Compte de Résultat DSR Taiko

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03055

MYL03055O000

Pêche et agriculture

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:03 24/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,180 ^MYR	-7,81%		-.--%	-

30/06	DSR Taiko Berhad décide de reporter la clôture de son exercice financier du 30 juin 2026 au 30 septembre 2026	CI
24/06	Dsr Taiko Berhad annonce la demission de Sabarina Binti Harun de son poste de administratrice non executive, effective au 24 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DSR TAIKO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,17 M	7,8 M	10,96 M	18,29 M	17,69 M
Total Chiffre d'affaires	1,17 M	7,8 M	10,96 M	18,29 M	17,69 M
Coût des marchandises vendues, total	516 k	3,95 M	3,72 M	6,83 M	6,14 M
Résultat Brut	653 k	3,85 M	7,24 M	11,46 M	11,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	3,42 M	3,76 M	3,64 M	6,71 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	11,11 k	66,67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	3,42 M	3,76 M	3,65 M	6,77 M
Résultat d'Exploitation	-428 k	428 k	3,49 M	7,81 M	4,78 M
Intérêts payés, total	-3,31 k	-487 k	-1,27 M	-1,66 M	-1,83 M
Charges d'intérêt nettes	-3,31 k	-487 k	-1,27 M	-1,66 M	-1,83 M
Autres produits non opérationnels	-41,86 k	4,46 k	-535 k	-1,17 M	-1,9 M
EBT, hors éléments non courants	-473 k	-54,32 k	1,68 M	4,98 M	1,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-210 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-473 k	-264 k	1,68 M	4,98 M	1,05 M
Charge d'impôt	-	266 k	676 k	1,79 M	1,67 M
Résultat des activités poursuivies	-473 k	-530 k	1,01 M	3,2 M	-624 k
Résultat net part du groupe	-473 k	-530 k	1,01 M	3,2 M	-624 k
Intérêts minoritaires	57,91 k	116 k	125 k	373 k	719 k
Résultat net	-415 k	-414 k	1,13 M	3,57 M	95,66 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-415 k	-414 k	1,13 M	3,57 M	95,66 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-415 k	-414 k	1,13 M	3,57 M	95,66 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	313 M	313 M	313 M	326 M	326 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	313 M	313 M	313 M	326 M	326 M
BPA de base normalisé	-0	0	0	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-346 k	873 k	4,68 M	9,65 M	7,35 M
EBITA	-428 k	428 k	3,49 M	7,83 M	4,81 M
EBIT	-428 k	428 k	3,49 M	7,81 M	4,78 M
EBITDAR	-341 k	-	-	-	7,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-100,46	40,2	35,9	159,53
Impôts intérieurs courants	-	-	676 k	1,6 M	1,55 M
Total des impôts courants	-	401 k	676 k	1,6 M	1,55 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	185 k	122 k
Total des impôts différés	-	-135 k	-	185 k	122 k
Résultat net normalisé	-238 k	82,17 k	1,18 M	3,49 M	1,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,14 k	57,23 k	72,46 k	67,32 k	59,65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	3,42 M	3,76 M	3,64 M	6,71 M
Charges locatives nettes, total	5,26 k	-	-	-	30,65 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	15,91 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	14,74 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,87 M	893 k	5,67 M	1,99 M	1,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,67 M	621 k	1,2 M	318 k	244 k
Total des liquidités et VMP	5,54 M	1,51 M	6,86 M	2,31 M	1,44 M
Créances clients, total	5,56 k	3,5 M	3,61 M	6,37 M	9,87 M
Autres créances	9,01 k	-	208 k	191 k	1,01 M
Total des créances	14,57 k	3,5 M	3,82 M	6,56 M	10,88 M
Stocks	10,32 k	185 k	1,06 M	1,24 M	731 k
Dépenses payées d'avance	88,17 k	375 k	65,37 k	66,6 k	883 k
Autres actifs à court terme, total	10,06 M	70,04 k	100 k	313 k	202 k
Total de l'actif circulant	15,72 M	5,65 M	11,91 M	10,49 M	14,14 M
Immobilisations corporelles brutes	34,04 M	60,96 M	74,25 M	83,04 M	89,44 M
Amortissements cumulés	-192 k	-808 k	-1,75 M	-3,58 M	-5,83 M
Immobilisations corporelles nettes	33,84 M	60,15 M	72,5 M	79,47 M	83,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	14,71 k	994 k	859 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	135 k	135 k	-	-
Total des actifs	49,56 M	65,93 M	84,56 M	90,95 M	98,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,45 k	647 k	775 k	1,53 M	1,61 M
Charges à payer, total	492 k	109 k	130 k	213 k	684 k
Emprunts à court terme	-	13,1 k	-	896 k	811 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	663 k	1,22 M	1,28 M	1,91 M
Part à court terme des contrats de location	74,01 k	224 k	314 k	491 k	454 k
Impôts sur le revenu à payer	-	140 k	189 k	708 k	726 k
Autres passifs à court terme	1,21 k	71,88 k	19,4 k	551 k	404 k
Total du passif circulant	577 k	1,87 M	2,65 M	5,67 M	6,6 M
Dette à long terme	-	14,95 M	22,18 M	20,99 M	28,7 M
Contrats de location à long terme	183 k	840 k	749 k	635 k	184 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	50,47 k	172 k
Total du passif	760 k	17,66 M	25,58 M	27,34 M	35,66 M
Actions ordinaires, total	49,46 M	49,46 M	59,16 M	60,56 M	60,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-692 k	-1,11 M	25,64 k	3,59 M	3,66 M
Total des fonds propres ordinaires	48,77 M	48,36 M	59,19 M	64,16 M	64,22 M
Intérêts minoritaires	32,09 k	-84,02 k	-209 k	-542 k	-1,27 M
Total des capitaux propres	48,8 M	48,27 M	58,98 M	63,61 M	62,95 M
Total du passif et des capitaux propres	49,56 M	65,93 M	84,56 M	90,95 M	98,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	313 M	313 M	314 M	326 M	326 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	313 M	313 M	314 M	326 M	326 M
Actif net par action	0,16	0,15	0,19	0,2	0,2
Actif corporel net	48,77 M	48,36 M	59,17 M	63,16 M	63,37 M
Actif corporel net par action	0,16	0,15	0,19	0,19	0,19
Total de la dette	257 k	16,69 M	24,47 M	24,29 M	32,06 M
Dette nette	-5,28 M	15,18 M	17,61 M	21,98 M	30,62 M
Dette relative aux contrats de location	42,08 k	-	-	-	245 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32,09 k	-84,02 k	-209 k	-542 k	-1,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	6	6
Stocks de produits finis, total	10,32 k	185 k	1,06 M	1,24 M	731 k
Terres possédées	15,5 M	22,81 M	25,01 M	27,44 M	29,89 M
Bâtiments, total	-	-	2,41 M	2,53 M	2,53 M
Machines, total	17,88 M	35,45 M	1,52 M	3,02 M	3,38 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	11,11 k	77,77 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-415 k	-414 k	1,13 M	3,57 M	95,66 k
Dépréciation et amortissement - CF	135 k	661 k	1,5 M	2,04 M	2,73 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	17,61 k	32,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	135 k	661 k	1,5 M	2,06 M	2,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,19 k	162 k	166 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-14,01 k	71,72 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	56,58 k	249
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	11,43 k	66,67 k
Autres activités d'exploitation, total	-123 k	325 k	1,05 M	1,8 M	512 k
Variation des créances	-170 k	-1,09 M	-1,09 M	-402 k	-4,5 M
Variation des stocks	-10,32 k	-175 k	-874 k	-198 k	678 k
Variation des dettes fournisseurs	27,81 k	293 k	109 k	1,11 M	-45,77 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1,61 M	699 k	-1,33 M	429 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-555 k	-2,02 M	2,53 M	6,83 M	231 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,57 M	-26 M	-13,53 M	-8,54 M	-6,99 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	50,71 k	139 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-40 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,21 M	-63,77 k
Autres activités d'investissement, total	1,81 k	39,99 k	-160 k	4,21 k	-40,21 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,57 M	-25,96 M	-13,69 M	-9,69 M	-6,99 M
Dette à court terme émise, total	-	13,1 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	15,62 M	8,58 M	180 k	9,85 M
Total de la dette émise	-	15,63 M	8,58 M	180 k	9,85 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-11,38 k	-1,72 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,23 k	-164 k	-1,07 M	-1,66 M	-1,98 M
Total de la dette remboursée	-51,23 k	-164 k	-1,08 M	-1,67 M	-1,98 M
Émission d'actions ordinaires	26,05 M	-	9,7 M	1,4 M	-
Autres activités de financement, total	-6,14 k	-487 k	-1,26 M	-1,62 M	-1,83 M
Flux de trésorerie de financement	25,99 M	14,98 M	15,94 M	-1,7 M	6,05 M
Variation nette de la trésorerie	13,87 M	-12,99 M	4,77 M	-4,57 M	-712 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,14 k	487 k	1,26 M	1,66 M	1,83 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,01 k	252 k	836 k	1,07 M	2,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,87 M	-11,41 M	-4,93 M	-6,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-18,56 M	-10,62 M	-3,9 M	-5,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,51 M	767 k	1,25 M	4,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-51,23 k	15,47 M	7,5 M	-1,49 M	7,87 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,46	2,9	5,56	3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,47	2,94	5,7	3,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,09	1,88	5,21	-0,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,85	2,1	5,79	0,15
Analyse des marges
Marge brute %	55,84	49,4	66,08	62,65	65,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,42	43,92	34,28	19,9	37,91
Marge d’EBITDA %	-29,63	11,19	42,67	52,76	41,53
Marge EBITA %	-36,58	5,49	31,8	42,79	27,2
Marge d'EBIT %	-36,58	5,49	31,8	42,69	27,02
Marge des activités poursuivies %	-40,44	-6,79	9,18	17,47	-3,53
Marge nette %	-35,49	-5,31	10,32	19,51	0,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,49	-5,31	10,32	19,51	0,54
Marge nette normalisée %	-20,32	1,05	10,73	19,07	7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-241,93	-104,11	-26,97	-36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-238,03	-96,88	-21,3	-29,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,14	0,15	0,21	0,19
Rotation des actifs corporels	-	0,17	0,17	0,24	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,44	3,08	3,66	2,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	40,33	5,98	5,94	6,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,26	3,02	4,49	1,85	2,14
Quick Ratio	9,64	2,69	4,03	1,57	1,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-1,08	0,95	1,21	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	82,16	118,56	99,91	167,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,05	61,09	61,6	58,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,08	56,52	60,06	101,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	62,13	123,12	101,45	124,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,53	34,58	41,49	38,18	50,93
Dette totale / Capital total	0,52	25,7	29,32	27,63	33,74
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	32,72	38,88	33,99	45,88
Dette à long terme / Capital total	0,37	24,31	27,48	24,6	30,4
Dette totale / Total de l'actif	1,53	26,79	30,25	30,06	36,16
EBIT / Charges d'intérêt	-129,13	0,88	2,75	4,71	2,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-88,28	2,24	3,93	5,95	4,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,58 k	-51,18	-6,74	0,8	0,3
Dette totale / EBITDA	-0,88	15,33	4,91	2,46	4,25
Dette nette / EBITDA	18,07	13,94	3,53	2,23	4,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,67	-2,86	18,27	57,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,45	-0,61	-2,06	16,54	55,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	566,91	40,55	66,91	-3,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	490	87,99	58,24	0,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-351,83	436,05	106,36	-23,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-200,03	714,7	124,56	-38,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	-200,03	714,7	124,06	-38,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,05	-289,86	217,6	-119,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	-0,29	-373,37	215,48	-97,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-134,58	1,33 k	196,54	-60,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,23	-372,31	202,75	-97,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	62,94 k	3,14	76,29	54,85
Stocks, Croissance 1 an	-	1,7 k	471,37	17,21	-41,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	77,72	20,53	9,61	5,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	33,03	28,26	7,56	8,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,85	22,37	6,74	0,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,85	22,4	8,4	0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	263,38	-225,26	170,12	-96,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	124,7	-47,95	-36,89	-18,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-39,52	-56,76	29,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-42,8	-63,3	34,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	206,16	53,16	27,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	233,04	72,48	26,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	267,42	232,59	25,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	185,48	327,73	17,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	185,48	327,24	17,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	45,86	145,56	-21,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	65,1	193,68	-70,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	122,5	551,59	8,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	64,83	187,13	-71,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,45 k	34,84	65,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	913,1	158,79	-16,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	46,36	14,94	7,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,62	17,45	7,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,15	14,29	3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,16	15,19	4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	113,35	83,94	-69,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,15	-42,69	-28,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,86	-25,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-54,18	-29,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,11	31,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,88	44,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	203,14	103,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	163,53	124,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	163,33	123,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,05	5,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,87	-38,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,86	155,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	101,86	-39,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	946,52	41,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	393,66	57,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,91	11,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,43	14,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9	9,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,57	9,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,8	-51,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,63	-35,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,46