Bilan Diksat Transworld Limited

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29/05	Diksat Transworld Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Diksat Transworld Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: DIKSAT TRANSWORLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	331 M	416 M	189 M	45,36 M	18,12 M
Autres recettes, total	501 k	51 k	42,9 M	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	332 M	416 M	232 M	45,36 M	18,12 M
Coût des marchandises vendues, total	283 M	362 M	190 M	22,76 M	21,33 M
Résultat Brut	48,66 M	54,05 M	42,19 M	22,59 M	-3,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	540 k	347 k	130 k	3,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,68 M	12,64 M	11,3 M	4,78 M	5,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,86 M	24,24 M	21,89 M	9,04 M	-430 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,53 M	37,42 M	33,54 M	13,95 M	8,4 M
Résultat d'Exploitation	7,13 M	16,63 M	8,65 M	8,64 M	-11,61 M
Intérêts payés, total	-248 k	-74 k	-688 k	-8,29 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,7 M	1,74 M	41 k	-
Charges d'intérêt nettes	-248 k	1,63 M	1,06 M	-8,25 M	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-7 k	68 k	57 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	6,88 M	18,33 M	9,76 M	399 k	-11,61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	101 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,88 M	18,33 M	9,86 M	399 k	-11,61 M
Charge d'impôt	-884 k	-775 k	-660 k	-246 k	296 k
Résultat des activités poursuivies	7,76 M	19,11 M	10,52 M	645 k	-11,9 M
Résultat net part du groupe	7,76 M	19,11 M	10,52 M	645 k	-11,9 M
Intérêts minoritaires	155 k	52 k	9 k	-	-
Résultat net	7,92 M	19,16 M	10,53 M	645 k	-11,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,92 M	19,16 M	10,53 M	645 k	-11,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,92 M	19,16 M	10,53 M	645 k	-11,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	1,09	0,6	0,04	-1
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	1,09	0,6	0,04	-1
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,54 M	17,54 M	17,54 M	17,54 M	11,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,45	1,09	0,6	0,04	-1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,45	1,09	0,6	0,04	-1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,54 M	17,54 M	17,54 M	17,54 M	11,9 M
BPA de base normalisé	0,25	0,66	0,35	0,01	-0,61
BPA dilué normalisé	0,25	0,66	0,35	0,01	-0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,8 M	29,26 M	19,94 M	13,42 M	-5,87 M
EBITA	7,16 M	16,63 M	8,65 M	8,64 M	-11,61 M
EBIT	7,13 M	16,63 M	8,65 M	8,64 M	-11,61 M
EBITDAR	-	29,8 M	20,29 M	13,52 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	332 M	417 M	234 k	45,4 M	18,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-12,86	-4,23	-6,69	-61,65	-2,55
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-884 k	-775 k	-660 k	-246 k	296 k
Résultat net normalisé	4,45 M	11,51 M	6,11 M	249 k	-7,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	30 k	3,08 M
Charges locatives nettes, total	-	540 k	347 k	100 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,17 k	26,07 k	118 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	536 k	321 k	-17,9 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,38 M	985 k	271 k	3 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	4,98 M	18,52 M	9,32 M	8,44 M
Total des liquidités et VMP	2,18 M	4,98 M	18,52 M	9,32 M	8,44 M
Créances clients, total	118 M	182 M	111 M	116 M	105 M
Autres créances	-	-	-	24,45 M	26,04 M
Notes à recevoir	608 k	600 k	1,6 M	6,94 M	840 k
Total des créances	119 M	182 M	112 M	148 M	132 M
Stocks	83,74 M	72,53 M	77,61 M	64,87 M	64,88 M
Dépenses payées d'avance	1,4 M	-	1,51 M	2,07 M	2,07 M
Autres actifs à court terme, total	46,4 M	62,33 M	14,29 M	14,04 M	35,84 M
Total de l'actif circulant	252 M	322 M	224 M	238 M	243 M
Immobilisations corporelles brutes	212 M	228 M	207 M	-	207 M
Amortissements cumulés	-135 M	-148 M	-155 M	-	-165 M
Immobilisations corporelles nettes	77,34 M	80,29 M	52,62 M	53,93 M	41,65 M
Goodwill	36,54 M	36,54 M	36,54 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	41 k	34 k	27 k	20 k	14 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	222 k	882 k	933 k	637 k
Charges différées à long terme	1,52 M	1,21 M	909 k	757 k	757 k
Autres actifs à long terme, total	6,54 M	6,55 M	6,55 M	38,21 M	38,21 M
Total des actifs	374 M	447 M	322 M	332 M	324 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,03 M	100 M	8,39 M	10,62 M	14,38 M
Charges à payer, total	27,12 M	33,09 M	10,01 M	8,55 M	11,28 M
Emprunts à court terme	6,11 M	6,34 M	51,34 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,64 M	3 M	4,15 M	4,51 M	1,24 M
Autres passifs à court terme	200 k	-	-	-	2,63 M
Total du passif circulant	101 M	143 M	73,89 M	23,67 M	29,53 M
Dette à long terme	61,3 M	74,71 M	6,96 M	52,86 M	51,55 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,26 M	1,28 M	1,95 M	2,49 M	2,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	553 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	500 k	500 k	500 k	-	-1 k
Total du passif	166 M	219 M	83,3 M	79,02 M	83,15 M
Actions ordinaires, total	175 M	175 M	175 M	175 M	175 M
Primes d'émissions d'actions	70,18 M	70,18 M	70,18 M	70,18 M	70,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,98 M	-14,82 M	-4,29 M	7,21 M	-4,72 M
Total des fonds propres ordinaires	212 M	231 M	241 M	253 M	241 M
Intérêts minoritaires	-2,9 M	-2,95 M	-2,96 M	-	-
Total des capitaux propres	209 M	228 M	238 M	253 M	241 M
Total du passif et des capitaux propres	374 M	447 M	322 M	332 M	324 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,54 M	17,54 M	17,54 M	17,54 M	17,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,54 M	17,54 M	17,54 M	17,54 M	17,54 M
Actif net par action	12,06	13,16	13,76	14,41	13,73
Actif corporel net	175 M	194 M	205 M	253 M	241 M
Actif corporel net par action	9,98	11,07	11,67	14,41	13,73
Total de la dette	69,05 M	84,05 M	62,45 M	57,37 M	52,79 M
Dette nette	66,87 M	79,07 M	43,93 M	48,05 M	44,35 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	4,32 M	2,78 M	800 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-2,9 M	-2,95 M	-2,96 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	83,74 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	72,53 M	77,61 M	64,87 M	64,88 M
Terres possédées	575 k	575 k	575 k	-	575 k
Machines, total	196 M	209 M	207 M	-	206 M
Employés à temps plein	16	16	12	15	15

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	7,92 M	19,16 M	10,53 M	645 k	-11,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,64 M	12,63 M	11,29 M	4,78 M	5,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,67 M	12,63 M	11,29 M	4,78 M	5,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7 k	7 k	7 k	7 k	6 k
Autres activités d'exploitation, total	-784 k	-748 k	28 k	8,27 M	700 k
Variation des créances	141 M	-63,45 M	70,99 M	-5,87 M	11,63 M
Variation des stocks	16,66 M	11,21 M	-5,07 M	12,73 M	-3 k
Variation des dettes fournisseurs	-123 M	34,1 M	-91,75 M	2,97 M	3,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,99 M	-9,44 M	23,42 M	-62,57 M	-12,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,39 M	3,47 M	19,45 M	-39,05 M	-2,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-221 k	-15,58 M	-	-6,09 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16,38 M	-	6,54 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	42 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-221 k	-15,58 M	16,38 M	35,91 M	6,54 M
Dette à court terme émise, total	-	1,6 M	46,15 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	13,4 M	-	46,91 M	-
Total de la dette émise	-	15 M	46,15 M	46,91 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-763 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,55 M	-	-67,75 M	-44,64 M	-4,57 M
Total de la dette remboursée	-12,31 M	-	-67,75 M	-44,64 M	-4,57 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-255 k	-78 k	-695 k	-8,32 M	-421 k
Flux de trésorerie de financement	-12,57 M	14,92 M	-22,3 M	-6,05 M	-5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	602 k	2,81 M	13,54 M	-9,19 M	-874 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	255 k	78 k	696 k	8,32 M	412 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,43 M	-20,51 M	12,9 M	-21,11 M	1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,58 M	-20,46 M	13,33 M	-15,93 M	1,95 M
Variation du fonds de roulement net	7,33 M	27,91 M	3,38 M	20,03 M	-3,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-12,31 M	15 M	-21,6 M	2,27 M	-4,57 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,02	2,53	1,41	1,64	-2,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,59	3,53	1,76	1,75	-2,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,79	8,75	4,51	0,26	-4,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,81	8,66	4,46	0,26	-4,82
Analyse des marges
Marge brute %	14,67	13	18,18	49,82	-17,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,13	0,15	0,29	17,01
Marge d’EBITDA %	6,27	7,04	8,59	29,59	-32,38
Marge EBITA %	2,16	4	3,73	19,06	-64,07
Marge d'EBIT %	2,15	4	3,73	19,06	-64,07
Marge des activités poursuivies %	2,34	4,6	4,53	1,42	-65,7
Marge nette %	2,39	4,61	4,54	1,42	-65,7
Net Avail. Pour la marge commune %	2,39	4,61	4,54	1,42	-65,7
Marge nette normalisée %	1,34	2,77	2,63	0,55	-40,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,14	-4,93	5,56	-46,55	10,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,19	-4,92	5,74	-35,13	10,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	1,01	0,6	0,14	0,06
Rotation des actifs corporels	3,95	5,27	3,49	0,85	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,76	2,77	1,29	0,4	0,16
Rotation des stocks (stock moyen)	3,07	4,63	2,53	0,32	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,5	2,26	3,03	10,05	8,22
Quick Ratio	1,19	1,31	1,75	6,34	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,02	0,26	-1,65	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	207,71	131,61	282,67	912,31	2,23 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	118,77	78,86	144,69	1,14 k	1,11 k
Délais de paiement des fournisseurs	174,57	86,54	101,87	332,57	213,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	151,9	123,93	325,49	1,72 k	3,12 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,08	36,89	26,2	22,69	21,92
Dette totale / Capital total	24,86	26,95	20,76	18,49	17,98
Dette à long terme / Capitaux propres	29,37	32,79	2,92	20,91	21,4
Dette à long terme / Capital total	22,07	23,95	2,31	17,04	17,55
Dette totale / Total de l'actif	44,26	49,02	25,9	23,81	25,66
EBIT / Charges d'intérêt	28,75	224,77	12,57	1,04	-
EBITDA / Charges d'intérêt	83,87	395,47	28,98	1,62	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	82,98	184,91	28,98	0,88	-
Dette totale / EBITDA	3,32	2,87	3,13	4,27	-9
Dette nette / EBITDA	3,22	2,7	2,2	3,58	-7,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,36	6,14	3,13	7,82	-9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,25	5,78	2,2	6,55	-7,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,8	25,54	-44,17	-80,47	-60,05
Résultat brut, Croissance 1 an	2,98	13,3	-21,95	-46,57	-114,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,65	44,12	-31,64	-33,07	-214,14
EBITA, 1 an Croissance en %	177,78	149,37	-48,13	-1,39	-3,34 k
EBIT, 1 an Croissance %	180,86	150,87	-48,01	-1,39	-3,34 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	579,51	146,22	-44,93	-93,89	-1,95 k
Résultat net, Croissance 1 an	428,37	142,06	-45,03	-93,89	-1,95 k
Résultat net normalisé sur 1 an	211,01	158,5	-46,91	-95,97	-3,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	426,99	142,22	-44,95	-93,87	-5,1 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-54,34	53,71	-39,09	5,32	-10
Stocks, Croissance 1 an	-16,59	-13,39	7	-16,41	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,78	3,81	-34,47	2,49	-22,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,5	19,34	-28,02	1,8	-2,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,76	10,95	5,43	0,26	-4,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,89	9,05	4,56	0,26	-4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,04	-74,1	424,57	-300,76	-93,81
CAPEX, Croissance 1 an	-97,78	6,95 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-881,45	-284,17	-162,57	-297,26	-109,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,38 k	-281,23	-164,8	-243,12	-109,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	146,68	31,9	-16,28	-66,97	-72,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	266,46	6,95	-5,96	-35,34	-72,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,4	25,9	-0,9	-32,17	-45,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,94	153,96	13,87	-27,99	15,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-64,04	155,95	14,21	-27,91	15,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,37	309,04	16,45	-81,63	6,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,92	257,63	15,35	-81,65	6,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,18	183,54	17,15	-85,28	8,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,08	257,28	15,47	-81,63	29,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,86	-16,22	-3,24	-19,97	-2,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,07	-15,01	-3,73	-5,43	-8,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,57	-5,94	-17,52	-18,05	-11,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,46	-5,71	-7,32	-13,83	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,83	7,81	8,15	14,09	-2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,3	6,44	6,78	4,66	-2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,78	-70,79	20,52	224,52	-64,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,64	25,17	-	-37,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,85	291,98	7,62	1,21	-57,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,34	396,78	8,64	-11,97	-58,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,95	96,85	-0,96	-48,45	-64,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,47	146,16	-3,71	-22,05	-60,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,7	-11,15	2,6	-12,89	-41,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,32	-32,92	49,68	9,03	-11,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,33	-32,94	50,46	9,25	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,74	-29,62	109,65	-56,36	-14,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,09	-27,02	91,57	-56,65	-14,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,64	-26,96	62,21	-61,74	-14,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,23	-27,19	91,54	-56,61	-2,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,49	55,14	-24,67	-0,52	-16,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,23	-15,19	-8,23	-8,16	-3,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,74	-6,01	-16,62	-11,33	-19,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,8	7,8	-13,82	-3,95	-10,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,59	5,47	7,01	13,03	7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,59	4,5	5,81	6,11	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,46	-56,07	-21,77	42,86	-13,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-78,27	-27,45	-	202,01	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,01	-30,69	112,99	23,77	-54,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,87	-30,52	152,37	12,17	-54,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,75	28,26	12,93	-3,61	-40,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,1	-0,17	-0,8	44,2	-41,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,73	0,52	0,17	-20,3	-20,49
EBITA, 5 ans CAGR %	8,75	-2,67	-1,44	-30,96	35,1
EBIT, 5 ans CAGR %	8,65	-2,53	-1,35	-30,97	35,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,32	19,15	12,99	-58,87	59,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,83	19,22	13,99	-57,99	51,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,14	0,32	4,19	-61,52	38,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,28	18,83	14,12	-58,03	63,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,74	17,05	8,71	19,05	-16,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,39	-1,66	-2,24	-11,41	-8,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,86	5,51	-5,35	-11,02	-14,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10	9,47	-0,8	-1,43	-8,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,11	-1,84	-0,95	8,83	7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,62	1,6	-0,82	4,57	3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,56	-30,2	-8,22	-0,92	-43,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-54,2	4,18	-	-31,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,43	-9,61	22,69	-19,28	7,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,15	-9,39	20,79	-23,55	18,71