Flux de Trésorerie Done.ai Group AB

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Services et conseils en informatique

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Données Financières Publiées: DONE.AI GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	211 M	257 M	327 M	413 M	240 M
Total Chiffre d'affaires	211 M	257 M	327 M	413 M	240 M
Coût des marchandises vendues, total	142 M	212 M	215 M	248 M	210 M
Résultat Brut	69,2 M	44,8 M	112 M	165 M	29,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,21 M	148 M	152 M	181 M	54,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	51,75 M	85,71 M	89,4 M	129 M	71,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,78 M	-906 k	147 k	-48,38 M	-9,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	138 M	232 M	241 M	262 M	117 M
Résultat d'Exploitation	-68,98 M	-188 M	-129 M	-96,3 M	-87,64 M
Intérêts payés, total	-5,11 M	-14,88 M	-48,83 M	-9,98 M	-4,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,24 M	1,8 M	29,47 M	8,68 M	16,82 M
Charges d'intérêt nettes	4,13 M	-13,08 M	-19,37 M	-1,3 M	11,87 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	747 k	-3,78 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,43 M	8 M	639 k	-18,55 M	-25,07 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	1 k	11,87 M
EBT, hors éléments non courants	-65,54 M	-197 M	-148 M	-116 M	-88,97 M
Dépréciation du goodwill	-	-3,15 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-18,04 M	-1 k	-22,3 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,91 M	-	2,01 Md	-30,93 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-327 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-83,91 M	-196 M	-170 M	1,89 Md	-120 M
Charge d'impôt	-6,36 M	19,52 M	-2,25 M	-4,83 M	-5,76 M
Résultat des activités poursuivies	-77,55 M	-215 M	-168 M	1,9 Md	-114 M
Résultat net part du groupe	-77,55 M	-215 M	-168 M	1,9 Md	-114 M
Intérêts minoritaires	3,71 M	7,04 M	5,06 M	1,92 M	13,74 M
Résultat net	-73,84 M	-208 M	-163 M	1,9 Md	-100 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-73,84 M	-208 M	-163 M	1,9 Md	-100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,84 M	-208 M	-163 M	1,9 Md	-100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,14	-3,16	-2,47	27,94	-1,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,14	-3,16	-2,47	27,94	-1,32
Bénéfice net par action - dilué	-1,14	-3,16	-2,47	27,94	-1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,14	-3,16	-2,47	27,94	-1,32
BPA de base normalisé	-0,57	-1,76	-1,33	-1,04	-0,55
BPA dilué normalisé	-0,57	-1,76	-1,33	-1,04	-0,55
Dividende par action	-	-	-	23,5	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-1,59 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,81 M	-111 M	-52,89 M	-24,65 M	-22,8 M
EBITA	-22,56 M	-113 M	-54,98 M	-26,41 M	-32,24 M
EBIT	-68,98 M	-188 M	-129 M	-96,3 M	-87,64 M
EBITDAR	-13,29 M	-101 M	-40,8 M	-11,31 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	216 M	258 M	327 M	2,47 Md	249 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,58	-9,97	1,32	-0,26	4,8
Total des impôts courants	90 k	122 k	62 k	264 k	-106 k
Total des impôts différés	-6,45 M	19,4 M	-2,32 M	-5,09 M	-5,65 M
Résultat net normalisé	-37,25 M	-116 M	-87,41 M	-70,67 M	-41,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,58 M	8,66 M	13,06 M	13,64 M	6,94 M
Charges locatives nettes, total	7,53 M	9,58 M	12,08 M	13,34 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,3 M	5 M	19,72 M	4,17 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,23 M	4,58 M	-7,64 M	9,18 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	383 M	207 M	85,07 M	2,28 Md	118 M
Total des liquidités et VMP	383 M	207 M	85,07 M	2,28 Md	118 M
Créances clients, total	41,28 M	50,89 M	56,44 M	7,33 M	46,34 M
Autres créances	15,82 M	15,61 M	12,46 M	1,09 M	93,35 M
Total des créances	57,1 M	66,5 M	68,91 M	8,42 M	140 M
Dépenses payées d'avance	7,99 M	12,72 M	13,3 M	659 k	4,49 M
Total de l'actif circulant	448 M	286 M	167 M	2,29 Md	262 M
Immobilisations corporelles brutes	11,81 M	14,03 M	12,9 M	21 k	152 M
Amortissements cumulés	-3,29 M	-5,23 M	-6,16 M	-	-16,83 M
Immobilisations corporelles nettes	8,52 M	8,8 M	6,73 M	21 k	135 M
Investissements à long terme	21,49 M	28,47 M	4,93 M	100 k	5,08 M
Goodwill	16,99 M	7,38 M	1,34 M	1,56 M	196 M
Autres immobilisations incorporelles, total	264 M	261 M	185 M	16 M	238 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24,28 M	3,12 M	3 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,39 M	31,67 M	96,29 M	117 k	10,62 M
Total des actifs	784 M	627 M	465 M	2,31 Md	846 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,93 M	20,82 M	17,82 M	34,1 M	47,8 M
Charges à payer, total	26,88 M	44,68 M	44,33 M	23,52 M	39,94 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	15,84 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	11,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	20,72 M	17,18 M	16,69 M	5,86 M	-
Autres passifs à court terme	30,64 M	31,92 M	38,34 M	61,21 M	32,32 M
Total du passif circulant	90,18 M	115 M	117 M	125 M	150 M
Dette à long terme	224 M	233 M	246 M	265 M	24,75 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	52,7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	263 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,51 M	8,73 M	5,93 M	1,1 M	41,28 M
Autres passifs non courants	49,24 M	46,15 M	41,44 M	764 k	22,97 M
Total du passif	370 M	402 M	410 M	392 M	292 M
Actions ordinaires, total	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	8,51 M
Primes d'émissions d'actions	449 M	449 M	449 M	449 M	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	375 M
Résultat global et autres	-58,17 M	-243 M	-408 M	1,46 Md	-100 M
Total des fonds propres ordinaires	398 M	213 M	48,32 M	1,92 Md	454 M
Intérêts minoritaires	16,91 M	11,92 M	5,88 M	-3,44 M	99,58 M
Total des capitaux propres	415 M	225 M	54,2 M	1,92 Md	554 M
Total du passif et des capitaux propres	784 M	627 M	465 M	2,31 Md	846 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,96 M	67,96 M	67,96 M	67,96 M	85,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,96 M	67,96 M	67,96 M	67,96 M	85,07 M
Actif net par action	5,85	3,13	0,71	28,26	5,34
Actif corporel net	117 M	-55,73 M	-138 M	1,9 Md	20,56 M
Actif corporel net par action	1,72	-0,82	-2,03	28	0,24
Total de la dette	224 M	233 M	246 M	265 M	105 M
Dette nette	-159 M	25,61 M	161 M	-2,02 Md	-12,87 M
Dette relative aux contrats de location	60,22 M	76,65 M	96,66 M	107 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,91 M	11,92 M	5,88 M	-3,44 M	99,58 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,76 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	62,2 M
Machines, total	11,81 M	14,03 M	12,9 M	21 k	11,97 M
Employés à temps plein	168	185	170	161	175

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-73,84 M	-208 M	-163 M	1,9 Md	-100 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,75 M	1,93 M	2,09 M	1,76 M	9,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	46,42 M	75,12 M	74,25 M	69,89 M	55,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	48,16 M	77,06 M	76,34 M	71,65 M	64,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,58 M	8,66 M	13,06 M	13,64 M	6,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,16 M	-3,91 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	18,37 M	3,15 M	22,3 M	44,18 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,41 M	3,78 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,07 M	12,48 M	1,84 M	-2,01 Md	126 M
Variation des créances	-24,7 M	-9,61 M	-5,55 M	49,11 M	4,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,95 M	8,89 M	-3,85 M	-3,02 M	-14,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,33 M	7,41 M	8,99 M	34,54 M	-258 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,51 M	-100 M	-49,81 M	93,96 M	-172 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,1 M	-1,92 M	-983 k	-	-5,29 M
Acquisitions en espèces	-181 M	-17,3 M	-67 k	-	-97,37 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2,02 Md	-30,51 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,48 M	-18,96 M	-8,7 M	-7,99 M	-28,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,4 M	-10,14 M	3,31 M	101 M	-6,56 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-30,26 M	-66,68 M	-48 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-209 M	-78,58 M	-73,12 M	2,12 Md	-168 M
Dette à long terme émise, total	15,89 M	-	-	-	48,96 M
Total de la dette émise	15,89 M	-	-	-	48,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,34 M	-15,27 M	-337 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2,34 M	-15,27 M	-337 M
Émission d'actions ordinaires	285 M	-	-	-	71,03 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,6 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,6 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-9,47 M
Flux de trésorerie de financement	301 M	-	-2,34 M	-15,27 M	-1,82 Md
Ajustements des taux de change	8,08 M	3,52 M	3,2 M	170 k	-999 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	51,12 M	-175 M	-122 M	2,2 Md	-2,16 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	3,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-1,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,52 M	-51,47 M	-31,98 M	91,51 M	-157 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,72 M	-42,17 M	-1,46 M	97,75 M	-154 M
Variation du fonds de roulement net	-12,67 M	-10,29 M	408 k	-80,64 M	137 M
Dette nette émise (remboursée)	15,89 M	-	-2,34 M	-15,27 M	-288 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,95	-16,62	-14,8	-4,34	-3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,38	-21,41	-21,32	-4,85	-3,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,99	-67,33	-120,38	192,42	-9,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,67	-68,21	-124,7	192,85	-8,46
Analyse des marges
Marge brute %	32,8	17,42	34,18	40,01	12,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,23	57,41	46,31	43,69	22,64
Marge d’EBITDA %	-9,87	-43,01	-16,16	-5,97	-9,5
Marge EBITA %	-10,69	-43,76	-16,8	-6,39	-13,44
Marge d'EBIT %	-32,69	-72,97	-39,48	-23,31	-36,54
Marge des activités poursuivies %	-36,75	-83,71	-51,33	458,97	-47,59
Marge nette %	-35	-80,97	-49,78	459,43	-41,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-35	-80,97	-49,78	459,43	-41,86
Marge nette normalisée %	-17,66	-45,02	-26,71	-17,1	-17,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,14	-20,01	-9,77	22,15	-65,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,66	-16,4	-0,44	23,66	-64,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,36	0,6	0,3	0,15
Rotation des actifs corporels	27,77	29,69	42,13	122,33	3,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,29	5,58	6,1	12,96	8,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,96	2,5	1,43	18,37	1,74
Quick Ratio	4,88	2,39	1,31	18,37	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,54	-0,88	-0,43	0,75	-1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,05	65,4	59,85	28,25	40,84
Délais de paiement des fournisseurs	37,09	28,14	33,69	38,34	71,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,94	103,49	453,7	13,84	18,94
Dette totale / Capital total	35,04	50,86	81,94	12,16	15,92
Dette à long terme / Capitaux propres	53,94	103,49	453,7	13,84	13,98
Dette à long terme / Capital total	35,04	50,86	81,94	12,16	11,76
Dette totale / Total de l'actif	47,13	64,14	88,34	16,97	34,54
EBIT / Charges d'intérêt	-13,49	-12,61	-2,65	-9,65	-17,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,07	-7,43	-1,08	-2,47	-4,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,48	-7,56	-1,1	-2,47	-5,67
Dette totale / EBITDA	-10,74	-2,1	-4,65	-10,76	-4,6
Dette nette / EBITDA	7,64	-0,23	-3,04	81,8	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,76	-2,07	-4,57	-10,76	-3,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,93	-0,23	-2,99	81,8	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,31	21,9	27,26	26,24	-41,95
Résultat brut, Croissance 1 an	1,89	-35,26	149,74	47,76	-82,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-255,47	431,43	-52,19	-53,39	-7,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-283,15	398,77	-51,15	-51,96	22,06
EBIT, 1 an Croissance %	-1,12 k	172,06	-31,14	-25,48	-8,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,66 k	177,62	-21,96	-1,23 k	-106,02
Résultat net, Croissance 1 an	-3,9 k	182,04	-21,76	-1,27 k	-105,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,26 k	195,21	-24,51	-19,15	-40,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,69 k	177,89	-21,85	-1,23 k	-104,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	148,95	23,28	10,91	-87,01	532,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,6	3,32	-23,5	-99,69	641 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,69	-20,02	-25,91	396,86	-63,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,56	-147,69	147,86	-1,48 k	-98,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	192,43	-46,44	-77,31	3,87 k	-76,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	265,63	106,85	-50,36	-288,63	-282,78
CAPEX, Croissance 1 an	-53,34	-8,56	-48,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-121,74	-1,24 k	-37,87	-386,16	-271,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,21	-646,28	-96,55	-6,8 k	-257,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,43	23,6	24,55	26,75	-14,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,34	-18,79	27,15	92,1	-48,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,15	187,44	59,4	-52,79	-34,35
EBITA, 2 ans CAGR %	14,18	202,24	56,1	-51,55	-23,42
EBIT, 2 ans CAGR %	74,16	427,44	36,88	-28,36	-17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	70,34	4,45 k	47,19	196,79	-17,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,78	935,01	48,55	201,92	-21,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,47	501,02	49,28	-21,88	-30,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,01	899,08	47,37	197,16	-26,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,82	75,19	16,93	-62,04	-9,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	52,42	14,82	-11,1	-95,12	347,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,32	17,18	-23,02	91,87	34,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	633,98	-29,72	8,73	484,32	-61,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	243,9	25,15	-65,14	200,26	206,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	428,67	175,01	1,33	-3,23	85,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,27	-34,68	-31,65	-	131,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,76	57,26	165,88	33,34	121,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,05	46,35	-56,56	52,26	926,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,76	21,58	24,81	25,11	-2,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,65	9,97	18,1	33,68	-13,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,06	87,25	58,08	5,8	-40,93
EBITA, 3 ans CAGR %	52,68	86,65	64,64	5,39	-34,08
EBIT, 3 ans CAGR %	122,83	102,08	167,57	11,77	-22,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,8	100,46	1,07 k	190,26	-19,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,15	100,28	337,63	195,14	-21,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	127,05	91,64	200,99	21,68	-28,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,43	87,5	327,28	190,59	-25,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,12	41,64	50,43	-43,79	-3,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	193,32	33,89	0,28	-86,49	148,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	90,43	66,08	0,58	43,33	10,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,72	195,08	6,97	153,46	-28,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	90,03	85,03	-29,17	69,03	28,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,01	286,67	55,42	24,65	19,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	106,74	-20,07	-39,81	-	40,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,66	177,11	15,39	172,48	44,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,3	125,68	-58,02	133,09	53,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	49,04	25,28	23,62	7,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	26,51	21,36	37,46	-15,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	146,76	52,5	7,91	11,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	148,94	54,04	8,82	21,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	175,75	83,37	33,46	67,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	303,2	48,75	134,53	305,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	300,53	47,71	136,01	120,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	291,27	93,98	33,85	67,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	42,55	125,42	110,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	31,59	31,45	-16,36	22,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	123,33	81,96	-64,39	82,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	54,19	32,55	75,95	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	21,42	21,99	287,81	-28,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	54,33	-3,57	124,57	27,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	16,55	44	122,18	66,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	63,4	32,79	-	3,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	50,21	106,81	49,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,96	92,81	50,84