Bilan Digital Locations, Inc.

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US25401M2026

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 21:57:24 03/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		+9 900,00%	+9 900,00%

26/08/24	Digital Locations, Inc. annonce la fin du mandat de Rich Berliner en tant qu'administrateur, à compter du 31 octobre 2024	CI
26/08/24	Digital Locations, Inc. annonce la fin du contrat de Rich Berliner en tant que PDG, à compter du 31 octobre 2024	CI

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Données Financières Publiées: DIGITAL LOCATIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	24,03 k	23,07 k	25,85 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	24,03 k	23,07 k	25,85 k
Résultat Brut	-	-	24,03 k	23,07 k	25,85 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	398 k	461 k	2,63 M	3,66 M	3,96 M
Provision pour créances douteuses	357 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	522	595	2 k	2 k	2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	755 k	461 k	2,63 M	3,66 M	3,96 M
Résultat d'Exploitation	-755 k	-461 k	-2,6 M	-3,64 M	-3,93 M
Intérêts payés, total	-975 k	-627 k	-919 k	-510 k	-986 k
Charges d'intérêt nettes	-975 k	-627 k	-919 k	-510 k	-986 k
Autres produits non opérationnels	4,62 M	-1,66 M	8,98 M	5,11 M	197 k
EBT, hors éléments non courants	2,89 M	-2,75 M	5,46 M	963 k	-4,72 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-2,1 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	317 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-16,48 M	6,03 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,21 M	-2,75 M	-13,12 M	969 k	-4,72 M
Résultat des activités poursuivies	3,21 M	-2,75 M	-13,12 M	969 k	-4,72 M
Résultat des activités abandonnées	-270 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	2,94 M	-2,75 M	-13,12 M	969 k	-4,72 M
Résultat net	2,94 M	-2,75 M	-13,12 M	969 k	-4,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,94 M	-2,75 M	-13,12 M	969 k	-4,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,21 M	-2,75 M	-13,12 M	969 k	-4,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,17	-0,04	-0,07	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	7,83	-0,04	-0,07	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	410 k	63,54 M	196 M	433 M	709 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,04	-0,07	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,04	-0,07	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	165 M	63,54 M	196 M	4,34 Md	709 M
BPA de base normalisé	4,41	-0,03	0,02	0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,03	0,02	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-755 k	-461 k	-2,6 M	-3,63 M	-3,93 M
EBITA	-755 k	-461 k	-2,6 M	-3,63 M	-3,93 M
EBIT	-755 k	-461 k	-2,6 M	-3,64 M	-3,93 M
EBITDAR	-743 k	-449 k	-2,59 M	-3,62 M	-3,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,81 M	-1,72 M	3,41 M	602 k	-2,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	398 k	461 k	2,63 M	3,66 M	3,96 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	12 k	12 k	12 k	9,41 k	7,44 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,54 k	23,72 k	59,02 k	85,87 k	84,41 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-30,54 k	-11,72 k	-47,02 k	-76,46 k	-76,97 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	109 k	2,12 M	3,01 M	2,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	16 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	16 k	109 k	2,12 M	3,01 M	2,88 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,28 k	18,6 k	68,37 k	31,11 k	44,1 k
Total des liquidités et VMP	8,28 k	18,6 k	68,37 k	31,11 k	44,1 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,81 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,08 k	18,6 k	68,37 k	31,11 k	44,1 k
Immobilisations corporelles brutes	21,47 k	13,76 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-13,17 k	-13,76 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,3 k	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	8 k	6 k	4 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	500	500
Total des actifs	19,39 k	18,6 k	76,37 k	37,61 k	48,6 k
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	169 k	127 k	113 k	124 k
Charges à payer, total	585 k	905 k	92,23 k	66,94 k	79,59 k
Emprunts à court terme	29,5 k	39 k	69,9 k	29,5 k	29,5 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,44 M	2,56 M	121 k	74,52 k	258 k
Part à court terme des contrats de location	7,71 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,16 M	11,28 M	5,93 M	1,23 M	2,17 M
Total du passif circulant	9,35 M	14,96 M	6,34 M	1,52 M	2,66 M
Dette à long terme	-	-	199 k	399 k	599 k
Total du passif	9,35 M	14,96 M	6,54 M	1,92 M	3,26 M
Actions privilégiées rachetables	1	-	4,99 M	5,48 M	-
Actions privilégiées Convertibles	16	15	-	-	5,92 M
Total des capitaux propres privilégiés	17	15	4,99 M	5,48 M	5,92 M
Actions ordinaires, total	1,05 k	133 k	276 k	604 k	734 k
Primes d'émissions d'actions	25,94 M	22,94 M	39,41 M	42,2 M	45,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,27 M	-38,01 M	-51,13 M	-50,16 M	-54,89 M
Total des fonds propres ordinaires	-9,33 M	-14,94 M	-11,44 M	-7,36 M	-9,13 M
Total des capitaux propres	-9,33 M	-14,94 M	-6,46 M	-1,88 M	-3,21 M
Total du passif et des capitaux propres	19,39 k	18,6 k	76,37 k	37,61 k	48,6 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,48 M	168 M	328 M	666 M	734 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 M	133 M	276 M	604 M	734 M
Actif net par action	-8,89	-0,11	-0,04	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-9,33 M	-14,94 M	-11,45 M	-7,37 M	-9,14 M
Actif corporel net par action	-8,89	-0,11	-0,04	-0,01	-0,01
Total de la dette	2,47 M	2,6 M	391 k	503 k	887 k
Dette nette	2,47 M	2,58 M	322 k	472 k	843 k
Dette relative aux contrats de location	96 k	96 k	96 k	75,3 k	59,52 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	3
Machines, total	13,76 k	13,76 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	2	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	2	2

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	2,94 M	-2,75 M	-13,12 M	969 k	-4,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	522	595	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2 k	2 k	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	522	595	2 k	2 k	2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	724 k	360 k	775 k	483 k	408 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-317 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,1 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16 k	109 k	2,12 M	3,01 M	2,88 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	357 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	10,84 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,62 M	1,66 M	7,5 M	-5,11 M	351 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	13,04 k	122 k	-91,88 k	-33,88 k	1,16 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	251 k	281 k	145 k	21,17 k	24,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-628 k	-216 k	-577 k	-666 k	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-10 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-500	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-10 k	-500	-
Dette à court terme émise, total	-	9,5 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	617 k	216 k	587 k	150 k	627 k
Total de la dette émise	617 k	226 k	587 k	150 k	627 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40,4 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40,4 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	50 k	520 k	440 k
Flux de trésorerie de financement	617 k	226 k	637 k	630 k	1,07 M
Variation nette de la trésorerie	-10,96 k	10,33 k	49,76 k	-37,25 k	12,99 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	4,86 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,37 M	5,27 M	-5,52 M	-3,83 M	1,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,48 M	5,31 M	-5,72 M	-3,99 M	1,38 M
Variation du fonds de roulement net	4,03 M	-5,49 M	6,21 M	4,73 M	-956 k
Dette nette émise (remboursée)	617 k	226 k	587 k	110 k	627 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-443,31	-1,52 k	-3,43 k	-3,99 k	-5,7 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,36	3,01	17,68	61,05	133
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,19	22,64	122,65	-23,24	185,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,19	22,64	94,1	-10,3	57,27
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	10,93 k	15,85 k	15,31 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-10,83 k	-15,75 k	-15,21 k
Marge EBITA %	-	-	-10,83 k	-15,75 k	-15,21 k
Marge d'EBIT %	-	-	-10,84 k	-15,76 k	-15,22 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-54,6 k	4,2 k	-18,27 k
Marge nette %	-	-	-54,6 k	4,2 k	-18,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-54,6 k	4,2 k	-18,27 k
Marge nette normalisée %	-	-	14,19 k	2,61 k	-11,42 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-22,97 k	-16,6 k	4,54 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-23,81 k	-17,32 k	5,35 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,51	0,4	0,6
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,01	0,02	0,02
Quick Ratio	0	0	0,01	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,01	-0,09	-0,44	-0,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-26,53	-17,4	-6,05	-26,78	-27,64
Dette totale / Capital total	-36,1	-21,07	-6,44	-36,57	-38,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-3,09	-21,24	-18,68
Dette à long terme / Capital total	-	-	-3,28	-29,01	-25,81
Dette totale / Total de l'actif	48,21 k	80,38 k	8,56 k	5,1 k	6,7 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,77	-0,74	-2,83	-7,13	-3,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,76	-0,74	-2,83	-7,13	-3,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,76	-0,74	-2,83	-7,13	-3,99
Dette totale / EBITDA	-3,33	-5,64	-0,15	-0,14	-0,23
Dette nette / EBITDA	-3,32	-5,6	-0,12	-0,13	-0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,33	-5,64	-0,15	-0,14	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-5,6	-0,12	-0,13	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-4	12,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-4	12,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,18	-38,95	464,61	39,65	8,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,27	-38,91	463,88	39,65	8,22
EBIT, 1 an Croissance %	-4,27	-38,91	464,31	39,62	8,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-201,12	-185,55	377,6	-107,39	-587,42
Résultat net, Croissance 1 an	-136,01	-193,4	377,6	-107,39	-587,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-191,13	-194,92	-298,62	-82,35	-590,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,11	-316,18	61,9	-100,32	-4,58 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	643,33	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-89,99	-4,03	310,46	-50,75	29,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,4	60,14	-30,34	-35,65	23,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,4	60,14	-30,39	-35,66	24,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,87	-65,66	167,65	15,44	58,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-280	-220,78	-204,64	-30,62	-130,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-299,07	-218,41	-207,79	-30,17	-134,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,57	-23,51	85,66	180,8	22,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,57	-23,53	85,6	180,62	22,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,57	-23,53	85,67	180,7	22,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,95	-6,99	102,14	-40,61	-40
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,97	-42,01	111,2	-40,61	-40
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,81	-6,99	37,31	-40,79	-6,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-96,3	-95,15	87,08	-92,82	-62,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	83,57	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,68	-69	98,48	42,19	-20,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,71	8,56	10,81	-33,05	-10,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,71	8,56	10,77	-33,08	-10,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,51	-44,36	-4,12	75,78	35,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	93,1	47,45	12,42	-14,79	-53,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	117,81	53,53	12,98	-13,24	-50,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,09	-18,92	48,93	68,85	104,35
EBITA, 3 ans CAGR %	3,08	-18,91	48,84	68,81	104,26
EBIT, 3 ans CAGR %	3,08	-18,91	48,88	68,84	104,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	126,14	4,77	60,46	-32,93	19,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	119,62	4,77	17,11	-30,94	19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	128,02	4,61	19,77	-30,71	19,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-77,64	-85,64	-84,37	-77,66	-38,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	90,87	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,34	-12,66	-26,66	24,72	37,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,94	16,44	-3,32	-7,55	-17,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,94	16,44	-3,34	-7,58	-17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,03	-36,92	-6,08	2	69,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,38	65,14	31,52	-4,28	-39,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,58	77,76	36,46	-3,76	-36,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,52	-6,36	30,44	33,26	37,93
EBITA, 5 ans CAGR %	4,52	-6,34	30,42	33,24	37,88
EBIT, 5 ans CAGR %	4,52	-6,34	30,44	33,26	37,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,06	-12,04	116,22	-16,51	8,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,52	-12,04	116,22	-16,51	-10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,82	-12,06	86,15	-16,69	8,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-82,13	-74,46	-47,7	-89,16	-77,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	72,29	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,87	-14,21	12,16	6,14	-24,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,53	-0,18	9,68	-4,88	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,53	-0,18	9,67	-4,89	-6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,97	-16,61	-3,47	-4,95	8,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,46	7,55	-4,53	26,74	-13,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,64	8,51	-4,47	33,42	-9,3