Flux de Trésorerie District Copper Corp.

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DCOP

CA25484L2049

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:54:01 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^CAD	0,00%		+15,79%	+120,00%

14/09	District Copper Corp acquiert le dernier bloc de concessions entre Copper Keg et Highland Valley	CI
19/08	District Copper Corp. présente un cadre géologique intégré pour les cibles de cuivre porphyrique de Copper Keg avant le levé DCIP	CI

d961.Y3ue8MMCQ2whXo4Jx-UstuVcjBMtFAptQzxqPRmve0Y.Uk30qvM7LSpIbrtxhtJN-pVp1CVDV0QaOlE9CC-eQzMyE_S88GgKKE0Myw

Données Financières Publiées: DISTRICT COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	376 k	583 k	667 k	370 k	440 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	235 k	-	-	144 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	473	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	377 k	818 k	667 k	370 k	583 k
Résultat d'Exploitation	-377 k	-818 k	-667 k	-370 k	-583 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	892	-	-	257	-
Charges d'intérêt nettes	892	-	-	257	-
Autres produits non opérationnels	-30,87 k	-51,76 k	-58,96 k	-32,77 k	-97,72 k
EBT, hors éléments non courants	-407 k	-869 k	-726 k	-402 k	-681 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	61,14 k	26,87 k	-16,44 k	-14,34 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	358 k	25 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-410 k	87,5 k
EBT, elements non courants inclus	12,64 k	-817 k	-742 k	-827 k	-593 k
Résultat des activités poursuivies	12,64 k	-817 k	-742 k	-827 k	-593 k
Résultat net part du groupe	12,64 k	-817 k	-742 k	-827 k	-593 k
Résultat net	12,64 k	-817 k	-742 k	-827 k	-593 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,64 k	-817 k	-742 k	-827 k	-593 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,64 k	-817 k	-742 k	-827 k	-593 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,84 M	19,83 M	21,29 M	22,18 M	27,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,84 M	19,83 M	21,29 M	22,18 M	27,76 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-376 k	-817 k	-	-	-
EBITA	-376 k	-818 k	-667 k	-370 k	-583 k
EBIT	-377 k	-818 k	-667 k	-370 k	-583 k
EBITDAR	-371 k	-810 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-254 k	-543 k	-453 k	-251 k	-425 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	52,36 k	78,54 k	13,09 k	4,6 k
Dépense de marketing	-	52,36 k	78,54 k	13,09 k	4,6 k
Dépenses générales et administratives	371 k	523 k	583 k	356 k	434 k
Charges locatives nettes, total	5,73 k	7,2 k	5,34 k	745	749
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	235 k	-	-	144 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	235 k	-	-	144 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	175 k	368 k	322 k	234 k	113 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,75 k	80 k	27,5 k	-	-
Total des liquidités et VMP	191 k	448 k	350 k	234 k	113 k
Autres créances	5,43 k	4,35 k	3,26 k	3,52 k	7,94 k
Notes à recevoir	340 k	330 k	330 k	-	-
Total des créances	345 k	334 k	333 k	3,52 k	7,94 k
Dépenses payées d'avance	-	458 k	65,46 k	-	115 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	87,5 k
Total de l'actif circulant	536 k	1,24 M	748 k	238 k	323 k
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	1,11 M	1,15 M	929 k	992 k
Immobilisations corporelles nettes	1,26 M	1,11 M	1,15 M	929 k	992 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	660 k	330 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,45 M	2,68 M	1,89 M	1,17 M	1,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,14 k	51,33 k	39,93 k	32,45 k	63,04 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	102 k	36,71 k	6,88 k	8,48 k	52,05 k
Total du passif circulant	130 k	88,04 k	46,8 k	40,92 k	115 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	130 k	88,04 k	46,8 k	40,92 k	115 k
Actions ordinaires, total	20,33 M	21,22 M	21,22 M	21,32 M	21,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18 M	-18,82 M	-19,56 M	-20,39 M	-20,79 M
Résultat global et autres	-	196 k	196 k	196 k	162 k
Total des fonds propres ordinaires	2,32 M	2,59 M	1,85 M	1,13 M	1,2 M
Total des capitaux propres	2,32 M	2,59 M	1,85 M	1,13 M	1,2 M
Total du passif et des capitaux propres	2,45 M	2,68 M	1,89 M	1,17 M	1,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,24 M	21,29 M	21,79 M	23,29 M	36,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,99 M	21,29 M	21,29 M	23,29 M	34,12 M
Actif net par action	0,17	0,12	0,09	0,05	0,04
Actif corporel net	2,32 M	2,59 M	1,85 M	1,13 M	1,2 M
Actif corporel net par action	0,17	0,12	0,09	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-191 k	-448 k	-350 k	-234 k	-113 k
Dette relative aux contrats de location	45,84 k	57,6 k	42,75 k	5,96 k	5,99 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	12,64 k	-817 k	-742 k	-827 k	-593 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	473	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	473	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-119 k	-25 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-61,14 k	-26,87 k	16,44 k	14,34 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	410 k	-87,5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	235 k	-	-	144 k
Autres activités d'exploitation, total	-240 k	-	-1	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-120 k	-25,03 k	-24,61 k	-2,38 k	54,18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,5 k	-457 k	394 k	65,2 k	-119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-528 k	-1,12 M	-356 k	-340 k	-602 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 k	-347 k	-55,23 k	-91,63 k	-42,24 k
Vente d'immobilisations corporelles	150 k	300 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	243 k	371 k	36,06 k	13,16 k	-
Autres activités d'investissement, total	401 k	340 k	330 k	330 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	676 k	663 k	311 k	252 k	-42,24 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	646 k	-	-	542 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-18 k
Flux de trésorerie de financement	-	646 k	-	-	524 k
Variation nette de la trésorerie	148 k	193 k	-45,47 k	-87,99 k	-121 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-813 k	-1,11 M	-119 k	66,55 k	-396 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-813 k	-1,11 M	-119 k	66,55 k	-396 k
Variation du fonds de roulement net	460 k	489 k	-353 k	-389 k	132 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,1	-19,92	-18,22	-15,1	-29,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,34	-20,81	-18,77	-15,54	-31,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,55	-33,29	-33,43	-55,61	-51,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,55	-33,29	-33,43	-55,61	-51,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,11	14,09	15,99	5,81	2,81
Quick Ratio	1,5	5,13	7,54	5,81	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,05	-12,68	-7,61	-8,3	-5,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,32	3,29	2,47	3,51	8,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,51	0,55	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	0,38	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,95	117,17	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,11	117,29	-18,47	-44,52	57,66
EBIT, 1 an Croissance %	-5,44	117,02	-18,47	-44,52	57,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,96	-6,57 k	-9,24	11,47	-28,27
Résultat net, Croissance 1 an	-102,96	-6,57 k	-9,24	11,47	-28,27
Résultat net normalisé sur 1 an	0,61	113,75	-16,54	-44,54	69,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,93	-4,62 k	-15,49	7	-42,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,96	-11,78	3,48	-18,95	6,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,93	9,22	-29,24	-38,41	12,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,92	11,56	-28,65	-39,07	6,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,92	11,56	-28,65	-39,07	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	199,51	111,52	-68,09	-4,71	77,37
CAPEX, Croissance 1 an	339,46	195,02	-84,1	65,92	-53,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,01 k	36,89	-89,29	-155,81	-694,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,01 k	36,89	-89,29	-155,81	-694,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,06	77,42	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-81,81	43,59	33,1	-32,74	-6,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,8	43,25	33,01	-32,74	-6,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-96,65	38,41	666,15	0,58	-10,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-96,65	38,41	666,15	0,58	-10,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,99	46,65	33,56	-31,97	-3,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-96,85	15,03	517,75	-4,91	-21,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,81	-30,32	-4,46	-8,42	-7,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,63	-0,81	-12,09	-33,99	-16,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,59	7,68	-10,78	-34,06	-19,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,59	7,68	-10,78	-34,06	-19,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,31	151,7	-17,85	-44,86	30,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,38	260,07	-31,51	-48,64	-12,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,68	436,93	-61,7	-75,55	82,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,68	436,93	-61,7	-75,55	82,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,24	26,84	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,24	-58,41	18,9	-0,57	-10,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,21	-58,42	18,71	-0,62	-10,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-73,37	-58,28	20,25	302,96	-10,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-73,37	-58,28	20,25	302,96	-10,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,31	-57,41	21,53	-0,36	-7,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-78,78	-64,48	3,79	244,36	-19,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-52,98	-26,43	-20,5	-9,55	-3,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-42,17	-4,45	-11,38	-21,92	-21,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,54	-0,89	-6,12	-21,43	-22,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,54	-0,89	-6,12	-21,43	-22,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,19	39,52	26,44	-13,68	-18,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-43,2	-10,1	27,27	-8,01	-50,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,12	-30,69	45,63	-56,58	-29,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,12	-30,69	45,63	-56,58	-29,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,84	27,17	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,84	27,19	-1,38	-49,6	8,02
EBIT, 5 ans CAGR %	4,83	27,18	-1,38	-49,6	7,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,61	23,2	2,07	-40,68	6,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-47,61	23,2	2,07	-40,68	6,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,9	26,44	1,62	-48,64	10,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,62	-5,87	-18,27	-47,34	-7,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,63	-36,33	-37,56	-19,69	-15,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,76	-24,4	-31,62	-17,59	-13,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,18	-24,51	-31,48	-15,8	-11,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,18	-24,51	-31,48	-15,8	-11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,51	37,93	-14,5	-3,76	27,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,9	25,94	-38,79	-28,14	9,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,39	33,62	-34,84	-54,31	59,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,38	33,68	-34,84	-54,31	59,26