Bilan Dillistone Group Plc

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24/06	RÉSULTATS ET BOURSE : Lexington cède une filiale ; Pharos soutient une offre de rachat	AN

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Données Financières Publiées: DILLISTONE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	5,6 M	5,7 M	5,6 M	4,9 M	4,2 M
Total Chiffre d'affaires	5,6 M	5,7 M	5,6 M	4,9 M	4,2 M
Coût des marchandises vendues, total	685 k	816 k	601 k	503 k	441 k
Résultat Brut	4,91 M	4,88 M	4,99 M	4,4 M	3,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,05 M	5,04 M	4,77 M	4,13 M	3,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	213 k	163 k	137 k	116 k	54 k
Autres dépenses de fonctionnement	-6 k	-	-	-	-73 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,26 M	5,2 M	4,91 M	4,25 M	3,65 M
Résultat d'Exploitation	-347 k	-319 k	83 k	153 k	112 k
Intérêts payés, total	-126 k	-134 k	-155 k	-152 k	-155 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-126 k	-134 k	-155 k	-152 k	-155 k
Autres produits non opérationnels	27 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-446 k	-453 k	-72 k	1 k	-43 k
Charges de restructuration	-6 k	-	-168 k	-	-43 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-257 k
Autres éléments non courants	154 k	-	136 k	12 k	-
EBT, elements non courants inclus	-298 k	-453 k	-104 k	13 k	-343 k
Charge d'impôt	-302 k	-270 k	-107 k	-27 k	-45 k
Résultat des activités poursuivies	4 k	-183 k	3 k	40 k	-298 k
Résultat net part du groupe	4 k	-183 k	3 k	40 k	-298 k
Résultat net	4 k	-183 k	3 k	40 k	-298 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4 k	-183 k	3 k	40 k	-298 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4 k	-183 k	3 k	40 k	-298 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,67 M	19,67 M	19,67 M	19,92 M	20,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,67 M	19,67 M	19,67 M	19,92 M	20,42 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	0	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-141 k	-141 k	233 k	283 k	176 k
EBITA	-161 k	-156 k	220 k	270 k	165 k
EBIT	-347 k	-319 k	83 k	153 k	112 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	101,34	59,6	102,88	-207,69	13,12
Total des impôts courants	-217 k	-285 k	-125 k	-6 k	20 k
Total des impôts différés	-85 k	15 k	18 k	-21 k	-65 k
Résultat net normalisé	-279 k	-283 k	-45 k	625	-26,88 k
Intérêts sur la dette à long terme	125 k	126 k	136 k	116 k	110 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,05 M	5,04 M	4,77 M	4,13 M	3,67 M
Dépense en recherche et de développement	946 k	980 k	995 k	968 k	1,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	46 k	17 k	-6 k	2 k	3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	46 k	17 k	-6 k	2 k	3 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	764 k	433 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	764 k	433 k	-	-	-
Créances clients, total	442 k	436 k	402 k	308 k	210 k
Autres créances	29 k	72 k	-	1 k	-
Total des créances	471 k	508 k	402 k	309 k	210 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	164 k	160 k	157 k	107 k	110 k
Autres actifs à court terme, total	9 k	12 k	-	15 k	17 k
Total de l'actif circulant	1,41 M	1,11 M	559 k	431 k	337 k
Immobilisations corporelles brutes	2 M	1,98 M	1,49 M	1,32 M	1,32 M
Amortissements cumulés	-1,38 M	-1,46 M	-1,45 M	-1,1 M	-1,13 M
Immobilisations corporelles nettes	617 k	523 k	35 k	220 k	190 k
Goodwill	3,42 M	3,42 M	3,42 M	3,42 M	3,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,14 M	2,99 M	2,82 M	2,62 M	2,18 M
Total des actifs	8,58 M	8,04 M	6,83 M	6,68 M	6,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	385 k	437 k	520 k	374 k	561 k
Charges à payer, total	561 k	516 k	395 k	308 k	218 k
Part à court terme de la dette à long terme	300 k	300 k	319 k	374 k	386 k
Part à court terme des contrats de location	95 k	77 k	5 k	28 k	15 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4 k	-	7 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,4 M	1,39 M	1,1 M	882 k	636 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,74 M	2,72 M	2,35 M	1,97 M	1,82 M
Dette à long terme	1,45 M	1,15 M	850 k	850 k	795 k
Contrats de location à long terme	560 k	483 k	3 k	182 k	175 k
Recettes non acquises Non courantes	238 k	241 k	170 k	148 k	85 k
Passif d'impôt différé Non courant	210 k	226 k	244 k	223 k	159 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	68 k
Total du passif	5,2 M	4,82 M	3,61 M	3,37 M	3,1 M
Actions ordinaires, total	983 k	983 k	983 k	1,02 M	1,02 M
Primes d'émissions d'actions	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,65 M	1,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	262 k	93 k	100 k	170 k	-124 k
Résultat global et autres	506 k	516 k	503 k	471 k	464 k
Total des fonds propres ordinaires	3,38 M	3,22 M	3,22 M	3,32 M	3,01 M
Total des capitaux propres	3,38 M	3,22 M	3,22 M	3,32 M	3,01 M
Total du passif et des capitaux propres	8,58 M	8,04 M	6,83 M	6,68 M	6,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,67 M	19,67 M	19,67 M	20,42 M	20,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,67 M	19,67 M	19,67 M	20,42 M	20,42 M
Actif net par action	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15
Actif corporel net	-3,18 M	-3,18 M	-3,02 M	-2,72 M	-2,58 M
Actif corporel net par action	-0,16	-0,16	-0,15	-0,13	-0,13
Total de la dette	2,4 M	2,01 M	1,18 M	1,43 M	1,37 M
Dette nette	1,64 M	1,58 M	1,18 M	1,43 M	1,37 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,12 M	1,14 M	1,04 M	1,04 M	1,05 M
Employés à temps plein	85	-	54	47	45
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	4 k	-183 k	3 k	40 k	-298 k
Dépréciation et amortissement - CF	128 k	109 k	98 k	46 k	35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	186 k	163 k	137 k	117 k	53 k
Amortissements et dépréciations, Total	314 k	272 k	235 k	163 k	88 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,02 M	996 k	994 k	968 k	989 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1 k	-	257 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3 k	17 k	-6 k	2 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	180 k	83 k	180 k	140 k	95 k
Variation des créances	268 k	20 k	49 k	129 k	93 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-639 k	-16 k	-393 k	-483 k	-144 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,15 M	1,19 M	1,06 M	959 k	1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 k	-15 k	-9 k	-8 k	-5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-987 k	-1,01 M	-963 k	-881 k	-858 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	-1,02 M	-972 k	-888 k	-863 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	300 k	120 k
Total de la dette émise	-	-	-	300 k	120 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-565 k	-395 k	-377 k	-316 k	-320 k
Total de la dette remboursée	-565 k	-395 k	-377 k	-316 k	-320 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	60 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-99 k	-134 k	-155 k	-152 k	-155 k
Flux de trésorerie de financement	-664 k	-529 k	-532 k	-108 k	-355 k
Ajustements des taux de change	-6 k	31 k	-11 k	-18 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-527 k	-331 k	-452 k	-55 k	-137 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	99 k	134 k	155 k	152 k	155 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-373 k	-243 k	-201 k	-1 k	-62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-104 k	-62,12 k	9 k	-86,38 k	142 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,88 k	21,62 k	106 k	8,62 k	239 k
Variation du fonds de roulement net	181 k	42 k	197 k	331 k	48 k
Dette nette émise (remboursée)	-565 k	-395 k	-377 k	-16 k	-200 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,35	-2,4	0,7	1,42	1,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,58	-3,62	1,08	2,09	1,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,12	-5,54	0,09	1,22	-9,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,12	-5,54	0,09	1,22	-9,42
Analyse des marges
Marge brute %	87,77	85,68	89,26	89,74	89,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,27	88,42	85,33	84,25	87,29
Marge d’EBITDA %	-2,52	-2,47	4,16	5,77	4,19
Marge EBITA %	-2,88	-2,74	3,93	5,51	3,93
Marge d'EBIT %	-6,2	-5,6	1,48	3,12	2,67
Marge des activités poursuivies %	0,07	-3,21	0,05	0,82	-7,09
Marge nette %	0,07	-3,21	0,05	0,82	-7,09
Net Avail. Pour la marge commune %	0,07	-3,21	0,05	0,82	-7,09
Marge nette normalisée %	-4,98	-4,97	-0,8	0,01	-0,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,85	-1,09	0,16	-1,76	3,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,44	0,38	1,89	0,18	5,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,69	0,75	0,73	0,66
Rotation des actifs corporels	8,48	10	20,05	38,45	20,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,43	12,98	13,35	13,81	16,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,41	0,24	0,22	0,18
Quick Ratio	0,45	0,35	0,17	0,16	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,42	0,44	0,45	0,49	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,01	28,12	27,33	26,5	22,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	239,78	183,84	290,6	325,25	386,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,11	62,36	36,59	43,26	45,49
Dette totale / Capital total	41,56	38,41	26,79	30,2	31,27
Dette à long terme / Capitaux propres	59,43	50,67	26,52	31,13	32,18
Dette à long terme / Capital total	34,73	31,21	19,41	21,73	22,12
Dette totale / Total de l'actif	60,59	59,92	52,91	50,4	50,74
EBIT / Charges d'intérêt	-2,75	-2,38	0,54	1,01	0,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,26	-0,35	2,05	2,08	1,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,43	-0,46	1,99	2,03	1,26
Dette totale / EBITDA	-72,88	-42,77	3,7	4,54	6,86
Dette nette / EBITDA	-49,73	-33,55	3,7	4,54	6,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-44,54	-32,42	3,81	4,66	7,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-30,39	-25,44	3,81	4,66	7,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,58	1,79	-1,82	-12,37	-14,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,51	-0,63	2,27	-11,89	-14,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	131,15	0	-265,25	21,46	-37,81
EBITA, 1 an Croissance en %	69,47	-3,11	-241,03	22,73	-38,89
EBIT, 1 an Croissance %	12,66	-8,07	-126,02	84,34	-26,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,6	-4,68 k	-101,64	1,23 k	-845
Résultat net, Croissance 1 an	-100,6	-4,68 k	-101,64	1,23 k	-845
Résultat net normalisé sur 1 an	11,22	1,57	-84,11	-101,39	-4,4 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,59	-4,75 k	-101,07	1,9 k	-830,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,06	-1,36	-7,8	-23,38	-31,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,36	-15,24	-93,31	528,57	-13,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,79	-6,3	-15,05	-2,15	-8,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,81	0,22	-5,09	-10	-5,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,36	-4,7	-0,19	3,05	-9,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,26	3,3	-10,6	-9,78	12,83
CAPEX, Croissance 1 an	950	-28,57	-40	-11,11	-37,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,6	-40,05	-114,49	-1,06 k	-264,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,91	-186,93	389,6	-91,85	2,67 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,48	-5,13	-0,04	-7,25	-13,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,26	-7,83	0,81	-5,07	-13,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,51	52,04	28,55	41,67	-13,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,81	28,14	16,9	31,56	-13,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,68	1,77	-51,09	-30,75	16,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-93,11	-47,46	-13,4	-53,25	896,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-93,11	-47,46	-13,4	-53,25	896,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14	6,29	-59,82	-95,3	-22,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-93,17	-47,46	-29,29	-53,65	1,11 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,52	-16,94	-4,63	-15,95	-27,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,62	-13,81	-76,18	-35,14	132,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,28	-9,61	-10,78	-8,83	-5,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,66	-3,36	-2,47	-7,58	-7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,11	-2,21	-2,47	1,42	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,81	29,87	-3,9	-10,19	0,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,9	173,86	-34,53	-26,97	-25,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,72	-50,79	-70,53	17,91	297,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,98	-65	106,31	-36,85	50,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,64	-10,79	-4,04	-4,33	-9,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,67	-12,05	-4,58	-3,62	-8,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,33	4,94	56,32	26,14	7,67
EBITA, 3 ans CAGR %	43,05	-9	32,3	18,81	1,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,71	-14,59	-35,41	-23,89	-29,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,13	-39,88	-83,46	115,44	17,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-75,13	-39,88	-83,46	115,44	17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,37	-9,09	-43,58	-86,91	-54,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,27	-39,88	-85,63	115,41	16,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,73	-24,17	-14	-11,34	-21,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	76,09	-13,5	-63,23	-29,09	-28,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,38	-8,98	-11,46	-7,99	-8,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,48	-4,42	-3,94	-5,05	-6,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,32	-6,99	-1,54	-0,66	-2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,32	30,58	14,67	-5,9	-3,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,45	-19,73	65,1	-27,51	-30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,57	-34,62	-67,26	-5,89	31,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,2	-57,21	-15,66	-29,75	122,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,89	-10,15	-8,43	-9,39	-7,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,35	-10,46	-8,15	-9,32	-8,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,29	-24,21	7,67	18,33	23,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,68	-19,41	31,95	5,46	11,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,37	31,87	-27,49	-21,46	-18,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-62,31	26,27	-59,03	-45,63	-14,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-62,31	26,27	-59,03	-45,63	-14,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,96	45,7	-30,72	-72,21	-36,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,28	26,27	-62,35	-45,82	-15,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,38	-20,55	-19,25	-20,98	-19,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,47	26,1	-20,9	-22,91	-23,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,44	-6,95	-8,76	-8,92	-9,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,37	0,76	-1,88	-5,7	-5,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,31	-9,24	-7,88	-3,71	-2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,65	-8,68	-1,39	12,42	8,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,4	-22,88	-30,37	-22,71	20,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,02	-31,42	-54,21	-17,22	-11,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,95	-44,59	-24,29	-50	6,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-