Ratios Financiers District Metals Corp.

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CA2548481043

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:52 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4800 ^CAD	-5,88%		-12,73%	-54,72%

09/09	District Metals Corp. achève son premier programme de forage au diamant sur les licences minières d'Österkälen et de Malgomaj	CI
06/07	District Metals lance un levé aéroporté MobileMT sur ses propriétés de schistes alunifères en Suède	MT

0dbd741.RqNXaJCgBUL1ZvVZF2EzkdtHk28WwJ_lVAqnZDr2tQM.IelvUc_uQAaSN5M1fARjvJIv2RtUufapbFnIIWPAwEEg6g4u8-Ewd7sJrA

Données Financières Publiées: DISTRICT METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	45,78 k	25,17 k	-
Résultat Brut	-	-	-45,78 k	-25,17 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	1,17 M	815 k	1,45 M	1,86 M
Rémunération à base d'actions (IS)	795 k	539 k	389 k	859 k	1,72 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	398 k	-	-	462 k	1,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,77 M	1,71 M	1,2 M	2,77 M	3,58 M
Résultat d'Exploitation	-2,77 M	-1,71 M	-1,25 M	-2,8 M	-3,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	28,74 k	162 k	182 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	28,74 k	162 k	182 k
Gains (pertes) de change	25,76 k	32,44 k	-11,4 k	-189 k	-65,04 k
Autres produits non opérationnels	-27,43 k	-40,92 k	-3,49 k	27,44 k	-5,16 k
EBT, hors éléments non courants	-2,77 M	-1,72 M	-1,24 M	-2,79 M	-3,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	45 k	-5 k	-80 k	105 k	5 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,73 M	-1,73 M	-1,32 M	-2,69 M	-3,47 M
Résultat des activités poursuivies	-2,73 M	-1,73 M	-1,32 M	-2,69 M	-3,47 M
Résultat net part du groupe	-2,73 M	-1,73 M	-1,32 M	-2,69 M	-3,47 M
Résultat net	-2,73 M	-1,73 M	-1,32 M	-2,69 M	-3,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,73 M	-1,73 M	-1,32 M	-2,69 M	-3,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,73 M	-1,73 M	-1,32 M	-2,69 M	-3,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,77 M	70,27 M	72,99 M	116 M	134 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,77 M	70,27 M	72,99 M	116 M	134 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,38 M	-1,31 M	-	-2,33 M	-3,12 M
EBITA	-2,77 M	-1,71 M	-1,25 M	-2,8 M	-3,58 M
EBIT	-2,77 M	-1,71 M	-1,25 M	-2,8 M	-3,58 M
Résultat net normalisé	-1,73 M	-1,08 M	-773 k	-1,75 M	-2,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	579 k	302 k	123 k	248 k	391 k
Dépense de marketing	579 k	302 k	123 k	248 k	391 k
Dépenses générales et administratives	1 M	872 k	693 k	1,2 M	1,47 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	795 k	539 k	389 k	859 k	1,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	795 k	539 k	389 k	859 k	1,72 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,64 M	1,51 M	2,53 M	5,86 M	9,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	125 k	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	120 k	40 k	145 k	150 k
Total des liquidités et VMP	3,77 M	1,63 M	2,57 M	6,01 M	9,89 M
Autres créances	227 k	32,62 k	50,83 k	255 k	275 k
Total des créances	227 k	32,62 k	50,83 k	255 k	275 k
Dépenses payées d'avance	30,12 k	36,16 k	21,66 k	172 k	103 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,03 M	1,7 M	2,64 M	6,43 M	10,27 M
Immobilisations corporelles brutes	3,61 M	6,92 M	7,36 M	7,55 M	8,91 M
Immobilisations corporelles nettes	3,61 M	6,92 M	7,36 M	7,55 M	8,91 M
Autres actifs à long terme, total	228 k	58,85 k	122 k	23,4 k	554 k
Total des actifs	7,86 M	8,67 M	10,12 M	14,01 M	19,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,22 k	53,43 k	51,96 k	199 k	399 k
Charges à payer, total	531 k	241 k	67,28 k	70,22 k	181 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	948 k	221 k
Total du passif circulant	593 k	294 k	119 k	1,22 M	801 k
Total du passif	593 k	294 k	119 k	1,22 M	801 k
Actions ordinaires, total	64,17 M	66,36 M	68,73 M	73,35 M	81,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,85 M	-60,29 M	-61,2 M	-63,65 M	-67,08 M
Résultat global et autres	1,95 M	2,31 M	2,47 M	3,09 M	4,1 M
Total des fonds propres ordinaires	7,27 M	8,38 M	10 M	12,79 M	18,93 M
Total des capitaux propres	7,27 M	8,38 M	10 M	12,79 M	18,93 M
Total du passif et des capitaux propres	7,86 M	8,67 M	10,12 M	14,01 M	19,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,4 M	86,98 M	107 M	131 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,74 M	86,98 M	107 M	130 M	164 M
Actif net par action	0,09	0,1	0,09	0,1	0,12
Actif corporel net	7,27 M	8,38 M	10 M	12,79 M	18,93 M
Actif corporel net par action	0,09	0,1	0,09	0,1	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,77 M	-1,63 M	-2,57 M	-6,01 M	-9,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,73 M	-1,73 M	-1,32 M	-2,69 M	-3,47 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	398 k	-	-	462 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	398 k	-	-	462 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-45 k	5 k	80 k	-105 k	-5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	795 k	539 k	389 k	859 k	1,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-41,35 k	-105 k	2,58 k	182 k	51,37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-245 k	188 k	-3,7 k	594 k	-1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-1,1 M	-848 k	-698 k	-2,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-2,68 M	-615 k	-328 k	-997 k
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-46 k	-70,57 k	-4,86 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,62 M	-2,73 M	-685 k	-333 k	-997 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,1 M	1,91 M	3 M	4,85 M	8,12 M
Autres activités de financement, total	-482 k	-220 k	-449 k	-483 k	-423 k
Flux de trésorerie de financement	4,62 M	1,69 M	2,55 M	4,37 M	7,69 M
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	-2,14 M	1,02 M	3,34 M	3,88 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,12 M	-3,32 M	-1,19 M	-11,04 k	-1,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,12 M	-3,32 M	-1,19 M	-11,04 k	-1,89 M
Variation du fonds de roulement net	-85,31 k	110 k	179 k	-744 k	367 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,52	-12,95	-8,32	-14,49	-13,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,53	-13,68	-8,51	-15,34	-14,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,51	-22,06	-14,33	-23,61	-21,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,51	-22,06	-14,33	-23,61	-21,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,79	5,77	22,13	5,28	12,81
Quick Ratio	6,74	5,65	21,94	5,14	12,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,15	-3,73	-7,12	-0,57	-3,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	420,12	1,82 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,54	3,39	1,18	8,69	4,06
Dette nette / EBITDA	1,59	1,24	-	2,57	3,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	0,41	-	2,26	2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-45,02	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-44,65	-	-	33,75
EBITA, 1 an Croissance en %	166,63	-38,24	-26,98	123,56	28,18
EBIT, 1 an Croissance %	166,63	-38,24	-26,98	123,56	28,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	150,32	-36,77	-23,72	104,27	28,89
Résultat net, Croissance 1 an	150,32	-36,77	-23,72	104,27	28,89
Résultat net normalisé sur 1 an	154,45	-37,97	-28,14	125,97	24,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,15	-39,02	-26,56	28,29	12,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,59	91,56	6,42	2,55	18,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,23	10,28	16,71	38,38	40,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,74	15,22	19,38	27,85	48,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,74	15,22	19,38	27,85	48,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	401,38	-41,21	-22,74	-17,73	303,77
CAPEX, Croissance 1 an	594,21	86,15	-77,06	-46,64	203,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	856,27	75,27	-64,3	-99,07	298,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	856,27	75,27	-64,3	-99,07	298,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	33,24	-
EBITA, 2 ans CAGR %	70,68	28,32	-32,85	27,77	69,28
EBIT, 2 ans CAGR %	70,68	28,32	-32,85	27,77	69,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,96	25,81	-30,55	24,83	62,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,96	25,81	-30,55	24,83	62,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,34	25,63	-33,24	27,43	67,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,03	-11,94	-33,08	-2,94	19,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	218,78	80,77	42,78	4,47	10,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	160,09	35,39	13,45	27,08	39,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	163,95	36,93	17,28	23,55	37,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	163,95	36,93	17,28	23,55	37,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	120,27	71,68	-32,61	-20,27	82,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	151,71	234,05	-34,65	-65,01	27,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	240,29	286,82	-20,9	-94,24	26,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	240,29	286,82	-20,9	-94,24	26,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	43,03	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,58	33,41
EBITA, 3 ans CAGR %	218,82	21,62	6,34	0,27	27,9
EBIT, 3 ans CAGR %	218,82	21,62	6,34	0,27	27,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	198,52	21,28	6,49	-0,49	26,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	198,52	21,28	6,49	-0,49	26,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	200,15	21,16	4,28	0,24	26,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	121,67	-6,9	-17,11	-16,87	1,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	169	51,51	27,87	8,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,27	95,39	28,85	21,21	31,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,37	100,22	30,81	20,7	31,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,37	100,22	30,81	20,7	31,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	145	41,82	31,56	-27,97	36,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	116,76	36,79	-38,92	-28,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	200,91	162,65	74,81	-82,01	-17,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	200,91	162,65	74,81	-82,01	-17,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	90,84	70,07	70,98	24,05	28,07
EBIT, 5 ans CAGR %	90,84	70,07	70,98	24,05	28,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,74	64,96	66,59	22,69	26,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,74	64,96	66,59	22,69	26,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,08	63,67	64,52	23,63	26,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,54	18	37,29	-5,33	-3,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,27	33,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,37	53,79	47,78	64,5	33,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,51	53,75	47,76	65,06	33,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	73,51	53,75	47,76	65,06	33,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	113,53	35,25	46,2	12,64	49,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,51	32,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,21	48,55	72,38	-42,99	53,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,21	48,55	72,38	-42,99	53,41