Flux de Trésorerie Directa Sim S.p.A.

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IT0001463063

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Borsa Italiana 17:45:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,000 ^EUR	0,00%		+2,04%	+53,85%

24/09	La société de Massimo Segre acquiert 14 000 actions de Directa SIM	AN
24/09	Contrats à terme attendus en baisse ; le baril en moteur	AN

107f6092ade6fb479.MOLENx0VkiJ1VW_jSYrsGADMvMtDFvacGZVrb9lGoyQ.e5L8fExH-WcqODiKA8CpXTi99KZ1L5fIbt0pXqMJkWpVoatRLnzTcg8vLg

Données Financières Publiées: DIRECTA SIM S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	133 k	12,1 M	21,1 M	23,15 M	22,86 M
Intérêts payés, total	3,1 M	2,48 M	5,36 M	2,37 M	3,35 M
Revenus nets d'intérêts	-2,96 M	9,62 M	15,73 M	20,79 M	19,51 M
Commission de courtage	19,94 M	19,5 M	19,09 M	22,51 M	27,39 M
Négociations et transactions pour compte propre	62,24 k	-172 k	34,97 k	-375	-580 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-42,79 k	-22,57 k	-439 k	-229 k	-135 k
Autres recettes, total	12,14 M	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	29,14 M	28,92 M	34,42 M	43,06 M	46,19 M
Total Chiffre d'affaires	29,14 M	28,92 M	34,42 M	43,06 M	46,19 M
Salaires et autres avantages sociaux	5,82 M	6,47 M	7,22 M	8,13 M	8,56 M
Coût des services fournis, total	12,88 M	13,28 M	13,6 M	14 M	16,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	309 k	370 k	473 k	550 k	526 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,6 M	1,54 M	1,42 M	1,94 M	797 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,11 M	-127 k	-374 k	1,58 M	1,87 M
Total des dépenses de fonctionnement	21,72 M	21,53 M	22,34 M	26,19 M	28,19 M
Résultat d'Exploitation	7,41 M	7,39 M	12,08 M	16,87 M	18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	42,9 k	32,21 k	27,22 k	38,81 k	-123 k
Autres produits non opérationnels	-1	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	7,46 M	7,43 M	12,11 M	16,91 M	17,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	180	-	-10,61 k	-957	169
Règlements d'assurance	-	4,44 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-18,76 k	33,88 k	-181 k	-115 k	332 k
EBT, elements non courants inclus	7,44 M	7,46 M	11,91 M	16,79 M	18,21 M
Charge d'impôt	2,2 M	1,86 M	3,71 M	5,53 M	5,6 M
Résultat des activités poursuivies	5,23 M	5,6 M	8,2 M	11,26 M	12,61 M
Résultat net part du groupe	5,23 M	5,6 M	8,2 M	11,26 M	12,61 M
Résultat net	5,23 M	5,6 M	8,2 M	11,26 M	12,61 M
Dividende privilégié et autres ajustements	72,25 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,16 M	5,6 M	8,2 M	11,26 M	12,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,16 M	5,6 M	8,2 M	11,26 M	12,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,03 M	16,5 M	17,17 M	18,75 M	18,75 M
Bénéfice net par action - dilué	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	0,34	0,48	0,6	0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,03 M	16,5 M	17,17 M	18,75 M	18,75 M
BPA de base normalisé	0,31	0,28	0,44	0,56	0,6
BPA dilué normalisé	0,31	0,28	0,44	0,56	0,6
Dividende par action	0,15	0,16	0,17	0,3	0,6
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	29,64	24,95	31,17	32,94	30,73
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,19 M	1,9 M	3,74 M	5,62 M	5,55 M
Total des impôts différés	13,36 k	-38,58 k	-30,85 k	-84,17 k	43,77 k
Résultat net normalisé	4,66 M	4,64 M	7,57 M	10,57 M	11,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,02 M	9,74 M	12,72 M	18,94 M	14,82 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	160 k	-	-	-	-
Créances clients, total	36,07 M	41,03 M	49,04 M	60,2 M	74,98 M
Autres créances	38,26 M	35,9 M	30,12 M	37,37 M	57,57 M
Immobilisations corporelles brutes	11 M	11,44 M	12,09 M	12,37 M	12,49 M
Amortissements cumulés	-8,71 M	-9,06 M	-9,51 M	-10,17 M	-10,66 M
Immobilisations corporelles nettes	2,29 M	2,37 M	2,57 M	2,2 M	1,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,93 M	2,83 M	2,68 M	1,26 M	1,59 M
Investissements en titres de créance et de participation	88,49 k	70,18 k	60,21 k	2,06 M	1,87 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	22,54 k	20,86 k	43,19 k	119 k	8,31 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	29,64 k
Autres actifs à long terme, total	257 k	286 k	315 k	355 k	-
Total des actifs	94,1 M	92,25 M	97,54 M	123 M	153 M
Passifs
Comptes à payer, total	337 k	617 k	461 k	882 k	764 k
Charges à payer, total	1,51 M	1,56 M	1,73 M	2,44 M	2,64 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	62,71 M	57,21 M	54,67 M	68,58 M	93,05 M
Impôts sur le revenu à payer	166 k	-	283 k	353 k	32,07 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	1,48 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,01 M	1,27 M	940 k	1,1 M	1,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	13,32 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,75 M	1,68 M	1,83 M	3,45 M	2,46 M
Total du passif	67,48 M	62,36 M	59,92 M	76,8 M	100 M
Actions ordinaires, total	6,6 M	6,6 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Primes d'émissions d'actions	3,9 M	3,9 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,88 M	18,98 M	24,49 M	32,53 M	39,23 M
Résultat global et autres	245 k	414 k	434 k	479 k	635 k
Total des fonds propres ordinaires	26,63 M	29,9 M	37,63 M	45,72 M	52,57 M
Total des capitaux propres	26,63 M	29,9 M	37,63 M	45,72 M	52,57 M
Total du passif et des capitaux propres	94,1 M	92,25 M	97,54 M	123 M	153 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,5 M	16,5 M	18,75 M	18,75 M	18,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,5 M	16,5 M	18,75 M	18,75 M	18,75 M
Actif net par action	1,61	1,81	2,01	2,44	2,8
Actif corporel net	23,69 M	27,06 M	34,94 M	44,46 M	50,98 M
Actif corporel net par action	1,44	1,64	1,86	2,37	2,72
Total de la dette	62,71 M	57,21 M	54,67 M	68,58 M	93,05 M
Dette nette	48,52 M	47,47 M	41,96 M	49,63 M	78,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	257 k	286 k	315 k	355 k	-
Employés à temps plein	73	78	82	87	103

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	5,23 M	5,6 M	8,2 M	11,26 M	12,61 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	309 k	370 k	473 k	550 k	571 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,6 M	1,54 M	1,42 M	1,94 M	121 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,91 M	1,91 M	1,9 M	2,49 M	692 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	676 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-10,35 k	-28,57 k	-9,09 k	-2 M	199 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-32,48 M	-2,3 M	15,61 M	2,33 M	-14,84 M
Autres activités opérationnelles	143 k	304 k	674 k	1,75 M	690 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,21 M	5,48 M	26,38 M	15,81 M	30,65 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-330 k	-453 k	-672 k	-179 k	-148 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-1,22 M	-1,44 M	-1,27 M	-511 k	-1,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	176 k	32,21 k	27,22 k	38,81 k	-123 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1	-	-	252 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 M	-1,86 M	-1,91 M	-652 k	-1,15 M
Émission d'actions ordinaires	4,5 M	-	2,2 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,5 M	-	2,2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	-22,08 M	3,62 M	26,67 M	15,16 M	-1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,1 M	2,48 M	5,36 M	2,37 M	3,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,2 M	1,86 M	3,71 M	5,53 M	5,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,02	6,01	8,64	10,23	9,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,95	19,82	24,29	27,02	25,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,62	19,82	24,29	27,02	25,66
Analyse des marges
Marge brute %	79,78	81,12	84,37	86	85,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,97	49,4	44,86	37,4	39,5
Marge des activités poursuivies %	17,96	19,37	23,83	26,15	27,3
Marge nette %	17,96	19,37	23,83	26,15	27,3
Net Avail. Pour la marge commune %	17,71	19,37	23,83	26,15	27,3
Marge nette normalisée %	15,99	16,04	21,98	24,54	24,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,31	0,36	0,39	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,31	25,15	26,9	24,42	32,05
Quick Ratio	29,3	25,14	26,89	24,39	32,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,35	1,59	7,72	3,31	0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	235,51	191,35	145,3	150	177,01
Dette totale / Capital total	70,2	65,68	59,23	60	63,9
Dette à long terme / Capitaux propres	235,51	191,35	145,3	150	177,01
Dette à long terme / Capital total	70,2	65,68	59,23	60	63,9
Dette totale / Total de l'actif	71,71	67,59	61,43	62,68	65,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,6	-0,72	18,98	25,12	7,26
Résultat brut, Croissance 1 an	28,88	0,94	23,76	27,53	6,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	113,9	7,04	46,39	37,29	12,01
Résultat net, Croissance 1 an	113,9	7,04	46,39	37,29	12,01
Résultat net normalisé sur 1 an	81,48	-0,42	63,04	39,65	5,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,12	40,72	37,29	13,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,91	12,29	25,85	21,5	14,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	70,91	-1,96	5,73	25,6	24,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	72,12	14,23	29,12	27,23	14,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-914,89	-121,75	381,13	-40,04	-99,81
CAPEX, Croissance 1 an	22,91	37,22	48,22	-73,33	-17,41
Dividende par action, 1 an de croissance	-	6,67	6,25	76,47	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,11	11,67	8,68	22,01	15,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,48	14,06	11,77	25,63	16,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,01 k	51,31	25,18	41,77	24,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,01 k	51,31	25,18	41,77	24,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	681,43	34,43	27,42	50,89	21,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	17,96	32,99	24,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,11	32,31	18,88	23,66	18,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,05	29,44	1,81	15,24	25,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,42	40,22	21,45	28,17	20,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,84	33,12	2,28	69,84	-96,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,81	29,87	42,61	-37,13	-53,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	6,46	36,93	87,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,03	21,92	14,05	13,91	16,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,92	23,42	17,2	16,8	18,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,48	410,38	49,65	29,09	31,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,48	410,38	49,65	29,09	31,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	110,11	293,24	43,36	31,37	34,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	20,48	25,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,34	26,4	30,12	19,75	20,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,73	11,59	21	9,19	18,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,27	33,56	36,42	23,35	23,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,04	-19,17	104,29	-14,4	-82,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,16	25,35	35,72	-18,44	-31,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,99	55,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,65	12,52	17,08	21,96	14,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,44	13,99	19,49	24,3	16,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,36	72,43	63,05	205,75	38,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,36	72,43	63,05	205,75	38,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,15	66,92	72,01	168,08	34,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,23	14,39	20,94	25,3	25,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,18	2,81	-0,33	13,04	22,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,43	18,07	26,08	31,38	29,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,07	-16,48	20,3	8,79	-60,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,2	-	43,54	-4,88	-11,25