Flux de Trésorerie Doxa AB

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SE0005624756

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^SEK	+0,59%		+0,15%	-22,73%

18/08	Sept actions ont inscrit un nouveau plus bas sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW
14/07	Doxa réduit ses pertes	FW

c386b6de271813f2d1be5cb5ff2de0ca.38foCwdd5ixqLr0BtjaYoLg2F6ScpOxBV17j0quame0.loKObnEC0kQ7d8hFj33gxo9Qbu7E9ps3JxCtqp7r04_ri9FgNz6IQTVlyg

Données Financières Publiées: DOXA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,9 M	5,2 M	9,9 M	15,5 M	20,3 M
Autres recettes, total	-	100 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,9 M	5,3 M	9,9 M	15,5 M	20,3 M
Coût des marchandises vendues, total	3 M	-	-	-	23,7 M
Résultat Brut	7,9 M	5,3 M	9,9 M	15,5 M	-3,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,8 M	40,8 M	42,6 M	556 M	52,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	99,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,8 M	40,8 M	42,6 M	556 M	152 M
Résultat d'Exploitation	-33,9 M	-35,5 M	-32,7 M	-541 M	-155 M
Intérêts payés, total	-100 k	-100 k	-2,1 M	-22,5 M	-61,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6 M	24,6 M	60,9 M	5,8 M
Charges d'intérêt nettes	-100 k	5,9 M	22,5 M	38,4 M	-56 M
Autres produits non opérationnels	-100 k	-	-	-	100 k
EBT, hors éléments non courants	-34,1 M	-29,6 M	-10,2 M	-502 M	-211 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	110 M	-10,3 M	302 M	-1,22 Md	3,2 M
EBT, elements non courants inclus	76,3 M	-39,9 M	292 M	-1,72 Md	-208 M
Charge d'impôt	100 k	-	-	-	3,6 M
Résultat des activités poursuivies	76,2 M	-39,9 M	292 M	-1,72 Md	-211 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-124 M
Résultat net part du groupe	76,2 M	-39,9 M	292 M	-1,72 Md	-335 M
Résultat net	76,2 M	-39,9 M	292 M	-1,72 Md	-335 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	76,2 M	-39,9 M	292 M	-1,72 Md	-335 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	76,2 M	-39,9 M	292 M	-1,72 Md	-211 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	-0,14	0,75	-1,89	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	-0,14	0,75	-1,89	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	281 M	388 M	910 M	1,29 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,67	-0,14	0,75	-1,89	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,67	-0,14	0,75	-1,89	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	281 M	388 M	910 M	1,29 Md
BPA de base normalisé	-0,19	-0,07	-0,02	-0,34	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,07	-0,02	-0,34	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-32,7 M	-35,4 M	-32,5 M	-540 M	-55,8 M
EBITA	-33,9 M	-35,5 M	-32,7 M	-541 M	-155 M
EBIT	-33,9 M	-35,5 M	-32,7 M	-541 M	-155 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	121 M	-5 M	312 M	-1,21 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,13	-	-	-	-1,73
Total des impôts courants	100 k	-	-	-	3,6 M
Total des impôts différés	0	0	-	-	-
Résultat net normalisé	-21,31 M	-18,5 M	-6,38 M	-314 M	-132 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	52,4 M
Dépense en recherche et de développement	800 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,1 M	60 M	112 M	70,6 M	52,2 M
Total des liquidités et VMP	15,1 M	60 M	112 M	70,6 M	52,2 M
Créances clients, total	-	-	-	27,5 M	4 M
Autres créances	4 M	10,4 M	111 M	546 M	18,5 M
Total des créances	4 M	10,4 M	111 M	573 M	22,5 M
Stocks	-	-	-	2,79 Md	2,55 Md
Dépenses payées d'avance	-	400 k	300 k	10,5 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	100 k	-	-100 k	3,27 Md	155 M
Total de l'actif circulant	19,2 M	70,8 M	223 M	6,71 Md	2,78 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	8,8 M	7 M	958 M	791 M
Investissements à long terme	759 M	1,34 Md	2,52 Md	26,7 M	26,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	235 M	176 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	101 M	368 M	750 M	267 M	253 M
Total des actifs	879 M	1,79 Md	3,5 Md	8,2 Md	4,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3 M	1,6 M	7,6 M	72,8 M	18,7 M
Charges à payer, total	1 M	3,1 M	9,3 M	61,2 M	5,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,14 Md	338 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,78 Md	218 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,2 M	1 M	35 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,3 M	3,6 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	400 k	-
Autres passifs à court terme	3,5 M	2,2 M	53,8 M	1,69 Md	180 M
Total du passif circulant	7,5 M	8,1 M	71,7 M	4,79 Md	764 M
Dette à long terme	-	-	-	514 M	997 M
Contrats de location à long terme	-	6,7 M	206 M	160 M	-
Autres passifs non courants	1,5 M	3,4 M	3,6 M	418 M	297 M
Total du passif	9 M	18,2 M	281 M	5,89 Md	2,06 Md
Actions ordinaires, total	93,5 M	148 M	256 M	643 M	640 M
Primes d'émissions d'actions	928 M	1,81 Md	2,86 Md	3,28 Md	3,28 Md
Résultat global et autres	-151 M	-190 M	109 M	-1,61 Md	-1,95 Md
Total des fonds propres ordinaires	870 M	1,77 Md	3,22 Md	2,31 Md	1,97 Md
Total des capitaux propres	870 M	1,77 Md	3,22 Md	2,31 Md	1,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	879 M	1,79 Md	3,5 Md	8,2 Md	4,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	258 M	295 M	573 M	1,29 Md	1,29 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	295 M	573 M	1,29 Md	1,29 Md
Actif net par action	4,09	6	5,63	1,8	1,53
Actif corporel net	870 M	1,77 Md	3,22 Md	2,07 Md	1,8 Md
Actif corporel net par action	4,09	6	5,63	1,61	1,4
Total de la dette	0	7,9 M	206 M	3,63 Md	1,55 Md
Dette nette	-15,1 M	-52,1 M	94,6 M	3,56 Md	1,5 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	424 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	97,7 M
Stocks - Autres	-	-	-	2,36 Md	2,45 Md
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	10	7	6	7	26

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	76,2 M	-39,9 M	292 M	-1,72 Md	-335 M
Dépréciation et amortissement - CF	-100 k	100 k	2 M	200 k	99,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-100 k	100 k	2 M	200 k	99,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	800 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-110 M	10,3 M	-302 M	1,22 Md	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	100 k	-7,7 M	-23,3 M	446 M	-8,6 M
Variation des créances	3,6 M	300 k	-7,5 M	-15,2 M	564 M
Variation des stocks	3 M	-	-	-	334 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,2 M	-1,6 M	1,2 M	8 M	-387 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,6 M	-38,5 M	-37,8 M	-63,2 M	266 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-900 k	-	-400 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-393 M	-266 M	-205 M	-834 M	-6,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-100 k	-	299 M
Flux de trésorerie d'investissement	-393 M	-267 M	-205 M	-835 M	292 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	300 k	50 M	349 M	625 M
Total de la dette émise	-	300 k	50 M	349 M	625 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-700 k	-100 k	-	-200 M	-1,16 Md
Total de la dette remboursée	-700 k	-100 k	-	-200 M	-1,16 Md
Émission d'actions ordinaires	423 M	350 M	245 M	708 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-2,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	422 M	351 M	295 M	857 M	-541 M
Ajustements des taux de change	-100 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	100 k	-	-36 M
Variation nette de la trésorerie	10,5 M	44,9 M	51,9 M	-41,3 M	-18,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	100 k	-	-	17,3 M	38,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 k	-	-	-	3,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,75 M	-30,35 M	-57,65 M	-5,07 Md	2,3 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,69 M	-30,29 M	-56,34 M	-5,05 Md	2,33 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,8 M	7,3 M	37,9 M	4,71 Md	-2,33 Md
Dette nette émise (remboursée)	-700 k	200 k	50 M	149 M	-538 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,74	-1,66	-0,77	-5,78	-1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,82	-1,68	-0,79	-7,17	-2,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,33	-3,02	11,69	-62,3	-9,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,33	-3,02	11,69	-62,3	-9,87
Analyse des marges
Marge brute %	72,48	100	100	100	-16,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	383,49	769,81	430,3	3,59 k	258,13
Marge d’EBITDA %	-300	-667,92	-328,28	-3,49 k	-274,88
Marge EBITA %	-311,01	-669,81	-330,3	-3,49 k	-763,05
Marge d'EBIT %	-311,01	-669,81	-330,3	-3,49 k	-763,05
Marge des activités poursuivies %	699,08	-752,83	2,95 k	-11,12 k	-1,04 k
Marge nette %	699,08	-752,83	2,95 k	-11,12 k	-1,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	699,08	-752,83	2,95 k	-11,12 k	-1,04 k
Marge nette normalisée %	-195,53	-349,06	-64,39	-2,02 k	-649,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-153,67	-572,64	-582,32	-32,68 k	11,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-153,1	-571,46	-569,07	-32,59 k	11,5 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	1,25	0,03	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	8,74	3,11	1,4	3,64
Quick Ratio	2,55	8,69	3,11	0,13	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-4,75	-0,53	-0,01	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	283,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	41,47 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-63,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	41,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,45	6,41	157,36	78,77
Dette totale / Capital total	-	0,44	6,02	61,14	44,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,38	6,38	29,19	50,58
Dette à long terme / Capital total	-	0,38	5,99	11,34	28,29
Dette totale / Total de l'actif	1,02	1,02	8,01	71,82	51,07
EBIT / Charges d'intérêt	-339	-355	-15,57	-24,03	-2,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-320	-353	-14,62	-24,02	-0,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-320	-362	-14,62	-24,04	-0,9
Dette totale / EBITDA	-	-0,22	-6,73	-6,72	-27,83
Dette nette / EBITDA	0,47	1,48	-3,08	-6,59	-26,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,22	-6,73	-6,72	-27,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,47	1,44	-3,08	-6,59	-26,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,83	-51,38	90,38	56,57	30,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,24	-32,91	90,38	56,57	-121,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	149,05	4,73	-8,45	1,56 k	-89,48
EBITA, 1 an Croissance en %	156,82	4,72	-8,15	1,55 k	-71,35
EBIT, 1 an Croissance %	156,82	4,72	-8,15	1,55 k	-71,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-656,2	-152,36	-831,58	-690,37	-87,74
Résultat net, Croissance 1 an	-656,2	-152,36	-831,58	-690,37	-80,54
Résultat net normalisé sur 1 an	150,74	-13,2	-65,54	4,82 k	-58,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-377,41	-121,2	-630,56	-351,43	-91,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-85,45
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-10,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-20,45	13,59 k	-21,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,68 k	103,41	96,01	133,9	-50,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,15 k	103,43	82,15	-35,64	-15,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,15 k	103,43	82,15	-28,35	-14,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,81	106,99	-1,82	67,2	-521,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,28	91,48	97,35	4,6 k	-144,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	95,11	91,84	93,27	4,64 k	-145,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,14	-28,27	-4,7	72,65	43,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,19	-22,83	11,94	72,65	-41,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,8	64,2	-1,94	290,16	31,03
EBITA, 2 ans CAGR %	74,52	63,99	-1,79	289,68	117,65
EBIT, 2 ans CAGR %	74,52	63,99	-1,79	289,68	117,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,99	70,66	95,72	557,19	-14,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,99	70,66	95,72	557,19	7,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,43	47,53	-45,31	311,9	354,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	82,25	-23,32	6,04	265,24	-53,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	212,69	-	943,6	962,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	627,03	984,46	99,68	114,12	7,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	887,42	1,27 k	92,5	8,28	-25,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	887,42	1,27 k	92,5	14,24	-21,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,39	69,5	42,56	28,12	165,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	200	-	-33,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	68,9	85,68	90,72	1,22 k	361,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,19	88,18	88,9	1,22 k	368,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,75	-35,75	-1,31	12,45	57,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,02	-22,18	3,61	25,19	-13,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,63	47,29	35,27	151,92	16,27
EBITA, 3 ans CAGR %	59,52	47,2	35,31	151,71	63,26
EBIT, 3 ans CAGR %	59,52	47,2	35,31	151,71	63,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	111,82	52,4	177,23	182,79	74,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,82	52,4	177,23	182,79	103,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,02	38,23	-9,14	145,12	92,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,15	-11,04	46,12	41,4	4,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	291,19	98,13	-	347,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	212,55	375,51	513,15	110,49	31,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	250,97	483,18	599,91	33,61	0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	250,97	483,18	599,91	38,47	3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,08	61,3	41,3	50,34	90,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	180	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,51	72,9	87,09	583,71	328,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,48	73,88	87,45	583,98	331,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,61	-20,85	-22	-4,95	14,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,25	-17,66	-19,98	6,62	-17,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,76	30,56	29,23	117,59	33,56
EBITA, 5 ans CAGR %	27,2	30,2	31,39	117,41	63,64
EBIT, 5 ans CAGR %	27,2	30,2	31,39	117,41	63,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,97	30,46	105,23	173,44	72,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,97	30,46	105,23	173,44	89,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,99	22,89	4,93	113,93	73,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,89	-15,09	39,33	56,51	-7,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,27	18,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	299,36	278,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	85,19	109,13	479,22	287,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	127,53	139,42	161,26	245,59	205,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	388,71	172	176,01	197,37	185,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	388,71	172	176,01	203,82	191,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,89	36,21	28,61	47,11	81,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	53,39	-	57,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,96	42,89	52,97	286,52	204,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,88	46,92	51	287,78	207,07