Flux de Trésorerie DT Capital Limited

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356 KYG2848V1225

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Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:09 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4400 ^HKD	0,00%		+4,76%	-58,10%

21/08	DT Capital Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/06	DT Capital explore la technologie des marchés de prédiction via un protocole d'accord de coopération	MT

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Données Financières Publiées: DT CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	2,2 M	1,83 M	2,19 M	2,2 M	1,43 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-473 k	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-576 k	-18,64 M	-21,36 M	-6,17 M	8,87 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	83,38 k	19,67 k	226	171	9
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,71 M	-16,78 M	-19,17 M	-4,44 M	10,3 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,71 M	-16,78 M	-19,17 M	-4,44 M	10,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,12 M	7,87 M	9,21 M	7,83 M	8,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,72 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,4 M	7,87 M	9,21 M	7,83 M	8,29 M
Résultat d'Exploitation	-4,69 M	-24,65 M	-28,38 M	-12,27 M	2,01 M
Intérêts payés, total	-37,11 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-37,11 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	176	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,73 M	-24,65 M	-28,38 M	-12,27 M	2,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	136 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,73 M	-24,51 M	-28,38 M	-12,27 M	2,01 M
Charge d'impôt	55,86 k	-416 k	-56,17 k	-259 k	-13,62 k
Résultat des activités poursuivies	-4,78 M	-24,1 M	-28,33 M	-12,01 M	2,03 M
Résultat net part du groupe	-4,78 M	-24,1 M	-28,33 M	-12,01 M	2,03 M
Résultat net	-4,78 M	-24,1 M	-28,33 M	-12,01 M	2,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,78 M	-24,1 M	-28,33 M	-12,01 M	2,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,78 M	-24,1 M	-28,33 M	-12,01 M	2,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,13	-0,16	-0,07	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,13	-0,16	-0,07	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	152 M	182 M	182 M	182 M	182 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,13	-0,16	-0,07	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,13	-0,16	-0,07	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	152 M	182 M	182 M	182 M	182 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,08	-0,1	-0,04	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,08	-0,1	-0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,63 M	-	-	-	-
EBITA	-4,69 M	-24,65 M	-28,38 M	-12,27 M	2,01 M
EBIT	-4,69 M	-24,65 M	-28,38 M	-12,27 M	2,01 M
EBITDAR	-4,52 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,18	1,7	0,2	2,11	-0,68
Impôts intérieurs différés	55,86 k	-416 k	-56,17 k	-259 k	-13,62 k
Total des impôts différés	55,86 k	-416 k	-56,17 k	-259 k	-13,62 k
Résultat net normalisé	-2,95 M	-15,41 M	-17,74 M	-7,67 M	1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	37,11 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,12 M	7,87 M	9,21 M	7,83 M	8,29 M
Charges locatives nettes, total	117 k	241 k	252 k	255 k	226 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,64 M	1,85 M	266 k	288 k	742 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	66,94 k	245 k	70,06 k	70,06 k	64,94 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	100 M	79,93 M	70,46 M	52,88 M	61,33 M
Total des liquidités et VMP	127 M	82,03 M	70,79 M	53,24 M	62,13 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	1 M	20,84 M	1,73 M	9,64 M	774 k
Total des créances	1 M	20,84 M	1,73 M	9,64 M	774 k
Dépenses payées d'avance	458 k	649 k	2,54 M	133 k	2,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	128 M	104 M	75,06 M	63,02 M	65,18 M
Immobilisations corporelles brutes	239 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-239 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	128 M	104 M	75,06 M	63,02 M	65,18 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	744 k	438 k	357 k	588 k	743 k
Total du passif circulant	744 k	438 k	357 k	588 k	743 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	982 k	566 k	510 k	251 k	238 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,73 M	1 M	867 k	840 k	981 k
Actions ordinaires, total	27,35 M	27,35 M	27,35 M	27,35 M	27,35 M
Primes d'émissions d'actions	274 M	274 M	274 M	274 M	274 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-175 M	-199 M	-227 M	-239 M	-237 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	127 M	103 M	74,19 M	62,18 M	64,2 M
Total des capitaux propres	127 M	103 M	74,19 M	62,18 M	64,2 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	104 M	75,06 M	63,02 M	65,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	182 M	182 M	182 M	182 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	182 M	182 M	182 M	182 M	182 M
Actif net par action	0,69	0,56	0,41	0,34	0,35
Actif corporel net	127 M	103 M	74,19 M	62,18 M	64,2 M
Actif corporel net par action	0,69	0,56	0,41	0,34	0,35
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-127 M	-82,03 M	-70,79 M	-53,24 M	-62,13 M
Dette relative aux contrats de location	936 k	1,93 M	2,02 M	2,04 M	1,81 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	239 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	6	5	5	4	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	-4,78 M	-24,1 M	-28,33 M	-12,01 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	473 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	576 k	18,64 M	21,36 M	6,17 M	-8,87 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	92,98 k	-416 k	-56,17 k	-259 k	-13,62 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-18,35 M	1,6 M	-6,69 M	10,73 M	426 k
Variation des créances	1,11 M	-20,21 M	17,4 M	-5,31 M	6,73 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,65 M	-306 k	-81,22 k	231 k	155 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,12 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,88 M	-24,79 M	3,61 M	22,01 k	454 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-5,19 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-5,19 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,06 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,06 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	15,72 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-37,11 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,62 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,26 M	-24,79 M	-1,58 M	22,01 k	454 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,11 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,34 M	-35,74 M	-595 k	-12,95 M	8,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,31 M	-35,74 M	-595 k	-12,95 M	8,14 M
Variation du fonds de roulement net	-616 k	20,34 M	-17,14 M	5,28 M	-6,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,06 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,35	-13,29	-19,87	-11,11	1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,4	-13,45	-20,08	-11,25	1,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,95	-21,03	-32,06	-17,62	3,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,95	-21,03	-32,06	-17,62	3,21
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	474,15	-46,88	-48,04	-176,12	80,47
Marge d’EBITDA %	-270,68	-	-	-	-
Marge EBITA %	-273,91	146,88	148,04	276,12	19,53
Marge d'EBIT %	-273,91	146,88	148,04	276,12	19,53
Marge des activités poursuivies %	-279,33	143,59	147,75	270,3	19,66
Marge nette %	-279,33	143,59	147,75	270,3	19,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-279,33	143,59	147,75	270,3	19,66
Marge nette normalisée %	-172,54	91,8	92,53	172,57	12,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-136,55	213	3,1	291,28	78,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-135,2	213	3,1	291,28	78,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-0,14	-0,21	-0,06	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	172,46	236,23	210,25	107,13	87,71
Quick Ratio	171,85	234,75	203,13	106,91	84,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-28,06	-56,58	10,1	0,04	0,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,34	0,97	1,16	1,33	1,5
EBIT / Charges d'intérêt	-126,35	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-124,86	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-124,86	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	27,38	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	27,38	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-106,93	-1,08 k	14,24	-76,81	-359,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-106,93	-1,08 k	14,24	-76,81	-359,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-88,74	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,62	425,72	15,14	-56,76	-117,05
EBIT, 1 an Croissance %	-88,62	425,72	15,14	-56,76	-117,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,31	403,98	17,54	-57,58	-116,86
Résultat net, Croissance 1 an	-88,31	403,98	17,54	-57,58	-116,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,59	421,61	15,14	-56,76	-117,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,32	320,21	17,54	-57,58	-116,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,02	-19,34	-27,49	-16,04	3,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,45	-19,03	-27,63	-16,19	3,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,45	-19,03	-27,63	-16,19	3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,47	18,76	-114,55	-99,39	1,96 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,45	1,43 k	-98,34	2,08 k	-164,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,39	1,44 k	-98,34	2,08 k	-164,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-66,18	-17,6	234,66	-48,54	-26,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-66,18	-17,6	234,66	-48,54	-26,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,89	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,69	-22,67	146,03	-29,44	-73,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,69	-22,67	146,03	-29,44	-73,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,96	-23,25	143,39	-29,39	-73,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,96	-23,25	143,39	-29,39	-73,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,61	-22,85	145,07	-29,44	-73,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,97	-29,94	122,25	-29,39	-73,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,83	-7,53	-23,53	-21,98	-6,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,08	-5,86	-23,45	-22,12	-6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,08	-5,86	-23,45	-22,12	-6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	145,17	46,8	-58,44	-97,02	-64,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,09	89,75	-49,56	-39,82	269,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,2	90,97	-49,31	-39,82	269,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-63,88	3,89	-8,12	37,45	-15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-63,88	3,89	-8,12	37,45	-15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-52,66	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,49	-2	-11,7	37,82	-56,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,49	-2	-11,7	37,82	-56,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,71	-2,26	-11,54	35,95	-56,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,71	-2,26	-11,54	35,95	-56,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,34	-2,14	-11,84	37,46	-56,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,71	-8,02	-16,75	27,96	-56,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,39	-14,41	-14,73	-21,11	-14,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,46	-13,17	-13,76	-21,11	-14,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,46	-13,17	-13,76	-21,11	-14,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	272,34	92,55	-32,07	-89,82	-73,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,9	15,91	-60,87	76,93	-38,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,14	16,03	-60,71	77,52	-38,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,45	0,43	-12	-21,56	-16,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,45	0,43	-12	-21,56	-16,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,39	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,93	28,3	-8,28	-14,07	-45,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,93	28,3	-8,28	-14,07	-45,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,69	24,57	-8,92	-14,18	-45,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,69	24,57	-8,92	-14,18	-45,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,92	25,13	-8,25	-14,14	-45,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,22	15,86	-12,18	-17,25	-47,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,47	-13,89	-16,46	-17,52	-11,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,31	-13,85	-16,47	-16,87	-11,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,31	-13,85	-16,47	-16,87	-11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,23	-3,71	54,9	-63,66	-47,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,09	3,23	-36,47	-10,82	-3,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,25	3,23	-36,47	-10,76	-3,65