Compte de Résultat DLP Resources Inc.

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CA23291X1078

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:04 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3700 ^CAD	+2,78%		-2,63%	+12,12%

10/09	DLP Resources Inc reçoit ses permis et lance son premier programme de forage au diamant sur le projet de cuivre-or-molybdène Esperanza	CI
01/09	DLP Resources annonce une évaluation économique préliminaire positive pour le projet de cuivre-molybdène Aurora	CI

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Données Financières Publiées: DLP RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	774 k	822 k	1,55 M	2,14 M	2,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,15 M	3,05 M	4,76 M	4,82 M	4,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,86 k	10,5 k	18,49 k	14,65 k	12,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	20 k	10 k	50,98 k	48,52 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	3,9 M	6,33 M	7,03 M	6,85 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-3,9 M	-6,33 M	-7,03 M	-6,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	66,72 k	80,34 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	66,72 k	80,34 k
Gains (pertes) de change	1,53 k	-4,52 k	-20,04 k	-11,03 k	33,65 k
Autres produits non opérationnels	72,1 k	87,77 k	-744 k	-179 k	-212 k
EBT, hors éléments non courants	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-452	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Résultat des activités poursuivies	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Résultat net part du groupe	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Résultat net	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,59 M	81,88 M	101 M	122 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,07	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,59 M	81,88 M	101 M	122 M	150 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,92 M	-3,87 M	-6,3 M	-6,96 M	-6,79 M
EBITA	-1,93 M	-3,9 M	-6,33 M	-7,03 M	-6,85 M
EBIT	-1,93 M	-3,9 M	-6,33 M	-7,03 M	-6,85 M
Résultat net normalisé	-1,16 M	-2,38 M	-4,43 M	-4,47 M	-4,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	382 k	499 k	1,17 M	1,54 M	1,59 M
Frais d'exploration et de forage	1,15 M	3,05 M	4,76 M	4,82 M	4,71 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	90,1 k	188 k	813 k	1,04 M	1,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	90,1 k	188 k	813 k	1,04 M	1,08 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,21 M	1,96 M	1,29 M	821 k	2,09 M
Total des liquidités et VMP	1,21 M	1,96 M	1,29 M	821 k	2,09 M
Autres créances	22,66 k	21,33 k	19,21 k	35,3 k	34,69 k
Total des créances	22,66 k	21,33 k	19,21 k	35,3 k	34,69 k
Dépenses payées d'avance	154 k	9,14 k	76,75 k	9,56 k	25,41 k
Total de l'actif circulant	1,38 M	1,99 M	1,38 M	865 k	2,15 M
Immobilisations corporelles brutes	382 k	575 k	838 k	1,08 M	1,55 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	382 k	575 k	838 k	1,08 M	1,55 M
Autres actifs à long terme, total	102 k	414 k	151 k	547 k	452 k
Total des actifs	1,87 M	2,98 M	2,37 M	2,49 M	4,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,39 k	407 k	414 k	119 k	233 k
Autres passifs à court terme	84,23 k	28,13 k	11,55 k	5,78 k	5,78 k
Total du passif circulant	160 k	435 k	425 k	125 k	238 k
Total du passif	160 k	435 k	425 k	125 k	238 k
Actions ordinaires, total	6,51 M	10,08 M	14,33 M	18,86 M	24,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,59 M	-9,41 M	-16,5 M	-23,65 M	-30,61 M
Résultat global et autres	790 k	1,87 M	4,12 M	7,16 M	9,96 M
Total des fonds propres ordinaires	1,71 M	2,55 M	1,95 M	2,37 M	3,92 M
Total des capitaux propres	1,71 M	2,55 M	1,95 M	2,37 M	3,92 M
Total du passif et des capitaux propres	1,87 M	2,98 M	2,37 M	2,49 M	4,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,1 M	97,5 M	121 M	153 M	178 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,1 M	93,59 M	105 M	127 M	154 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Actif corporel net	1,71 M	2,55 M	1,95 M	2,37 M	3,92 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,21 M	-1,96 M	-1,29 M	-821 k	-2,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	33,9 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,85 M	-3,81 M	-7,09 M	-7,15 M	-6,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,86 k	10,5 k	18,49 k	14,65 k	12,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	20 k	10 k	50,98 k	48,52 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,86 k	30,5 k	28,49 k	65,62 k	61,41 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	452	-
Rémunération à base d'actions (CF)	90,1 k	188 k	813 k	1,04 M	1,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-161 k	-102 k	672 k	84,76 k	106 k
Variation des créances	18,32 k	-262 k	-435 k	-497 k	-11,15 k
Variation des dettes fournisseurs	-101 k	331 k	-42 k	-240 k	114 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-74,28 k	145 k	-67,61 k	67,19 k	-15,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,08 M	-3,48 M	-6,12 M	-6,63 M	-5,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-171 k	-170 k	-287 k	-314 k	-532 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,41 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-35,8 k	-49,03 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-206 k	-219 k	-287 k	-312 k	-532 k
Émission d'actions ordinaires	2,49 M	4,75 M	5,82 M	7,04 M	7,84 M
Autres activités de financement, total	-154 k	-293 k	-85,93 k	-566 k	-415 k
Flux de trésorerie de financement	2,34 M	4,46 M	5,73 M	6,48 M	7,42 M
Variation nette de la trésorerie	53,5 k	757 k	-678 k	-466 k	1,27 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	-1,97 M	-3,48 M	-3,85 M	-3,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	-1,97 M	-3,48 M	-3,85 M	-3,58 M
Variation du fonds de roulement net	72,5 k	-421 k	75,07 k	250 k	-98,4 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-71,23	-100,42	-147,72	-180,53	-128,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-79,09	-114,45	-175,99	-203,55	-136,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-121,7	-179,2	-315,59	-331,43	-221,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-121,7	-179,2	-315,59	-331,43	-221,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,67	4,59	3,25	6,94	9,04
Quick Ratio	7,71	4,57	3,07	6,86	8,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,01	-8,01	-14,4	-53,17	-23,57
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,54	14,58	17,93	5,01	5,73
Dette nette / EBITDA	0,63	0,51	0,2	0,12	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,49	0,2	0,11	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-28,58	101,17	62,93	10,45	-2,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,49	102,45	62,39	10,99	-2,43
EBIT, 1 an Croissance %	-28,49	102,45	62,39	10,99	-2,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,34	106,01	85,97	0,79	-2,75
Résultat net, Croissance 1 an	-25,34	106,01	85,97	0,79	-2,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,34	106,01	85,97	0,78	-2,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,79	85,17	51,01	-16,85	-20,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125,06	50,46	45,85	28,76	43,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,67	59,71	-20,49	5,06	66,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,04	49,18	-23,61	21,61	65,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,04	49,18	-23,61	21,61	65,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,29	67,81	75,8	8,28	-15,28
CAPEX, Croissance 1 an	377,83	-0,52	69,37	9,38	69,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,18	45,3	76,82	10,8	-7,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,18	45,3	76,82	10,8	-7,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	19,86	81,04	34,15	3,83
EBITA, 2 ans CAGR %	59,43	20,32	81,32	34,26	4,07
EBIT, 2 ans CAGR %	59,43	20,32	81,32	34,26	4,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,94	24,01	95,73	36,91	-0,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,94	24,01	95,73	36,91	-0,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,59	24,01	95,73	36,9	-0,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,82	6,46	67,22	12,06	-18,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	152,62	84,02	48,14	37,04	35,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	87,41	40,54	12,69	-8,6	32,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	83,88	38,2	6,75	-3,62	41,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	83,88	38,2	6,75	-3,62	41,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,75	17,81	71,76	37,97	-4,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	325,85	118,02	29,8	36,11	36,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	14,87	60,29	39,97	1,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	14,87	60,29	39,97	1,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	32,78	53,55	20,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	72,65	32,97	53,96	20,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	72,65	32,97	53,96	20,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	40,42	41,95	56,88	22,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	40,42	41,95	56,88	22,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	70,12	41,95	56,88	22,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,92	19,62	32,48	-0,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	112,55	70,3	41,37	39,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	77,68	16,24	10,09	11,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	71,49	13,42	11,49	15,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	71,49	13,42	11,49	15,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	58,3	34,63	47,28	17,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	162,27	100,42	22,6	46,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	32,63	41,72	22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	32,63	41,72	22,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,12	20,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,12	20,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,01	22,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,01	22,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,96	22,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,57	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,32	55,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,19	22,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,19	24,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,19	24,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,83	17,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,75	71,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,14