Flux de Trésorerie Dogecoin Cash, Inc.

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Données Financières Publiées: DOGECOIN CASH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,84 M	1,56 M	1,17 M	803 k	739 k
Total Chiffre d'affaires	1,84 M	1,56 M	1,17 M	803 k	739 k
Coût des marchandises vendues, total	699 k	598 k	401 k	311 k	266 k
Résultat Brut	1,14 M	961 k	773 k	492 k	473 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,72 M	2,11 M	1,48 M	1,18 M	1,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	171 k	162 k	152 k	3,33 k	1,18 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,89 M	2,28 M	1,63 M	1,19 M	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,75 M	-1,32 M	-856 k	-693 k	-547 k
Intérêts payés, total	-66,87 k	-30,88 k	-56,43 k	-218 k	-93 k
Charges d'intérêt nettes	-66,87 k	-30,88 k	-56,43 k	-218 k	-93 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-9,43 M
EBT, hors éléments non courants	-1,81 M	-1,35 M	-912 k	-911 k	-10,07 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-61,39 k	-500 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-542 k	171 k	-305 k	-54,9 k	45,9 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	5 k	-	-44,42 k	-314 k	-16,7 k
EBT, elements non courants inclus	-2,35 M	-1,17 M	-1,32 M	-1,78 M	-10,04 M
Résultat des activités poursuivies	-2,35 M	-1,17 M	-1,32 M	-1,78 M	-10,04 M
Résultat des activités abandonnées	-69,47 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,42 M	-1,17 M	-1,32 M	-1,78 M	-10,04 M
Intérêts minoritaires	-28,22 k	47,54 k	-69,31 k	49,9 k	9,47 M
Résultat net	-2,45 M	-1,13 M	-1,39 M	-1,73 M	-573 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,45 M	-1,13 M	-1,39 M	-1,73 M	-573 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,38 M	-1,13 M	-1,39 M	-1,73 M	-573 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,28 M	38,07 M	54,55 M	104 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,03	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,28 M	38,07 M	54,55 M	104 M	151 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0	0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,56 M	-1,15 M	-704 k	-690 k	-546 k
EBITA	-1,58 M	-1,15 M	-704 k	-690 k	-546 k
EBIT	-1,75 M	-1,32 M	-856 k	-693 k	-547 k
EBITDAR	-1,44 M	-1,11 M	-668 k	-669 k	-522 k
Résultat net normalisé	-1,16 M	-794 k	-639 k	-520 k	3,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	345 k	38,47 k	13,14 k	12,27 k	3,76 k
Dépense de marketing	345 k	38,47 k	13,14 k	12,27 k	3,76 k
Dépenses générales et administratives	1,66 M	1,32 M	849 k	805 k	721 k
Charges locatives nettes, total	122 k	40,72 k	35,82 k	21,17 k	23,18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	53,21 k	13,26 k	54,87 k	89,32 k	30,16 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	68,39 k	27,46 k	-19,05 k	-68,15 k	-6,98 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	111 k	26,39 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,38 M	776 k	520 k	469 k	358 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,49 M	803 k	520 k	469 k	358 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	194 k	97,44 k	83,76 k	34,93 k	29,55 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	209 k	380 k	66 k	317 k	915 k
Total des liquidités et VMP	403 k	477 k	150 k	352 k	945 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	10,23 k	-	-
Total de l'actif circulant	403 k	477 k	160 k	352 k	945 k
Immobilisations corporelles brutes	17,55 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-15,58 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,97 k	41,68 k	2,44 k	2,16 k	1,91 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	1,84 M	1,84 M	1,78 M	1,28 M	1,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	321 k	159 k	7,26 k	4,2 k	3,27 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	55,67 k	75,05 k	76,3 k	1,25 k
Total des actifs	2,56 M	2,57 M	2,02 M	1,71 M	2,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,03 k	160 k	165 k	128 k	151 k
Charges à payer, total	205 k	20,92 k	30,06 k	51,29 k	81,4 k
Emprunts à court terme	1,22 M	260 k	280 k	536 k	607 k
Part à court terme des contrats de location	-	28,74 k	10,23 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,52 M	470 k	485 k	716 k	840 k
Contrats de location à long terme	-	10,23 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	418 k	778 k	1,12 M	1,42 M
Total du passif	1,52 M	898 k	1,26 M	1,84 M	2,26 M
Actions privilégiées Convertibles	778	-	-	4,5 k	4,65 k
Total des capitaux propres privilégiés	778	-	-	4,5 k	4,65 k
Actions ordinaires, total	30,75 k	45,57 k	88,82 k	144 k	160 k
Primes d'émissions d'actions	79,15 M	80,94 M	81,39 M	82,23 M	82,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,48 M	-80,6 M	-82,08 M	-83,82 M	-84,39 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	18,7 k
Total des fonds propres ordinaires	-294 k	382 k	-602 k	-1,44 M	-1,87 M
Intérêts minoritaires	1,34 M	1,29 M	1,36 M	1,31 M	1,84 M
Total des capitaux propres	1,04 M	1,67 M	757 k	-129 k	-29,04 k
Total du passif et des capitaux propres	2,56 M	2,57 M	2,02 M	1,71 M	2,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,75 M	45,89 M	88,46 M	143 M	160 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,75 M	45,57 M	88,81 M	144 M	160 M
Actif net par action	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-2,45 M	-1,61 M	-2,39 M	-2,72 M	-3,15 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Total de la dette	1,22 M	299 k	290 k	536 k	607 k
Dette nette	815 k	-178 k	140 k	184 k	-338 k
Dette relative aux contrats de location	973 k	326 k	287 k	169 k	185 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,34 M	1,29 M	1,36 M	1,31 M	1,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	15,05 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	6	7	4	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,45 M	-1,13 M	-1,39 M	-1,73 M	-573 k
Dépréciation et amortissement - CF	18,97 k	273	273	273	250
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	169 k	162 k	152 k	3,06 k	932
Amortissements et dépréciations, Total	188 k	162 k	152 k	3,33 k	1,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	542 k	-171 k	305 k	54,9 k	-45,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	582	61,39 k	500 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,49 M	803 k	520 k	469 k	358 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	75,06 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-165 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	48,22 k	12,46 k	360 k	319 k	92,17 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	27,5 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	20,34 k	69,38 k	-73 k	88,95 k	41,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,55 k	15,57 k	3,76 k	187 k	12,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-246 k	-236 k	-63,11 k	-108 k	-39,58 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,59 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-21,32 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	44,02 k	-	9,04 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-55,67 k	-19,39 k	-1,25 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	22,7 k	-57,26 k	-10,35 k	-1,25 k	-
Dette à court terme émise, total	90,24 k	213 k	59,78 k	60,09 k	34,2 k
Total de la dette émise	90,24 k	213 k	59,78 k	60,09 k	34,2 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16,34 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-16,34 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	95,24 k	196 k	59,78 k	60,09 k	34,2 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-128 k	-96,62 k	-13,68 k	-48,83 k	-5,38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	610 k	3,19 k	17,81 k	-103 k	12,29 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	651 k	22,49 k	53,08 k	33,34 k	70,41 k
Variation du fonds de roulement net	-65,05 k	119 k	84,02 k	5,48 k	-53,27 k
Dette nette émise (remboursée)	90,24 k	196 k	59,78 k	60,09 k	34,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,77	-32,02	-23,3	-23,22	-17,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,55	-38,82	-36,5	-59,56	-69,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-175,16	-86,45	-112,98	-566,49	12,72 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,3 k	-2,56 k	902,39	169,16	34,58
Analyse des marges
Marge brute %	62,02	61,65	65,86	61,3	64,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	147,52	135,61	125,83	147,25	137,87
Marge d’EBITDA %	-84,58	-73,97	-59,97	-85,95	-73,83
Marge EBITA %	-85,61	-73,98	-59,99	-85,98	-73,86
Marge d'EBIT %	-94,79	-84,37	-72,91	-86,36	-73,99
Marge des activités poursuivies %	-127,61	-75,36	-112,7	-221,78	-1,36 k
Marge nette %	-132,91	-72,31	-118,61	-215,56	-77,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-129,14	-72,31	-118,61	-215,56	-77,6
Marge nette normalisée %	-63,05	-50,92	-54,48	-64,73	429,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,1	0,2	1,52	-12,82	1,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,37	1,44	4,52	4,15	9,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,61	0,51	0,43	0,38
Rotation des actifs corporels	14,83	71,42	53,22	349,15	362,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	1,02	0,33	0,49	1,12
Quick Ratio	0,27	1,02	0,31	0,49	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,5	-0,13	-0,15	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	77,81	188,17	172,81	192,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,57	17,89	38,32	-416,12	-2,09 k
Dette totale / Capital total	53,83	15,17	27,7	131,63	105,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,61	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,52	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59,22	34,94	62,52	107,53	101,3
EBIT / Charges d'intérêt	-26,1	-42,58	-15,17	-3,18	-5,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,29	-36,01	-11,84	-3,17	-5,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,29	-36,06	-11,84	-3,17	-5,87
Dette totale / EBITDA	-0,78	-0,27	-0,43	-0,78	-1,11
Dette nette / EBITDA	-0,52	0,16	-0,21	-0,27	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,27	-0,43	-0,78	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	0,16	-0,21	-0,27	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,11	-15,36	-24,69	-31,62	-7,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,83	-15,87	-19,55	-36,35	-3,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,03	-25,98	-43,29	-1,99	-20,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,75	-26,85	-43,28	-1,99	-20,92
EBIT, 1 an Croissance %	-2,67	-24,66	-39,01	-19	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,67	-50,01	4,76	34,57	464,18
Résultat net, Croissance 1 an	12,63	-53,95	14,56	24,29	-66,86
Résultat net normalisé sur 1 an	32,94	-31,64	-24,66	-18,75	-711,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,15	-63,54	-20,06	-34,77	-77,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,2	2,01 k	-94,16	-11,21	-11,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,27	0,32	-21,4	-15,34	30,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	47	-34,17	40,14	14,16	15,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-144,6	-229,98	-304,98	139,57	29,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,28	-4,24	-73,21	70,6	-63,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,48	-99,48	-50,89	-677,68	-111,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,65	-96,55	-4,47	-37,19	111,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,01	-10,38	-20,16	-28,24	-20,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,03	-10,52	-17,73	-28,44	-21,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,67	-13,98	-32,77	-25,44	-11,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,17	-14,79	-33,17	-25,44	-11,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,22	-14,37	-29,98	-29,71	-20,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,42	-17,05	-24,97	18,73	175,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,15	-27,98	-24,58	19,32	-35,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,38	-4,67	-25,78	-21,76	122,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,14	-27,26	-43,94	-27,79	-61,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44,64	-58,88	11,09	-77,22	-11,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,29	-10,57	-11,2	-18,43	4,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,58	-1,63	-1,36	26,49	14,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,53 k	-23,86	43,16	121,6	76,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,21	10,83	-49,35	-32,39	-20,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-83,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,79	-94,86	-82,91	68,44	-16,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,4	-86,56	-71,45	-22,54	15,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	53,85	10,36	-15,43	-24,18	-22,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	56,88	11,31	-13,64	-24,47	-21,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,18	-14,84	-23,27	-23,77	-23,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,89	-14,88	-23,75	-24,07	-23,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,29	-18,49	-21,86	-26,5	-26,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,78	-33,57	-8,14	-8,84	99,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,99	-34,09	-13,79	-10,92	-22,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,26	-18,73	-9,87	-23,51	55,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,5	-45,38	-23,02	-41,04	-50,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-32,95	86,35	-78,54	3,09	-64,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,28	-4,82	-14,34	-12,61	-4,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,8	-13,93	12,67	3,56	22,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,86	600,64	-2,95	69,96	85,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,09	35,52	-30,96	-24,07	-44,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-12,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,35	-85,14	-75,47	-44,73	-30,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,11	-71,8	-65,06	-62,87	8,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	129,12	37,43	18,34	-7,1	-17,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	261,62	42,5	21,18	-6,72	-16,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,72	-28,84	-26,6	-18,05	-18,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,5	-28,82	-26,61	-18,07	-19,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,15	-28,15	-26,04	-22,18	-21,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,72	-31,54	-23,07	-14,98	42,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,82	-31,67	-19,54	-15,16	-23,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,8	-27,72	-16,27	-18,87	29,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,27	-39,97	-33,51	-38	-41,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,54	31,5	-17,94	-19,6	-62,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,14	-19,73	-16,14	-10,52	-7,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,66	-4,18	-0,07	1,47	13,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,4	-38,09	-21,91	319,5	23,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,48	-24,57	-38,02	2,61	-27,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-30,2	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,62	-67,22	-57,62	-36,18	-60,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,17	-51,45	-47,47	-49,38	-43,7