Flux de Trésorerie Draxos Capital Corp.

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DRAX.P

CA26150W1023

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:27:41 13/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-.--%		-.--%	-

28/05	Draxos Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
24/02	Draxos Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DRAXOS CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	77,88 k	36,34 k	30,6 k	36,18 k	16,37 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	43,65 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	77,88 k	79,99 k	30,6 k	36,18 k	16,37 k
Résultat d'Exploitation	-77,88 k	-79,99 k	-30,6 k	-36,18 k	-16,37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	3,64 k	2,55 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	3,64 k	2,55 k
Autres produits non opérationnels	-	-42,28 k	-11,97 k	-19,76 k	-12,74 k
EBT, hors éléments non courants	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
EBT, elements non courants inclus	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
Résultat des activités poursuivies	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
Résultat net part du groupe	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
Résultat net	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,14	-0,03	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,14	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	891 k	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,14	-0,03	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,14	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	891 k	1,49 M	1,49 M	1,49 M
BPA de base normalisé	-	-0,09	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,09	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-77,88 k	-79,99 k	-30,6 k	-36,18 k	-16,37 k
EBIT	-77,88 k	-79,99 k	-30,6 k	-36,18 k	-16,37 k
Résultat net normalisé	-48,68 k	-76,42 k	-26,61 k	-32,69 k	-16,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	77,88 k	28,44 k	14,2 k	28,08 k	16,37 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	43,65 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	43,65 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	110 k	196 k	146 k	3,84 k	90,52 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	121 k	-
Total des liquidités et VMP	110 k	196 k	146 k	125 k	90,52 k
Dépenses payées d'avance	-	8,51 k	8,1 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	10 k	-	-
Total de l'actif circulant	110 k	204 k	164 k	125 k	90,52 k
Total des actifs	110 k	204 k	164 k	125 k	90,52 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	7,9 k	980	13,12 k	2,49 k
Charges à payer, total	10 k	-	9,6 k	10,2 k	13 k
Total du passif circulant	10 k	7,9 k	10,58 k	23,32 k	15,49 k
Total du passif	10 k	7,9 k	10,58 k	23,32 k	15,49 k
Actions ordinaires, total	106 k	270 k	270 k	270 k	270 k
Primes d'émissions d'actions	-	55,5 k	55,5 k	55,5 k	55,5 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,49 k	-129 k	-171 k	-224 k	-250 k
Total des fonds propres ordinaires	100 k	196 k	154 k	102 k	75,03 k
Total des capitaux propres	100 k	196 k	154 k	102 k	75,03 k
Total du passif et des capitaux propres	110 k	204 k	164 k	125 k	90,52 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Actif net par action	-	0,13	0,1	0,07	0,05
Actif corporel net	100 k	196 k	154 k	102 k	75,03 k
Actif corporel net par action	-	0,13	0,1	0,07	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-110 k	-196 k	-146 k	-125 k	-90,52 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-77,88 k	-122 k	-42,57 k	-52,3 k	-26,56 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	43,65 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	2,68 k	12,74 k	-7,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 k	-10,61 k	413	8,1 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	42,12 k	-89,23 k	-39,48 k	-31,46 k	-34,4 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-121 k	121 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-121 k	121 k
Émission d'actions ordinaires	1,32 M	245 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-42 k	-69,94 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,28 M	175 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,32 M	85,84 k	-39,48 k	-153 k	86,68 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,96 k	170 k	8,23 k	-18,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,96 k	170 k	8,23 k	-18,07 k
Variation du fonds de roulement net	-	10,61 k	-189 k	-30,84 k	7,84 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-31,81	-10,37	-15,63	-9,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,73	-10,92	-17,7	-11,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-82,48	-24,3	-40,94	-30,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-82,48	-24,3	-40,94	-30,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	11	25,87	15,54	5,36	5,85
Quick Ratio	11	24,79	13,83	5,36	5,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,21	-11,29	-3,73	-1,35	-2,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,09	3,87	6,44	18,67	17,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,71	-61,74	18,21	-54,75
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,71	-61,74	18,21	-54,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	57	-65,18	22,85	-49,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	57	-65,18	22,85	-49,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	57	-65,18	22,85	-49,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-78,57	33,33	-50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	85,77	-19,52	-24,05	-27,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	96,44	-21,67	-33,98	-26,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	96,44	-21,67	-33,98	-26,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-311,85	-55,76	-20,3	9,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-179,8	-95,15	-319,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-179,8	-95,15	-319,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-37,31	-32,75	-26,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-37,31	-32,75	-26,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,06	-34,6	-21,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,06	-34,6	-21,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,06	-34,6	-21,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-46,55	-18,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,27	-21,82	-25,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,05	-28,09	-30,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,05	-28,09	-30,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,19	-40,62	-6,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-80,34	-67,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-80,34	-67,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,55	-41,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,55	-41,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,43	-39,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,43	-39,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,43	-39,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-47,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,33	-23,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,52	-27,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,52	-27,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,27	-27,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-56,05