Flux de Trésorerie DIGITAL PLUS, Inc.

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26/01/24	JCDecaux : boosté par son activité digitale
26/01/24	Corr JCDecaux: l'activité progresse de 7,6% en 2023, quatrième trimestre record	AW

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Données Financières Publiées: DIGITAL PLUS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	303 M	623 M	665 M	838 M	933 M
Total Chiffre d'affaires	303 M	623 M	665 M	838 M	933 M
Coût des marchandises vendues, total	6 M	29 M	98 M	124 M	183 M
Résultat Brut	297 M	594 M	567 M	714 M	750 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	363 M	507 M	800 M	664 M	736 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	11 M	12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	40 M	52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68 M	80 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	4 M	-42 M	-4 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	431 M	591 M	758 M	711 M	808 M
Résultat d'Exploitation	-134 M	3 M	-191 M	3 M	-58 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-3 M	-13 M	-33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	22 M	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2 M	19 M	-13 M	-30 M
Gains (pertes) de change	-	-	2 M	-	-
Autres produits non opérationnels	6 M	-3 M	0	101 M	64 M
EBT, hors éléments non courants	-129 M	-2 M	-170 M	91 M	-24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	104 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-144 M	-86 M	-8 M	-27 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25 M	-146 M	-256 M	83 M	-36 M
Charge d'impôt	-58 M	33 M	-2 M	1 M	45 M
Résultat des activités poursuivies	33 M	-179 M	-254 M	82 M	-81 M
Résultat net part du groupe	33 M	-179 M	-254 M	82 M	-81 M
Intérêts minoritaires	-	-	-35 M	-61 M	10 M
Résultat net	33 M	-179 M	-289 M	21 M	-71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33 M	-179 M	-289 M	21 M	-71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33 M	-179 M	-289 M	21 M	-71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,62	-49,36	-80,49	5,69	-16,67
BPA de base - Activités poursuivies	9,62	-49,36	-80,49	5,69	-16,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,43 M	3,63 M	3,59 M	3,69 M	4,26 M
Bénéfice net par action - dilué	9,62	-49,36	-80,53	5,69	-16,73
BPA dilué - Activités poursuivies	9,62	-49,36	-80,53	5,69	-16,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,44 M	3,63 M	3,59 M	3,69 M	4,26 M
BPA de base normalisé	-23,5	-0,34	-39,34	-1,12	-1,17
BPA dilué normalisé	-23,45	-0,34	-39,34	-1,12	-1,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64 M	89 M	-105 M	43 M	-6 M
EBITA	-66 M	83 M	-191 M	3 M	-58 M
EBIT	-134 M	3 M	-191 M	3 M	-58 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	232	-22,6	0,78	1,2	-125
Résultat net normalisé	-80,62 M	-1,25 M	-141 M	-4,12 M	-5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	16 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	601 M	921 M	444 M	801 M	1,11 Md
Total des liquidités et VMP	601 M	921 M	444 M	801 M	1,11 Md
Créances clients, total	45 M	77 M	449 M	707 M	1,31 Md
Autres créances	210 M	232 M	1 M	-	13 M
Total des créances	255 M	309 M	450 M	707 M	1,32 Md
Stocks	6 M	22 M	41 M	35 M	158 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	17 M	61 M	79 M	54 M	85 M
Total de l'actif circulant	879 M	1,31 Md	1,01 Md	1,6 Md	2,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	1 M	-	23 M	71 M
Investissements à long terme	77 M	58 M	145 M	131 M	109 M
Goodwill	320 M	-	398 M	373 M	196 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20 M	156 M	104 M	167 M	237 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	17 M	43 M	38 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,3 Md	1,53 Md	1,68 Md	2,34 Md	3,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	237 M	290 M	531 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	200 M	-	104 M	551 M	1,13 Md
Part à court terme de la dette à long terme	37 M	76 M	272 M	104 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	25 M	23 M	32 M
Impôts sur le revenu à payer	61 M	120 M	-	32 M	30 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	159 M	267 M	345 M	396 M	469 M
Total du passif circulant	457 M	463 M	983 M	1,4 Md	2,23 Md
Dette à long terme	-	133 M	57 M	90 M	133 M
Contrats de location à long terme	-	-	17 M	12 M	23 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	6 M	2 M	2 M
Autres passifs non courants	1 M	135 M	88 M	19 M	20 M
Total du passif	458 M	731 M	1,15 Md	1,52 Md	2,41 Md
Actions ordinaires, total	50 M	10 M	10 M	125 M	13 M
Primes d'émissions d'actions	1,48 Md	1,73 Md	1,73 Md	1,84 Md	666 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-690 M	-870 M	-1,08 Md	-1,06 Md	347 M
Actions détenues en propre	-	-81 M	-81 M	-81 M	-82 M
Résultat global et autres	1 M	6 M	-88 M	-102 M	-101 M
Total des fonds propres ordinaires	840 M	799 M	492 M	720 M	843 M
Intérêts minoritaires	-	-	36 M	96 M	78 M
Total des capitaux propres	840 M	799 M	528 M	816 M	921 M
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	1,53 Md	1,68 Md	2,34 Md	3,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,69 M	3,59 M	3,59 M	4,12 M	4,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,43 M	3,59 M	3,59 M	4,12 M	4,36 M
Actif net par action	244,87	222,52	137,02	174,88	193,5
Actif corporel net	500 M	643 M	-10 M	180 M	410 M
Actif corporel net par action	145,75	179,07	-2,78	43,72	94,11
Total de la dette	237 M	209 M	475 M	780 M	1,36 Md
Dette nette	-364 M	-712 M	31 M	-21 M	246 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	36 M	96 M	78 M
Stocks - matières premières, total	6 M	22 M	41 M	35 M	158 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	18	22	35	33	31
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3 M	15 M	25 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-24 M	-146 M	-256 M	83 M	-36 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	6 M	86 M	40 M	52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	68 M	80 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	70 M	86 M	86 M	40 M	52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	144 M	86 M	13 M	27 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-103 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	98 M	0	-50 M	-40 M	-53 M
Variation des créances	-44 M	-31 M	-70 M	-257 M	-602 M
Variation des stocks	7 M	-16 M	-18 M	6 M	-123 M
Variation des dettes fournisseurs	53 M	28 M	23 M	50 M	240 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26 M	-24 M	-30 M	88 M	50 M
Flux de trésorerie d'exploitation	83 M	41 M	-229 M	-17 M	-445 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2 M	-1 M	-	-13 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-14 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 M	-36 M	-46 M	-82 M	-114 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-40 M	200 M	-14 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-408 M	8 M	-322 M	-85 M	173 M
Flux de trésorerie d'investissement	-482 M	170 M	-383 M	-167 M	46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	31 M	494 M	578 M
Dette à long terme émise, total	-	230 M	196 M	130 M	200 M
Total de la dette émise	-	230 M	227 M	624 M	778 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85 M	-58 M	-70 M	-282 M	-175 M
Total de la dette remboursée	-85 M	-258 M	-70 M	-282 M	-175 M
Émission d'actions ordinaires	-	217 M	-	224 M	145 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-81 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	1 M	199 M	-24 M	-26 M	-39 M
Flux de trésorerie de financement	-84 M	307 M	133 M	540 M	709 M
Ajustements des taux de change	-	-	2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-484 M	519 M	-476 M	356 M	311 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	3 M	8 M	33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-95 M	1 M	48 M	6 M	55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-118 M	102 M	-65,25 M	-138 M	-590 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-118 M	103 M	-63,38 M	-130 M	-569 M
Variation du fonds de roulement net	84 M	-53 M	-17 M	90 M	458 M
Dette nette émise (remboursée)	-85 M	-28 M	157 M	342 M	603 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,16	0,13	-7,44	0,09	-1,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,6	0,18	-11,87	0,14	-1,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,01	-21,84	-38,28	12,2	-9,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,01	-21,84	-44,77	3,47	-9,08
Analyse des marges
Marge brute %	98,02	95,35	85,26	85,2	80,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,8	81,38	120,3	79,24	78,89
Marge d’EBITDA %	-21,12	14,29	-15,79	5,13	-0,64
Marge EBITA %	-21,78	13,32	-28,72	0,36	-6,22
Marge d'EBIT %	-44,22	0,48	-28,72	0,36	-6,22
Marge des activités poursuivies %	10,89	-28,73	-38,2	9,79	-8,68
Marge nette %	10,89	-28,73	-43,46	2,51	-7,61
Net Avail. Pour la marge commune %	10,89	-28,73	-43,46	2,51	-7,61
Marge nette normalisée %	-26,61	-0,2	-21,24	-0,49	-0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,07	16,31	-9,81	-16,5	-63,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-38,86	16,51	-9,53	-15,53	-61,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,44	0,41	0,42	0,33
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	19,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,88	10,21	2,53	1,45	0,93
Rotation des stocks (stock moyen)	0,55	2,07	3,11	3,26	1,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	2,84	1,03	1,14	1,2
Quick Ratio	1,87	2,66	0,91	1,08	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,09	-0,23	-0,01	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,04	35,74	144,35	252,44	394,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	669,17	176,21	117,32	112,16	192,47
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	817,3	489,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-452,69	97,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,21	26,16	89,96	95,59	147,45
Dette totale / Capital total	22,01	20,73	47,36	48,87	59,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,65	14,02	12,5	16,94
Dette à long terme / Capital total	-	13,19	7,38	6,39	6,85
Dette totale / Total de l'actif	35,28	47,78	68,55	65,05	72,35
EBIT / Charges d'intérêt	-134	1,5	-63,67	0,23	-1,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-64	44,5	-35	3,31	-0,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64	43,5	-35,33	3,31	-0,58
Dette totale / EBITDA	-3,7	2,35	-4,52	18,14	-226,33
Dette nette / EBITDA	5,69	-8	-0,3	-0,49	-41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,7	2,4	-4,48	18,14	-71,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,69	-8,18	-0,29	-0,49	-12,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-48,29	105,61	6,74	26,02	11,34
Résultat brut, Croissance 1 an	39,44	100	-4,55	25,93	5,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-79,22	-239,06	-217,98	-140,95	-113,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-79,38	-225,76	-330,12	-101,57	-2,03 k
EBIT, 1 an Croissance %	-58,12	-102,24	-6,47 k	-101,57	-2,03 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,31	-642,42	41,9	-132,28	-198,78
Résultat net, Croissance 1 an	-106,31	-642,42	61,45	-107,27	-438,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,25	-98,45	11,2 k	-97,08	21,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-106,31	-613,13	63,15	-107,07	-393,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,41	71,11	483,12	57,46	85,29
Stocks, Croissance 1 an	-62,5	266,67	86,36	-14,63	351,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	208,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,59	17,87	9,74	39,07	42,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-37,97	28,6	-101,56	-1,9 k	127,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,22	-4,88	-38,42	46,34	17,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,57	-50,6	-658,54	-92,58	2,52 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-50	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,24	-185,85	-164,21	111,88	326,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,42	-187,37	-161,6	105,33	337,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-65	3,11	48,15	15,98	18,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,39	67	38,17	9,64	15,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,58	-46,24	28,09	-30,49	-76,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,39	-49,07	70,12	-80,99	-44,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,14	-90,32	19,39	0	-44,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,89	-41,5	177,43	-32,32	-43,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,89	-41,5	195,93	-65,75	-50,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,5	-91,96	32,36	81,66	-81,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,89	-43,1	189,33	-66,04	-54,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,24	15,22	215,88	203,02	70,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-53,71	17,26	161,41	26,13	96,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	379,58	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,93	3,8	13,73	23,54	40,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,43	-10,68	-85,86	-47,09	540,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,47	-0,44	-23,47	-5,07	30,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,25	-69,71	66,1	-35,61	39,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	260,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,33	-12,22	-25,76	16,64	200,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	105,99	-11,04	-26,64	12,47	199,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-58,76	-36,84	4,31	40,37	14,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-41,36	-12,77	38,59	33,96	8,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,55	-33,08	-30,14	-12,42	-59,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,56	-37,93	-15,8	-64,31	-11,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,02	-79,98	-15,8	-71,82	168,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,37	92,74	-21,4	35,45	-23,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,09	92,74	-17,94	-13,99	-26,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,99	-82,56	-9,9	-62,88	58,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,46	89,21	-19,16	-16,04	-30,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,2	-15,14	97,82	150,46	157,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-61,48	-7,72	36,84	80,01	92,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-67,07	-	-	314,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,14	-14,3	5,74	21,62	29,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,78	-20,44	-76,85	-28,86	-13,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,69	-15,58	-15,17	-5,01	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,07	-51,71	-19,98	-41,05	121,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-58,99	-	-	86,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,95	44,94	-20,91	5,31	79,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,3	54,77	-21,3	3,39	76,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-41,96	-32,16	-31,22	-19,46	9,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-32,3	-19,99	-17,38	-4,42	28,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,29	16,21	-6,76	-32,06	-54,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,04	5,34	-3,22	-61,33	-28,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,06	-50,7	-6,83	-61,91	-28,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,94	5,19	-2,41	26,82	-31,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18	0,92	-0,74	-3,43	-32,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,36	-57,38	-5,11	-55,47	-51,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,66	-4,6	-3,34	-4,81	-35,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-43,32	-34,99	-8,86	41,19	86,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-43,37	-21,33	-17,14	4,56	58,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-63,19	-	-3,86	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,7	-14,92	-15,1	-0,8	18,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,59	26,95	-58,16	-32,42	-12,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,85	1,11	-18,32	-11,52	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,7	-9,89	-9	-45,82	-0,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-19,73	-12,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,56	-19,45	-24,68	32,88	34,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,77	-19,62	-24,65	36,21	34,36