Flux de Trésorerie Dominari Holdings Inc.

Actions

DOMH

US0088753043

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,920 ^USD	-7,01%		+18,22%	-41,01%

11/08	Dominari Holdings Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Dominari Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

8e5.wpGO33bBpPz6hhDtOQGHBrVmU6QrzkCGn6lGOeajFos.sd_3lkaUkLGv9CekW0PQNYAwa-Bv4yP09_t3Dd7OLrOb0N7nQezGiZLyVQ

Données Financières Publiées: DOMINARI HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	23,95 M
Revenus nets d'intérêts	-	-	-	-	23,95 M
Commission de courtage	-	-	1,1 M	6,06 M	19,55 M
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-872 k
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	-	803 k	11,77 M	79,03 M
Autres recettes, total	-	-	140 k	308 k	1,44 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-	-	2,04 M	18,15 M	123 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,04 M	18,15 M	123 M
Salaires et autres avantages sociaux	200 k	13 k	2,9 M	1,7 M	145 M
Coût des services fournis, total	9,24 M	14,33 M	20,64 M	27,97 M	26,99 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	6,57 M
Total des dépenses de fonctionnement	9,44 M	14,35 M	23,54 M	29,67 M	179 M
Résultat d'Exploitation	-9,44 M	-14,35 M	-21,5 M	-11,53 M	-55,73 M
Autres produits non opérationnels	387 k	751 k	752 k	1,05 M	75 k
EBT, hors éléments non courants	-9,05 M	-13,6 M	-20,74 M	-10,48 M	-55,65 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-300 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,88 M	-8,51 M	1,41 M	-1,88 M	42,28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-3,25 M	-2,35 M	221 k
EBT, elements non courants inclus	-7,17 M	-22,11 M	-22,88 M	-14,7 M	-13,15 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	7,32 M
Résultat des activités poursuivies	-7,17 M	-22,11 M	-22,88 M	-14,7 M	-20,47 M
Résultat net part du groupe	-7,17 M	-22,11 M	-22,88 M	-14,7 M	-20,47 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-1,96 M
Résultat net	-7,17 M	-22,11 M	-22,88 M	-14,7 M	-22,44 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	4,11 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,17 M	-26,22 M	-22,88 M	-14,7 M	-22,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,17 M	-26,22 M	-22,88 M	-14,7 M	-22,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,48	-4,91	-4,38	-2,38	-1,57
BPA de base - Activités poursuivies	-1,48	-4,91	-4,38	-2,38	-1,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,85 M	5,33 M	5,23 M	6,18 M	14,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,48	-4,91	-4,38	-2,38	-1,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,48	-4,91	-4,38	-2,38	-1,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,85 M	5,33 M	5,23 M	6,18 M	14,29 M
BPA de base normalisé	-1,17	-1,59	-2,48	-1,06	-2,57
BPA dilué normalisé	-1,17	-1,59	-2,48	-1,06	-2,57
Ratio de distribution	-	-	-	-	-53,03
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	123 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-55,63
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	7,32 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	7,32 M
Résultat net normalisé	-5,66 M	-8,5 M	-12,96 M	-6,55 M	-36,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	200 k	13 k	2,9 M	1,7 M	34 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	114 k	1,46 M	77 k	-	21,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	314 k	1,47 M	2,98 M	1,7 M	55,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,56 M	33,17 M	2,83 M	4,08 M	34 M
Titres détenus	-	-	-	-	9,76 M
Créances clients, total	-	-	-	17,28 M	4 M
Autres créances	6,98 M	7,47 M	3,18 M	-	1,77 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,76 M	3,37 M	3,15 M
Amortissements cumulés	-	-	-83 k	-188 k	-292 k
Immobilisations corporelles nettes	-	919 k	3,68 M	3,18 M	2,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	23,16 M	32,25 M	37,7 M	18,06 M	58,26 M
Autres actifs à court terme, total	4,64 M	865 k	8,58 M	1,02 M	2,27 M
Autres actifs à long terme, total	2,3 M	1,56 M	1,59 M	3,51 M	-
Total des actifs	103 M	76,24 M	57,56 M	47,12 M	113 M
Passifs
Comptes à payer, total	381 k	447 k	1,04 M	919 k	611 k
Charges à payer, total	680 k	1,26 M	128 k	2,21 M	17,75 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	82 k	421 k	410 k	554 k
Contrats de location à long terme	-	680 k	3,03 M	2,63 M	2,29 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	7,32 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	240 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	22 k	-	10,34 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	860 k	4,5 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	173 k
Total du passif	1,06 M	2,47 M	4,64 M	7,27 M	43,54 M
Actions ordinaires, total	9 k	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	266 M	263 M	262 M	264 M	338 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-164 M	-186 M	-209 M	-223 M	-268 M
Actions détenues en propre	-264 k	-3,32 M	-501 k	-501 k	-
Total des fonds propres ordinaires	102 M	73,77 M	52,92 M	39,85 M	69,37 M
Total des capitaux propres	102 M	73,77 M	52,92 M	39,85 M	69,37 M
Total du passif et des capitaux propres	103 M	76,24 M	57,56 M	47,12 M	113 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,25 M	4,84 M	5,93 M	14,64 M	22,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,28 M	5,02 M	5,93 M	6,98 M	16,07 M
Actif net par action	19,26	14,7	8,92	5,71	4,32
Actif corporel net	102 M	73,77 M	52,92 M	39,85 M	69,37 M
Actif corporel net par action	19,26	14,7	8,92	5,71	4,32
Total de la dette	0	762 k	3,45 M	3,04 M	2,84 M
Dette nette	-65,56 M	-32,41 M	616 k	-1,04 M	-40,92 M
Employés à temps plein	4	7	26	29	36
Salariés à temps partiel	1	1	2	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,17 M	-22,11 M	-22,88 M	-14,7 M	-22,44 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	442 k	496 k	328 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	442 k	496 k	328 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-444 k	8,83 M	-649 k	2,3 M	-44,19 M
Total des dépréciations d'actifs	1,15 M	1,83 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	314 k	1,47 M	2,98 M	1,63 M	55,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-186 k	66 k	376 k	-117 k	-309 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,1 M	3,4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	7,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-264 k	-505 k	-5,71 M	-8 M	28,84 M
Autres activités opérationnelles	-	-188 k	3,21 M	2,17 M	-5,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,6 M	-10,6 M	-22,23 M	-15,12 M	22,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-427 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-2 M	-1,11 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-617 k	-1,83 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,84 M	-13,16 M	-6,63 M	17,51 M	361 k
Autres activités d'investissement, total	-13,08 M	2,39 M	995 k	-1,15 M	1,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,85 M	-14,6 M	-7,17 M	16,36 M	1,89 M
Émission d'actions ordinaires	78,3 M	-	-	-	19,18 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,08 M	-939 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	17,89 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-22 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-11,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-11,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,96 M
Flux de trésorerie de financement	78,3 M	-7,19 M	-939 k	-	5,32 M
Variation nette de la trésorerie	62,85 M	-32,39 M	-30,34 M	1,25 M	29,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	686 k	9 k	485 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,77	-24,72	-34,2	-28,09	-25,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,93	-25,21	-36,12	-31,7	-37,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,93	-29,9	-36,12	-31,7	-41,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,15 k	163,52	139,93
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,12 k	-81,03	-16,63
Marge nette %	-	-	-1,12 k	-81,03	-18,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,12 k	-81,03	-18,22
Marge nette normalisée %	-	-	-635,85	-36,1	-29,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	0,35	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	72,75	23,2	9,08	5,92	1,42
Quick Ratio	68,38	22,72	3,74	5,65	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,22	-5,92	-13,83	-4	0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,03	6,52	7,63	4,1
Dette totale / Capital total	-	1,02	6,12	7,09	3,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,92	5,72	6,6	3,3
Dette à long terme / Capital total	-	0,91	5,37	6,13	3,17
Dette totale / Total de l'actif	1,03	3,24	8,05	15,43	38,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	789,95	487,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	789,95	487,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,87	208,28	3,51	-35,74	39,24
Résultat net, Croissance 1 an	-41,87	208,28	3,51	-35,74	52,59
Résultat net normalisé sur 1 an	38,72	50,15	52,59	-50,19	606,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,2	232,2	-10,97	-45,66	-33,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	243,02	-27,39	-28,26	-24,7	74,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	236,63	-25,74	-24,5	-18,13	139,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	243,02	-27,39	-28,26	-24,7	74,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,21	60,49	109,8	-32	-235,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	677,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	677,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,93	33,86	78,63	-18,45	-5,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,93	33,86	78,63	-18,45	-0,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,12	44,32	51,37	-12,2	67,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,14	-18,89	71,97	-30,44	-40,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	210,59	57,82	-27,83	-26,5	14,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	201,65	58,11	-25,12	-21,38	40,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	210,59	57,82	-27,83	-26,5	14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,94	62,34	83,49	19,44	1,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,73	74,19	22,86	27,04	-2,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,73	74,19	22,86	27,04	0,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,23	34,38	47,03	5	62,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,27	-44,22	-16,33	17,14	-31,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	103,26	91,33	21,35	-26,8	-2,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	97,87	89,06	23,58	-22,86	13,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,26	91,33	21,35	-26,8	-2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,25	52,01	76,83	31,8	28,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	135,75	358,04	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,16	358,04	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,06	46,23	67,66	28,58	10,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,06	46,23	67,66	28,58	12,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,46	30,71	37,03	13,34	55,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-68,41	-35,3	-22,32	-39,07	-26,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,4	78,19	34,33	30,49	18,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	55,54	53,41	34,14	33,1	29,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	207,92	168,56	34,33	30,49	18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	148,27	26,5	52,12	38,03	41,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	63,99	-	-