30,97	187,46	76,49
Stocks, Croissance 1 an	-15,35	-1,53	-7,69	-28,7	-73,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,12	-16,03	-6,49	-17,94	-9,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,83	-8,73	-7,63	-9,97	-5,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,29	-41,42	-482,97	164	44,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,05	-41,11	-448,09	166,66	44,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	196,59	-15,63	126,84	-46,17	-22,23
CAPEX, Croissance 1 an	50,68	57,62	-36,51	-91,63	78,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	689,96	-166,26	-478,58	-103,83	-158,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	270,31	-145,33	-565,91	-85,3	12,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-28,15	-22,15	6,31	-7,45	-16,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,08	-18,32	16,88	-7,41	-29,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	155,12	245,35	11,66	71,7	-2,87
EBITA, 2 ans CAGR %	55,68	-47,99	4,22	248,2	-9,93
EBIT, 2 ans CAGR %	55,68	-47,99	4,22	248,2	-9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,28	-33,57	30,42	151,76	-3,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,28	-33,57	30,42	151,76	-3,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,07	-31,6	19,85	133,43	-9,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,27	-33,57	30,42	151,76	-3,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,01	-11,72	-11,96	40,87	125,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,24	-8,7	-4,66	-18,87	-56,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,94	-14,59	-11,39	-12,4	-13,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,51	-8,28	-8,18	-8,8	-8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,56	-25,99	49,78	217,97	95,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-47,57	-26,9	43,18	204,66	96,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,57	58,18	38,34	10,51	-35,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,08	54,11	0,03	-76,95	-61,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	160,06	130,12	58,38	-65,46	-85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	86,65	30,2	45,33	-17,24	-59,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,37	-14,94	-16,87	0,7	-12,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,18	-10,87	-15,95	9,58	-23,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,05	57,97	185,92	23,32	22,74
EBITA, 3 ans CAGR %	33,58	-36,59	39,62	9,39	101,35
EBIT, 3 ans CAGR %	33,58	-36,59	39,62	9,39	101,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,11	-29,46	29,19	30,19	65,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,11	-29,46	29,19	30,19	65,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,56	-22,39	31,64	17,09	58,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,11	-29,46	29,19	30,19	65,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,77	-16,51	-18,67	30,61	51,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,04	-7,43	-8,37	-13,46	-44,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,98	-8,16	-11,97	-13,63	-11,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,09	-4,63	-8,06	-8,78	-7,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,68	-44,27	28,01	80,93	144,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,89	-43,62	22,98	76,16	137,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,33	15,74	78,38	1	-1,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,51	-16,36	14,67	-56,24	-54,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,81	65,51	171,66	-57,08	-58,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,28	16,84	99,15	-32,28	-8,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,12	-9,97	-10,61	-12,02	-16,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,12	-6,49	-8,43	-9,5	-21,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,68	6,38	33,6	63,32	85,65
EBITA, 5 ans CAGR %	7,83	-18,89	20,34	25,32	17,17
EBIT, 5 ans CAGR %	7,83	-18,89	20,34	25,32	17,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,04	-11,76	39,14	17,35	14,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,04	-11,76	39,14	17,35	14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,95	-12	18,66	20,56	13,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,04	-11,76	39,14	17,35	14,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,05	-12,34	-21,82	2,92	22,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,22	-7,18	-6,09	-12,19	-31,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,45	7,33	-7,01	-9,88	-12,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,13	1,22	-5,16	-6,32	-8,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,94	-10,03	-13,94	11,84	51,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,15	-13,08	-14,94	10,72	48,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	102,86	2,51	5,22	13,62	18,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,12	-12,08	5,61	-50,05	-25,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,37	70,23	12,48	-11,57	-17,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,23	27,75	9,76	1,78	5,55