Flux de Trésorerie Dollar General Corporation

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Données Financières Publiées: DOLLAR GENERAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	34,22 Md	37,84 Md	38,69 Md	40,61 Md	42,72 Md
Total Chiffre d'affaires	34,22 Md	37,84 Md	38,69 Md	40,61 Md	42,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	23,41 Md	26,02 Md	26,97 Md	28,59 Md	29,62 Md
Résultat Brut	10,81 Md	11,82 Md	11,72 Md	12,02 Md	13,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,59 Md	8,49 Md	9,27 Md	10,08 Md	10,84 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,59 Md	8,49 Md	9,27 Md	10,08 Md	10,84 Md
Résultat d'Exploitation	3,22 Md	3,33 Md	2,45 Md	1,94 Md	2,26 Md
Intérêts payés, total	-158 M	-211 M	-327 M	-274 M	-231 M
Charges d'intérêt nettes	-158 M	-211 M	-327 M	-274 M	-231 M
Autres produits non opérationnels	-	-415 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,07 Md	3,12 Md	2,13 Md	1,67 Md	2,03 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,6 M	-2,1 M	-6,7 M	-227 M	-57,1 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-8,51 M
EBT, elements non courants inclus	3,06 Md	3,12 Md	2,12 Md	1,44 Md	1,96 Md
Charge d'impôt	664 M	701 M	458 M	315 M	452 M
Résultat des activités poursuivies	2,4 Md	2,42 Md	1,66 Md	1,13 Md	1,51 Md
Résultat net part du groupe	2,4 Md	2,42 Md	1,66 Md	1,13 Md	1,51 Md
Résultat net	2,4 Md	2,42 Md	1,66 Md	1,13 Md	1,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,4 Md	2,42 Md	1,66 Md	1,13 Md	1,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,4 Md	2,42 Md	1,66 Md	1,13 Md	1,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,24	10,73	7,57	5,12	6,87
BPA de base - Activités poursuivies	10,24	10,73	7,57	5,12	6,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	234 M	225 M	219 M	220 M	220 M
Bénéfice net par action - dilué	10,17	10,68	7,55	5,11	6,85
BPA dilué - Activités poursuivies	10,17	10,68	7,55	5,11	6,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	236 M	226 M	220 M	220 M	221 M
BPA de base normalisé	8,18	8,66	6,06	4,74	5,77
BPA dilué normalisé	8,13	8,61	6,04	4,73	5,75
Dividende par action	1,68	2,2	2,36	2,36	2,36
Ratio de distribution	16,35	20,44	31,18	46,12	34,35
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,86 Md	4,06 Md	3,3 Md	2,91 Md	3,31 Md
EBITA	3,22 Md	3,33 Md	2,45 Md	1,94 Md	2,26 Md
EBIT	3,22 Md	3,33 Md	2,45 Md	1,94 Md	2,26 Md
EBITDAR	5,63 Md	5,98 Md	5,41 Md	5,19 Md	5,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,67	22,48	21,62	21,84	23,02
Impôts intérieurs courants	549 M	464 M	384 M	344 M	511 M
Impôts étrangers courants	384 k	279 k	880 k	422 k	6,08 M
Total des impôts courants	550 M	465 M	384 M	345 M	517 M
Impôts intérieurs différés	114 M	236 M	74,14 M	-30,4 M	-64,65 M
Impôts étrangers différés	-38 k	-24 k	-297 k	4 k	-22 k
Total des impôts différés	114 M	236 M	73,84 M	-30,4 M	-64,67 M
Résultat net normalisé	1,92 Md	1,95 Md	1,33 Md	1,04 Md	1,27 Md
Intérêts capitalisés	1,2 M	4,8 M	12,5 M	14,6 M	4,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	159 M	216 M	339 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	117 M	126 M	131 M	123 M	131 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	117 M	126 M	131 M	123 M	131 M
Charges locatives nettes, total	1,77 Md	1,92 Md	2,11 Md	2,28 Md	2,4 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	161 M	208 M	320 M	296 M	272 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,61 Md	1,71 Md	1,79 Md	1,98 Md	2,13 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	78,18 M	72,71 M	51,89 M	58,74 M	91,45 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	78,18 M	72,71 M	51,89 M	58,74 M	91,45 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	345 M	382 M	537 M	933 M	1,14 Md
Total des liquidités et VMP	345 M	382 M	537 M	933 M	1,14 Md
Autres créances	97,39 M	136 M	112 M	127 M	17,16 M
Total des créances	97,39 M	136 M	112 M	127 M	17,16 M
Stocks	5,61 Md	6,76 Md	6,99 Md	6,71 Md	6,33 Md
Dépenses payées d'avance	247 M	303 M	367 M	393 M	410 M
Total de l'actif circulant	6,3 Md	7,58 Md	8,01 Md	8,16 Md	7,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	18,03 Md	19,82 Md	21,7 Md	22,49 Md	23,26 Md
Amortissements cumulés	-3,59 Md	-3,91 Md	-4,51 Md	-5,11 Md	-5,79 Md
Immobilisations corporelles nettes	14,44 Md	15,91 Md	17,19 Md	17,37 Md	17,47 Md
Goodwill	4,34 Md	4,34 Md	4,34 Md	4,34 Md	4,34 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Autres actifs à long terme, total	46,13 M	57,75 M	60,63 M	57,28 M	56,2 M
Total des actifs	26,33 Md	29,08 Md	30,8 Md	31,13 Md	30,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,74 Md	3,55 Md	3,59 Md	3,83 Md	4,05 Md
Charges à payer, total	668 M	648 M	573 M	647 M	808 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	769 M	519 M	14,4 M
Part à court terme des contrats de location	1,18 Md	1,29 Md	1,39 Md	1,46 Md	1,53 Md
Impôts sur le revenu à payer	8,06 M	8,92 M	10,71 M	10,14 M	99,36 M
Autres passifs à court terme	382 M	389 M	399 M	399 M	455 M
Total du passif circulant	5,98 Md	5,89 Md	6,73 Md	6,87 Md	6,96 Md
Dette à long terme	4,17 Md	7,01 Md	6,23 Md	5,72 Md	4,57 Md
Contrats de location à long terme	8,89 Md	9,36 Md	9,7 Md	9,76 Md	9,61 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	825 M	1,06 Md	1,13 Md	1,1 Md	1,04 Md
Autres passifs non courants	198 M	221 M	252 M	263 M	280 M
Total du passif	20,07 Md	23,54 Md	24,05 Md	23,72 Md	22,45 Md
Actions ordinaires, total	201 M	192 M	192 M	192 M	193 M
Primes d'émissions d'actions	3,59 Md	3,69 Md	3,76 Md	3,81 Md	3,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,47 Md	1,66 Md	2,8 Md	3,41 Md	4,4 Md
Résultat global et autres	-1,19 M	43 k	493 k	2,99 M	11,21 M
Total des fonds propres ordinaires	6,26 Md	5,54 Md	6,75 Md	7,41 Md	8,51 Md
Total des capitaux propres	6,26 Md	5,54 Md	6,75 Md	7,41 Md	8,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,33 Md	29,08 Md	30,8 Md	31,13 Md	30,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	229 M	219 M	220 M	220 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	230 M	219 M	220 M	220 M	220 M
Actif net par action	27,22	25,29	30,72	33,71	38,65
Actif corporel net	724 M	3,48 M	1,21 Md	1,88 Md	2,97 Md
Actif corporel net par action	3,15	0,02	5,51	8,53	13,5
Total de la dette	14,25 Md	17,66 Md	18,09 Md	17,46 Md	15,72 Md
Dette nette	13,9 Md	17,28 Md	17,55 Md	16,53 Md	14,58 Md
Dette relative aux contrats de location	14,16 Md	15,36 Md	16,88 Md	18,24 Md	19,2 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-296 M	-814 M	-875 M	-914 M	-1,12 Md
Stocks de produits finis, total	5,61 Md	6,76 Md	6,99 Md	6,71 Md	6,33 Md
Terres possédées	227 M	231 M	237 M	265 M	267 M
Bâtiments, total	1,45 Md	1,56 Md	1,69 Md	2,03 Md	2,06 Md
Machines, total	4,98 Md	5,71 Md	6,6 Md	7,13 Md	7,72 Md
Employés à temps plein	163 k	170 k	186 k	194 k	194 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,4 Md	2,42 Md	1,66 Md	1,13 Md	1,51 Md
Dépréciation et amortissement - CF	641 M	725 M	849 M	972 M	1,05 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	641 M	725 M	849 M	972 M	1,05 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	191 M	531 M	88,98 M	296 M	256 M
Rémunération à base d'actions (CF)	78,18 M	72,71 M	51,89 M	58,74 M	91,45 M
Autres activités d'exploitation, total	114 M	235 M	72,85 M	-30,34 M	-56,21 M
Variation des stocks	-550 M	-1,67 Md	-299 M	230 M	178 M
Variation des dettes fournisseurs	98,74 M	-195 M	36,94 M	303 M	185 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-14,64 M	-37,52 M	25,3 M	-15,44 M	199 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-92,29 M	-97,26 M	-95,17 M	56,85 M	221 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,87 Md	1,98 Md	2,39 Md	3 Md	3,63 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,07 Md	-1,56 Md	-1,7 Md	-1,31 Md	-1,24 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4,9 M	5,24 M	6,2 M	3,56 M	3,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 Md	-1,56 Md	-1,69 Md	-1,31 Md	-1,24 Md
Dette à court terme émise, total	54,3 M	1,45 Md	500 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,3 Md	1,5 Md	-	-
Total de la dette émise	54,3 M	3,74 Md	2 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,4 M	-911 M	-19,72 M	-770 M	-1,68 Md
Total de la dette remboursée	-6,4 M	-911 M	-2,02 Md	-770 M	-1,68 Md
Rachat d'actions ordinaires	-2,55 Md	-2,75 Md	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-392 M	-494 M	-518 M	-519 M	-520 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-392 M	-494 M	-518 M	-519 M	-520 M
Autres activités de financement, total	61,96 M	16,96 M	-726 k	-5,23 M	5,29 M
Flux de trésorerie de financement	-2,83 Md	-392 M	-542 M	-1,29 Md	-2,19 Md
Variation nette de la trésorerie	-1,03 Md	36,75 M	156 M	395 M	206 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	160 M	195 M	352 M	337 M	290 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	568 M	501 M	360 M	355 M	321 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,3 Md	-251 M	226 M	1,32 Md	2,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,4 Md	-119 M	431 M	1,49 Md	2,31 Md
Variation du fonds de roulement net	262 M	1,44 Md	303 M	-561 M	-997 M
Dette nette émise (remboursée)	47,9 M	2,83 Md	-23,36 M	-770 M	-1,68 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,72	7,51	5,12	3,92	4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,88	9,52	6,38	4,88	5,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,13	40,94	27,03	15,89	18,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,13	40,94	27,03	15,89	18,99
Analyse des marges
Marge brute %	31,6	31,23	30,29	29,59	30,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,18	22,43	23,95	24,81	25,37
Marge d’EBITDA %	11,29	10,72	8,53	7,17	7,74
Marge EBITA %	9,42	8,8	6,34	4,78	5,29
Marge d'EBIT %	9,42	8,8	6,34	4,78	5,29
Marge des activités poursuivies %	7,01	6,38	4,29	2,77	3,54
Marge nette %	7,01	6,38	4,29	2,77	3,54
Net Avail. Pour la marge commune %	7,01	6,38	4,29	2,77	3,54
Marge nette normalisée %	5,6	5,15	3,43	2,56	2,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,81	-0,66	0,59	3,26	5,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,09	-0,31	1,11	3,68	5,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,31	1,37	1,29	1,31	1,38
Rotation des actifs corporels	2,46	2,49	2,34	2,35	2,45
Rotation des stocks (stock moyen)	4,31	4,21	3,92	4,17	4,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,29	1,19	1,19	1,13
Quick Ratio	0,07	0,09	0,1	0,15	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,34	0,36	0,44	0,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	84,45	88,21	92,81	87,23	80,13
Délais de paiement des fournisseurs	56,29	49,78	47,77	47,7	49,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	227,5	318,69	268,05	235,56	184,67
Dette totale / Capital total	69,47	76,12	72,83	70,2	64,87
Dette à long terme / Capitaux propres	208,6	295,43	236,11	208,85	166,49
Dette à long terme / Capital total	63,7	70,56	64,15	62,24	58,49
Dette totale / Total de l'actif	76,21	80,95	78,08	76,19	72,51
EBIT / Charges d'intérêt	20,46	15,76	7,51	7,07	9,81
EBITDA / Charges d'intérêt	35,77	28,28	16,56	18,93	24,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,97	20,9	11,36	14,15	19,37
Dette totale / EBITDA	2,53	2,96	3,34	3,36	2,75
Dette nette / EBITDA	2,47	2,89	3,24	3,18	2,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,12	4	4,87	4,5	3,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,05	3,91	4,73	4,26	3,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,4	10,59	2,24	4,96	5,2
Résultat brut, Croissance 1 an	0,88	9,31	-0,86	2,55	8,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,46	4,93	-18,58	-11,79	12,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,39	3,32	-26,35	-20,88	15,42
EBIT, 1 an Croissance %	-9,39	3,32	-26,35	-20,88	15,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,64	0,7	-31,24	-32,27	34,4
Résultat net, Croissance 1 an	-9,64	0,7	-31,24	-32,27	34,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,02	1,73	-31,82	-21,62	20,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,24	5,01	-29,31	-32,32	34,05
Stocks, Croissance 1 an	6,99	20,42	3,45	-4,05	-5,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,97	10,16	8,04	1,09	0,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,8	10,47	5,89	1,09	-0,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-35,55	-99,52	34,66 k	54,89	58,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,99	-11,5	21,79	9,85	14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,07	-30,75	20,52	25,26	21,31
CAPEX, Croissance 1 an	4,13	45,79	8,95	-22,96	-5,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,85	-119,26	-190,26	484,29	62,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,99	-108,48	-462,32	247,04	53,17
Dividende par action, 1 an de croissance	16,67	30,95	7,27	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,04	5,9	6,33	3,59	5,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,86	5,01	4,11	0,83	5,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,62	-0,93	-7,57	-15,25	0,08
EBITA, 2 ans CAGR %	17,44	-3,24	-12,76	-23,66	-4
EBIT, 2 ans CAGR %	17,44	-3,24	-12,76	-23,66	-4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,36	-4,61	-16,79	-31,75	-4,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,36	-4,61	-16,79	-31,75	-4,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,08	-4,33	-16,72	-26,9	-2,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,76	0,28	-13,84	-30,83	-4,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,56	13,51	11,61	-0,37	-4,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,35	9,06	9,1	4,51	0,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,4	6,04	8,15	3,46	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,15	-94,43	29,35	2,22 k	56,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,34	-8,79	3,82	15,66	12,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,16	-28,45	-8,64	22,87	23,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,79	23,21	26,03	-8,38	-14,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,32	-66,25	-58,31	129,65	209,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,49	-77,25	-44,56	254,6	131,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,56	23,6	18,52	3,57	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,12	10,89	4,66	5,87	4,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,48	11,67	3,02	3,58	3,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,5	12,58	-7,2	-9	-6,57
EBITA, 3 ans CAGR %	14,98	12,53	-11,65	-15,56	-12,11
EBIT, 3 ans CAGR %	14,98	12,53	-11,65	-15,56	-12,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,71	12,15	-14,47	-22,31	-14,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,71	12,15	-14,47	-22,31	-14,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,91	11,72	-14,54	-18,39	-13,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,43	17,17	-10,75	-20,5	-13,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,07	13,07	10,05	6,13	-2,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,39	9,62	8,72	6,36	3,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,86	8,41	5,99	5,75	2,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,26	-85,59	2,55	37,36	848,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,81	-6,14	0,44	5,79	15,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,16	-3,93	-14,87	1,49	22,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,38	25,75	18,26	6,96	-7,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,26	-40,98	-53,15	0,52	105,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,76	-54,75	-42,76	2,18	168,72
Dividende par action, 3 ans CAGR %	13,14	19,79	17,9	12	2,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,25	10,03	8,59	7,91	4,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,78	10,36	8,47	7,2	4,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,55	10,88	5,1	0,49	-4,35
EBITA, 5 ans CAGR %	9,26	10,56	2,96	-3,65	-8,67
EBIT, 5 ans CAGR %	9,26	10,56	2,96	-3,65	-8,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,91	9,44	0,89	-8,06	-10,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,91	9,44	0,89	-8,06	-10,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,23	10,2	1,02	-5,71	-9,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,08	13,66	4,81	-5,1	-8,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,49	13,38	11,29	7,49	3,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,77	42,56	42,06	7,55	5,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,67	18,37	18,46	6,4	3,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,33	-64,13	6,63	10,01	21,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,98	-1,98	1,01	2,04	5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,29	1,95	2,22	6,01	-1,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,82	19,28	18,28	10,79	3,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,41	-23,25	-26,09	1,63	-0,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,69	-34,72	-16,93	3,1	0,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	10,93	16,17	15,26	13,02	10,38